南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0462 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1991

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.47亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
债券型名次	2730	1637	1130	992	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
债券型名次	545	1089	2511	1397	2579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2729	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2730	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
2731	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
2732	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1636	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1637	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1638	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1639	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1129	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
1130	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1131	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
1132	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
991	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
992	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
993	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
994	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
656	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
657	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
658	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
659	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
544	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
545	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
546	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
547	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
1088	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
1089	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1090	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
1091	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2510	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
2511	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
2512	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
2513	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
1396	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1397	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
1398	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
1399	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2578	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2579	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
2580	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
2581	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	5.74%
26国开05	60.00	6111.33	4.90%
26招商银行永续债02BC	60.00	6026.39	4.83%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.83%
26兴业银行二级资本债02	60.00	6002.83	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91485.70	73.31%
企业债	11257.39	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.0455	1.0455	1.0437	1.0423	1.0425
累计净值(元)	1.1984	1.1984	1.1966	1.1952	1.1954

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