南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.47亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
债券型名次	1082	814	837	509	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
债券型名次	1691	2260	2586	1178	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1081	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1082	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
1083	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
1084	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92
813	南方7-10年国开债E	-0.01	0.35	1.14	2.57	3.02
814	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
815	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
816	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
836	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
837	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
838	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
839	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
508	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
509	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
510	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
511	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
752	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34
753	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
754	招商双债增强(LOF)D	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
755	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
1690	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29
1691	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
1692	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
1693	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
2259	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2260	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2261	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
2262	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.32	4.83	9.04	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	华安鼎丰债券发起式C	1.62	3.62	8.63	-	10.12
2585	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.93	4.16	8.63	15.21	18.92
2586	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2587	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
2588	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
1177	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.21	3.37	6.98	15.86	70.94
1178	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
1179	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1180	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2638	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62
2639	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2640	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60
2641	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	5.74%
26国开05	60.00	6111.33	4.90%
26招商银行永续债02BC	60.00	6026.39	4.83%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.83%
26兴业银行二级资本债02	60.00	6002.83	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91485.70	73.31%
企业债	11257.39	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0393	1.0391	1.0386	1.0387	1.0388
累计净值(元)	1.1922	1.1920	1.1915	1.1916	1.1917

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。