南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0503 0.0033(0.32%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.58亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
债券型名次	1831	1610	1058	950	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
债券型名次	719	1393	2286	1092	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1830	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
1831	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
1832	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	0.43	-1.16	-0.21	2.39
1833	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
1609	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1610	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
1611	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28
1612	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.46	1.22	2.37	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1057	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1058	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
1059	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
1060	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
949	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
950	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
951	鹏扬淳盈6个月定开A	0.31	0.59	1.41	1.88	3.16
952	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
555	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
556	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
558	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
718	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
719	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
720	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19
721	博时中债3-5政金债指数A	3.31	5.66	11.32	18.49	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
1392	汇添富增强收益债券C	0.95	6.27	11.90	15.83	85.91
1393	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
1394	招商添利6个月定开债发起式A	3.52	6.27	14.01	20.98	38.97
1395	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.78	7.41	9.50	-	11.38
2285	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.92	4.91	9.50	14.80	15.31
2286	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
2287	永赢坤益债券	2.79	4.86	9.50	-	12.41
2288	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1091	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
1092	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
1093	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
1094	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	交银稳鑫短债债券A	1.46	3.32	6.10	11.44	21.89
2553	工银1-3年国开债指数C	2.50	4.24	8.17	13.73	21.86
2554	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
2555	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2556	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC)	50.00	5129.30	4.08%
26银河G5	50.00	5034.70	4.00%
26国开10	50.00	5018.38	3.99%
22建行二级资本债02B	40.00	4471.25	3.55%
25五矿集MTN004	40.00	4098.49	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77624.25	61.69%
企业债	11133.66	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0470	1.0494	1.0484	1.0462	1.0455
累计净值(元)	1.1999	1.2023	1.2013	1.1991	1.1984

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