南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1827

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
债券型名次	2525	379	477	1018	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
债券型名次	2224	2445	2630	1333	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.54	1.22	1.90	1.31
2524	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
2525	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
2526	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
2527	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	南方崇元纯债债券C	0.06	0.68	1.57	2.04	1.82
378	南方贤元一年持有债券A	0.35	0.68	-1.37	-0.81	-0.01
379	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
380	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.68	1.27	2.12	1.48
381	兴全稳泰债券C	0.07	0.68	1.53	2.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
476	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.98	1.28	1.54	1.35
477	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
478	鹏扬淳开债券C	0.05	0.54	1.28	1.77	1.22
479	上银慧鼎利债券	0.07	0.59	1.28	2.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长信稳势纯债债券	0.02	0.46	1.19	2.00	1.28
1017	华宝宝泓债券	0.04	0.54	1.21	2.00	1.31
1018	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
1019	天弘丰利债券(LOF)E	0.11	0.47	0.67	2.00	1.05
1020	天弘添利债券(LOF)C	0.02	-0.41	0.01	2.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.60	1.26	2.12	1.39
993	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.33	2.04	1.39
994	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
995	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39
996	西部利得鑫泓增强债券C	0.20	0.62	0.16	-0.27	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
2223	摩根丰瑞债券C	2.09	5.86	9.81	15.74	31.26
2224	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2225	尚正臻利债券A	2.09	3.89	7.06	-	7.90
2226	西部利得聚享一年定开债券C	2.09	4.45	8.71	15.35	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	大成惠裕定开纯债债券	1.33	5.41	10.03	17.86	35.62
2444	华安安浦债券C	1.77	5.41	10.17	9.66	2.88
2445	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2446	中加颐智纯债债券	1.77	5.41	10.35	17.39	26.17
2447	中信建投稳骏债券	1.02	5.41	10.67	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	安信永鑫增强债券C	4.43	8.39	9.09	18.40	42.06
2629	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
2630	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2631	鹏扬淳享债券C	1.42	4.50	9.09	16.71	24.74
2632	前海联合添和纯债A	0.77	5.00	9.09	15.16	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	广发增强债券C	3.19	6.55	8.91	16.82	124.30
1332	国富恒瑞债券A	2.79	10.29	11.42	16.82	64.51
1333	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
1334	博时臻选纯债债券A	1.48	4.85	9.01	16.81	35.62
1335	国寿安保尊耀纯债债券C	3.04	6.82	8.94	16.81	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	汇添富添添乐双盈债券C	6.86	10.70	20.13	-	19.49
2717	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.08	3.91	7.54	13.72	19.49
2718	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2719	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47
2720	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.09	7.68	-	19.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.82%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	4.52%
25天津轨交MTN008	90.00	9019.34	4.47%
24招行永续债01BC	80.00	8101.79	4.01%
25农行永续债02BC	80.00	8037.08	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107196.37	53.08%
企业债	5068.50	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0295	1.0293	1.0290	1.0289	1.0287
累计净值(元)	1.1824	1.1822	1.1819	1.1818	1.1816

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