南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫澜深海完成千万元天使轮融资，英诺天使基金和奇绩创坛出手[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.0143 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1672

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
债券型名次	883	4248	2136	4440	3741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.59	9.32	-	17.68
债券型名次	3790	3428	2668	3272	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	南方定利一年定开债券	0.12	-1.16	-0.66	-1.82	-1.61
882	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54
883	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
884	南方晖元6个月持有期债券C	0.12	-0.03	0.76	3.06	4.06
885	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32
4247	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30
4248	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4249	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4250	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	景顺长城中短债债券A类	0.07	-0.02	0.44	0.58	1.32
2135	南方1-3年国开债A	0.09	0.03	0.44	0.32	0.73
2136	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
2138	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
4439	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
4440	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4441	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.10	0.25	0.02	0.49
4442	平安惠诚纯债	0.13	-0.12	0.63	0.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81
3740	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.00	-0.09	0.25	-0.04	0.81
3741	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
3742	鹏华丰宁债券	0.07	0.04	0.45	0.41	0.81
3743	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	红土创新丰泽中短债C	1.23	5.50	7.40	-	7.46
3789	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
3790	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3791	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.28	21.66
3792	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.23	6.36	9.58	14.23	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	宏利汇利债券A	-0.20	5.59	10.22	22.06	35.88
3427	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.46	31.22
3428	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3429	鹏华丰茂债券	1.55	5.59	9.67	16.62	33.20
3430	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.68	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	信诚稳健C	0.97	5.38	9.33	18.33	37.68
2667	华安稳固收益债券C	1.48	6.39	9.32	15.36	96.88
2668	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
2669	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
2670	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3271	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3272	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
3273	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.88	1.20	3.77	-	9.79
3274	摩根瑞泰定开债A	2.85	5.56	8.16	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.60	16.65	17.69
2811	工银尊益中短债债券C	1.49	4.74	8.70	16.90	17.68
2812	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	-	17.68
2813	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.12	17.67
2814	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	-	17.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	140.00	13937.76	6.83%
25民生银行二级资本债01	90.00	9022.41	4.42%
24招行永续债01BC	80.00	8193.63	4.02%
24交行TLAC非资本债01(BC)	80.00	8161.95	4.00%
24中电投MTN034	80.00	8109.53	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：收益率超200%！公募再现“两倍基”

　　2025年尚未结束，截至12月12日，公募主动权益基金不仅跑出近60只“翻倍基”，还出现了2008年以来首只收益率在200%以上“两倍基”。值得注意的是，如果该基金在2025年剩余交易日里，累计收益超过7.84%，将成为公募史上收益率最

查看全文[12-15]
标题：跨年行情如何布局？多名基金经理发声

　　2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。　　行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理

查看全文[12-15]
标题：港股“黄金击球点”或至！如何低位布局

　　经历多年深度调整后，港股市场正站在一个罕见的战略性机遇点上——估值处于全球洼地、资金持续流入、反弹动能强劲。当前，恒生指数不仅展现出显著的安全边际，更在弹性与爆发力方面优于A股等主要市场。然而，面对这一“高性价比+高弹性”并存的“黄金底

查看全文[12-15]
12-15 东吴基金刘元海：科技行情仍可期当前或逢布局良机
12-15 公募机构“瞄准”港股机遇
12-15 私募行业“扶优限劣”成效持续显现
12-15 “盲盒”基金异象频出业绩比较基准正待精准校表

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(202...
04-22南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。