南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0437 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.47亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
债券型名次	755	3591	1057	893	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
债券型名次	1028	2051	2563	1162	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
754	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
755	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.75	-0.38	1.14	0.76
757	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	-1.21	-1.30	-0.87	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	南方升元中短期利率债C	0.02	0.13	0.29	0.82	1.26
3590	南方双元A	0.02	0.13	0.12	1.23	1.99
3591	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
3592	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3593	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.59	0.88	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08
1056	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60
1057	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
1058	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11
1059	鹏华丰顺债券	0.04	0.19	0.75	1.63	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.37	0.86	1.96	2.62
892	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.90	1.96	2.68
893	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
894	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
895	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
789	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76
790	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
791	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76
792	同泰恒盛债券A	0.17	0.69	-3.44	1.78	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.99	2.04
1027	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09
1028	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
1029	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49
1030	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
2050	民生加银中债3-5年政金债指数	2.69	5.25	11.40	-	17.39
2051	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2052	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.15	12.14
2053	兴业3个月定开债券	2.80	5.25	10.29	18.15	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2562	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
2563	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2564	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88
2565	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66
1161	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03
1162	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
1163	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
1164	易方达投资级信用债债券C	2.94	4.25	9.31	16.09	75.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
2625	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10
2626	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2627	新沃通利纯债C	2.05	3.63	5.57	7.13	21.10
2628	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	5.74%
26国开05	60.00	6111.33	4.90%
26招商银行永续债02BC	60.00	6026.39	4.83%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.83%
26兴业银行二级资本债02	60.00	6002.83	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91485.70	73.31%
企业债	11257.39	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0423	1.0425	1.0426	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.1952	1.1954	1.1955	1.1954	1.1954

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