南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0312 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
债券型名次	3990	1359	500	1401	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.46	9.06	-	19.64
债券型名次	2076	2505	2694	2515	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
3989	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3990	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
3991	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
3992	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1358	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83
1359	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1360	鹏扬淳开债券D	0.01	0.53	1.24	1.74	1.55
1361	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	景顺长城稳定收益债券C	0.16	1.69	1.20	4.28	3.77
499	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
500	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
501	泰信双息双利债券	0.26	2.40	1.20	1.56	1.73
502	信诚景瑞A	0.11	0.69	1.20	1.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.40	1.04	1.57	1.38
1400	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24
1401	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1402	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1403	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.35	1.11	1.64	1.53
1178	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53
1179	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1180	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53
1181	尚正臻利债券A	0.05	0.33	1.06	1.81	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方畅利定开债券发起	2.24	5.41	9.23	-	32.99
2075	南方交元债券	2.24	5.86	9.83	-	30.04
2076	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2077	农银金盈债券	2.24	6.74	12.02	-	30.63
2078	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	-	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	5.46	10.19	-	15.66
2504	景顺景瑞收益债券A	2.37	5.46	9.84	-	33.01
2505	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2506	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55
2507	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	-	19.47
2693	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.38	5.61	9.06	-	16.64
2694	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2695	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
2696	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2514	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2515	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2516	财通多利债券A	2.04	4.26	7.84	-	16.82
2517	大成景泰纯债债券A	1.76	5.07	10.30	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
2719	广发招财短债A	1.47	3.26	7.07	-	19.64
2720	南方尊利一年定开债券发起	2.24	5.46	9.06	-	19.64
2721	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.50	4.66	-	19.64
2722	中银证券安泽债券C	1.64	3.56	6.05	-	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	70.00	7025.79	5.69%
24国开08	60.00	6126.13	4.96%
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.17%
24京城建MTN003	50.00	5125.28	4.15%
24中国电子MTN003	50.00	5093.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49261.06	39.89%
企业债	35009.55	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0313	1.0310	1.0306	1.0310	1.0313
累计净值(元)	1.1842	1.1839	1.1835	1.1839	1.1842

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