南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0371 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1900

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
债券型名次	397	2163	1498	754	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
债券型名次	2481	2351	2780	1532	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
396	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
397	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
398	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
399	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
2164	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
2165	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1497	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1498	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
1499	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1500	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国投瑞银顺泓债券	0.06	-0.06	0.77	2.13	2.14
753	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
754	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
755	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
756	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.25	0.99	2.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.10	0.81	2.20	2.11
882	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
883	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
884	中银国有企业债C	-0.03	0.24	0.60	1.56	2.11
885	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
2480	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
2481	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2482	鹏华丰茂债券	1.79	4.76	8.05	15.35	35.46
2483	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华富安兴39个月定期开放债券A	2.31	5.24	8.15	14.62	20.42
2350	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
2351	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2352	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
2779	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
2780	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2781	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2782	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
1531	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
1532	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
1533	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
1534	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
2680	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2681	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2682	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2683	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	70.00	7025.79	5.69%
24国开08	60.00	6126.13	4.96%
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.17%
24京城建MTN003	50.00	5125.28	4.15%
24中国电子MTN003	50.00	5093.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49261.06	39.89%
企业债	35009.55	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0366	1.0366	1.0359	1.0361	1.0359
累计净值(元)	1.1895	1.1895	1.1888	1.1890	1.1888

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