南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1872

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
债券型名次	2868	1345	488	1258	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
债券型名次	2052	2383	2796	1275	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.27	0.87	1.26	1.20
2867	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.25	0.85	1.22	1.17
2868	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
2869	南华价值启航纯债债券A	0.03	0.25	0.50	0.74	0.88
2870	南华价值启航纯债债券C	0.03	0.23	0.46	0.60	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	南方津享稳健添利债券C	0.14	0.32	0.33	1.47	1.57
1344	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
1345	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
1346	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
1347	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.44	1.28	1.82	1.91
487	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.31	1.28	2.38	2.81
488	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
489	鹏扬淳开债券D	0.03	0.33	1.28	1.75	1.87
490	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
1257	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.32	1.08	1.73	1.84
1258	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
1259	农银悦利债券	0.06	0.36	1.10	1.73	1.72
1260	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.48	1.24	1.62	1.83
1056	路博迈护航一年持有债券C	0.15	1.33	0.94	2.15	1.83
1057	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
1058	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.30	1.60	1.74	1.83
1059	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.43	1.23	1.81	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.98	6.25
2051	南方亨元C	2.21	4.51	7.54	14.50	23.52
2052	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
2053	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.21	5.88	8.61	15.77	42.60
2054	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	华安双债添利债券A	2.72	5.44	8.61	11.51	89.63
2382	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	-	20.27
2383	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
2384	鹏华丰泽债券(LOF)	2.95	5.44	9.52	17.44	112.26
2385	鹏华丰尊债券	1.42	5.44	8.43	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.06	4.71	8.79	-	9.89
2795	建信睿怡纯债A	3.29	6.50	8.79	21.20	36.79
2796	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
2797	浦银安盛盛煊定开债券	1.88	5.48	8.79	14.80	20.19
2798	万家鑫享纯债A	1.35	6.34	8.79	16.43	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	创金合信尊智纯债A	2.08	5.21	9.29	16.62	34.96
1274	工银尊益中短债债券A	2.06	4.48	7.94	16.62	20.79
1275	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
1276	鹏华永盛定期开放债券	3.23	7.03	11.22	16.62	47.26
1277	浦银安盛盛元定开债券C	1.61	4.01	7.81	16.62	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	红土创新纯债C	1.52	5.52	8.84	15.65	20.01
2710	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
2711	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.44	8.79	16.62	20.00
2712	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.71	4.56	7.72	13.78	19.98
2713	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.71	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债03	70.00	7025.79	5.69%
24国开08	60.00	6126.13	4.96%
25民生银行二级资本债01	50.00	5153.32	4.17%
24京城建MTN003	50.00	5125.28	4.15%
24中国电子MTN003	50.00	5093.31	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49261.06	39.89%
企业债	35009.55	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0336	1.0334	1.0328
累计净值(元)	1.1869	1.1868	1.1865	1.1863	1.1857

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