南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.19亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
债券型名次	2836	1877	3252	3986	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.98	8.90	-	18.23
债券型名次	3556	3521	2956	3348	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
2835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
2836	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
2838	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
1876	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35
1877	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
1878	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
1879	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3251	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3252	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3253	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3254	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
3985	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
3986	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3987	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10
3988	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2182	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2183	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2184	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
3555	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.83	19.88
3556	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23
3557	鹏华丰腾债券	1.26	4.70	9.88	14.80	29.04
3558	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
3520	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
3521	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23
3522	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.20	21.25
3523	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	18.92	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
2955	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
2956	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23
2957	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.26	18.73
2958	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3347	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3348	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23
3349	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	-	11.06
3350	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华富恒欣纯债债券C	1.71	5.61	11.52	14.78	18.23
2822	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.08	18.23
2823	南方尊利一年定开债券发起	1.26	4.98	8.90	-	18.23
2824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	-	18.22
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.69	18.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	6.82%
25民生银行二级资本债01	90.00	9132.55	4.52%
25天津轨交MTN008	90.00	9019.34	4.47%
24招行永续债01BC	80.00	8101.79	4.01%
25农行永续债02BC	80.00	8037.08	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107196.37	53.08%
企业债	5068.50	2.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0189	1.0191	1.0188
累计净值(元)	1.1719	1.1719	1.1718	1.1720	1.1717

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