南方尊利一年定开债券发起(008745)_最新动态

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0406 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1935

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方尊利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.47亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.2 元

南方尊利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
债券型名次	4453	2737	1390	597	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
债券型名次	1195	2036	2733	1209	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
4452	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
4453	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2736	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2737	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
2738	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
2739	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
1389	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1390	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
1391	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
1392	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
596	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
597	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
598	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30
599	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
874	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
875	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
876	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.27	0.67	1.87	2.45
877	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1194	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41
1195	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
1196	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	5.10	8.34	14.84	25.00
1197	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2035	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
2036	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2037	诺安联创顺鑫债券A	1.71	5.42	10.63	18.00	49.17
2038	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
2732	摩根纯债丰利债券A	2.52	4.79	8.40	11.63	35.96
2733	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2734	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68
2735	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.79	18.84
1208	建信信用增强债券C	3.16	6.52	9.04	15.79	59.07
1209	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
1210	泰康信用精选债券A	2.58	3.98	8.61	15.79	25.71
1211	易方达投资级信用债债券C	2.53	4.17	8.64	15.79	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方尊利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	嘉实致益纯债债券	2.33	4.82	9.29	15.78	20.75
2653	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2654	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74
2655	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.26	20.73
2656	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	70.00	7160.66	5.74%
26国开05	60.00	6111.33	4.90%
26招商银行永续债02BC	60.00	6026.39	4.83%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.83%
26兴业银行二级资本债02	60.00	6002.83	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91485.70	73.31%
企业债	11257.39	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0409	1.0415	1.0417	1.0417	1.0411
累计净值(元)	1.1938	1.1944	1.1946	1.1946	1.1940

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