财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1189.84 |
294.92 |
4158.20 |
1030.29 |
2379.31 |
| 本期利润(万元) |
2959.49 |
1673.17 |
1961.37 |
-1758.93 |
1994.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3833.80 |
0.00 |
3113.66 |
0.00 |
10492.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124785.87 |
123499.55 |
201936.25 |
203981.36 |
209511.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
20.31 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
17.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.68 |
155.71 |
60.31 |
93.30 |
10237.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
166726.73 |
244540.21 |
303994.90 |
201096.92 |
215786.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
166726.73 |
244540.21 |
303994.90 |
201096.92 |
215786.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.73 |
51.40 |
51.59 |
52.51 |
49.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
8.57 |
8.60 |
17.50 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
167444.18 |
246028.14 |
307141.65 |
216907.48 |
228286.94 |
| 负债合计(万元) |
42658.32 |
44091.89 |
97630.13 |
9390.14 |
25074.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
124785.87 |
201936.25 |
209511.52 |
207517.34 |
203212.88 |
| 未分配利润(万元) |
4440.82 |
3113.66 |
11078.16 |
9083.98 |
4779.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.23 |
11.76 |
6.01 |
162.52 |
149.20 |
| 投资收益(万元) |
1741.05 |
6134.45 |
3359.05 |
7412.78 |
2661.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1769.65 |
-2196.83 |
-385.13 |
1028.95 |
586.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3536.93 |
3949.38 |
2979.93 |
8604.25 |
3396.93 |
| 管理人报酬(万元) |
221.89 |
620.29 |
309.19 |
525.08 |
216.82 |
| 托管费(万元) |
36.98 |
136.61 |
84.76 |
175.03 |
72.27 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
24.61 |
12.43 |
23.61 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
577.45 |
1988.01 |
985.75 |
1362.70 |
459.84 |
| 利润总额(万元) |
2959.49 |
1961.37 |
1994.18 |
7241.55 |
2937.09 |
| 净利润(万元) |
2959.49 |
1961.37 |
1994.18 |
7241.55 |
2937.09 |
