南方尊利一年定开债券发起(008745)_财务情况

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4158.20	1030.29	2379.31	1164.47	6212.60
本期利润(万元)	1961.37	-1758.93	1994.18	-406.24	7241.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	0.96	0.00	4.10
期末可供分配利润(万元)	3113.66	0.00	10492.12	0.00	8112.81
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	201936.25	203981.36	209511.52	207111.10	207517.34
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.06	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	0.96	0.00	4.01
累计净值增长率(%)	17.85	0.00	17.85	0.00	16.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	155.71	60.31	93.30	10237.82	157.67
交易性金融资产(万元)	244540.21	303994.90	201096.92	215786.09	104207.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	244540.21	303994.90	201096.92	215786.09	104207.95
应付管理人报酬(万元)	51.40	51.59	52.51	49.89	20.96
应付托管费(万元)	8.57	8.60	17.50	16.63	6.99
资产总计(万元)	246028.14	307141.65	216907.48	228286.94	106247.87
负债合计(万元)	44091.89	97630.13	9390.14	25074.06	23554.56
所有者权益合计(万元)	201936.25	209511.52	207517.34	203212.88	82693.31
未分配利润(万元)	3113.66	11078.16	9083.98	4779.52	4463.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.76	6.01	162.52	149.20	38.94
投资收益(万元)	6134.45	3359.05	7412.78	2661.69	2635.81
公允价值变动收益(万元)	-2196.83	-385.13	1028.95	586.04	320.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3949.38	2979.93	8604.25	3396.93	2995.54
管理人报酬(万元)	620.29	309.19	525.08	216.82	201.76
托管费(万元)	136.61	84.76	175.03	72.27	67.25
其它费用(万元)	24.61	12.43	23.61	12.36	24.76
费用合计(万元)	1988.01	985.75	1362.70	459.84	717.71
利润总额(万元)	1961.37	1994.18	7241.55	2937.09	2277.83
净利润(万元)	1961.37	1994.18	7241.55	2937.09	2277.83

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