南方尊利一年定开债券发起(008745)_分红排行

南方尊利一年定开债券发起008745SOUTHERN ZUNLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.20元	2025-11-19	1.93%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.20元	2025-08-26	1.90%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.52元	2024-02-21	4.89%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.37元	2022-03-12	3.58%
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	0.24元	2021-05-08	2.33%

南方尊利一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
4939	汇安裕盈纯债债券C	-0.27	0.18	0.73	0.93	1.03
4940	汇添富鑫悦纯债C	-0.27	0.03	0.39	0.66	0.56
4941	交银施罗德安心收益债券	-0.27	-0.72	1.06	3.33	2.98
4942	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.27	0.27	1.13	1.93	1.80
4943	摩根瑞享纯债债券A	-0.27	0.48	1.82	2.26	2.20
4944	摩根瑞享纯债债券C	-0.27	0.47	1.80	2.21	2.16
4945	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
4946	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
4947	诺安增利债券A	-0.27	1.49	6.16	8.85	8.22
4948	鹏华永泽定期开放债券	-0.27	-0.43	0.87	3.60	3.08
4949	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.27	-0.15	0.18	0.77	0.67
4950	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
4951	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4952	融通四季添利债券(LOF)A	-0.27	-0.35	0.03	0.63	0.51

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	建信睿和纯债定期开放债券	-0.21	0.16	0.82	1.62	1.44
2174	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.04	0.16	0.64	1.26	1.12
2175	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.16	0.62	1.19	1.08
2176	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.69	1.33	1.21
2177	交银中债1-3年农发债指数C	-0.10	0.16	0.73	1.28	1.18
2178	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.04	0.16	0.52	0.94	0.86
2179	景顺长城90天持有期短债债券A	-0.03	0.16	0.55	1.03	0.95
2180	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
2181	诺德安盛	-0.11	0.16	0.60	1.16	1.11
2182	鹏华普利债券A	-0.17	0.16	0.64	1.19	1.06
2183	鹏华稳福中短债债券C	-0.11	0.16	0.61	0.94	0.87
2184	鹏华稳利短债A	-0.08	0.16	0.55	0.97	0.89
2185	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.11	0.16	0.63	1.17	1.06
2186	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.11	0.16	0.75	1.27	1.19
2187	鹏扬淳享债券C	-0.22	0.16	0.68	1.12	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
747	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
748	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17
749	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.16	0.28	1.09	1.61	1.53
750	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
751	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.28	0.26	1.09	1.88	1.77
752	南方永元一年持有债券C	-0.38	-0.51	1.09	2.88	2.38
753	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
754	天弘丰益债券发起A	-0.13	0.23	1.09	1.67	1.53
755	天弘信利债券C	-0.13	0.26	1.09	1.57	1.45
756	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
757	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.21	0.28	1.09	1.90	1.81
758	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
759	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
760	浙商聚盈纯债债券C	-0.23	0.20	1.09	2.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	长盛盛康纯债A	-0.20	0.22	1.00	1.91	1.74
1084	长盛盛康纯债D	-0.20	0.23	1.00	1.91	1.75
1085	东海祥瑞A	-0.24	0.60	1.58	1.91	1.98
1086	工银信用纯债债券A	-0.12	0.31	1.06	1.91	1.81
1087	广发集裕债券C	-0.67	-0.97	-0.22	1.91	0.91
1088	嘉合磐通A	-0.17	-1.39	-0.29	1.91	2.07
1089	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	0.35	1.22	1.91	1.88
1090	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
1091	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76
1092	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.19	0.21	1.04	1.91	1.80
1093	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94
1094	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.21	0.24	1.10	1.91	1.85
1095	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.95	1.91	1.67
1096	鑫元稳利债券	-0.15	0.26	1.03	1.91	1.79
1097	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方尊利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	汇安嘉鑫纯债债券	-0.05	0.32	0.96	1.95	1.77
1043	汇添富纯债(LOF)	-0.23	0.36	0.99	1.88	1.77
1044	金鹰持久增利(LOF)C	-0.64	-2.85	-0.93	2.34	1.77
1045	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.25	0.23	1.16	1.81	1.77
1046	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.28	0.26	1.09	1.88	1.77
1047	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77
1048	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.11	0.31	1.18	2.06	1.77
1049	南方尊利一年定开债券发起	-0.27	0.16	1.09	1.91	1.77
1050	平安季添盈定开债E	-0.16	0.05	0.57	1.80	1.77
1051	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77
1052	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77
1053	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1054	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
1055	宝盈增强收益债券C	-0.49	-2.43	-1.23	2.57	1.76
1056	大成月添利债券B	-0.02	0.30	1.09	2.01	1.76

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