资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1031172.00 98.20%
银行存款和结算备付金 13912.24 1.32%
其他资产 5014.09 0.48%
资产总值:1050098.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 250.00 25242.09 2.20%
24国开02 160.00 16266.36 1.42%
25农发31 130.00 13164.98 1.15%
25溧水产投MTN002 120.00 12090.50 1.05%
25吴江G1 110.00 11183.05 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146087.70 12.72%
金融债券 78523.72 6.84%
国家债券 31507.05 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%