资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091009.90 99.91%
银行存款和结算备付金 970.03 0.09%
其他资产 26.81 0.00%
资产总值:1092006.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 280.00 28361.89 2.51%
24国开02 150.00 15299.18 1.36%
25徐州交通MTN003 150.00 15248.55 1.35%
26农发清发01 130.00 13059.93 1.16%
25溧水产投MTN002 120.00 12157.15 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 184084.97 16.31%
金融债券 58734.50 5.20%
国家债券 44587.14 3.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%