南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1667

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
债券型名次	2496	4445	3318	2704	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.72	7.10	-	12.81
债券型名次	4969	4310	3981	3757	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2495	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2496	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2497	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2498	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
4444	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
4445	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
4446	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
4447	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
3317	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3318	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
3319	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
3320	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
2703	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35
2704	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2705	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
2706	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.08	0.62	1.38	1.41
2779	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2780	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2781	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41
2782	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02
4968	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
4969	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
4970	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.86	3.47
4971	招商享利增强债券A	0.64	11.82	6.54	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	弘毅远方中短债A	2.05	3.72	6.33	-	6.71
4309	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4310	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
4311	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
4312	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
3980	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24
3981	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3982	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
3983	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
3756	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
3757	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3758	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3759	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3968	华夏鼎略债券C	0.20	0.21	1.87	5.90	12.81
3969	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3971	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1565	1.1565	1.1562	1.1562	1.1562
累计净值(元)	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	1.1662

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