南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1642 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
债券型名次	4825	3832	3126	2899	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
债券型名次	3123	4096	3970	2108	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74
4824	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
4825	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
4826	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4827	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
3831	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.52	0.96
3832	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
3833	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3834	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
3125	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
3126	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
3127	鹏扬丰利一年定开债券C	0.16	0.18	0.49	0.84	2.05
3128	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.27	0.51	1.02	1.87
2898	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
2899	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
2900	鹏华丰恒债券	0.09	0.23	0.56	1.02	2.00
2901	鹏华双季享180天持有期债券A	0.12	0.25	0.52	1.02	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2780	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
2781	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
2782	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07
2783	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10
3122	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88
3123	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
3124	南方乐元中短利率债C	2.00	3.80	7.49	12.63	15.24
3125	浦银中短债C	2.00	4.13	7.42	13.02	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
4095	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
4096	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
4097	南方恒新39个月C	1.30	3.91	6.34	-	23.67
4098	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.70	3.91	6.66	11.87	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31
3969	华泰保兴恒利中短债C	1.85	3.66	7.18	12.59	12.94
3970	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
3971	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.72	3.76	7.18	-	13.40
3972	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.82	4.19	7.18	13.29	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	平安短债C	1.64	3.96	6.71	13.06	30.77
2107	博时裕瑞纯债债券	2.31	4.16	7.86	13.05	45.51
2108	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
2109	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12
2110	招商招恒纯债C	2.72	3.92	7.51	13.05	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
3921	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56
3922	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
3923	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
3924	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	280.00	28361.89	2.51%
24国开02	150.00	15299.18	1.36%
25徐州交通MTN003	150.00	15248.55	1.35%
26农发清发01	130.00	13059.93	1.16%
25溧水产投MTN002	120.00	12157.15	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	184084.97	16.31%
金融债券	58734.50	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1638	1.1635	1.1630	1.1621	1.1638
累计净值(元)	1.1738	1.1735	1.1730	1.1721	1.1738

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