南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
债券型名次	2817	3336	2452	3416	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.97	7.40	-	12.39
债券型名次	4739	4282	3942	3614	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.52	0.83	1.09	0.99
2816	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.23	0.74	1.01	1.08
2817	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
2818	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
2819	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	民生加银恒裕债券	-0.04	0.22	0.67	0.80	0.91
3335	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83
3336	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
3337	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
3338	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.05	0.18	0.71	1.22	1.08
2451	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.27	0.71	0.85	0.95
2452	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
2453	南方国利	0.01	0.37	0.71	1.12	0.85
2454	农银瑞泽添利债券C	0.12	1.77	0.71	2.13	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00
3415	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.19	0.64	0.96	0.93
3416	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
3417	南方1-3年国开债C	-0.02	0.18	0.60	0.96	0.80
3418	南方和元A	0.03	0.09	0.49	0.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	交银裕盈纯债债券A	-0.06	0.28	0.77	0.95	1.03
2798	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
2799	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
2800	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.73	1.26	1.03
2801	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.23	0.69	1.28	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	广发中债农发债总指数A	1.01	6.76	12.67	21.56	25.93
4738	民生加银恒宁债券	1.01	5.79	9.60	-	10.57
4739	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4740	平安合颖定开债	1.01	4.41	9.50	16.98	29.51
4741	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	汇添富稳添利定期开放债券C	1.15	3.97	7.09	14.25	24.76
4281	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
4282	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4283	南方吉元短债E	1.60	3.97	7.07	9.08	13.66
4284	南方通利C	0.59	3.97	6.88	10.08	62.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3941	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
3942	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
3943	平安元泓30天滚动持有短债C	1.92	4.13	7.40	-	12.29
3944	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	3.99	7.40	13.59	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中航瑞智纯债A	-0.54	4.87	9.90	-	11.56
3613	中航瑞智纯债C	-0.64	4.56	9.44	-	11.01
3614	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
3615	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.45	4.51	8.08	-	13.04
3616	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.30	4.35	7.82	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39
3999	民生加银转债优选A	7.64	2.57	0.40	-4.59	12.39
4000	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4001	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
4002	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1524	1.1524	1.1522	1.1521	1.1522
累计净值(元)	1.1624	1.1624	1.1622	1.1621	1.1622

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