南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1741

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
债券型名次	2370	2265	2387	2709	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
债券型名次	2624	3948	3849	2423	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57
2369	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2370	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2371	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2372	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2264	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
2265	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2266	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
2267	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2386	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2387	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2388	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2389	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2708	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2709	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2710	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
2711	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2457	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2458	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2459	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06
2460	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
2623	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2624	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2625	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2626	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
3947	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
3948	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3949	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
3950	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29
3848	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39
3849	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3850	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
3851	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2422	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
2423	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2424	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
2425	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
3884	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3885	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3886	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3887	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25242.09	2.20%
24国开02	160.00	16266.36	1.42%
25农发31	130.00	13164.98	1.15%
25溧水产投MTN002	120.00	12090.50	1.05%
25吴江G1	110.00	11183.05	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146087.70	12.72%
金融债券	78523.72	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1641	1.1637	1.1635	1.1631	1.1629
累计净值(元)	1.1741	1.1737	1.1735	1.1731	1.1729

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