南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
债券型名次	3694	2047	2566	2593	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.73	7.05	-	12.67
债券型名次	4907	4316	4007	3489	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.24	1.15	1.59	1.44
3693	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
3694	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
3695	南方1-3年国开债A	0.01	0.11	0.59	1.16	1.03
3696	南方1-3年国开债E	0.01	0.09	0.53	1.07	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2046	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42
2047	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2048	南方3-5年农发债A	0.00	0.17	0.97	1.68	1.51
2049	南方3-5年农发债C	0.00	0.17	0.94	1.63	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.09	0.73	1.55	1.35
2565	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.20	0.73	1.42	1.31
2566	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2567	南方启元A	0.00	0.12	0.73	1.55	1.29
2568	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.10	0.73	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2592	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2593	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2594	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2595	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.15	0.70	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	华夏鼎英债券C	0.04	0.12	0.77	1.45	1.29
2648	建信利率债债券	0.18	1.05	1.52	1.52	1.29
2649	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2650	南方启元A	0.00	0.12	0.73	1.55	1.29
2651	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.82	1.42	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中信建投稳祥C	0.87	4.42	9.52	17.25	40.62
4906	交银裕祥纯债债券A	0.86	3.81	7.93	15.05	25.67
4907	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
4908	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.41	10.98	-	13.41
4909	泰信债券增强收益C	0.86	3.31	5.87	18.31	70.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
4315	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.26	13.33	14.76
4316	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
4317	平安惠利纯债	2.01	3.73	8.03	17.17	44.03
4318	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	3.73	8.17	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	大成中债1-3年国开债指数A	0.83	3.71	7.05	14.63	19.45
4006	交银稳益短债债券A	1.79	3.68	7.05	-	8.75
4007	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
4008	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.44	7.05	-	20.16
4009	天弘合益C	1.60	3.57	7.05	13.33	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
3488	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
3489	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
3490	国金惠享一年定开	2.43	5.31	10.23	-	21.91
3491	天弘季季兴三个月定开A	2.54	6.77	12.99	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中融恒阳纯债C	1.29	3.70	6.91	-	12.69
3978	万家鑫橙纯债债券A	1.17	5.32	9.45	-	12.68
3979	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67
3980	博时富鑫纯债债券C	1.91	5.18	9.83	-	12.66
3981	工银双玺6个月持有期债券C	4.14	8.80	11.54	-	12.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1552	1.1553	1.1558	1.1560	1.1563
累计净值(元)	1.1652	1.1653	1.1658	1.1660	1.1663

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