南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1619 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
债券型名次	3166	2208	2562	2942	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
债券型名次	3351	4019	3934	2054	3941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
3165	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
3166	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
3167	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.24	0.45	1.03	1.42
3168	南方纯元C	0.04	0.15	0.54	1.57	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	民生加银岁岁增利债券C	0.08	0.21	0.49	1.11	1.73
2207	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
2208	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2209	南方赢元	0.04	0.21	0.57	2.45	2.65
2210	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.50	1.14	1.59
2561	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11
2562	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2563	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
2564	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	嘉实多盈债券A	-0.15	-0.79	-1.02	1.22	1.43
2941	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2942	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2943	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
2944	鹏华稳福中短债债券E	0.06	0.23	0.54	1.22	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.17	0.47	1.28	1.87
2730	建信睿兴纯债债券	0.04	0.22	0.51	1.26	1.87
2731	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
2732	鹏华丰瑞债券	0.03	0.21	0.57	1.27	1.87
2733	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.62	1.48	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66
3350	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
3351	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3352	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
3353	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	嘉实汇鑫中短债债券C	1.94	3.78	7.42	14.91	16.99
4018	嘉实致乾纯债债券	2.40	3.78	9.52	-	14.39
4019	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
4020	平安短债A	1.93	3.78	7.03	13.74	28.59
4021	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	红土创新丰泽中短债A	1.49	3.29	7.26	-	9.64
3933	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
3934	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3935	兴银中短债C	2.02	3.83	7.26	13.78	25.36
3936	大成中债1-3年国开债指数A	1.93	3.41	7.25	14.08	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23
2053	金鹰鑫日享债券C	2.86	4.83	7.69	13.29	29.07
2054	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
2055	招商鑫福中短债A	1.73	3.77	6.96	13.29	19.94
2056	工银尊享短债债券A	2.15	4.09	7.23	13.28	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	东兴兴财短债债券A	1.99	3.61	6.99	10.57	13.31
3940	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31
3941	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3942	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	4.95	8.37	-	13.31
3943	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25242.09	2.20%
24国开02	160.00	16266.36	1.42%
25农发31	130.00	13164.98	1.15%
25溧水产投MTN002	120.00	12090.50	1.05%
25吴江G1	110.00	11183.05	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146087.70	12.72%
金融债券	78523.72	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1617	1.1614	1.1611	1.1610	1.1609
累计净值(元)	1.1717	1.1714	1.1711	1.1710	1.1709

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。