南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1434 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.24亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
债券型名次	1326	2820	4303	5052	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.23	7.77	-	11.51
债券型名次	3414	4422	3825	3324	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
1325	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
1326	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
1327	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17
1328	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
4302	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4303	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
4304	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07
4305	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.16	0.26	0.21	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
5051	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.16	0.06	-0.04	0.14
5052	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
5053	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
5054	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
2819	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.30	36.85
3413	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.46	36.69
3414	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3415	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.61	42.65
3416	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	交银境尚收益债券C	0.93	4.23	6.98	11.38	26.59
4421	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
4422	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
4423	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.22	40.09
4424	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89
3824	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.67	17.37
3825	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3826	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.58	21.32
3827	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	-	5.22
3323	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	-	24.41
3324	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3325	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	-	20.32
3326	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	-	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
4037	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
4038	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
4039	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
4040	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1434	1.1434	1.1433	1.1432	1.1429
累计净值(元)	1.1534	1.1534	1.1533	1.1532	1.1529

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