南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
债券型名次	3143	3080	2683	3242	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.91	7.32	-	12.63
债券型名次	4925	4328	3995	3446	3994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.38	1.03	2.09	1.68
3142	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.25	0.83	1.29	1.30
3143	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
3144	南方聪元C	0.05	0.24	0.61	1.25	1.20
3145	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.23	0.81	1.47	1.41
3079	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.23	0.91	1.39	1.40
3080	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
3081	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.23	0.88	1.61	1.34
3082	南华瑞扬纯债C	0.06	0.23	0.81	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	建信利率债债券	0.44	0.55	0.81	-0.15	1.34
2682	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.23	0.81	1.47	1.41
2683	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
2684	南方初元中短债A	0.08	0.41	0.81	1.14	1.10
2685	南方国利	0.05	0.37	0.81	1.19	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏稳定双利债券C	0.07	0.24	0.62	1.24	1.59
3241	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.32	0.99	1.24	1.36
3242	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
3243	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3244	鹏华丰恒债券	0.04	0.18	0.72	1.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	建信睿兴纯债债券	0.06	0.33	0.88	1.38	1.25
2861	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.08	0.30	1.03	0.97	1.25
2862	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
2863	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2864	鹏华0-5年利率发起式债券	0.12	0.37	0.96	1.33	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
4924	华商瑞丰短债债券C	1.01	3.04	6.14	11.30	17.06
4925	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
4926	诺德安元纯债	1.01	3.55	8.07	-	11.07
4927	平安合悦定开债	1.01	4.93	10.07	19.50	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4327	广发安泽短债C	1.45	3.91	6.82	11.67	30.70
4328	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
4329	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.46	3.91	7.21	-	11.83
4330	新华纯债添利债券B	1.73	3.91	7.33	11.42	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	工银中高等级信用债债券B	1.58	3.72	7.32	14.03	32.28
3994	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	3.34	7.32	-	8.84
3995	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
3996	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.84	7.32	-	14.06
3997	招商添逸1年定开债	1.74	4.34	7.32	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
3445	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
3446	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
3447	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
3448	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3993	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3994	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.91	7.32	-	12.63
3995	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.78	-	12.61
3996	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.40	5.70	-0.57	12.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1546	1.1543	1.1542	1.1541	1.1539
累计净值(元)	1.1646	1.1643	1.1642	1.1641	1.1639

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