南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.22	0.24	0.95	0.24	0.09	0.11
季度净申购	-827.86	-151.72	-6122.30	6136.13	1320.04	-207.39	694.74
总份额	1087.16	1915.02	2066.74	8189.03	2052.90	732.86	940.24
季度总申购份额	230.60	534.27	97.81	7272.30	2052.66	401.60	1352.26
季度总赎回份额	1058.46	685.99	6220.11	1136.17	732.62	608.98	657.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4507	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
4508	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
4509	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
4510	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
4511	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4512	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
4513	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4514	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4515	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
4516	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
4517	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4518	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-78.00	443.89	521.89
4519	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4520	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4527	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4528	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4529	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4530	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
4531	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4532	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4533	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4534	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4535	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4536	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4537	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4538	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4539	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4540	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3237	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
3238	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
3239	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3240	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3241	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
3242	前海开源祥和债券C	1.36	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3243	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3244	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3245	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
3246	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3247	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3248	中银通利债券C	0.96	9246.12	-867.22	22516.28	23383.50
3249	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3250	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平

3207	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
3208	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3209	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
3210	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3211	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	175.33	232.94	57.61
3212	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3213	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3214	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3215	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3216	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-276.02	228.60	504.62
3217	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3218	北信瑞丰鼎利C	0.50	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3219	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
3220	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3221	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
2889	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
2890	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
2891	长盛可转债C	0.36	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2892	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2893	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2894	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2895	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2896	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
2897	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2898	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2899	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2900	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2901	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2902	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

250

43486.2100

67.91%

32.09%

2025-12-31

319

64787.9500

74.89%

25.11%

2025-06-30

510

40252.9100

36.76%

63.24%

2024-12-31

384

24485.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

131

18102.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	250	43486.2100	738.25	67.91	348.91	32.09
2025-12-31	319	64787.9500	1547.71	74.89	519.03	25.11
2025-06-30	510	40252.9100	754.65	36.76	1298.25	63.24
2024-12-31	384	24485.4800	0.00	0.00	940.24	100.00
2024-06-30	131	18102.9400	0.00	0.00	237.15	100.00

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