南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C008627SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.22	0.24	0.95	0.24	0.08	0.11
季度净申购	-827.86	-151.72	-6122.30	6136.13	1320.04	-207.39	694.74
总份额	1087.16	1915.02	2066.74	8189.03	2052.90	732.86	940.24
季度总申购份额	230.60	534.27	97.81	7272.30	2052.66	401.60	1352.26
季度总赎回份额	1058.46	685.99	6220.11	1136.17	732.62	608.98	657.52

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	方正富邦恒利C	0.13	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
4512	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
4513	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
4514	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
4515	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
4516	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
4517	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
4518	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4519	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4520	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
4521	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29
4522	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4523	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
4524	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4525	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4533	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4534	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4535	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4536	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4537	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4538	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4539	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4540	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4541	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
4542	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4543	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4544	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4545	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
4546	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
2891	鹏扬利泽债券C	3.79	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
2892	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2893	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2894	融通增益债券A/B	0.78	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
2895	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2896	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
2897	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2898	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
2899	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2900	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70
2901	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-849.23	259.48	1108.71
2902	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2903	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
2904	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
3046	农银汇理金聚高等级债券	10.81	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
3047	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3048	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
3049	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3050	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3051	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3052	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
3053	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3054	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3055	长信先优债券C	0.36	3159.22	84.49	227.14	142.65
3056	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3057	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-278.09	226.53	504.62
3058	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3059	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平

2795	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
2796	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
2797	长盛可转债C	0.37	3112.85	-580.80	486.25	1067.05
2798	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2799	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
2800	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1180.86	2239.92	1059.06
2801	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2802	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
2803	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2804	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
2805	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2806	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2807	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
2808	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2809	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

319

64787.9500

74.89%

25.11%

2025-06-30

510

40252.9100

36.76%

63.24%

2024-12-31

384

24485.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

131

18102.9400

0.00%

100.00%

2023-12-31

24699.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	319	64787.9500	1547.71	74.89	519.03	25.11
2025-06-30	510	40252.9100	754.65	36.76	1298.25	63.24
2024-12-31	384	24485.4800	0.00	0.00	940.24	100.00
2024-06-30	131	18102.9400	0.00	0.00	237.15	100.00
2023-12-31	35	24699.4600	0.00	0.00	86.45	100.00

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