财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
19.00
-28.52
26.93
6.08
9.43
本期利润(万元)
-20.47
-90.14
23.93
1.87
12.85
加权平均份额本期利润(元)
-0.01
-0.02
0.02
0.00
0.04
加权平均净值利润率(%)
-0.52
0.00
1.71
0.00
3.31
期末可供分配利润(万元)
269.34
0.00
266.99
0.00
102.95
期末可供分配份额利润(元)
0.13
0.00
0.13
0.00
0.11
期末基金资产净值(万元)
2357.26
9294.86
2353.99
829.28
1060.91
期末基金份额净值(元)
1.14
1.14
1.15
1.13
1.13
本期净值增长率(%)
1.09
0.00
1.63
0.00
3.27
累计净值增长率(%)
11.24
0.00
11.83
0.00
10.04
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
968.30
42.23
40.45
37.87
47.83
交易性金融资产(万元)
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
应付管理人报酬(万元)
30.65
4.02
5.39
6.94
6.47
应付托管费(万元)
10.22
1.34
1.80
2.31
2.16
资产总计(万元)
304374.02
44168.45
42377.32
58929.08
56661.07
负债合计(万元)
65462.15
8698.58
1853.63
2371.57
5943.89
所有者权益合计(万元)
238911.87
35469.87
40523.69
56557.51
50717.18
未分配利润(万元)
26290.02
4084.16
4043.91
4986.14
3498.38
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
28.77
0.67
3.33
1.82
5.10
投资收益(万元)
1520.07
736.16
1620.60
926.90
1180.47
公允价值变动收益(万元)
-118.87
-81.40
298.06
324.25
283.90
其它收入(万元)
4.06
1.24
0.66
0.29
1.17
收入合计(万元)
1434.02
656.67
1922.65
1253.27
1470.65
管理人报酬(万元)
127.12
25.33
76.51
41.12
58.13
托管费(万元)
42.37
8.44
25.50
13.71
19.38
其它费用(万元)
22.38
11.38
40.22
20.06
40.22
费用合计(万元)
472.36
116.73
201.96
109.96
231.83
利润总额(万元)
961.66
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
净利润(万元)
961.66
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
