财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
19.31
11.05
19.00
-28.52
26.93
本期利润(万元)
28.42
17.66
-20.47
-90.14
23.93
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.01
-0.01
-0.02
0.02
加权平均净值利润率(%)
1.43
0.00
-0.52
0.00
1.71
期末可供分配利润(万元)
153.91
0.00
269.34
0.00
266.99
期末可供分配份额利润(元)
0.14
0.00
0.13
0.00
0.13
期末基金资产净值(万元)
1257.40
2200.81
2357.26
9294.86
2353.99
期末基金份额净值(元)
1.16
1.15
1.14
1.14
1.15
本期净值增长率(%)
1.40
0.00
1.09
0.00
1.63
累计净值增长率(%)
12.80
0.00
11.24
0.00
11.83
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
13704.84
968.30
42.23
40.45
37.87
交易性金融资产(万元)
1031172.00
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1031172.00
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
应付管理人报酬(万元)
136.28
30.65
4.02
5.39
6.94
应付托管费(万元)
45.43
10.22
1.34
1.80
2.31
资产总计(万元)
1150102.85
304374.02
44168.45
42377.32
58929.08
负债合计(万元)
1399.33
65462.15
8698.58
1853.63
2371.57
所有者权益合计(万元)
1148703.52
238911.87
35469.87
40523.69
56557.51
未分配利润(万元)
140768.10
26290.02
4084.16
4043.91
4986.14
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
263.79
28.77
0.67
3.33
1.82
投资收益(万元)
7199.30
1520.07
736.16
1620.60
926.90
公允价值变动收益(万元)
1568.82
-118.87
-81.40
298.06
324.25
其它收入(万元)
31.64
4.06
1.24
0.66
0.29
收入合计(万元)
9063.54
1434.02
656.67
1922.65
1253.27
管理人报酬(万元)
468.87
127.12
25.33
76.51
41.12
托管费(万元)
156.29
42.37
8.44
25.50
13.71
其它费用(万元)
11.78
22.38
11.38
40.22
20.06
费用合计(万元)
860.18
472.36
116.73
201.96
109.96
利润总额(万元)
8203.36
961.66
539.94
1720.69
1143.31
净利润(万元)
8203.36
961.66
539.94
1720.69
1143.31
