资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460880.62 99.58%
银行存款和结算备付金 1898.95 0.41%
其他资产 42.52 0.01%
资产总值:462822.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1000.00 100245.95 22.87%
25国开03 540.00 53952.69 12.31%
22国开09 500.00 52973.33 12.09%
18国开10 460.00 50224.94 11.46%
20国开05 300.00 31980.13 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378402.22 86.34%
国家债券 82478.40 18.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%