南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.89	27.39	36.49	52.49	72.71	76.85	95.26
季度净申购	108349.44	-85729.28	-150766.94	-190553.02	-39049.71	-173419.86	465051.38
总份额	366455.95	258106.50	343835.78	494602.72	685155.74	724205.45	897625.31
季度总申购份额	142935.93	450.24	492.84	66158.86	160588.70	165727.07	591567.54
季度总赎回份额	34586.49	86179.52	151259.78	256711.88	199638.41	339146.93	126516.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
722	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
723	西部利得得尊债券A	39.43	334414.03	165624.23	180319.95	14695.72
724	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
725	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
726	长城久荣定期开放债券型发起式	39.10	354950.84	-0.00	0.00	0.00
727	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
728	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
729	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
730	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
731	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
732	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
733	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
734	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
735	财通久利三月定开债券发起	38.70	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
677	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.13	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
678	太平丰和一年定开债券发起式	38.61	371300.02	-	-	-
679	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.90	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
680	富国丰利增强债券	51.75	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
681	金信民兴债券C	41.94	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
682	永赢匠心增利债券C	40.71	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
683	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
684	南方畅利定开债券发起	40.78	366066.35	-	-	365065.54
685	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
686	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
687	银华永盛债券	40.49	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
688	天弘安益A	40.65	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
689	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
690	长城永利债券A	38.57	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
240	博时富添纯债债券A	24.25	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
241	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
242	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
243	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
244	汇添富双利增强债券A	57.26	429893.56	109189.76	158940.27	49750.51
245	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
246	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
247	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.90	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
248	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.66	214244.70	107024.00	165622.38	58598.38
249	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
250	西部利得汇盈债券C	32.69	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
251	广发景华纯债C	24.73	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
252	招商添悦纯债A	97.19	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
253	大成元吉增利债券C	24.28	214874.50	105349.39	179548.28	74198.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
432	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
433	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
434	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
435	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
436	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
437	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
438	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
439	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
440	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
441	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
442	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
444	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
998	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
999	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1000	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1001	富国天丰强化债券(LOF)	7.84	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1002	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1003	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1004	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1005	银华信用季季红债券C	4.98	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1006	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1007	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.93	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1008	嘉实新兴市场A1	34.14	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1009	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1010	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
1011	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

446

7709322.4600

99.67%

0.33%

2025-06-30

580

11813030.0600

99.77%

0.23%

2024-12-31

544

16500465.3500

99.80%

0.20%

2024-06-30

271

10918537.0100

99.79%

0.21%

2023-12-31

118

5788400.7300

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	446	7709322.4600	342686.90	99.67	1148.88	0.33
2025-06-30	580	11813030.0600	683604.20	99.77	1551.55	0.23
2024-12-31	544	16500465.3500	895797.25	99.80	1828.07	0.20
2024-06-30	271	10918537.0100	295276.43	99.79	615.92	0.21
2023-12-31	118	5788400.7300	67986.74	99.54	316.39	0.46

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