南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_规模评级

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.98	27.45	36.57	52.61	72.88	77.03	95.48
季度净申购	108349.44	-85729.28	-150766.94	-190553.02	-39049.71	-173419.86	465051.38
总份额	366455.95	258106.50	343835.78	494602.72	685155.74	724205.45	897625.31
季度总申购份额	142935.93	450.24	492.84	66158.86	160588.70	165727.07	591567.54
季度总赎回份额	34586.49	86179.52	151259.78	256711.88	199638.41	339146.93	126516.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
724	西部利得得尊债券A	39.29	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
725	长城久荣定期开放债券型发起式	39.24	354950.84	-0.00	0.00	0.00
726	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
727	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
728	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
729	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
730	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
731	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
732	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
733	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
734	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
735	天弘增利短债A	38.82	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
736	鹏扬淳明债券A	38.81	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
737	财通资管鸿达纯债债券E	38.70	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	华安安和债券C	39.59	372400.22	331254.41	452946.40	121691.98
676	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.22	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
677	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
678	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
679	富国丰利增强债券	51.99	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
680	金信民兴债券C	42.37	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	永赢匠心增利债券C	40.42	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
684	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
685	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
686	银华永盛债券	40.69	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	平安元丰中短债债券A	34.24	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
364	易方达中债1-3年政金债指数A	23.28	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
365	平安如意中短债A	32.23	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
366	格林泓鑫纯债A	13.55	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
367	财通多利债券C	51.54	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
368	鹏扬淳利定期开放债券	30.72	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
369	德邦短债C	28.34	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
370	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
371	华商稳定增利债券C	30.29	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
372	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
373	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
374	南方泰元A	51.45	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
375	国寿安保安泰三个月定开债券	29.76	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
376	西部利得汇盈债券C	32.90	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
377	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
596	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.77	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
597	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.91	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
598	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
599	南方振元债券发起A	13.72	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
600	鹏华丰玉债券	34.09	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.58	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.46	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.41	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.20	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.35	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方中债1-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
1148	富国天丰强化债券(LOF)	7.37	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1149	广发景丰纯债	21.23	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1150	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1151	景顺长城景颐辰利债券A	2.14	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1152	诺德短债债券A	12.31	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1153	中融恒鑫纯债A	6.00	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1154	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
1155	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
1156	汇添富中债7-10年国开债C	12.26	96569.54	45114.23	79552.70	34438.47
1157	鹏华全球高收益债(QDII)	12.88	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1158	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.91	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1159	嘉实新兴市场A1	33.10	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1160	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1161	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

460

7966433.6200

99.63%

0.37%

2025-12-31

446

7709322.4600

99.67%

0.33%

2025-06-30

580

11813030.0600

99.77%

0.23%

2024-12-31

544

16500465.3500

99.80%

0.20%

2024-06-30

271

10918537.0100

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	460	7966433.6200	365108.67	99.63	1347.28	0.37
2025-12-31	446	7709322.4600	342686.90	99.67	1148.88	0.33
2025-06-30	580	11813030.0600	683604.20	99.77	1551.55	0.23
2024-12-31	544	16500465.3500	895797.25	99.80	1828.07	0.20
2024-06-30	271	10918537.0100	295276.43	99.79	615.92	0.21

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