南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0551 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.1731

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.41亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
债券型名次	284	4329	1064	4897	4890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
债券型名次	4740	1851	2041	1052	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.23	-0.37	1.37	6.34	7.63
283	南方达元债券A	0.23	-0.68	-0.18	4.58	7.15
284	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
285	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.23	-0.29	0.58	-0.28	0.02
286	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.23	-0.31	0.55	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4328	南方信元债券	0.04	-0.29	0.23	-0.16	0.93
4329	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
4330	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.23	-0.29	0.58	-0.28	0.02
4331	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	-0.07	0.59	0.46	1.19
1063	金元顺安丰利债券	-0.09	-0.51	0.59	2.73	4.56
1064	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
1065	诺安浙享定开发起式债券	0.10	0.00	0.59	0.55	1.30
1066	鹏华可转债债券A	1.44	0.47	0.59	22.06	29.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华夏鼎源债券A	0.07	-0.52	-0.01	-0.28	0.75
4896	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
4897	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
4898	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.23	-0.29	0.58	-0.28	0.02
4899	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4889	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
4890	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03
4891	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4892	中加颐信纯债债券C	0.03	0.18	0.25	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.75	6.09	0.00	-	8.36
4739	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.75	25.73
4740	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
4741	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.75	3.81	8.31	-	8.07
4742	同泰中短债A	0.75	4.74	5.71	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.47	7.13	12.95	22.04	25.05
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
1851	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
1852	泰康稳健增利债券A	2.22	7.13	10.92	19.16	45.52
1853	银华永丰债券	1.60	7.13	10.28	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	浦银安盛6个月持有期债券C	3.81	8.78	10.17	-	51.54
2040	富国可转债A	13.56	14.83	10.16	17.66	124.50
2041	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
2042	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.45	27.94
2043	银华信用四季红债券A	1.54	6.16	10.16	17.18	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	创金合信恒兴中短债债券A	1.95	5.74	9.37	17.99	28.02
1051	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	17.99	178.47
1052	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
1053	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
1054	易方达裕富债券C	7.15	14.69	14.22	17.98	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	浙商汇金聚盈中短债A	1.26	5.59	8.18	14.43	18.43
2700	易方达安瑞短债债券C	1.39	3.80	6.80	11.65	18.42
2701	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
2702	鹏扬浦利中短债C	1.71	5.22	8.56	15.36	18.41
2703	招商安凯债券	4.06	15.73	0.00	-	18.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1840.00	198768.04	29.98%
22国开09	1140.00	117935.47	17.79%
20国开05	1030.00	110234.97	16.63%
18国开10	610.00	65357.20	9.86%
18国开05	540.00	59626.02	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	791962.18	119.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0566	1.0655	1.0643	1.0626	1.0626
累计净值(元)	1.1746	1.1735	1.1723	1.1706	1.1706

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