南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0562 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.22亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
债券型名次	929	2475	5171	4836	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
债券型名次	4997	2045	2341	1213	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
928	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
929	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
930	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
931	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27
2474	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2475	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2476	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2477	鹏华丰庆债券	0.03	0.28	0.09	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5170	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
5171	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
5172	博时双季享持有期债券B	0.01	0.53	-0.03	-0.42	0.47
5173	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.43	0.32	0.16	0.37
4835	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
4836	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
4837	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4838	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
2612	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2613	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2614	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
2615	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.62	40.41
4996	南方通利C	0.12	4.13	7.67	10.45	61.45
4997	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
4998	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.82	18.88
4999	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.73	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
2044	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.85	40.01
2045	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
2046	鹏华丰尚定期开放债券B	2.10	6.34	9.73	-	32.24
2047	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.28	24.39
2340	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62
2341	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
2342	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81
2343	鑫元锦利定期开放	0.93	4.32	9.70	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.28	23.55
1212	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.28	39.89
1213	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
1214	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.28	24.92
1215	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.27	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	-	18.55
2768	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
2769	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
2770	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
2771	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.29	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1240.00	134655.64	36.98%
22国开09	1040.00	108323.98	29.75%
18国开10	610.00	65740.47	18.06%
18国开05	540.00	59955.43	16.47%
22国开04	500.00	53208.34	14.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475226.04	130.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0562	1.0561	1.0558	1.0559	1.0557
累计净值(元)	1.1742	1.1741	1.1738	1.1739	1.1737

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