南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0632 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
债券型名次	4947	1343	596	420	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
债券型名次	1237	2347	1733	943	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
4946	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
4947	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
4948	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
4949	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	南方7-10年国开债A	-0.15	0.29	0.51	2.47	3.23
1342	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
1343	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
1344	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
1345	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
595	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
596	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
597	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55
598	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
419	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
421	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55
422	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
771	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.23	0.56	1.70	2.56
772	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
773	鹏扬淳享债券A	0.02	0.58	1.09	2.10	2.56
774	鹏扬稳利债券A	-0.03	0.04	0.07	0.89	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	6.34	9.15	18.64	70.06
1236	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.82	5.18	8.65	-	11.28
1237	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
1238	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83
1239	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2346	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.99	27.26
2347	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
2348	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2349	兴银汇福定开债	2.52	5.14	8.77	16.37	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37
1732	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.45	22.91
1733	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
1734	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
1735	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28
942	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96
943	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
944	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00
945	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.26	5.59	10.16	16.90	21.25
2582	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.07	21.24
2583	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
2584	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
2585	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0630	1.0639	1.0644	1.0645	1.0640
累计净值(元)	1.1980	1.1989	1.1994	1.1995	1.1990

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