南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0609 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杜才超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
债券型名次	1622	1356	576	654	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
债券型名次	1041	2704	1647	892	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1621	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
1622	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1623	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
1624	农银金盈债券	0.08	0.33	0.93	2.02	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
1355	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1356	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1357	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
1358	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76
575	南方达元债券A	0.06	-0.05	0.92	0.61	2.85
576	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
577	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
578	鹏扬淳开债券A	0.08	0.33	0.92	2.29	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77
653	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.16	2.75
654	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
655	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
656	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.30	1.03	2.16	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92
653	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
654	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
655	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92
656	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华安安和债券C	3.24	5.18	10.09	19.34	27.72
1040	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
1041	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
1042	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94
1043	银华增强收益债券	3.24	21.30	17.53	16.54	150.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
2703	交银丰盈收益债券A	3.43	4.71	8.72	14.87	56.09
2704	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
2705	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
2706	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
1646	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
1647	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
1648	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11
1649	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华夏纯债债券A	2.77	5.52	9.77	17.01	66.62
891	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
892	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
893	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65
894	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67
2553	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
2554	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
2555	南方骏元中短期利率债债券	2.04	3.94	8.22	14.67	21.65
2556	鹏扬丰利一年定开债券A	3.26	10.25	16.43	-	21.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0603	1.0600	1.0594	1.0654	1.0651
累计净值(元)	1.2013	1.2010	1.2004	1.2004	1.2001

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