南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1938

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.33亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
债券型名次	770	811	652	665	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
债券型名次	3630	2016	1907	1261	2620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
769	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
770	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
771	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
810	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
811	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
812	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
813	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
651	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
652	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
653	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
654	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24
664	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.10	0.81	2.22	2.13
665	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
667	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
853	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14
854	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
855	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
856	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95
3629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
3630	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
3631	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
3632	农银汇理金汇债券A	1.47	3.67	6.58	12.44	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
2015	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
2016	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
2017	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17
2018	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.57	9.54	17.81	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1906	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1907	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
1908	鹏华丰华债券	1.45	5.70	9.67	16.34	38.07
1909	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	诺安联创顺鑫债券C	0.13	5.16	10.80	17.22	46.48
1260	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
1261	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
1262	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1263	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
2619	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
2620	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
2621	前海开源乾利定期开放债券	0.96	3.16	6.13	11.69	20.73
2622	汇安中短债债券C	1.21	2.82	5.58	11.99	20.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0585	1.0586	1.0579	1.0581	1.0579
累计净值(元)	1.1935	1.1936	1.1929	1.1931	1.1929

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