南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0612 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1962

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
债券型名次	3777	982	440	439	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
债券型名次	2215	2438	1761	954	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
3776	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3777	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
3778	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
3779	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
981	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
982	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
983	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
984	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
439	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
440	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
441	山西证券裕享增强发起式A	-0.13	-3.92	0.99	2.92	3.81
442	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.99	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.26	0.82	2.08	2.54
438	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
439	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
440	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
441	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
718	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
719	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
720	鹏华稳健增利债券A	-0.25	-2.63	-0.94	1.06	2.37
721	鹏扬淳开债券C	0.04	0.24	0.94	2.09	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.18	7.92	-	15.77
2214	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.13	4.27	7.88	-	12.72
2215	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
2216	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
2217	平安中债1-5年政策性金融债A	2.13	4.33	10.13	17.82	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
2437	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
2438	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
2439	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12
2440	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1760	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
1761	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
1762	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64
1763	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
953	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
954	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
955	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
956	鑫元合丰纯债A	2.04	4.15	9.45	16.72	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
2577	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
2578	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
2579	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
2580	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0612	1.0609	1.0600	1.0601	1.0602
累计净值(元)	1.1962	1.1959	1.1950	1.1951	1.1952

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