南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0645 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杜才超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.77亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
债券型名次	754	611	556	420	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
债券型名次	773	2226	1418	1011	2476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
753	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
754	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
755	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
756	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
610	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.51	1.12	2.33	4.37
611	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
612	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
613	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
555	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
556	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
557	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
558	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
419	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
421	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
422	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
425	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
427	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
772	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
773	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
774	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
775	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2225	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2226	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2227	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2228	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07
1417	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1418	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1419	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
1420	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1010	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1011	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1012	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1013	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
2475	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
2476	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2477	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
2478	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0644	1.0637	1.0637	1.0625	1.0617
累计净值(元)	1.2054	1.2047	1.2047	1.2035	1.2027

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