南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1857

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杜才超

2026-03-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.33亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
债券型名次	3988	1901	724	3183	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.85	10.10	-	19.82
债券型名次	4832	2107	1908	2299	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
3987	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
3988	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
3989	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3990	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1900	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
1901	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
1902	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31
1903	鹏华丰华债券	0.04	0.41	0.90	1.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.01	0.48	1.09	1.42	1.46
723	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
724	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
725	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
726	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23
3182	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
3183	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
3184	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.80	1.07	0.95
3185	鹏华丰尊债券	0.05	0.31	0.76	1.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
1510	南方乾利定开债券发起	0.05	0.40	1.04	1.39	1.36
1511	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
1512	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
1513	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	-	25.27
4831	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	-	18.68
4832	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82
4833	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.54	10.73	-	70.63
4834	招商添浩纯债C	0.94	4.75	7.52	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33
2106	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	-	43.31
2107	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82
2108	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
2109	天弘信利债券C	1.53	5.85	11.00	-	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
1907	海富通纯债债券C	5.12	11.00	10.10	-	162.67
1908	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82
1909	兴全恒鑫债券C	3.22	8.12	10.10	-	37.51
1910	永赢盛益债券C	0.07	5.42	10.10	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71
2298	西部利得沣泰债券A	1.82	3.69	6.18	-	15.37
2299	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82
2300	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	-	19.84
2301	华夏鼎明债券A	1.77	3.74	6.53	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方中债1-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
2688	银华安鑫短债债券A	1.70	3.67	6.64	-	19.83
2689	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82
2690	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.34	5.60	10.20	-	19.81
2691	华富恒盛纯债债券C	2.59	5.80	9.83	-	19.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0640	1.0631	1.0626	1.0635	1.0639
累计净值(元)	1.1860	1.1851	1.1846	1.1855	1.1859

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