南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_分红排行

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.04元	2026-03-17	0.38%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.10元	2025-12-09	0.94%
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	0.10元	2024-05-25	0.97%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.20元	2023-12-22	1.95%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-16	0.12元	2023-01-11	1.18%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-12	0.99%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.35元	2022-06-25	3.34%
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	0.97%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-15	0.59%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.05元	2021-03-06	0.49%

南方中债1-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年10个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年10个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年9个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年4个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年4个月	2.95元	3.50%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年12个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年4个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年7个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	8年12个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年10个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年7个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年10个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年6个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年12个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年9个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年12个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年10个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年10个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	13年1个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平

1416	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.86	-0.12	1.10
1417	民生加银鑫通债券	0.11	0.22	0.86	0.64	1.35
1418	南方涪利定开债券发起	0.11	0.27	0.93	1.47	1.44
1419	南方泰元A	0.11	0.21	1.00	1.35	1.72
1420	南方通利C	0.11	0.06	0.83	0.92	1.36
1421	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.11	0.26	0.85	1.11	1.07
1422	南方浙利定开债券发起	0.11	0.17	0.88	1.13	1.41
1423	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
1424	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
1425	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.16	1.09	1.18	1.55
1426	农银金盛债券	0.11	0.08	0.91	1.39	1.31
1427	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.14	0.77	0.95	1.31
1428	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.13	0.72	0.85	1.24
1429	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.93	1.55	1.44
1430	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.10	0.72	1.33	1.43

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	南方定元中短债C	0.04	0.17	0.52	0.88	0.86
2400	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.36	0.88	0.91
2401	南方交元债券	0.07	0.17	0.49	1.48	1.38
2402	南方乾利定开债券发起	0.09	0.17	0.98	1.44	1.55
2403	南方双元A	0.15	0.17	0.30	2.38	1.91
2404	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.17	0.64	0.83	0.89
2405	南方浙利定开债券发起	0.11	0.17	0.88	1.13	1.41
2406	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
2407	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
2408	南方卓利3个月定开债发起式	0.12	0.17	0.94	1.29	1.28
2409	农银金耀定开债券	0.06	0.17	0.83	1.17	1.11
2410	诺德安鸿	0.14	0.17	1.09	0.55	1.16
2411	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.17	0.76	1.14	1.13
2412	鹏华丰瑞债券	0.08	0.17	0.79	0.79	1.14
2413	鹏华丰源债券	0.09	0.17	0.86	1.25	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	汇添富双鑫添利债券A	-0.01	0.24	1.12	2.87	1.85
731	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.29	1.12	1.58	1.58
732	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.14	0.26	1.12	0.67	1.49
733	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
734	摩根双债增利债券C	-0.02	0.16	1.12	4.66	3.84
735	南方泽元	0.10	0.21	1.12	2.33	1.47
736	南方昭元债券A	0.12	0.25	1.12	1.82	1.80
737	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
738	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
739	平安惠金定开债A	0.37	0.64	1.12	2.94	2.45
740	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
741	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19
742	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
743	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	0.30	1.12	1.43	1.70
744	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	嘉合磐恒债券A	0.09	0.33	0.95	1.26	1.17
2604	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.11	-0.26	-0.39	1.26	0.56
2605	建信安心回报定期开放债券A	0.06	0.24	0.78	1.26	1.16
2606	交银施罗德中高等级信用债债券	0.11	0.25	0.90	1.26	1.18
2607	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.12	0.87	1.26	1.29
2608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.04	0.89	1.26	1.49
2609	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
2610	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
2611	平安合悦定开债	0.02	0.19	0.70	1.26	1.97
2612	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2613	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23
2614	浦银普益A	0.09	0.17	0.88	1.26	1.29
2615	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
2616	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
2617	易方达富华纯债债券A	0.07	0.19	0.81	1.26	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1346	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60
1347	汇添富稳安三个月持有债券E	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60
1348	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.11	0.20	0.97	1.38	1.60
1349	建信双债增强C	0.00	-0.08	-0.08	1.85	1.60
1350	景顺长城景泰纯利债券A	-0.10	-0.29	0.53	1.57	1.60
1351	南方祥元A	0.10	0.24	0.97	1.60	1.60
1352	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.17	1.12	1.26	1.60
1353	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
1354	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60
1355	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1356	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.25	1.14	1.69	1.60
1357	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.25	1.09	1.68	1.60
1358	招商添盛78个月定开债	0.08	0.35	1.11	2.06	1.60
1359	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	-0.75	0.03	2.28	1.60

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