南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_分红排行

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.06元	2026-09-16	0.56%
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.13元	2026-06-16	1.22%
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.04元	2026-03-17	0.38%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.10元	2025-12-09	0.94%
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	0.10元	2024-05-25	0.97%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.20元	2023-12-22	1.95%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-16	0.12元	2023-01-11	1.18%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-12	0.99%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.35元	2022-06-25	3.34%
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	0.97%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-15	0.59%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.05元	2021-03-06	0.49%

南方中债1-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年10个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年8个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	16年3个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年6个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年6个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年8个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年11个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年12个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	11年3个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年11个月	2.62元	3.48%
华富恒盛纯债债券A	4	7年12个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年12个月	1.05元	2.39%
华富安鑫债券	9	13年7个月	2.11元	2.09%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	6年4个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	6年4个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年7个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年10个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	11年3个月	0.21元	1.87%
华富安兴39个月定期开放债券C	10	7年1个月	1.90元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年10个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年7个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.99元	1.78%
华富安兴39个月定期开放债券A	10	7年1个月	1.62元	1.57%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年8个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
1233	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.40	0.25	-0.17	-0.14	2.03
1234	景顺长城景颐双利债券C类	0.40	-1.74	-2.45	-3.04	-0.62
1235	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
1236	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
1237	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
1238	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1239	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
1240	南华瑞利债券A	0.40	0.18	0.00	0.01	1.32
1241	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1242	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03
1243	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1244	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1245	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1246	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
500	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
501	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
502	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
503	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
504	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
505	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.46	0.75	1.42	2.69	4.07
506	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
507	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
508	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
509	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
510	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
511	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28
512	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30
513	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
424	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
425	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
426	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
428	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
429	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
430	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
431	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
432	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
433	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
434	博时安怡6个月定开债	0.75	0.66	1.32	2.61	5.02
435	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
436	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
437	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
331	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
332	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
333	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
334	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.49	1.29	2.48	4.06
335	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
336	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
337	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
338	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
339	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
340	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
341	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
342	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
343	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
344	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
324	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
325	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82
326	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
327	易方达恒惠定开债券发起式	0.40	0.72	1.58	3.15	3.81
328	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
329	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.44	1.18	2.31	3.80
330	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
331	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
332	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
333	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
334	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.43	1.01	1.51	2.41	3.79
335	博时安弘一年定开债发起式A	0.39	0.66	1.31	2.29	3.78
336	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.45	1.19	6.61	3.78
337	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78

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