南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)_分红排行

南方中债1-5年国开行债券指数A008256CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.06元	2026-09-16	0.56%
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.13元	2026-06-16	1.22%
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.04元	2026-03-17	0.38%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.10元	2025-12-09	0.94%
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	0.10元	2024-05-25	0.97%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.20元	2023-12-22	1.95%
2023-01-13	2023-01-13	2023-01-16	0.12元	2023-01-11	1.18%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.10元	2022-07-12	0.99%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.35元	2022-06-25	3.34%
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	0.10元	2021-08-20	0.97%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-15	0.59%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.05元	2021-03-06	0.49%

南方中债1-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.41	1.15	1.96	2.70
1056	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.39	0.72	1.34	2.22
1057	南方1-3年国开债A	0.11	0.40	0.76	1.31	1.98
1058	南方1-3年国开债E	0.11	0.39	0.73	1.24	1.84
1059	南方涪利定开债券发起	0.11	0.38	0.76	1.44	2.51
1060	南方光元债券	0.11	0.45	0.86	1.45	2.43
1061	南方通利C	0.11	0.25	0.77	1.53	2.49
1062	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
1063	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
1064	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.44	1.02	1.97	3.04
1065	诺安聚利债券C	0.11	0.44	0.72	1.44	2.39
1066	鹏华丰盈债券	0.11	0.41	0.92	1.42	2.32
1067	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.34	0.68	1.58	2.48
1068	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1069	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.11	0.42	0.73	1.68	2.68

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平

688	华商收益增强债券A	0.13	0.46	0.59	1.06	2.68
689	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.46	0.94	1.79	2.93
690	汇安裕同纯债债券C	0.18	0.46	0.64	1.11	1.51
691	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.13	0.46	0.83	1.43	2.24
692	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.12	0.46	0.89	1.51	2.50
693	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.46	0.91	2.01	3.48
694	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
695	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
696	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
697	农银金润定开债券	0.13	0.46	0.78	1.37	2.43
698	鹏华0-5年利率发起式债券	0.17	0.46	0.94	1.70	2.40
699	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
700	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	1.01	1.67	2.47
701	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.46	0.94	1.65	2.47
702	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.09	0.46	0.93	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平

611	大成景旭纯债债券A	0.15	0.48	1.06	1.87	2.76
612	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
613	华安添顺债券	0.11	0.45	1.06	1.85	3.01
614	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.43	1.06	1.95	3.39
615	华夏希望债券C	-0.07	0.28	1.06	0.25	1.15
616	建信睿富纯债债券	0.14	0.61	1.06	1.57	2.33
617	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	0.54	1.06	1.96	3.00
618	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
619	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
620	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
621	兴华安聚纯债A	0.09	0.37	1.06	1.71	2.97
622	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
623	浙商惠盈纯债C	0.15	0.48	1.06	1.69	2.58
624	中加聚利纯债定开A	0.12	0.51	1.06	2.03	3.62
625	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	2.06	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	南方臻元	0.13	0.50	1.11	2.08	3.66
446	鹏扬淳享债券C	0.13	0.46	1.48	2.08	2.90
447	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.51	1.24	2.08	3.43
448	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
449	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
450	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.29	0.61	2.07	2.70
451	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.49	1.12	2.07	3.71
452	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
453	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
454	上银政策性金融债债券	0.17	0.56	1.02	2.07	3.37
455	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55
456	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
457	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
458	华夏鼎通债券A	0.18	0.59	1.26	2.06	3.00
459	交银丰润收益债券C	0.12	0.96	1.42	2.06	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
南方中债1-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	永赢轩益债券	0.15	0.47	0.95	1.89	3.20
475	长信先优债券C	-0.02	-0.08	-2.05	0.46	3.19
476	广发景丰纯债	0.12	0.45	0.85	1.76	3.19
477	华夏鼎融债券C	-0.34	-0.86	-0.20	0.41	3.19
478	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.43	1.00	1.90	3.19
479	南方畅利定开债券发起	0.21	0.75	1.29	2.10	3.19
480	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.37	0.87	1.79	3.19
481	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
482	财通资管积极收益债券A	0.08	0.41	3.74	2.35	3.18
483	长盛稳怡添利A	-0.13	-1.86	-4.92	0.28	3.18
484	富国目标收益一年期纯债债券	0.09	0.40	0.98	1.88	3.18
485	宏利汇利债券C	0.18	0.47	1.25	2.21	3.18
486	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
487	农银金益债券	0.15	0.49	1.11	1.89	3.18
488	平安季添盈定开债A	0.16	0.70	0.93	1.49	3.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。