南方佳元6个月持有债券A(012397)_资产配置

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12434.94	16.45%
债券	62046.67	82.09%
银行存款和结算备付金	904.14	1.20%
其他资产	193.46	0.26%

资产总值：75579.21万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2972.45	4.74%
24国开10	27.00	2798.36	4.46%
23国开02	23.00	2349.59	3.75%
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	3.35%
21广金07	20.00	2083.67	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32901.42	52.47%
金融债券	24977.84	39.83%
可转债	1123.24	1.79%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.31	526.62	0.84%
立讯精密	002475	7.75	501.35	0.80%
中兴通讯	000063	9.80	447.27	0.71%
腾讯控股	00700	0.74	447.93	0.71%
分众传媒	002027	45.02	362.90	0.58%
海尔智家	600690	13.75	348.29	0.56%
海康威视	002415	11.02	347.35	0.55%
正泰电器	601877	10.49	322.15	0.51%
瀚蓝环境	600323	10.91	294.90	0.47%
亨通光电	600487	12.66	290.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	13.03%
采矿业	0.08	1.21%
金融业	0.05	0.83%
通讯	0.05	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.74%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
批发和零售业	0.01	0.24%
材料	0.01	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	69.34	506.22	0.82%
宁波银行	002142	17.24	471.69	0.76%
宁德时代	300750	1.82	459.04	0.74%
瀚蓝环境	600323	17.06	415.41	0.67%
美的集团	000333	5.62	405.76	0.66%
腾讯控股	00700	0.83	380.73	0.62%
海尔智家	600690	15.15	375.42	0.61%
平安银行	000001	27.53	332.29	0.54%
海油发展	600968	75.92	309.75	0.50%
伊利股份	600887	10.50	292.74	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	10.01%
金融业	0.11	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.21%
通讯	0.07	1.17%
租赁和商务服务业	0.06	0.91%
采矿业	0.05	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	536.23	0.72%
美的集团	000333	6.22	488.27	0.66%
分众传媒	002027	70.14	492.35	0.66%
宁波银行	002142	18.18	469.41	0.63%
正泰电器	601877	19.07	449.10	0.61%
瀚蓝环境	600323	17.75	424.05	0.57%
海尔智家	600690	15.15	414.20	0.56%
华域汽车	600741	21.64	390.82	0.53%
海油发展	600968	89.78	360.92	0.49%
伊利股份	600887	13.00	365.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	11.26%
金融业	0.08	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.97%
通讯	0.07	0.89%
租赁和商务服务业	0.06	0.88%
采矿业	0.06	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
工业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	563.92	0.73%
正泰电器	601877	21.00	491.61	0.63%
分众传媒	002027	68.50	481.59	0.62%
美的集团	000333	6.22	467.87	0.60%
宁波银行	002142	18.18	441.96	0.57%
瀚蓝环境	600323	18.55	438.15	0.56%
海尔智家	600690	14.75	419.93	0.54%
伊利股份	600887	13.00	392.34	0.51%
普洛药业	000739	23.09	375.44	0.48%
海油发展	600968	86.93	371.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	9.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.32%
金融业	0.09	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.89%
采矿业	0.06	0.80%
租赁和商务服务业	0.06	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
批发和零售业	0.03	0.37%
工业	0.03	0.32%

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