南方佳元6个月持有债券A(012397)_资产配置

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18305.71	12.23%
债券	128657.31	85.98%
银行存款和结算备付金	2606.16	1.74%
其他资产	65.52	0.04%

资产总值：149634.69万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	63.00	6457.46	5.08%
24国开15	29.00	3034.80	2.39%
26工行永续债02BC	30.00	3028.99	2.38%
26工行永续债03BC	30.00	3023.81	2.38%
24国开10	27.00	2855.60	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87611.51	68.98%
企业债	39515.72	31.11%
可转债	12.17	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	15.94	873.32	0.69%
宁波银行	002142	18.23	645.89	0.51%
工业富联	601138	10.39	604.70	0.48%
紫金矿业	601899	18.58	553.50	0.44%
新大陆	000997	26.17	505.87	0.40%
中国平安	601318	9.35	498.26	0.39%
TCL科技	000100	92.97	445.33	0.35%
首华燃气	300483	17.83	408.13	0.32%
宁德时代	300750	1.34	390.09	0.31%
世纪华通	002602	28.21	389.30	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	9.09%
金融业	0.17	1.38%
采矿业	0.15	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.30%
通讯	0.03	0.27%
租赁和商务服务业	0.03	0.27%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.42	540.77	0.62%
宁德时代	300750	1.18	463.75	0.53%
顺络电子	002138	5.72	418.13	0.48%
杰瑞股份	002353	2.71	413.27	0.47%
正帆科技	688596	5.06	399.66	0.46%
宁波银行	002142	12.54	372.31	0.43%
三环集团	300408	2.19	365.51	0.42%
立讯精密	002475	4.88	343.55	0.39%
中芯国际	688981	2.16	343.02	0.39%
工业富联	601138	4.70	339.11	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	12.04%
采矿业	0.07	0.77%
金融业	0.06	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
通讯	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
科技	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	17.48	482.73	0.65%
宁德时代	300750	1.07	429.82	0.58%
宁波银行	002142	11.87	361.44	0.49%
正泰电器	601877	10.92	356.54	0.48%
美的集团	000333	4.57	348.92	0.47%
立讯精密	002475	7.12	350.73	0.47%
腾讯控股	00700	0.77	329.06	0.44%
紫金矿业	601899	10.04	328.51	0.44%
海尔智家	600690	15.12	323.27	0.43%
瀚蓝环境	600323	10.91	320.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	13.20%
采矿业	0.09	1.16%
金融业	0.06	0.77%
租赁和商务服务业	0.04	0.47%
通讯	0.03	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
批发和零售业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
金融	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	462.75	0.69%
腾讯控股	00700	0.74	400.36	0.60%
海尔智家	600690	15.12	394.48	0.59%
立讯精密	002475	6.60	374.29	0.56%
宝丰能源	600989	18.73	367.67	0.55%
中兴通讯	000063	8.96	339.05	0.51%
正泰电器	601877	11.92	332.45	0.50%
分众传媒	002027	44.20	325.72	0.49%
瀚蓝环境	600323	10.91	312.03	0.47%
美的集团	000333	3.80	296.97	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	13.07%
采矿业	0.08	1.13%
金融业	0.06	0.84%
通讯	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
租赁和商务服务业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
材料	0.02	0.29%
金融	0.02	0.27%

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