南方佳元6个月持有债券A(012397)_资产配置

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12889.50	11.96%
债券	87680.65	81.38%
银行存款和结算备付金	7061.69	6.55%
其他资产	108.18	0.10%

资产总值：107740.02万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
国家债券	243.03	0.28%
可转债	7.00	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	7.42	540.77	0.62%
宁德时代	300750	1.18	463.75	0.53%
顺络电子	002138	5.72	418.13	0.48%
杰瑞股份	002353	2.71	413.27	0.47%
正帆科技	688596	5.06	399.66	0.46%
宁波银行	002142	12.54	372.31	0.43%
三环集团	300408	2.19	365.51	0.42%
立讯精密	002475	4.88	343.55	0.39%
中芯国际	688981	2.16	343.02	0.39%
工业富联	601138	4.70	339.11	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	12.04%
采矿业	0.07	0.77%
金融业	0.06	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%
通讯	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
科技	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	17.48	482.73	0.65%
宁德时代	300750	1.07	429.82	0.58%
宁波银行	002142	11.87	361.44	0.49%
正泰电器	601877	10.92	356.54	0.48%
立讯精密	002475	7.12	350.73	0.47%
美的集团	000333	4.57	348.92	0.47%
腾讯控股	00700	0.77	329.06	0.44%
紫金矿业	601899	10.04	328.51	0.44%
海尔智家	600690	15.12	323.27	0.43%
瀚蓝环境	600323	10.91	320.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	13.20%
采矿业	0.09	1.16%
金融业	0.06	0.77%
租赁和商务服务业	0.04	0.47%
通讯	0.03	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.02	0.23%
材料	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.26	462.75	0.69%
腾讯控股	00700	0.74	400.36	0.60%
海尔智家	600690	15.12	394.48	0.59%
立讯精密	002475	6.60	374.29	0.56%
宝丰能源	600989	18.73	367.67	0.55%
中兴通讯	000063	8.96	339.05	0.51%
正泰电器	601877	11.92	332.45	0.50%
分众传媒	002027	44.20	325.72	0.49%
瀚蓝环境	600323	10.91	312.03	0.47%
美的集团	000333	3.80	296.97	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	13.07%
采矿业	0.08	1.13%
金融业	0.06	0.84%
通讯	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.61%
租赁和商务服务业	0.04	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
材料	0.02	0.29%
金融	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.31	526.62	0.84%
立讯精密	002475	7.75	501.35	0.80%
腾讯控股	00700	0.74	447.93	0.71%
中兴通讯	000063	9.80	447.27	0.71%
分众传媒	002027	45.02	362.90	0.58%
海尔智家	600690	13.75	348.29	0.56%
海康威视	002415	11.02	347.35	0.55%
正泰电器	601877	10.49	322.15	0.51%
瀚蓝环境	600323	10.91	294.90	0.47%
亨通光电	600487	12.66	290.70	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	13.03%
采矿业	0.08	1.21%
金融业	0.05	0.83%
通讯	0.05	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.74%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
批发和零售业	0.01	0.24%
材料	0.01	0.21%

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