南方佳元6个月持有债券A(012397)_规模评级

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.68	4.86	4.55	4.25	4.53	5.77	6.09
季度净申购	6815.90	2579.33	2503.19	-2290.06	-10288.19	-2678.12	779.62
总份额	47150.30	40334.40	37755.07	35251.88	37541.94	47830.13	50508.25
季度总申购份额	9720.61	5287.58	3441.56	2702.04	595.63	1554.07	3094.76
季度总赎回份额	2904.71	2708.25	938.36	4992.11	10883.82	4232.19	2315.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2535	广发可转债债券C	5.71	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2536	建信渤泰债券A	5.71	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
2537	山西证券90天滚动持有短债A	5.71	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2538	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2539	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
2540	前海开源1-3年国开债A	5.70	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2541	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2542	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2543	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2544	工银信用纯债债券B	5.65	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2545	鹏华丰瑞债券	5.65	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2546	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2547	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2548	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2602	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.02	47397.95	-	-	1099.90
2603	中银证券中高等级债券A	4.85	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2604	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2605	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2606	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2607	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
2608	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2609	光大保德信信用添益债券C	6.20	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平

1173	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
1174	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1175	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1176	上银慧添利债券	32.53	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1177	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.87	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1178	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.90	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1179	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1180	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
1181	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1182	蜂巢添鑫纯债A	17.47	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1183	恒越嘉鑫债券A	2.26	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
1184	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
1185	中融恒安纯债A	8.38	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1186	鹏华丰宁债券	3.14	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1187	中欧中短债债券发起C	17.40	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1721	大成债券A/B	3.90	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
1722	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.90	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1723	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
1724	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
1725	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
1726	华安乾煜债券发起式C	19.82	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1727	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
1728	长江可转债债券A	2.36	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
1729	汇添富可转换债券C	6.29	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
1730	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1731	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1732	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1733	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1734	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方佳元6个月持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2167	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2168	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2169	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2170	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2171	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2172	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2173	南方佳元6个月持有债券A	5.68	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2174	博时稳定价值债券B	2.55	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2175	大成全球美元债债券A人民币	1.46	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2176	汇安永利30天持有期短债A	3.88	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2177	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2178	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2179	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2180	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

34056

13844.9300

61.74%

38.26%

2025-12-31

34998

10787.7800

70.19%

29.81%

2025-06-30

35684

10520.6700

77.80%

22.20%

2024-12-31

38408

13150.4500

83.81%

16.19%

2024-06-30

39266

13068.3800

85.41%

14.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	34056	13844.9300	29112.54	61.74	18037.75	38.26
2025-12-31	34998	10787.7800	26499.58	70.19	11255.49	29.81
2025-06-30	35684	10520.6700	29207.06	77.80	8334.88	22.20
2024-12-31	38408	13150.4500	42331.54	83.81	8176.71	16.19
2024-06-30	39266	13068.3800	43827.66	85.41	7486.64	14.59

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