财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 661.10 954.20 630.97 874.96 181.28
本期利润(万元) 1533.59 282.56 37.09 4118.80 984.72
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.55 0.00 6.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3737.68 0.00 3972.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 41197.94 42247.57 53504.16 56446.96 54974.66
期末基金份额净值(元) 1.17 1.13 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 7.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.53 0.00 11.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1480.14 622.59 399.70 1215.35 1017.26
交易性金融资产(万元) 78617.41 99939.07 103004.95 140551.51 131094.88
其中:股票投资(万元) 11914.62 13381.12 13306.92 18355.73 22065.35
其中:债券投资(万元) 66702.80 86557.96 89698.03 122195.78 109029.54
应付管理人报酬(万元) 29.11 35.82 35.06 54.20 54.81
应付托管费(万元) 5.29 6.51 6.37 9.86 9.97
资产总计(万元) 80373.77 101679.74 103449.08 141772.75 132188.60
负债合计(万元) 18485.91 24130.16 24806.91 28801.09 11031.20
所有者权益合计(万元) 61887.85 77549.58 78642.17 112971.65 121157.40
未分配利润(万元) 6647.38 7927.40 5976.43 4585.15 6048.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.52 7.70 5.44 13.33 5.66
投资收益(万元) 1753.75 2321.54 1536.22 3481.77 2068.61
公允价值变动收益(万元) -926.97 4347.56 2428.57 -501.60 1482.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 831.30 6676.80 3970.24 2993.50 3557.11
管理人报酬(万元) 194.52 451.74 240.15 628.06 287.90
托管费(万元) 35.37 82.13 43.66 114.19 52.34
其它费用(万元) 11.79 22.03 11.14 22.57 11.27
费用合计(万元) 456.07 1151.19 624.81 1353.24 572.48
利润总额(万元) 375.22 5525.61 3345.42 1640.26 2984.64
净利润(万元) 375.22 5525.61 3345.42 1640.26 2984.64