财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
661.10 |
954.20 |
630.97 |
874.96 |
181.28 |
| 本期利润(万元) |
1533.59 |
282.56 |
37.09 |
4118.80 |
984.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3737.68 |
0.00 |
3972.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41197.94 |
42247.57 |
53504.16 |
56446.96 |
54974.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1480.14 |
622.59 |
399.70 |
1215.35 |
1017.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
78617.41 |
99939.07 |
103004.95 |
140551.51 |
131094.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
11914.62 |
13381.12 |
13306.92 |
18355.73 |
22065.35 |
| 其中:债券投资(万元) |
66702.80 |
86557.96 |
89698.03 |
122195.78 |
109029.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.11 |
35.82 |
35.06 |
54.20 |
54.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
6.51 |
6.37 |
9.86 |
9.97 |
| 资产总计(万元) |
80373.77 |
101679.74 |
103449.08 |
141772.75 |
132188.60 |
| 负债合计(万元) |
18485.91 |
24130.16 |
24806.91 |
28801.09 |
11031.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
61887.85 |
77549.58 |
78642.17 |
112971.65 |
121157.40 |
| 未分配利润(万元) |
6647.38 |
7927.40 |
5976.43 |
4585.15 |
6048.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
7.70 |
5.44 |
13.33 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
1753.75 |
2321.54 |
1536.22 |
3481.77 |
2068.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-926.97 |
4347.56 |
2428.57 |
-501.60 |
1482.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
831.30 |
6676.80 |
3970.24 |
2993.50 |
3557.11 |
| 管理人报酬(万元) |
194.52 |
451.74 |
240.15 |
628.06 |
287.90 |
| 托管费(万元) |
35.37 |
82.13 |
43.66 |
114.19 |
52.34 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
22.03 |
11.14 |
22.57 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
456.07 |
1151.19 |
624.81 |
1353.24 |
572.48 |
| 利润总额(万元) |
375.22 |
5525.61 |
3345.42 |
1640.26 |
2984.64 |
| 净利润(万元) |
375.22 |
5525.61 |
3345.42 |
1640.26 |
2984.64 |