南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2104

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：4.82亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
债券型名次	5022	506	1591	473	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
债券型名次	365	485	424	497	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	交银定期支付月月丰债券C	-0.40	3.74	4.29	6.08	7.67
5021	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03
5022	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
5023	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
5024	招商信用添利债券(LOF)A	-0.40	1.33	3.24	4.58	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
505	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
506	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
507	农银增强收益债券C	-1.15	0.46	-1.20	-2.57	-1.78
508	天弘稳健回报债券发起C	0.05	0.46	0.46	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
1590	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
1591	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
1592	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1593	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
472	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
473	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
474	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
475	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.22	0.35	1.43	3.24	3.07
404	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
405	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
406	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
407	建信收益增强债券A	-1.03	0.25	0.99	2.20	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	达诚致益债券发起式A	7.06	8.74	0.00	-	10.04
364	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
365	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
366	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
367	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	安信永利信用A	1.81	11.91	14.12	23.73	112.65
484	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
485	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
486	东方红信用债债券A	1.69	11.84	9.82	14.56	54.83
487	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
423	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
424	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
425	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
426	鹏华丰利债券(LOF)C	4.17	13.36	14.88	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
496	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
497	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
498	招商安泰债券B	5.01	8.18	12.03	20.79	181.09
499	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国泰利享中短债债券C	1.26	2.99	5.66	12.56	21.05
2579	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
2580	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
2581	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
2582	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2138	1.2162	1.2152	1.2128	1.2178
累计净值(元)	1.2138	1.2162	1.2152	1.2128	1.2178

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