南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.2142 0.0024(0.20%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.82亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
债券型名次	696	526	305	409	391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.02	11.61	15.73	-	21.42
债券型名次	398	498	396	3810	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	南方达元债券A	0.20	1.24	1.54	3.02	3.89
695	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
696	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
697	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
698	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	1.13	1.11	2.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
525	国泰安璟债券C	0.18	1.84	0.71	1.53	1.42
526	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
527	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	1.83	0.67	0.64	1.02
528	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	兴证全球兴益债券A	0.24	1.54	1.84	3.85	3.93
304	博时天颐债券A	1.34	6.02	1.83	4.74	6.28
305	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
306	工银瑞信双利债券B	0.16	1.77	1.82	3.60	3.43
307	国富强化收益债券A	0.40	2.56	1.82	3.77	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
408	富荣富乾债券C	0.29	2.82	1.48	3.44	2.76
409	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
410	同泰恒盛债券A	0.54	2.57	2.46	3.44	3.44
411	博时稳健增利债券C	0.34	3.29	2.83	3.43	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	同泰恒盛债券C	0.53	2.56	2.42	3.36	3.38
390	鑫元聚鑫收益增强A	0.14	2.38	2.37	4.27	3.38
391	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
392	招商信用增强债券A	0.22	2.09	1.18	3.81	3.36
393	金元顺安桉盛债券C	0.53	3.43	2.48	3.43	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74
397	国富强化收益债券A	9.02	12.87	14.05	18.43	148.53
398	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
399	博时宏观回报债券A/B	9.01	12.59	12.65	13.62	82.16
400	长信先优债券C	8.97	10.79	10.44	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	交银定期支付月月丰债券C	10.16	11.64	8.79	3.98	62.58
497	永赢匠心增利债券A	8.94	11.64	0.00	-	14.65
498	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
499	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	11.61	13.86	-	17.24
500	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	光大保德信安泽债券C	9.32	15.37	15.73	21.13	41.52
395	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52
396	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
397	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
398	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.23	7.68	-	14.96
3809	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
3810	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
3811	南方佳元6个月持有债券C	8.65	10.84	14.51	-	19.37
3812	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	汇添富盛安39个月定开债	2.74	5.77	8.73	15.28	21.43
2466	嘉实中债1-3政金债指数A	1.61	4.71	8.06	14.22	21.43
2467	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
2468	南方振元债券发起C	8.19	16.81	19.60	-	21.42
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.01	4.30	7.38	12.37	21.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2118	1.2136	1.2090	1.2084	1.2083
累计净值(元)	1.2118	1.2136	1.2090	1.2084	1.2083

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