南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：5.74亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
债券型名次	5041	4880	4735	2467	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
债券型名次	332	483	487	378	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	嘉实同舟债券A	-0.17	-1.42	-0.90	-0.05	0.62
5040	嘉实债券	-0.17	-2.12	-1.20	-0.89	0.52
5041	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
5042	融通通福债券(LOF)A	-0.17	-1.62	-3.87	-3.33	-0.41
5043	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-3.82	-5.62	-5.77	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	大成全球美元债债券A人民币	-0.04	-0.72	-1.42	-2.67	-3.50
4879	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
4880	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
4881	鹏扬富利增强债券A	-0.10	-0.72	-0.49	0.13	2.03
4882	招商安本增利债券A	-0.21	-0.72	-1.81	-0.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
4734	华夏鼎泓债券C	-0.09	-1.06	-0.45	0.94	1.84
4735	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
4736	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
4737	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.11	-0.68	-0.45	-0.23	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2466	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2467	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
2468	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2469	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	广发集汇债券A	-0.31	-4.71	-0.75	0.86	2.71
447	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
448	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
449	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
450	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.34	151.98
331	金元顺安沣楹债券	6.03	11.41	8.69	4.10	36.25
332	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
333	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
334	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	招商享利增强债券C	1.52	11.47	5.38	-	5.82
482	西部利得汇逸债券C	6.42	11.46	10.77	15.25	34.49
483	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
484	嘉实双利债券A	7.01	11.44	10.88	-	11.48
485	惠升和睿兴利债券C	3.02	11.42	7.64	5.67	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.13	41.18
486	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.52	17.07
487	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
488	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.14	22.64
489	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.71	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	交银增利债券A/B	4.03	9.06	12.48	19.69	161.67
377	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.69	29.61
378	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
379	鹏扬淳盈6个月定开A	2.18	5.36	12.48	19.67	29.78
380	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.63	14.67	16.36	19.66	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.36	20.65
2633	华泰柏瑞锦乾债券	1.75	3.63	7.15	13.15	20.64
2634	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.68	20.64
2635	招商安泰债券D	5.30	8.00	12.60	-	20.64
2636	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.22	4.18	7.88	13.31	20.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2064	1.2085	1.2066	1.2083	1.2039
累计净值(元)	1.2064	1.2085	1.2066	1.2083	1.2039

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