南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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累计净值：1.2061

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.43亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
债券型名次	4600	5026	259	402	346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.42	11.55	14.86	-	20.30
债券型名次	396	497	400	3804	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.39	0.68	0.43
4599	南方吉元短债E	0.02	0.19	0.47	0.86	0.52
4600	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
4601	南方佳元6个月持有债券C	0.02	-0.16	1.40	2.82	2.33
4602	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5025	金信民达纯债C	-0.19	-0.13	0.15	0.25	-0.05
5026	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
5027	万家集利债券发起式C	0.16	-0.13	0.40	2.01	1.25
5028	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
258	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
259	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
260	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82
261	银华信用精选18个月定期开放债券	0.38	0.80	1.48	2.19	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	东兴兴福一年定开C	0.29	0.64	2.03	2.99	1.99
401	海富通恒丰定开债券	0.28	0.90	2.50	2.99	2.58
402	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
403	富国稳健添利债券E	0.24	0.24	1.46	2.98	3.66
404	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	工银添福债券A	0.05	0.19	1.88	3.42	2.42
345	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42
346	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
347	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
348	大摩双利增强债券A	0.15	0.60	0.53	2.46	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	前海开源弘丰债券C	8.45	13.03	13.40	10.79	63.10
395	恒越嘉鑫债券C	8.42	18.94	19.29	21.17	21.34
396	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
397	汇添富双鑫添利债券C	8.36	13.29	15.51	20.76	54.75
398	南方达元债券C	8.35	12.58	10.15	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	富国稳健添盈债券A	6.72	11.60	0.00	-	9.16
496	交银施罗德安心收益债券	8.45	11.59	12.14	23.77	37.62
497	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
498	天弘永利优享债券A	5.22	11.54	12.29	-	14.12
499	广发聚鑫债券C	5.29	11.53	9.82	15.63	174.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	国寿安保尊享债券C	4.06	10.97	14.89	22.26	81.84
399	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.10	10.99	14.87	11.64	43.81
400	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
401	中银信用增利债券A	4.90	10.14	14.86	21.96	116.66
402	华安乾煜债券发起式A	5.85	13.48	14.84	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	兴业60天滚动持有短债A	1.91	4.25	7.85	-	14.85
3803	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.84	7.22	-	13.76
3804	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
3805	南方佳元6个月持有债券C	8.05	10.79	13.65	-	18.30
3806	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	汇添富90天短债C	1.65	3.90	7.12	12.66	20.31
2599	中欧同益债券	3.60	9.08	14.10	20.43	20.31
2600	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
2601	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28
2602	博时中债1-3年国开行C	1.22	4.15	7.92	14.25	20.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.2030	1.2038	1.2021	1.2028	1.2009
累计净值(元)	1.2030	1.2038	1.2021	1.2028	1.2009

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