南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1901

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：5.74亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
债券型名次	4938	4928	4863	4803	3799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
债券型名次	3553	661	506	1077	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	博时宏观回报债券C	-0.65	-1.19	-3.15	-0.80	0.78
4937	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4938	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4939	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4940	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
4927	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28
4928	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4929	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54
4930	招商资管智远增利债券C	-0.62	-1.12	-2.25	-0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.17	-1.15	-1.54	-1.43	-0.92
4862	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09
4863	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4864	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45
4865	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4802	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4803	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4804	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17
4805	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	嘉合磐泰短债A	0.03	0.15	0.42	0.86	1.32
3798	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.74	1.32
3799	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
3800	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.41	0.74	1.32
3801	鹏扬利沣短债C	0.05	0.12	0.35	0.78	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
3552	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85
3553	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
3554	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
3555	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
660	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
661	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
662	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
663	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
505	中融聚业定期开放债券	3.22	6.06	13.45	27.35	43.96
506	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
507	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
508	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1076	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
1077	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
1078	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1079	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
2946	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
2947	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
2948	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2949	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1935	1.1950	1.1958	1.1979	1.1964
累计净值(元)	1.1935	1.1950	1.1958	1.1979	1.1964

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