南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2045

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：5.74亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
债券型名次	4967	5047	4888	1358	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
债券型名次	742	530	497	660	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4966	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4967	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
4968	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4969	平安惠金定开债A	-0.03	0.09	-0.18	1.87	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	大摩多元收益债券A	0.17	-0.44	-1.01	1.94	3.55
5046	广发集丰债券A	0.29	-0.44	-0.36	2.87	2.14
5047	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
5048	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.44	-1.85	1.71	1.77
5049	安信尊享添益债券C	-0.29	-0.45	0.14	0.23	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4887	南方多利增强债券A	-0.18	-0.03	-0.64	2.85	4.11
4888	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
4889	万家集利债券发起式A	0.09	-0.20	-0.64	1.24	1.35
4890	人保鑫利债券A	0.09	-0.27	-0.65	0.61	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16
1357	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1358	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1359	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1360	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	交银裕通纯债债券A	0.05	0.30	0.72	1.68	2.55
1056	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1057	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1058	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1059	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.65	17.35	17.68	19.64	33.52
741	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94
742	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
743	南方晖元6个月持有期债券A	3.65	9.90	11.99	2.98	4.24
744	兴全恒益债券A	3.65	25.35	14.84	17.53	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	长信利富债券A	3.35	12.12	9.56	-1.18	43.10
529	富安达增强收益债券C	3.28	12.09	11.54	-2.18	42.89
530	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
531	广发集源债券C	2.64	12.05	12.64	14.81	47.25
532	汇丰晋信2016周期混合	3.13	12.05	11.95	17.01	291.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华夏鼎泓债券C	3.68	10.44	14.30	13.59	38.11
496	平安利率债A	2.40	8.46	14.30	-	16.18
497	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.84	9.60	14.28	24.38	29.50
499	嘉实丰益纯债定期债券	3.04	5.34	14.28	21.89	77.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	融通债券C	2.52	3.87	8.30	18.66	91.30
659	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.90	5.17	11.23	18.65	41.06
660	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
661	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
662	兴银长盈定开债	2.80	4.13	8.86	18.65	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	汇安嘉盛纯债债券A	3.14	4.46	9.21	19.18	20.46
2720	浙商汇金聚盈中短债A	2.15	3.82	7.62	13.11	20.46
2721	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
2722	易方达中债1-3年政金债指数A	2.08	3.88	7.30	13.51	20.44
2723	鑫元锦利定期开放	2.13	2.72	6.93	15.13	20.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2053	1.2057	1.2049	1.2022	1.2037
累计净值(元)	1.2053	1.2057	1.2049	1.2022	1.2037

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