南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

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最新净值：1.114 0.003(0.23%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：5.35亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
债券型名次	735	5274	3662	4892	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.15	10.06	-	11.37
债券型名次	4005	3071	1813	3729	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	交银施罗德安心收益债券	0.23	-0.20	0.25	2.70	0.40
734	景顺长城景颐双利债券A类	0.23	-0.06	0.23	0.17	0.41
735	南方佳元6个月持有债券A	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
736	南方佳元6个月持有债券C	0.23	-0.41	-0.02	0.71	-0.47
737	农银金祺定开债券	0.23	0.95	1.05	3.29	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	华富安盈一年持有期债券A	0.36	-0.37	0.44	1.46	0.88
5273	交银强化回报A/B	0.68	-0.37	0.66	6.28	3.55
5274	南方佳元6个月持有债券A	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
5275	东方双债添利债券A	0.96	-0.38	2.42	5.84	4.38
5276	富国稳健添盈债券A	0.30	-0.38	1.86	1.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	南方定利一年定开债券	0.01	0.37	0.06	1.72	0.17
3661	南方光元债券	0.02	0.22	0.06	1.76	0.18
3662	南方佳元6个月持有债券A	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
3663	南方乾利定开债券发起	0.02	0.30	0.06	2.78	0.34
3664	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.21	0.06	1.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国泰利安中短债债券C	0.02	0.16	0.41	0.90	0.51
4891	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.42	0.90	0.53
4892	南方佳元6个月持有债券A	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
4893	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.25	0.90	0.30
4894	平安惠融纯债	0.01	0.13	0.20	0.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	工银添颐债券B	0.13	0.04	0.36	0.72	-0.35
5247	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.10	-0.43	0.76	-0.35
5248	南方佳元6个月持有债券A	0.23	-0.37	0.06	0.90	-0.35
5249	浦银安盛优化收益债券A	0.14	0.11	-0.99	0.65	-0.35
5250	国金惠远纯债A	0.00	0.34	-0.62	2.13	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.37	5.40	7.78	-	12.03
4004	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	4.87	7.51	-	14.80
4005	南方佳元6个月持有债券A	2.37	6.15	10.06	-	11.37
4006	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.37	6.03	10.04	-	10.89
4007	平安元泓30天滚动持有短债A	2.37	5.79	8.98	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇添富中高等级信用债C	2.75	6.15	11.07	-	12.99
3070	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.73	6.15	0.00	-	9.05
3071	南方佳元6个月持有债券A	2.37	6.15	10.06	-	11.37
3072	南方金利C	3.10	6.15	13.64	22.33	103.54
3073	浦银中短债A	2.42	6.15	8.43	13.20	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	东方臻慧纯债债券A	2.60	6.75	10.06	-	18.71
1812	东海祥苏短债A	2.46	6.26	10.06	15.42	16.33
1813	南方佳元6个月持有债券A	2.37	6.15	10.06	-	11.37
1814	鹏华丰玉债券	3.65	7.51	10.06	14.92	35.95
1815	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.72	7.36	10.06	14.41	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	兴业60天滚动持有短债A	2.27	5.65	8.87	-	12.79
3728	兴业60天滚动持有短债C	2.07	5.24	8.24	-	11.93
3729	南方佳元6个月持有债券A	2.37	6.15	10.06	-	11.37
3730	南方佳元6个月持有债券C	2.01	5.40	8.90	-	9.87
3731	南方永元一年持有债券A	1.92	4.62	6.75	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.18	9.64	0.00	-	11.37
3693	华安顺穗债券	3.50	7.45	10.13	-	11.37
3694	南方佳元6个月持有债券A	2.37	6.15	10.06	-	11.37
3695	南华瑞扬纯债C	2.68	5.30	7.04	8.85	11.37
3696	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.21	7.82	0.00	-	11.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3034.13	4.09%
24国开10	27.00	2854.57	3.85%
23进出02	24.00	2451.76	3.31%
21兴业银行二级02	20.00	2077.15	2.80%
21广金07	20.00	2065.20	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36278.26	48.94%
金融债券	25515.08	34.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.111	1.110
累计净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.111	1.110

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