南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.2080 0.0016(0.13%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：5.74亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
债券型名次	5212	4891	4744	2897	446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
债券型名次	323	489	500	380	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
5211	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5212	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
5213	南方佳元6个月持有债券C	-0.04	-0.62	-0.40	0.99	2.64
5214	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.04	1.06	-1.60	-2.75	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50
4890	华夏卓享债券A	0.27	-0.59	0.19	1.68	2.71
4891	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
4892	鹏扬富利增强债券C	0.06	-0.59	-0.44	-0.16	1.96
4893	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.59	-0.19	0.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4743	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4744	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
4745	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.25	0.61	-0.32	-1.29	-0.76
4746	广发聚鑫债券A	0.17	-0.92	-0.32	-0.99	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.47	1.16	1.38
2896	南方初元中短债C	0.02	0.11	0.66	1.16	1.29
2897	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
2898	诺德安盛	0.01	0.16	0.48	1.16	1.40
2899	鹏华创兴增利债券A	0.15	0.26	0.63	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	汇添富双享增利债券A	0.01	-0.73	0.63	1.86	2.84
445	交银施罗德稳固收益债券A	0.13	-0.44	-0.55	1.66	2.84
446	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
447	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
448	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	景顺长城稳定收益债券A	6.08	27.05	19.31	25.33	76.94
322	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
323	南方佳元6个月持有债券A	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
324	工银添福债券A	6.06	20.06	17.85	28.50	132.66
325	天弘多元增利债券C	6.06	17.79	12.37	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	鹏扬泓利债券A	3.31	11.60	10.11	13.99	33.36
488	易方达稳健收益债券C	2.13	11.60	11.04	16.54	34.84
489	南方佳元6个月持有债券A	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
490	西部利得汇逸债券C	6.45	11.58	10.53	15.38	34.63
491	工银产业债债券B	5.07	11.56	11.39	12.16	101.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	广发集源债券A	5.04	12.27	13.53	22.95	51.83
499	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.73	5.76	13.53	22.00	29.81
500	南方佳元6个月持有债券A	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
501	长江乐丰纯债	2.73	5.37	13.50	-	42.84
502	华夏鼎泓债券A	3.49	9.44	13.50	16.86	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	前海开源祥和债券A	-1.24	8.01	12.69	19.86	67.09
379	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.47	14.84	16.52	19.85	33.04
380	南方佳元6个月持有债券A	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
381	兴全恒瑞定开债券发起式	2.66	5.48	10.33	19.84	29.99
382	永赢邦利债券A	3.80	6.96	12.11	19.83	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.10	9.70	16.97	20.82
2620	汇添富90天短债C	1.49	3.51	6.51	12.01	20.80
2621	南方佳元6个月持有债券A	6.07	11.59	13.52	19.84	20.80
2622	永赢昌益债券C	1.85	4.14	7.75	13.28	20.80
2623	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.58	4.73	9.99	17.74	20.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3076.86	3.53%
24国开10	27.00	2835.55	3.25%
25国开11	26.00	2633.45	3.02%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2232.15	2.56%
25浦发银行永续债01	21.00	2119.84	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55945.70	64.19%
企业债	29973.56	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2064	1.2085	1.2066	1.2083	1.2039
累计净值(元)	1.2064	1.2085	1.2066	1.2083	1.2039

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