南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1923

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙一鸣

基金规模：9.83亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
债券型名次	1002	4867	4882	4826	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
债券型名次	3936	653	467	829	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	交银增利增强债券A	0.47	-0.91	-1.30	-1.50	1.86
1001	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
1002	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
1003	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03
1004	西部利得聚泰18个月定开债A	0.47	0.26	0.05	0.85	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	融通增强收益债券C	0.64	-0.54	-0.88	-1.86	1.31
4866	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
4867	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4868	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4869	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27
4881	景顺长城四季金利债券A	1.43	-0.78	-1.54	-1.39	1.19
4882	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4883	天弘添利债券(LOF)E	0.48	-0.28	-1.55	-1.26	0.10
4884	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	易米和丰债券C	0.23	-1.08	-1.21	-1.79	-1.19
4825	中金恒新90天持有债券发起	0.55	-0.43	-1.09	-1.79	0.96
4826	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4827	东兴兴盈三个月定开债A	0.81	-0.01	-1.12	-1.82	-1.46
4828	华富收益增强债券B	0.56	-0.11	-0.90	-1.82	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.35	0.53	0.78	1.51
3646	交银增利增强债券C	0.46	-0.96	-1.41	-1.71	1.51
3647	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
3648	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.12	0.39	0.74	1.51
3649	鹏华丰润债券(LOF)	0.31	0.18	-0.04	-0.13	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	建信鑫享短债债券D	1.58	3.95	6.79	-	10.64
3935	交银稳安90天持有期债券C	1.58	3.38	6.70	-	8.67
3936	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
3937	平安乐享一年定开债A	1.58	4.43	6.69	11.40	19.65
3938	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.91	8.02	9.72	-	9.56
652	长信利发债券	3.24	8.02	13.10	12.92	45.45
653	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
654	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34
655	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03
466	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
467	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
468	摩根双债增利债券A	0.91	12.20	13.91	15.32	82.88
469	华富安鑫债券	-9.61	10.16	13.90	-0.29	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.17	25.53
828	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86
829	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
830	富国长江经济带纯债债券	2.77	5.73	9.43	17.15	22.36
831	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
2944	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
2945	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23
2946	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
2947	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	63.00	6457.46	5.08%
24国开15	29.00	3034.80	2.39%
26工行永续债02BC	30.00	3028.99	2.38%
26工行永续债03BC	30.00	3023.81	2.38%
24国开10	27.00	2855.60	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87611.51	68.98%
企业债	39515.72	31.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1948	1.1925	1.1883	1.1870	1.1867
累计净值(元)	1.1948	1.1925	1.1883	1.1870	1.1867

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