南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.82亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
债券型名次	534	4252	3457	420	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	11.27	14.92	-	21.14
债券型名次	413	489	428	3800	2554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	汇添富实业债债券A	0.45	0.92	0.80	2.64	1.81
533	汇添富实业债债券C	0.45	0.88	0.70	2.44	1.62
534	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
535	南方佳元6个月持有债券C	0.45	0.03	0.47	3.53	2.98
536	南方津享稳健添利债券C	0.45	-0.92	-0.40	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	南方聪元C	0.03	0.06	0.53	1.31	1.13
4251	南方和元C	-0.01	0.06	0.35	1.01	0.88
4252	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
4253	南方梦元短债C	0.01	0.06	0.30	0.61	0.55
4254	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.06	0.50	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	景顺长城四季金利债券C	0.32	-0.55	0.56	1.94	1.62
3456	南方1-3年国开债C	0.00	0.09	0.56	1.10	0.98
3457	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
3458	南方乐元中短利率债C	0.00	0.07	0.56	1.08	0.93
3459	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.56	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	富国宝利增强债券	0.54	-0.08	1.37	3.72	3.06
419	江信祺福C	0.26	-0.73	2.35	3.72	3.14
420	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
421	鹏华永泽定期开放债券	0.10	-0.07	1.07	3.72	3.19
422	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	江信祺福C	0.26	-0.73	2.35	3.72	3.14
400	中信保诚稳达C	0.04	0.57	2.03	3.41	3.14
401	南方佳元6个月持有债券A	0.45	0.06	0.56	3.72	3.13
402	大成债券A/B	0.40	0.11	1.05	3.80	3.12
403	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.07	1.15	3.37	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	格林泓远纯债A	7.97	11.22	15.44	22.13	24.68
412	天弘多元增利债券A	7.97	14.14	13.88	-	16.51
413	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
414	工银产业债债券A	7.90	12.34	14.66	17.17	114.70
415	广发集裕债券C	7.89	15.42	8.15	15.38	47.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	格林泓景债券C	0.87	11.33	3.38	0.52	1.00
488	工银瑞信双利债券A	7.80	11.31	13.63	18.85	160.86
489	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
490	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
491	浦银安盛双债增强债券A	6.51	11.25	12.08	20.61	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.85	19.76
427	兴证全球兴益债券A	7.80	11.88	14.94	-	14.71
428	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
429	南方贤元一年持有债券C	9.50	12.62	14.91	-	14.93
430	中银国有企业债C	4.90	11.04	14.91	24.47	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.07	7.39	-	15.18
3799	兴业60天滚动持有短债C	1.60	3.67	6.77	-	14.05
3800	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
3801	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.49	13.73	-	19.05
3802	南方永元一年持有债券A	7.67	10.80	13.31	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉合慧康63个月定开债券C	1.82	5.57	9.53	-	21.15
2553	平安惠涌纯债	1.69	5.41	8.41	13.60	21.15
2554	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.27	14.92	-	21.14
2555	恒生前海恒源天利债C	12.72	19.86	21.86	-	21.13
2556	广发双债添利债券E	2.16	5.20	11.38	21.14	21.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	3032.10	4.08%
24国开10	27.00	2855.92	3.84%
25国开11	26.00	2623.53	3.53%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2250.97	3.03%
25浦发银行永续债01	21.00	2135.57	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39934.36	53.70%
企业债	31844.03	42.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2060	1.2042	1.2059	1.2096	1.2048
累计净值(元)	1.2060	1.2042	1.2059	1.2096	1.2048

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