南方佳元6个月持有债券A(012397)_最新动态

南方佳元6个月持有债券A012397SOUTHERN JIAYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1933

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方佳元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：4.43亿元

南方佳元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
债券型名次	4117	501	590	478	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.18	14.65	14.61	-	19.33
债券型名次	519	514	492	3776	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
4116	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
4117	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
4118	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
4119	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
500	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63
501	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
502	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41
503	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华富安业一年持有期债券C	-0.01	1.41	1.78	3.84	1.44
589	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
590	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
591	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
592	嘉实债券	-0.87	1.24	1.77	5.62	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
477	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
478	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
479	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39
480	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方佳元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	光大保德信安泽债券C	0.64	1.51	1.60	4.44	1.59
631	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
632	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
633	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
634	银河强化债券	-0.48	1.49	2.04	3.79	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.29	79.64
518	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
519	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
520	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	5.80	33.62
521	农银增强收益债券A	7.15	12.84	7.55	11.67	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.41	28.29
513	申万菱信汇元宝债券C	8.87	14.66	6.78	-	-1.61
514	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
515	金元顺安桉盛债券A	8.30	14.62	6.92	4.47	20.79
516	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	-	26.86
491	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19
492	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
493	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.23	80.79
494	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.95	14.97	14.60	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.58	8.55	-	14.29
3775	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
3776	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
3777	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
3778	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方佳元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.13	19.34
2644	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33
2645	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
2646	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
2647	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.36	19.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	29.00	2989.55	4.46%
24国开10	27.00	2814.62	4.20%
23国开02	23.00	2358.86	3.52%
25兴业银行永续债01BC	22.00	2218.36	3.31%
22新际02	20.00	2083.37	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32243.51	48.15%
金融债券	28739.73	42.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1971	1.1970	1.1935	1.1937	1.1934
累计净值(元)	1.1971	1.1970	1.1935	1.1937	1.1934

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