资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174943.34 99.89%
银行存款和结算备付金 188.01 0.11%
其他资产 5.43 0.00%
资产总值:175136.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长兴金控MTN001 99.00 10021.97 6.25%
21瓯海01 140.00 8823.85 5.50%
25中拓MTN001 80.00 8113.52 5.06%
25金控G1 80.00 8092.81 5.04%
25绍兴银行小微债01 70.00 6993.21 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84075.79 52.40%
金融债券 47530.07 29.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%