资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163241.01 99.85%
银行存款和结算备付金 236.82 0.14%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:163482.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长兴金控MTN001 99.00 10191.15 6.29%
21瓯海01 140.00 8873.13 5.48%
25中拓MTN001 80.00 8197.16 5.06%
25金控G1 80.00 8077.56 4.99%
25绍兴银行小微债01 70.00 7071.67 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81804.24 50.49%
金融债券 42659.85 26.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%