资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164125.85 99.89%
银行存款和结算备付金 176.43 0.11%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:164302.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长兴金控MTN001 99.00 10297.54 6.31%
21瓯海01 140.00 8905.01 5.46%
25金控G1 80.00 8164.50 5.00%
25中拓MTN001 80.00 8075.78 4.95%
25绍兴银行小微债01 70.00 7124.52 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 82304.15 50.45%
金融债券 42874.61 26.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%