资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153849.03 99.89%
银行存款和结算备付金 172.59 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154021.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长兴金控MTN001 99.00 10134.81 6.18%
25金控G1 80.00 8235.05 5.02%
26安吉城运MTN001 75.00 7541.65 4.60%
25绍兴银行小微债01 70.00 7153.16 4.36%
25中拓MTN001 70.00 7110.82 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69132.24 42.14%
金融债券 39469.28 24.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%