南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_规模评级

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.54	16.54
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.91	0.00	0.00
总份额	149999.99	149999.99	149999.99	149999.99	149999.99	150999.90	150999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
1487	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1488	工银添慧债券A	16.54	118681.45	79208.71	86456.30	7247.59
1489	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
1490	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
1491	永赢永益债券A	16.53	160831.19	58897.36	68598.55	9701.19
1492	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1493	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1494	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
1495	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1496	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
1497	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1498	华富富瑞3个月定期开放债券	16.38	153942.81	89618.79	153942.54	64323.75
1499	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1500	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1461	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1465	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1468	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1469	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1470	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1471	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1472	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1473	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1474	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5323	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5324	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5325	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5326	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5329	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5330	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
5331	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5332	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5333	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
5334	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5335	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5348	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5349	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5351	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5352	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5353	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5354	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5355	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
5356	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5357	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5358	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
5359	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5360	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
5361	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平

5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5405	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5406	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5407	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5408	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5409	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5410	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5411	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5412	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5413	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5414	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
5415	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
5416	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
5417	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
5418	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

6224066.1700

100.00%

0.00%

2025-12-31

241

6224066.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	6224066.1700	149999.99	100.00
2025-12-31	241	6224066.1700	149999.99	100.00
2025-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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