南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_规模评级

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.33	16.33	16.33	16.33	16.44	16.44	16.44
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.91	0.00	0.00	0.00
总份额	149999.99	149999.99	149999.99	149999.99	150999.90	150999.90	150999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.48	144953.49	-3976.01	9444.25	13420.26
1519	鹏华可转债债券A	16.47	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
1520	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
1521	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1522	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.36	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1523	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.34	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1524	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1525	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
1526	鹏华稳健增利债券A	16.33	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1527	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
1528	招商民安增益债券A	16.25	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1530	泓德裕康债券A	16.22	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
1531	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1532	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	鹏华畅享债券C	17.48	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
1464	信诚三得益债券B	18.64	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1465	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1466	博时季季享三个月持有期债券C	17.32	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1467	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1468	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
1469	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
1470	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
1471	中信保诚稳益债券A	16.51	149918.99	2.44	5.32	2.88
1472	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1473	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
1474	财通资管鸿益中短债债券A	17.10	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1475	天弘庆享A	15.15	149632.53	-128907.34	5.16	128912.50
1476	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
1477	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.81	149127.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5319	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5320	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5321	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5322	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5323	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5324	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5325	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5327	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5328	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5329	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5330	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平

5344	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5345	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5346	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5347	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5348	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5349	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5350	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5351	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5352	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5353	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5354	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5355	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5356	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5357	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5401	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5402	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5403	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5405	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5406	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5407	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5408	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5409	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5410	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5411	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

241

6224066.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	241	6224066.1700	149999.99	100.00
2025-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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