南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_规模评级

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.11	16.11	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22
季度净申购	0.00	-999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	149999.99	149999.99	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90	150999.90
季度总申购份额	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.16	159008.66	-	181.48	-
1508	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.15	159708.32	-	-	-
1509	工银双盈债券C	16.15	154115.29	33464.23	95156.59	61692.36
1510	中信保诚稳利债券A	16.15	149823.49	17.51	19.05	1.54
1511	富国可转债A	16.12	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1512	国联安信心增长债券A	16.11	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
1513	华润元大润鑫债券C	16.11	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1514	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.11	149999.99	-	-	-
1515	浦银中短债A	16.11	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
1516	华安顺穗债券	16.09	142784.07	212.95	252.56	39.62
1517	华夏鼎优债券A	16.09	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1518	永赢稳益债券	16.09	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1519	民生加银增强收益债券A	16.08	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1520	兴业60天滚动持有短债C	16.08	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1521	易方达安悦超短债债券C	16.08	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	万家恒A	18.25	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.85	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.62	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.53	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	16.04	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.11	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.76	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1456	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.11	149999.99	-	-	-
1457	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
1458	蜂巢丰和债券A	15.42	149856.49	-	-	0.11
1459	中泰安睿债券A	15.29	149852.47	0.93	6.00	5.06
1460	中信保诚稳利债券A	16.15	149823.49	17.51	19.05	1.54
1461	中欧可转债债券A	25.14	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1462	创金合信尊丰纯债	16.94	149713.94	-34831.61	32.48	34864.08
1463	中信保诚稳丰债券A	16.32	149665.48	1.38	2.06	0.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.39	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.23	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.94	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.11	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.42	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.14	195750.66	-	381.24	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.73	188705.57	-	3945.78	-
5312	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5313	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5314	万家鑫融纯债债券A	10.27	95758.92	-	-	1.11
5315	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平

5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.23	138925.80	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.94	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.11	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.42	321000.76	-	-	-
5337	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5339	万家鑫融纯债债券A	10.27	95758.92	-	-	1.11
5340	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5341	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5342	中泰安悦6个月定开债A	9.52	92927.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南华瑞诚一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5394	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5395	平安合禧1年定开债发起式	20.48	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.39	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.23	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.94	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.11	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.42	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.14	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.73	188705.57	-	3945.78	-
5404	中泰安悦6个月定开债A	9.52	92927.96	-	-	-
5405	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5406	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.13	200008.83	-	-	-
5407	博时富尊一年定开债发起式	31.70	291285.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2024-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00
2023-06-30	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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