南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0699 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.91亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
债券型名次	3257	2493	1344	1870	3372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.01	10.71	-	11.54
债券型名次	1982	3584	1594	4584	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02
3256	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02
3257	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
3258	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3259	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.76	0.05
2492	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
2493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
2494	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.51	0.42	0.05
2495	鹏华丰启债券	0.06	0.19	0.49	0.25	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	嘉实致元42个月定期债券	0.07	0.24	0.78	1.59	0.07
1343	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05
1344	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
1345	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
1346	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.72	0.03
1869	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.18	0.52	0.72	0.02
1870	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
1871	南华瑞泰39个月定开A	0.04	0.14	0.44	0.72	0.04
1872	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.60	-0.66	0.72	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02
3371	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02
3372	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.78	0.72	0.02
3373	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3374	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	建信鑫享短债债券F	1.72	9.08	9.08	-	11.10
1981	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
1982	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
1983	前海开源祥和债券C	1.72	10.44	18.97	33.72	65.23
1984	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3583	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
3584	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
3585	浦银安盛普天纯债债券C	1.17	5.01	9.23	11.94	13.10
3586	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.13	5.01	7.47	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.54	6.13	10.72	19.24	68.17
1593	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
1594	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
1595	兴业添利债券	0.84	5.91	10.71	18.92	54.85
1596	中信建投稳骏债券	0.04	6.73	10.71	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	红土创新丰泽中短债C	1.22	5.11	7.28	-	7.75
4583	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
4584	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
4585	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.63	6.65	9.65	-	10.00
4586	汇添富稳安三个月持有债券A	1.64	5.75	9.72	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	工银双玺6个月持有期债券C	4.65	12.48	12.27	-	11.54
3968	汇添富双享增利债券C	6.94	13.05	0.00	-	11.54
3969	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
3970	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.31	8.52	-	11.54
3971	中欧兴悦债券	1.44	4.50	7.86	-	11.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖州城投债01	100.00	10439.78	6.56%
24长兴金控MTN001	99.00	9893.25	6.22%
21瓯海01	140.00	8771.56	5.51%
25中拓MTN001	80.00	8037.85	5.05%
23桐投债	60.00	6254.34	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	98499.53	61.89%
金融债券	5117.29	3.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0698	1.0697	1.0698	1.0699	1.0697
累计净值(元)	1.1136	1.1135	1.1136	1.1137	1.1135

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