南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0877 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.20亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
债券型名次	2515	3834	2803	1790	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.73	8.97	-	13.40
债券型名次	1372	3013	2429	4636	3846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
2514	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
2515	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
2516	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
2517	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.06	0.39	1.02	1.05
3833	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84
3834	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
3835	诺安优化收益债券	0.02	0.06	-0.15	1.00	1.23
3836	诺德短债债券A	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
2802	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
2803	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
2804	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
2805	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.08	0.59	1.31	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.08	0.65	1.67	1.70
1789	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
1790	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
1791	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
1792	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68
1843	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1844	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
1845	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1846	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1371	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1372	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
1373	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
1374	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3012	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3013	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
3014	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
3015	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
2428	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21
2429	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
2430	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2431	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	红土创新丰泽中短债C	1.25	3.71	6.92	-	8.49
4635	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89
4636	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
4637	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4638	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	大成景盈债券C	1.76	4.64	7.24	13.29	13.40
3845	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3846	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
3847	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
3848	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10191.15	6.29%
21瓯海01	140.00	8873.13	5.48%
25中拓MTN001	80.00	8197.16	5.06%
25金控G1	80.00	8077.56	4.99%
25绍兴银行小微债01	70.00	7071.67	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81804.24	50.49%
金融债券	42659.85	26.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0873	1.0873	1.0873
累计净值(元)	1.1314	1.1313	1.1311	1.1311	1.1311

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