南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0854 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.20亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
债券型名次	2789	2586	2435	2117	2009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.80	9.37	-	13.16
债券型名次	1659	3259	2362	4607	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.24	0.89	1.64	1.36
2788	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.23	0.88	1.61	1.34
2789	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2790	南华瑞扬纯债A	0.06	0.24	0.86	1.41	1.26
2791	南华瑞扬纯债C	0.06	0.23	0.81	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	摩根纯债债券B	0.07	0.27	0.79	1.22	1.08
2585	南方润元纯债债券C类	0.05	0.27	1.08	1.54	1.47
2586	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2587	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58
2588	农银双利回报债券A	-0.04	0.27	0.45	2.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方弘利定开债券发起	0.02	0.20	0.86	1.49	1.31
2434	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
2435	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2436	南华瑞扬纯债A	0.06	0.24	0.86	1.41	1.26
2437	鹏华丰禄债券	0.11	0.34	0.86	1.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2116	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2117	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2118	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	-0.17	0.37	1.52	1.29
2119	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.30	0.92	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.38	1.09	1.60	1.47
2008	南方润元纯债债券C类	0.05	0.27	1.08	1.54	1.47
2009	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2010	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47
2011	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
1658	金元顺安丰祥A	2.52	5.52	8.70	18.27	69.81
1659	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
1660	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
1661	招商享利增强债券C	2.52	8.64	7.52	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.67	4.80	8.96	-	10.75
3258	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.02	4.80	8.16	-	11.47
3259	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
3260	泰信鑫益定期开放A	2.06	4.80	9.20	22.18	74.16
3261	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	华夏鼎辉债券C	1.46	5.38	9.37	-	11.24
2361	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.83	5.76	9.37	16.94	22.27
2362	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
2363	融通通祺债券A	1.31	5.25	9.37	15.86	39.78
2364	信澳安盛纯债	1.86	5.13	9.37	17.09	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.07	6.75	-	8.36
4606	天弘合益D	1.94	4.35	7.89	-	10.59
4607	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
4608	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4609	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.66	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	中银宁享债券	1.20	3.73	7.25	12.82	13.17
3878	大成景盈债券C	1.82	4.75	7.42	-	13.16
3879	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.80	9.37	-	13.16
3880	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
3881	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10191.15	6.29%
21瓯海01	140.00	8873.13	5.48%
25中拓MTN001	80.00	8197.16	5.06%
25金控G1	80.00	8077.56	4.99%
25绍兴银行小微债01	70.00	7071.67	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81804.24	50.49%
金融债券	42659.85	26.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

查看全文[07-02]
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-202...
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0851	1.0848	1.0848	1.0846	1.0843
累计净值(元)	1.1289	1.1286	1.1286	1.1284	1.1281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。