南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0947 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
债券型名次	2934	2719	2448	2424	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.81	8.67	-	14.13
债券型名次	1411	2924	2790	4673	3761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
2933	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2934	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2935	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2936	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2718	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2720	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2721	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
2447	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2448	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2449	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2450	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2423	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2424	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2425	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.12	0.67	1.20	2.07
2426	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34
1844	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
1845	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
1846	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
1847	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1410	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
1411	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
1412	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
1413	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	嘉实稳元纯债债券C	3.01	4.81	8.03	13.28	14.31
2923	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
2924	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
2925	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
2926	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
2789	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
2790	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
2791	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2792	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4672	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
4673	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
4674	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4675	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3760	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
3761	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
3762	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
3763	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10297.54	6.31%
21瓯海01	140.00	8905.01	5.46%
25金控G1	80.00	8164.50	5.00%
25中拓MTN001	80.00	8075.78	4.95%
25绍兴银行小微债01	70.00	7124.52	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82304.15	50.45%
金融债券	42874.61	26.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0945	1.0944	1.0942	1.0940	1.0939
累计净值(元)	1.1383	1.1382	1.1380	1.1378	1.1377

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