南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0931 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
债券型名次	3186	1253	2029	2597	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.67	8.66	-	13.96
债券型名次	1643	2760	2802	4639	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.52	1.38	2.03
3185	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99
3186	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
3187	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
3188	农银金鸿短债债券A	0.04	0.17	0.42	0.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07
1252	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00
1253	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
1254	鹏华丰华债券	0.05	0.28	0.79	1.84	2.58
1255	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.78	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
2028	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24
2029	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
2030	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
2031	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.21	0.58	1.25	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.50	1.33	2.11
2596	民生加银岁岁增利债券A	0.09	0.24	0.59	1.33	2.03
2597	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
2598	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
2599	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.15	0.59	1.33	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
1872	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
1873	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19
1874	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.62	1.49	2.19
1875	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95
1642	建信润利增强债券A	2.85	8.62	10.16	11.66	24.37
1643	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
1644	南华瑞富一年定开债券发起式	2.85	5.08	10.37	-	10.74
1645	农银汇理金禄债券	2.85	5.92	11.67	19.43	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	汇添富鑫弘定开债A	2.68	4.67	9.52	-	13.39
2759	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
2760	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
2761	浦银安盛普天纯债债券A	2.53	4.67	9.00	15.73	17.20
2762	长盛盛启债券A	2.61	4.66	10.69	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2801	嘉实信用债券C	2.54	5.33	8.66	16.41	84.64
2802	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
2803	万家1-3年政策性金融债A	2.07	3.94	8.66	15.42	25.66
2804	易方达恒久1年定期债券C	2.20	4.01	8.66	15.61	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	红土创新丰泽中短债C	1.40	3.07	6.87	-	8.64
4638	天弘合益D	2.44	4.29	8.09	-	11.52
4639	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
4640	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4641	汇添富稳安三个月持有债券A	1.46	3.17	7.65	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	博时富璟一年定开债	2.22	3.71	8.29	-	13.96
3813	海富通中证短融ETF	1.42	3.18	5.54	10.46	13.96
3814	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96
3815	博时富添纯债债券C	3.07	4.46	9.28	-	13.94
3816	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10297.54	6.31%
21瓯海01	140.00	8905.01	5.46%
25金控G1	80.00	8164.50	5.00%
25中拓MTN001	80.00	8075.78	4.95%
25绍兴银行小微债01	70.00	7124.52	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82304.15	50.45%
金融债券	42874.61	26.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0929	1.0927	1.0924	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.1367	1.1365	1.1362	1.1361	1.1360

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