南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1256

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
债券型名次	3987	2493	1055	1324	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.80	10.02	-	12.78
债券型名次	1654	3225	1986	4621	3875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.08	0.58	0.99	0.66
3986	南方皓元短债C	0.04	0.24	0.50	0.86	0.54
3987	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
3988	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.49	0.80	0.55
3989	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.38	0.73	0.51	0.76
2492	南方宁利一年债券	0.04	0.38	0.81	0.30	0.63
2493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
2494	鹏华丰泰定期开放债券A	0.06	0.38	0.66	0.95	0.70
2495	鹏华丰尊债券	0.12	0.38	0.70	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	嘉实纯债债券C	0.06	0.53	1.03	1.57	1.14
1054	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.21
1055	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
1056	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1057	平安惠复纯债C	0.06	0.50	1.03	2.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	华夏稳定双利债券A	0.21	0.60	0.67	1.80	1.48
1323	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.63	1.04	1.80	1.24
1324	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
1325	农银金益债券	0.09	0.61	1.02	1.80	1.30
1326	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方亨元A	0.08	0.46	1.05	1.76	1.13
1754	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.56	1.04	1.25	1.13
1755	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.03	1.80	1.13
1756	鹏华金利债券	0.09	0.52	0.95	1.66	1.13
1757	平安惠诚纯债	0.07	0.32	1.00	1.74	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	交银丰享收益债券A	2.55	5.17	9.84	17.37	34.76
1653	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1654	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
1655	融通增享纯债债券A	2.55	6.73	11.83	18.47	23.09
1656	兴银稳建90天持有期中短债A	2.55	5.50	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	汇添富稳安三个月持有债券A	2.53	4.80	10.08	-	12.13
3224	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.80	10.06	-	10.92
3225	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
3226	鹏华丰颐债券	1.61	4.80	8.71	16.45	18.40
3227	中加颐信纯债债券A	1.22	4.80	9.23	15.65	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	富国泓利纯债债券型发起式C	1.69	5.26	10.02	17.93	26.81
1985	汇安嘉鑫纯债债券	3.97	6.00	10.02	18.70	27.51
1986	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
1987	万家鑫橙纯债债券A	0.85	5.41	10.02	-	12.09
1988	安信宝利	2.08	4.19	10.01	12.02	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	红土创新丰泽中短债C	1.32	4.25	7.17	-	8.21
4620	天弘合益D	1.85	4.28	8.17	-	10.19
4621	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
4622	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.56	4.91	9.20	-	10.12
4623	汇添富稳安三个月持有债券A	2.53	4.80	10.08	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	南华瑞扬纯债C	1.38	4.08	6.88	12.14	12.81
3874	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.90	10.36	-	12.80
3875	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.55	4.80	10.02	-	12.78
3876	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.55	6.79	10.50	-	12.78
3877	中银宁享债券	1.10	3.72	7.50	12.44	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10021.97	6.25%
21瓯海01	140.00	8823.85	5.50%
25中拓MTN001	80.00	8113.52	5.06%
25金控G1	80.00	8092.81	5.04%
25绍兴银行小微债01	70.00	6993.21	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84075.79	52.40%
金融债券	47530.07	29.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0817	1.0816	1.0815	1.0814	1.0813
累计净值(元)	1.1255	1.1254	1.1253	1.1252	1.1251

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