南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0732 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
债券型名次	327	2064	1840	1638	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.97	11.03	-	11.88
债券型名次	1814	3532	1578	4616	3970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
326	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
327	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
328	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
329	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1839	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40
1840	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
1841	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
1842	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
1637	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.31	0.62	1.11	0.30
1638	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
1639	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
1640	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2115	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
2116	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2117	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2118	鹏华丰享债券	0.05	0.35	0.36	0.60	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
1813	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1814	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1815	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1816	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
3531	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
3532	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
3533	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.57	4.97	8.37	12.93	20.59
3534	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.82	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	16.24	127.20
1577	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
1578	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1579	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
1580	融通通福债券(LOF)A	6.17	13.14	11.03	27.20	51.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
4615	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4616	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
4617	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4618	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
3969	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
3970	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
3971	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87
3972	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10021.97	6.25%
21瓯海01	140.00	8823.85	5.50%
25中拓MTN001	80.00	8113.52	5.06%
25金控G1	80.00	8092.81	5.04%
25绍兴银行小微债01	70.00	6993.21	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84075.79	52.40%
金融债券	47530.07	29.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0727	1.0725	1.0724	1.0721
累计净值(元)	1.1167	1.1165	1.1163	1.1162	1.1159

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