南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

节后ETF怎么配？四大风向去弱存强[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.055 0.000(0.03%)

累计净值：1.099

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.89亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
债券型名次	4083	3502	2446	4966	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.90	0.00	-	9.97
债券型名次	4408	2406	4859	4096	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58
4082	南方佳元6个月持有债券C	0.05	-0.75	-0.30	0.99	-0.70
4083	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
4084	农银金丰定开债券	0.05	0.18	0.15	0.87	-0.02
4085	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方初元中短债A	0.05	0.28	0.27	1.16	0.18
3501	南方初元中短债C	0.05	0.28	0.25	1.11	0.15
3502	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
3503	鹏华丰盛债券	0.07	0.28	0.51	1.37	0.52
3504	鹏华普利债券A	0.09	0.28	0.38	1.36	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
2445	南方招利一年债券	0.12	0.42	0.34	1.63	0.19
2446	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
2447	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
2448	鹏华丰泽债券(LOF)	0.12	0.29	0.34	1.75	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华宝宝丰高等级债券C	0.11	0.22	0.39	0.95	0.36
4965	汇添富中短债C	0.09	0.38	0.22	0.95	0.15
4966	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
4967	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
4968	万家鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.26	0.95	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	景顺长城优信增利债券C	0.16	0.73	0.31	2.32	0.28
3289	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	1.40	0.27	2.77	0.28
3290	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
3291	鹏华丰玉债券	0.14	0.47	0.10	2.15	0.28
3292	鹏华永盛定期开放债券	0.15	0.46	0.25	2.31	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	江信添福A	2.16	5.38	9.06	-	26.57
4407	交银增利增强债券C	2.16	2.08	5.50	-	60.53
4408	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
4409	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
4410	平安元盛超短债C	2.16	4.53	6.23	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	汇添富中债1-3年农发债C	3.18	6.90	9.50	-	20.12
2405	交银丰享收益债券A	2.66	6.90	9.85	-	31.46
2406	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
2407	鹏华丰诚债券A	4.31	6.90	10.21	-	18.86
2408	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	南方中证政策性金融债指数A	6.54	11.30	0.00	-	12.39
4858	南方中证政策性金融债指数C	6.41	11.03	0.00	-	12.45
4859	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
4860	南华瑞富一年定开债券发起式	4.73	0.00	0.00	-	8.03
4861	农银金鸿短债债券A	2.41	5.83	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	红土创新丰泽中短债C	2.86	5.58	0.00	-	6.80
4095	天弘合益D	2.43	6.03	0.00	-	8.25
4096	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
4097	华泰柏瑞益安三个月定开债券	4.38	8.51	0.00	-	9.64
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	2.29	7.09	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.53	8.87	0.00	-	9.97
3988	国金惠鑫短债E	3.07	6.15	7.35	-	9.97
3989	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.16	6.90	0.00	-	9.97
3990	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97
3991	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.60	8.92	0.00	-	9.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海01	140.00	11890.10	7.48%
23湖州城投债01	100.00	10689.39	6.73%
21龙港02	100.00	8455.12	5.32%
21宁海科创MTN001	80.00	8136.43	5.12%
22杭州联合农商小微债	70.00	7113.91	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88206.45	55.52%
金融债券	7113.91	4.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股机器人基金投资账面价值翻三倍科技布局成果初现

　　首程控股(00697.HK)以“首程出新智启未来”为主题的媒体/投资者沟通交流会议日前举行。记者从会上获悉，其投资于机器人领域的基金已实现显著增值，账面价值相较原始投资成本已增长超过三倍。　　有机构认为，这彰显了首程控股在前沿科技领域的

查看全文[05-05]
标题：前四月主动权益基金跑赢指数股票型基金

　　数据显示，今年年初至4月30日，全市场普通股票型基金和偏股混合型基金的平均回报皆为正，分别为2.13%和2.28%；而指数型股票基金的回报为-0.68%；QDII股票型基金和QDII偏股混合型基金的回报分别为-0.57%和7.82%。与

查看全文[05-05]
标题：年内收益率超40%，医药主题基金大爆发

　　继年初DeepSeek、人形机器人引领硬科技行情后，近期港股创新药成反弹先锋。　　数据显示，今年以来，恒生香港上市生物科技指数累计上涨32.83%，大幅跑赢同期恒生科技指数。　　多只细分龙头股价创历史新高，如荣昌生物今年来涨幅达到187

查看全文[05-05]
05-05 私募大佬杨东：提振消费、拉动内需，将为股市带来诸多机遇
05-05 对冲基金积极做空美国七大私募信贷巨头
05-05 晶澳科技：4月30日召开业绩说明会，博时基金、长江证券等多家机构参与
05-05 国联安基金基金经理杨岳斌：投资有“四重过滤”框架

更多>> 基金公告

标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

查看全文[07-02]
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-202...
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.055
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。