南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0830 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.20亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
债券型名次	2199	3337	1493	1790	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.84	9.54	-	12.91
债券型名次	1576	3203	2226	4627	3886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
2198	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12
2199	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
2200	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.15	0.00	0.22	0.33
2201	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83
3336	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
3337	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
3338	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
3339	鹏华丰宁债券	-0.02	0.22	0.71	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
1492	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28
1493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
1494	诺安鑫享定开发起式债券	-0.02	0.28	0.85	1.13	1.18
1495	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.03	0.22	0.85	1.34	1.31
1789	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1790	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
1791	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11
1792	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.77	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	南方泽元	-0.01	0.33	1.00	2.05	1.24
1873	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
1874	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
1875	南华瑞利债券C	0.04	0.70	0.67	0.95	1.24
1876	鹏华创兴增利债券D	-0.05	0.94	0.60	0.91	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.64	6.28	10.16	-	14.54
1575	南方昭元债券A	2.64	6.97	10.81	18.00	21.79
1576	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
1577	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
1578	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	嘉实稳元纯债债券A	1.94	4.84	8.42	13.75	36.70
3202	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.05	4.84	8.33	-	11.29
3203	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
3204	平安中债1-5年政策性金融债C	1.39	4.84	10.26	18.54	20.61
3205	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.62	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华泰保兴尊享定开	2.51	5.01	9.54	15.71	22.43
2225	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.50	4.99	9.54	-	16.19
2226	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
2227	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.17	9.54	17.28	33.72
2228	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	红土创新丰泽中短债C	1.40	4.22	6.97	-	8.29
4626	天弘合益D	1.91	4.36	7.96	-	10.35
4627	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
4628	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06
4629	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.57	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
3885	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.42	8.56	-	12.91
3886	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
3887	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.14	4.93	8.74	-	12.89
3888	大成元吉增利债券C	8.20	12.49	12.90	-	12.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10191.15	6.29%
21瓯海01	140.00	8873.13	5.48%
25中拓MTN001	80.00	8197.16	5.06%
25金控G1	80.00	8077.56	4.99%
25绍兴银行小微债01	70.00	7071.67	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81804.24	50.49%
金融债券	42659.85	26.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0829	1.0828	1.0826	1.0825	1.0825
累计净值(元)	1.1267	1.1266	1.1264	1.1263	1.1263

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