南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0902 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
债券型名次	1664	3612	2097	2296	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.75	8.30	-	13.66
债券型名次	1498	2857	2817	4629	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
1663	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.62	0.85
1664	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
1665	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
1666	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.14	0.29	1.26	1.45
3611	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3612	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
3613	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
3614	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
2096	南方祥元A	-0.01	0.19	0.40	1.52	2.15
2097	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2098	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
2099	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
2295	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2296	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2297	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
2298	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	摩根丰瑞债券A	0.09	0.23	-0.70	0.01	1.92
2007	南方3-5年农发债E	-0.06	0.15	0.32	1.59	1.92
2008	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2009	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92
2010	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.27	0.71	1.43	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	景顺长城优信增利债券C	2.67	5.69	8.69	14.44	72.69
1497	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61
1498	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
1499	平安惠盈纯债A	2.67	4.88	8.96	17.81	42.08
1500	天弘稳利定期开放A	2.67	5.67	11.85	20.78	91.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	宝盈增强收益债券C	2.50	4.75	10.91	10.51	134.89
2856	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.21	4.75	9.80	-	15.55
2857	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
2858	平安元泓30天滚动持有短债A	2.62	4.75	8.12	-	14.56
2859	浦银安盛盛融定开债券	2.16	4.75	7.56	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
2816	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
2817	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
2818	平安季添盈定开债E	2.36	4.37	8.30	15.84	23.86
2819	申万菱信稳益宝债券C	1.90	4.83	8.30	-	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58
4628	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26
4629	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
4630	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4631	汇添富稳安三个月持有债券A	1.45	3.37	7.73	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	汇添富双享增利债券C	4.05	11.28	14.22	-	13.68
3839	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
3840	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
3841	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.50	13.66
3842	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10297.54	6.31%
21瓯海01	140.00	8905.01	5.46%
25金控G1	80.00	8164.50	5.00%
25中拓MTN001	80.00	8075.78	4.95%
25绍兴银行小微债01	70.00	7124.52	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82304.15	50.45%
金融债券	42874.61	26.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0902	1.0903	1.0903	1.0902	1.0900
累计净值(元)	1.1340	1.1341	1.1341	1.1340	1.1338

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