南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
债券型名次	2164	2235	1996	1625	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.96	10.93	-	11.96
债券型名次	1810	3538	1600	4620	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	南方昭元债券C	0.07	0.43	0.48	0.70	0.44
2163	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
2164	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
2165	农银金耀定开债券	0.07	0.27	0.35	0.44	0.24
2166	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.31	0.40	0.24	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	南方亨元A	0.07	0.38	0.73	1.05	0.39
2234	南方泽元	0.11	0.38	1.03	0.79	0.23
2235	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
2236	南华瑞扬纯债A	0.09	0.38	0.48	0.67	0.32
2237	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.38	0.22	0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
1995	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.37	0.49	-1.06	0.35
1996	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
1997	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.49	1.36	0.12
1998	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.15	0.60	0.49	0.51	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.64	0.18	0.75	1.03	0.61
1624	南方华元A	0.06	0.49	0.65	1.03	0.54
1625	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
1626	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.33	0.57	1.03	0.37
1627	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.03	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	民生加银恒泽债券	0.17	0.53	-0.18	-0.80	0.39
2237	南方亨元A	0.07	0.38	0.73	1.05	0.39
2238	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
2239	农银金鑫定开债券	0.06	0.39	0.47	0.62	0.39
2240	鹏华丰华债券	0.05	0.38	0.14	0.15	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华夏恒益18个月定开债券	2.03	3.82	5.71	11.45	15.96
1809	摩根瑞益纯债债券A	2.03	4.79	7.92	15.29	17.79
1810	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.03	4.96	10.93	-	11.96
1811	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.42	0.00	-	7.55
1812	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.30	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.95	4.96	9.39	-	12.14
3537	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.95	4.96	9.40	-	12.31
3538	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.03	4.96	10.93	-	11.96
3539	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	4.96	7.38	14.80	16.54
3540	中融聚汇定期开放债券	0.48	4.96	8.28	15.23	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.65	6.78	10.93	19.75	21.02
1599	南方祥元A	1.32	6.20	10.93	20.26	42.03
1600	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.03	4.96	10.93	-	11.96
1601	招商添兴6个月定开债	2.72	7.19	10.93	-	12.27
1602	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	红土创新丰泽中短债C	1.22	4.94	7.26	-	7.89
4619	天弘合益D	1.27	4.42	8.14	-	9.39
4620	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.03	4.96	10.93	-	11.96
4621	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.64	6.55	9.87	-	10.34
4622	汇添富稳安三个月持有债券A	1.99	5.74	10.01	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	建信鑫和30天持有期债券C	1.47	5.84	11.42	-	11.98
3945	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.84	9.30	-	11.97
3946	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.03	4.96	10.93	-	11.96
3947	天弘新享一年定开债券发起	0.73	6.27	8.63	-	11.96
3948	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.93	4.76	11.07	-	11.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10021.97	6.25%
21瓯海01	140.00	8823.85	5.50%
25中拓MTN001	80.00	8113.52	5.06%
25金控G1	80.00	8092.81	5.04%
25绍兴银行小微债01	70.00	6993.21	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84075.79	52.40%
金融债券	47530.07	29.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

查看全文[07-02]
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-202...
06-06南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0735	1.0734	1.0732
累计净值(元)	1.1175	1.1174	1.1173	1.1172	1.1170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。