南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1298

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.20亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
债券型名次	4656	1629	2260	1895	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.69	8.99	-	13.22
债券型名次	1521	3051	2398	4612	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.10	0.69	1.31	1.19
4655	南方皓元短债C	0.00	0.07	0.43	0.80	0.73
4656	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
4657	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.59	0.93	0.90
4658	南华瑞扬纯债C	0.00	0.06	0.60	1.29	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47
1628	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1629	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1630	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
1631	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.15	0.78	1.33	1.28
2259	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2260	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
2261	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.10	0.78	1.21	1.12
2262	鹏扬淳享债券A	0.01	0.17	0.78	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	南方润元纯债债券C类	0.03	0.12	1.18	1.66	1.46
1894	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.82	1.66	1.42
1895	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1896	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1897	平安合颖定开债	0.05	0.19	0.90	1.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	民生加银恒宁债券	0.01	0.22	0.86	1.64	1.52
1797	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.83	1.75	1.52
1798	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1799	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.81	1.74	1.52
1800	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.89	1.67	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	工银瑞享纯债债券	2.47	6.98	11.59	20.00	42.97
1520	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1521	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.69	8.99	-	13.22
1522	平安季享裕定开债C	2.47	5.94	3.25	3.98	11.78
1523	平安季享裕定开债E	2.47	5.94	8.50	18.35	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	嘉实稳熙纯债债券	0.97	4.69	8.61	15.31	36.86
3050	南方乐元中短利率债A	1.47	4.69	8.13	15.70	16.98
3051	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.69	8.99	-	13.22
3052	申万菱信稳益宝债券C	1.57	4.69	8.16	-	1.54
3053	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.34	8.99	-	27.98
2397	红塔红土盛商一年定期开放债券C	8.85	17.52	8.99	7.41	25.15
2398	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.69	8.99	-	13.22
2399	英大安悦纯债债券A	1.17	5.31	8.99	-	11.93
2400	华宝宝惠债券	2.91	5.96	8.98	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	红土创新丰泽中短债C	1.28	3.86	7.04	-	8.37
4611	天弘合益D	1.91	4.20	7.73	-	10.70
4612	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.69	8.99	-	13.22
4613	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4614	汇添富稳安三个月持有债券A	2.43	4.62	9.25	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.31	7.79	13.09	13.23
3864	中银恒悦180天持有期债券C	2.12	5.38	9.05	-	13.23
3865	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.69	8.99	-	13.22
3866	泰康安泽中短债A	1.48	3.49	6.38	-	13.22
3867	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10191.15	6.29%
21瓯海01	140.00	8873.13	5.48%
25中拓MTN001	80.00	8197.16	5.06%
25金控G1	80.00	8077.56	4.99%
25绍兴银行小微债01	70.00	7071.67	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81804.24	50.49%
金融债券	42659.85	26.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0860	1.0862	1.0867	1.0869	1.0871
累计净值(元)	1.1298	1.1300	1.1305	1.1307	1.1309

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