南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_最新动态

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0890 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞诚一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈致远

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

南华瑞诚一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
债券型名次	3441	2688	2383	2028	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.51	8.66	-	13.53
债券型名次	1453	2714	2563	4622	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
3440	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.70	1.27	1.85	2.05
3441	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
3442	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.20	0.43	1.09	1.27
3443	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.35	0.93	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.16	0.48	1.28	1.37
2687	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
2688	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
2689	诺德安盛	0.01	0.16	0.48	1.16	1.40
2690	鹏华丰恒债券	0.02	0.16	0.46	1.19	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.47	1.82
2382	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.56	1.52	1.86
2383	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
2384	鹏华3个月中短债A	0.02	0.22	0.56	1.30	1.45
2385	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.13	0.56	1.31	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.12	0.53	1.43	1.63
2027	汇添富鑫远债	0.03	0.28	0.65	1.43	1.71
2028	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
2029	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2030	平安惠澜纯债A	0.03	0.23	0.62	1.43	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南华瑞诚一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1990	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.30	0.66	1.50	1.80
1991	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
1992	诺安双利债券发起	-0.35	0.18	-1.87	-1.19	1.80
1993	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	嘉实致元42个月定期债券	2.50	5.62	8.60	16.06	24.73
1452	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
1453	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
1454	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
1455	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.72	9.59	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	摩根瑞益纯债债券C	2.22	4.51	7.50	13.33	18.52
2713	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
2714	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
2715	银华纯债信用债券(LOF)	2.13	4.51	8.79	15.76	86.72
2716	银华永盛债券	2.04	4.51	8.88	16.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.43	4.55	8.66	15.45	24.94
2562	建信睿和纯债定期开放债券	2.17	4.92	8.66	16.50	38.96
2563	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
2564	鹏华丰启债券	1.91	4.61	8.66	-	10.95
2565	兴银汇泓一年定开债发起	1.89	4.13	8.66	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.10	6.66	-	8.51
4621	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
4622	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
4623	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4624	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南华瑞诚一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	博时月月享30天持有期短债A	1.64	3.64	6.75	12.75	13.53
3829	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3830	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
3831	蜂巢丰远债券A	0.85	3.23	7.27	-	13.52
3832	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长兴金控MTN001	99.00	10297.54	6.31%
21瓯海01	140.00	8905.01	5.46%
25金控G1	80.00	8164.50	5.00%
25中拓MTN001	80.00	8075.78	4.95%
25绍兴银行小微债01	70.00	7124.52	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82304.15	50.45%
金融债券	42874.61	26.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0889	1.0888	1.0887	1.0887	1.0887
累计净值(元)	1.1327	1.1326	1.1325	1.1325	1.1325

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