南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_财务情况

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1546.81	751.77	5356.77	1278.66	3151.21
本期利润(万元)	2676.70	1553.33	2681.82	50.58	1315.62
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.65	0.00	1.68	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	11934.57	0.00	10387.76	0.00	8238.54
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	163137.19	162013.83	160460.49	159144.86	160156.08
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.67	0.00	1.69	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	13.39	0.00	11.52	0.00	10.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	176.43	175.36	194.14	207.25	209.46
交易性金融资产(万元)	164125.85	174943.34	158928.33	172392.83	174769.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164125.85	174943.34	158928.33	170389.64	172715.57
应付管理人报酬(万元)	40.19	40.85	39.46	40.62	39.62
应付托管费(万元)	6.70	6.81	6.58	6.77	6.60
资产总计(万元)	164302.66	175136.79	160223.79	172600.67	174980.20
负债合计(万元)	1165.47	14676.30	67.70	13760.20	13603.15
所有者权益合计(万元)	163137.19	160460.49	160156.08	158840.47	161377.05
未分配利润(万元)	13137.20	10460.50	9156.18	7840.57	10377.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.06	82.89	20.37	3.62	1.59
投资收益(万元)	1876.10	5891.36	3436.15	5216.37	2543.06
公允价值变动收益(万元)	1129.89	-2674.95	-1835.60	902.56	1171.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3007.04	3299.30	1620.92	6122.54	3716.24
管理人报酬(万元)	240.86	478.37	236.74	480.68	238.50
托管费(万元)	40.14	79.73	39.46	80.11	39.75
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	20.72	10.81
费用合计(万元)	330.34	617.48	305.31	932.64	519.76
利润总额(万元)	2676.70	2681.82	1315.62	5189.90	3196.48
净利润(万元)	2676.70	2681.82	1315.62	5189.90	3196.48

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