南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)_财务情况

南华瑞诚一年定开债券发起式015851NANHUA RUICHENG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5356.77	1278.66	3151.21	2130.12	4287.34
本期利润(万元)	2681.82	50.58	1315.62	22.07	5189.90
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	0.83	0.00	3.24
期末可供分配利润(万元)	10387.76	0.00	8238.54	0.00	5087.33
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	160460.49	159144.86	160156.08	158862.53	158840.47
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.83	0.00	3.29
累计净值增长率(%)	11.52	0.00	10.57	0.00	9.66

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	175.36	194.14	207.25	209.46	215.01
交易性金融资产(万元)	174943.34	158928.33	172392.83	174769.78	195307.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	174943.34	158928.33	170389.64	172715.57	193243.38
应付管理人报酬(万元)	40.85	39.46	40.62	39.62	40.11
应付托管费(万元)	6.81	6.58	6.77	6.60	6.69
资产总计(万元)	175136.79	160223.79	172600.67	174980.20	195522.59
负债合计(万元)	14676.30	67.70	13760.20	13603.15	37342.02
所有者权益合计(万元)	160460.49	160156.08	158840.47	161377.05	158180.57
未分配利润(万元)	10460.50	9156.18	7840.57	10377.15	7180.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	82.89	20.37	3.62	1.59	3.07
投资收益(万元)	5891.36	3436.15	5216.37	2543.06	6391.19
公允价值变动收益(万元)	-2674.95	-1835.60	902.56	1171.59	3300.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3299.30	1620.92	6122.54	3716.24	9695.21
管理人报酬(万元)	478.37	236.74	480.68	238.50	466.00
托管费(万元)	79.73	39.46	80.11	39.75	77.67
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	617.48	305.31	932.64	519.76	1410.22
利润总额(万元)	2681.82	1315.62	5189.90	3196.48	8284.99
净利润(万元)	2681.82	1315.62	5189.90	3196.48	8284.99

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