资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116328.90 99.56%
银行存款和结算备付金 517.72 0.44%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:116846.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 10967.08 10.95%
19国开15 100.00 10800.42 10.78%
24国开05 100.00 10624.81 10.60%
23国开03 90.00 9247.35 9.23%
23国开08 70.00 7295.90 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69381.87 69.25%
国家债券 18525.23 18.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%