资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114845.32 99.95%
银行存款和结算备付金 54.00 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:114899.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11068.33 11.99%
19国开15 100.00 10893.44 11.80%
24国开05 100.00 10781.38 11.68%
23国开03 90.00 9299.61 10.07%
23国开08 70.00 7165.58 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67687.00 73.30%
国家债券 18683.03 20.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%