资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103555.98 99.98%
银行存款和结算备付金 19.58 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103575.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11126.59 11.99%
24国开05 100.00 10855.67 11.69%
19国开15 100.00 10595.40 11.41%
23国开03 90.00 9332.74 10.05%
23国开08 70.00 7191.14 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67667.88 72.90%
国家债券 12621.60 13.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%