资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122928.51 99.93%
银行存款和结算备付金 86.51 0.07%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:123015.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 100.00 11196.84 11.27%
24国开05 100.00 10735.96 10.80%
19国开15 100.00 10707.36 10.78%
25农业银行CD166 100.00 9936.58 10.00%
23国开03 90.00 9436.07 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65720.67 66.14%
国家债券 12312.92 12.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%