南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1720 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.28亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
债券型名次	2705	1438	1831	1640	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
债券型名次	2427	4109	3125	788	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
2704	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
2705	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
2706	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.23	0.43	0.86	1.37	2.52
2707	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26
1437	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1438	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1439	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1440	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22
1830	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1831	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1832	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1833	平安惠澜纯债A	0.12	0.25	0.83	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1639	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1640	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1641	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1642	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1490	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
1491	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1492	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1493	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41
2426	南方乐元中短利率债A	2.42	4.63	8.78	14.85	18.31
2427	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
2428	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
2429	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	建信睿富纯债债券	2.70	3.90	7.51	13.18	33.83
4108	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	3.90	7.13	-	10.16
4109	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
4110	天弘新享一年定开债券发起	1.18	3.90	7.82	-	12.78
4111	易方达安和中短债债券C	1.86	3.90	6.67	12.90	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
3124	广发集利一年定期开放债券C	0.28	2.92	8.39	-	89.56
3125	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
3126	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72
3127	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	浦银安盛盛元定开债券A	2.64	4.91	9.06	17.32	53.15
787	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66
788	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
789	平安季添盈定开债C	3.21	6.07	9.98	17.31	26.22
790	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	2.74	5.30	10.18	16.65	28.34
1809	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32
1810	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
1811	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.61	13.09	-	28.31
1812	华安安和债券A	3.37	5.90	10.38	19.37	28.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11126.59	11.99%
24国开05	100.00	10855.67	11.69%
19国开15	100.00	10595.40	11.41%
23国开03	90.00	9332.74	10.05%
23国开08	70.00	7191.14	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67667.88	72.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1714	1.1712	1.1706	1.1698	1.1693
累计净值(元)	1.2814	1.2812	1.2806	1.2798	1.2793

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