南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2523 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：9.94亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
债券型名次	932	2204	5116	5244	2345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
债券型名次	5207	4294	2249	1180	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
931	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
932	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
933	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
934	诺德中短债A	0.05	0.24	0.38	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
2203	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
2205	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2206	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
5115	南方津享稳健添利债券C	-0.17	0.79	0.01	1.37	0.84
5116	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
5117	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
5118	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	-1.01	-1.31	-0.35	-0.73
5243	华夏亚债中国指数C	0.02	0.32	-0.12	-0.35	0.34
5244	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
5245	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
5246	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
2344	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30
2345	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
2346	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2347	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	中信建投3-5年政金债C	-0.19	6.51	12.68	-	16.93
5206	交银裕盈纯债债券C	-0.20	4.35	7.72	12.36	30.45
5207	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
5208	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5209	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	民生加银岁岁增利债券C	-0.50	4.34	7.86	15.38	76.40
4293	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.78	4.34	7.70	14.16	14.42
4294	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
4295	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	7.64	14.99	16.48
4296	鹏华丰庆债券	1.18	4.34	7.72	14.80	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
2248	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
2249	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
2250	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.48	47.06
2251	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
1179	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.45	18.84
1180	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
1181	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	18.45	27.04
1182	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.18	8.14	16.41	18.44	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
1913	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
1914	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
1915	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
1916	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	11.27%
24国开05	100.00	10735.96	10.80%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25农业银行CD166	100.00	9936.58	10.00%
23国开03	90.00	9436.07	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65720.67	66.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2523	1.2522	1.2517	1.2519	1.2517
累计净值(元)	1.2523	1.2522	1.2517	1.2519	1.2517

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