南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1604 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2704

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：10.02亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
债券型名次	773	1959	1452	1239	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
债券型名次	4926	3841	2998	1072	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
773	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
774	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
775	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1958	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
1959	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1960	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
1961	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.10	0.81	2.20	2.11
1451	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
1452	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75
1238	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
1239	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1240	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
1241	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1584	建信稳定得利债券A	-0.15	0.30	0.08	1.22	1.76
1585	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1586	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1587	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
4925	汇安短债债券C	0.71	1.66	3.18	7.84	18.17
4926	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
4927	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
4928	中融恒润纯债C	0.71	3.27	5.95	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97
3840	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.11	4.09	7.16	-	8.53
3841	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
3842	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
3843	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81
2997	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
2998	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
2999	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
3000	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	招商产业债券A	1.38	3.92	8.39	17.86	133.37
1071	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
1072	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
1073	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93
1074	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1883	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
1884	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
1885	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05
1886	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.08	13.73	23.90	27.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	10967.08	10.95%
19国开15	100.00	10800.42	10.78%
24国开05	100.00	10624.81	10.60%
23国开03	90.00	9247.35	9.23%
23国开08	70.00	7295.90	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69381.87	69.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1601	1.1601	1.1593	1.1594	1.1592
累计净值(元)	1.2701	1.2701	1.2693	1.2694	1.2692

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