南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1679 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2779

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.23亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
债券型名次	1661	2525	2390	1962	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
债券型名次	2412	4380	3176	1010	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
1660	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67
1661	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1662	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
1663	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2524	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
2525	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
2526	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
2527	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2389	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2390	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
2391	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89
2392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1961	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1962	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1963	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1964	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1652	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1653	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1654	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
1655	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
2411	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
2412	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
2413	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
2414	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
4379	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
4380	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
4381	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4382	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
3175	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
3176	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
3177	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
3178	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27
1009	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1010	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1011	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1012	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1834	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1835	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1836	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
1837	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11068.33	11.99%
19国开15	100.00	10893.44	11.80%
24国开05	100.00	10781.38	11.68%
23国开03	90.00	9299.61	10.07%
23国开08	70.00	7165.58	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67687.00	73.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1679	1.1673	1.1671	1.1664	1.1662
累计净值(元)	1.2779	1.2773	1.2771	1.2764	1.2762

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