南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1618 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.23亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
债券型名次	3783	1699	1590	1493	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
债券型名次	4807	4392	3044	837	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63
3782	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
3783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
3784	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
3785	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
1698	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1699	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1700	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
1701	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1589	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1590	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1591	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.07	1.24
1592	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	金鹰添盛定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.56	1.92
1492	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
1493	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1494	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1495	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1623	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
1624	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1625	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1626	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.09	9.05	-	13.95
4806	金鹰元盛债券(LOF)C	1.10	11.20	11.11	13.72	67.10
4807	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
4808	泰康瑞坤纯债债券	1.10	3.21	8.71	15.34	36.16
4809	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.10	4.74	7.50	13.65	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.37	6.32	-	10.36
4391	南方颐元定开债券发起	1.26	3.37	9.44	16.16	48.98
4392	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
4393	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64
4394	中加优享纯债债券A	2.15	3.37	4.50	9.58	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
3043	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.05	8.10	-	13.38
3044	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
3045	万家集利债券发起式A	4.63	9.32	8.10	-	7.71
3046	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
836	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
837	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
838	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
839	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.79	9.94	23.23	27.25
1872	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
1873	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
1874	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
1875	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11068.33	11.99%
19国开15	100.00	10893.44	11.80%
24国开05	100.00	10781.38	11.68%
23国开03	90.00	9299.61	10.07%
23国开08	70.00	7165.58	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67687.00	73.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1618	1.1616	1.1612	1.1611	1.1612
累计净值(元)	1.2718	1.2716	1.2712	1.2711	1.2712

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