南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：10.02亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
债券型名次	1765	1427	1292	2749	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
债券型名次	5049	3881	2868	873	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	南方昭元债券C	0.09	0.32	1.13	1.75	1.73
1764	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
1765	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1766	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58
1767	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.10	0.36	1.29	2.02	1.70
1426	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.36	1.36	1.90	1.87
1427	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1428	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.36	0.96	1.32	1.21
1429	鹏扬淳开债券A	0.06	0.36	1.30	1.82	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	南方贺元利率债A	0.17	0.45	1.07	0.85	1.19
1291	南方通利C	0.08	0.32	1.07	1.21	1.45
1292	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1293	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47
1294	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	交银丰润收益债券C	0.10	0.36	1.02	1.36	1.30
2748	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2749	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
2750	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2751	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.06	0.51	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	民生加银恒宁债券	0.13	0.42	1.11	1.57	1.53
1782	民生加银嘉盈债券	0.10	0.35	1.01	1.58	1.53
1783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1784	农银金玉债券	0.15	0.43	1.21	1.68	1.53
1785	鹏华丰禄债券	0.11	0.34	0.86	1.63	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国泰鑫裕纯债债券	0.84	4.69	9.09	-	10.82
5048	华夏安康债券C	0.84	3.58	-3.29	-3.93	64.84
5049	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
5050	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.99	4.07
5051	前海联合添和纯债C	0.84	4.71	8.51	13.68	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.01	4.30	7.98	-	10.94
3880	国金惠鑫短债E	1.33	4.30	7.31	11.00	11.54
3881	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
3882	浦银安盛普天纯债债券C	1.84	4.30	8.28	13.87	14.41
3883	招商招丰纯债A	2.32	4.30	6.73	14.05	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	中加聚盈定开债券C	2.45	4.51	8.72	-	33.41
2867	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.08	8.71	16.62	19.92
2868	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
2869	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.36	8.71	-	16.45
2870	银华中债1-3年农发行债券指数	1.88	5.03	8.71	15.70	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	兴业安和6个月定开债券发起式	2.35	5.38	9.34	18.34	33.77
872	华安安平定开	1.23	2.93	6.71	18.33	26.51
873	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
874	中加瑞享纯债债券A	2.32	5.19	10.59	18.33	17.94
875	富国投资级信用债A	2.37	5.65	10.16	18.32	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
1892	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1893	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
1894	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	4.92	8.18	13.98	26.75
1895	华宝双债增强债券A	15.84	19.34	20.91	25.91	26.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	10967.08	10.95%
19国开15	100.00	10800.42	10.78%
24国开05	100.00	10624.81	10.60%
23国开03	90.00	9247.35	9.23%
23国开08	70.00	7295.90	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69381.87	69.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2669	1.2664	1.2666	1.2667	1.2666
累计净值(元)	1.2669	1.2664	1.2666	1.2667	1.2666

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