南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2633

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：10.02亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
债券型名次	4293	2113	1999	4106	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
债券型名次	5092	4004	2882	1161	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
4292	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.29	1.13	1.41	1.50
4293	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
4294	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
4295	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.08	0.31	0.90	1.38	1.28
2112	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.31	0.93	1.16	1.13
2113	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
2114	南华瑞恒中短债债券C	-0.01	0.31	0.55	0.79	0.73
2115	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	0.24	0.77	1.17	1.13
1998	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
1999	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
2000	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
2001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.77	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.11	0.49	0.83	0.64
4105	交银稳益短债债券C	0.01	0.18	0.54	0.83	0.71
4106	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
4107	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
4108	农银金鸿短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.83	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	民生加银嘉益债券	0.00	0.28	0.89	1.29	1.19
2067	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.32	0.80	1.46	1.19
2068	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
2069	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2070	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	3.12	6.73	-	13.43
5091	民生加银岁岁增利债券A	0.53	4.78	8.94	17.21	87.00
5092	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
5093	永赢众利债券	0.53	6.36	11.74	19.97	26.01
5094	光大永利纯债C	0.52	3.85	5.96	10.88	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14
4003	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
4004	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
4005	申万菱信合利纯债A	2.09	4.21	7.45	-	15.70
4006	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.05	4.21	8.23	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	国寿安保尊荣中短债债券A	2.05	4.40	8.70	15.47	24.43
2881	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45
2882	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
2883	农银增强收益债券A	6.91	9.77	8.70	10.92	108.53
2884	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	18.25	34.03
1160	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66
1161	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
1162	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1163	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	18.24	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
1906	中融聚锦一年定开债券	2.38	4.57	9.42	21.81	26.35
1907	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
1908	银河睿丰定开债券	1.22	6.36	10.24	16.46	26.33
1909	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	10967.08	10.95%
19国开15	100.00	10800.42	10.78%
24国开05	100.00	10624.81	10.60%
23国开03	90.00	9247.35	9.23%
23国开08	70.00	7295.90	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69381.87	69.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2637	1.2640	1.2629	1.2624	1.2631
累计净值(元)	1.2637	1.2640	1.2629	1.2624	1.2631

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