南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2616 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2616

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：9.94亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
债券型名次	1574	1386	1221	3186	1968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
债券型名次	5110	4082	2680	1204	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方泽元	0.10	0.59	1.19	2.39	1.10
1573	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.10	0.53	1.09	1.34	1.14
1574	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
1575	农银金盛债券	0.10	0.45	0.96	1.47	0.98
1576	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	南方双元C	0.14	0.44	0.42	2.07	1.33
1385	南方祥元C	0.04	0.44	1.02	1.71	1.16
1386	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
1387	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.86	1.52	1.00
1388	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.85	1.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	金鹰恒润债券发起式A	0.06	-0.33	0.99	3.54	2.40
1220	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.43	0.99	1.71	1.11
1221	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
1222	南华瑞泽债券A	0.30	-0.79	0.99	6.72	3.71
1223	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.46	0.99	1.45	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
3185	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
3186	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
3187	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
3188	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.09	0.32	0.73	1.18	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	建信纯债A	0.05	0.42	0.94	1.53	1.05
1967	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.36	1.01	1.51	1.05
1968	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05
1969	鹏华丰收债券	0.17	0.00	0.44	1.23	1.05
1970	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.77	-0.73	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	国寿安保安和纯债	0.55	4.59	8.73	-	9.42
5109	国泰丰祺纯债债券C	0.55	4.85	9.77	-	9.98
5110	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
5111	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
5112	蜂巢丰远债券C	0.54	4.45	8.12	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	创金合信聚利债券C	2.13	4.13	5.68	-0.58	14.80
4081	华泰柏瑞稳本增利债券B	5.59	4.13	4.61	21.92	90.42
4082	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
4083	诺德中短债C	1.70	4.13	7.98	-	10.27
4084	鹏华普天债券A	1.58	4.13	7.06	15.26	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.37	5.01	9.04	16.31	72.53
2679	华夏鼎源债券C	0.01	2.99	9.04	-19.58	-17.41
2680	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
2681	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39
2682	平安双季盈6个月持有债券C	2.09	4.35	9.04	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	民生加银恒泽债券	-0.15	5.13	11.17	18.19	19.13
1203	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.31	9.96	18.18	24.13
1204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
1205	长信稳健纯债债券A	2.41	5.42	10.93	18.17	37.77
1206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	天弘华享三个月定开	2.06	5.54	9.41	17.76	26.17
1901	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
1902	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
1903	广发汇利一年定期开放债券	2.20	5.50	10.94	20.91	26.12
1904	德邦景颐债券C	1.41	4.18	8.17	7.94	26.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	11.27%
24国开05	100.00	10735.96	10.80%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25农业银行CD166	100.00	9936.58	10.00%
23国开03	90.00	9436.07	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65720.67	66.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2612	1.2610	1.2603	1.2599	1.2602
累计净值(元)	1.2612	1.2610	1.2603	1.2599	1.2602

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