南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1659 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2759

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.23亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
债券型名次	3661	2567	2038	1897	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
债券型名次	2821	4520	3200	1039	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.47	0.94	1.44
3660	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
3661	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
3662	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26
3663	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.45	0.99	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
2566	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.19	0.58	1.44	2.17
2567	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
2568	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2569	鹏华丰恒债券	0.05	0.19	0.52	1.14	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
2037	南方祥元A	0.05	0.25	0.61	1.52	2.41
2038	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
2039	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.04	0.61	2.40	1.94
2040	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.16	0.59	1.56	2.35
1896	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.56	2.41
1897	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
1898	鹏华信用增利债券B	0.27	0.07	1.26	1.56	2.10
1899	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.35	0.75	1.56	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.26	0.87	1.79	2.24
1751	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
1752	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24
1753	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24
1754	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88
2820	南方纯元C	2.38	4.20	8.06	13.04	31.99
2821	南方鑫利3个月定开债券发起	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
2822	平安惠润纯债	2.38	4.49	7.73	16.37	19.58
2823	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华安添鑫中短债A	1.74	3.39	6.21	12.16	54.66
4519	汇添富90天短债B	1.50	3.39	6.25	11.24	19.86
4520	南方鑫利3个月定开债券发起	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
4521	平安元和90天滚动持有短债C	1.75	3.39	6.38	-	11.20
4522	平安中短债债券E	1.99	3.39	6.67	13.12	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	永赢丰利债券C	2.76	4.38	8.20	16.30	32.62
3199	德邦短债C	1.77	3.89	8.19	13.12	17.62
3200	南方鑫利3个月定开债券发起	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
3201	添富中债1-3年国开债C	2.34	4.02	8.19	14.25	23.45
3202	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.67	3.98	8.19	15.31	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
1038	银华添润定期开放债券	3.31	5.50	9.97	17.33	42.27
1039	南方鑫利3个月定开债券发起	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
1040	前海开源乾盛定期开放债券C	3.55	5.69	11.04	17.32	18.86
1041	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.84	5.02	9.74	17.31	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	长信纯债壹号C	1.12	2.32	4.74	10.60	27.66
1880	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66
1881	南方鑫利3个月定开债券发起	2.38	3.39	8.19	17.32	27.65
1882	天弘华享三个月定开	2.73	5.16	9.37	16.08	27.63
1883	中金金元A	3.07	4.91	8.79	15.93	27.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11068.33	11.99%
19国开15	100.00	10893.44	11.80%
24国开05	100.00	10781.38	11.68%
23国开03	90.00	9299.61	10.07%
23国开08	70.00	7165.58	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67687.00	73.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1659	1.1657	1.1655	1.1652	1.1652
累计净值(元)	1.2759	1.2757	1.2755	1.2752	1.2752

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