南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：10.02亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
债券型名次	3723	3239	1787	2038	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
债券型名次	5045	4108	3005	932	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
3722	南方皓元短债A	0.01	0.10	0.49	0.91	0.83
3723	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
3724	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
3725	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	南方升元中短期利率债A	0.00	0.11	0.57	1.26	1.00
3238	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.11	0.72	1.35	1.23
3239	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
3240	农银金鸿短债债券A	0.02	0.11	0.52	1.01	0.91
3241	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	南方华元C	0.03	0.12	0.86	1.80	1.64
1786	南方泰元A	0.02	0.17	0.86	1.91	1.78
1787	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
1788	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
1789	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.13	0.86	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	交银裕盈纯债债券C	0.00	0.24	1.03	1.62	1.54
2037	民生加银恒泽债券	0.02	0.18	0.87	1.62	1.50
2038	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
2039	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.11	0.85	1.62	1.44
2040	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.02	0.43	1.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
1973	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47
1974	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
1975	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1976	平安添利债券C	0.11	0.03	0.56	1.76	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中欧聚瑞债券A	0.67	3.34	7.39	14.15	18.03
5044	光大永利纯债C	0.66	3.86	5.80	10.86	30.11
5045	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
5046	平安高等级债C	0.66	3.04	4.84	9.22	9.52
5047	永赢嘉益债券	0.66	5.46	9.69	17.85	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.73	3.90	-4.95	-8.37	-7.21
4107	嘉实汇鑫中短债债券C	1.64	3.90	7.96	14.55	16.42
4108	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
4109	平安合盛定开债	1.05	3.90	9.42	16.89	24.49
4110	同泰泰裕三个月定开债C	0.67	3.90	5.24	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	交银中债1-3年政金债指数A	1.62	4.64	8.24	15.26	18.50
3004	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.24	18.30	72.73
3005	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
3006	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
3007	中融恒信纯债A	1.39	4.15	8.24	16.48	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	宏利汇利债券C	0.47	3.18	7.62	18.16	36.05
931	民生加银恒泽债券	0.03	5.22	10.52	18.16	19.74
932	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
933	华安安逸半年定开债	1.75	5.38	9.71	18.15	34.23
934	南方弘利定开债券发起	2.15	5.27	9.86	18.14	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	财通裕泰87个月定开债券	4.52	9.06	13.82	-	26.69
1902	银河睿丰定开债券	1.28	6.18	9.95	16.59	26.69
1903	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
1904	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1905	博时富诚纯债债券	1.46	3.63	7.33	15.67	26.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	10967.08	10.95%
19国开15	100.00	10800.42	10.78%
24国开05	100.00	10624.81	10.60%
23国开03	90.00	9247.35	9.23%
23国开08	70.00	7295.90	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69381.87	69.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1570	1.1565	1.1573	1.1582	1.1589
累计净值(元)	1.2670	1.2665	1.2673	1.2682	1.2689

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