南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2026-06-04 每10份派现金 1.1 元

基金规模：9.23亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
债券型名次	4673	3148	2791	1611	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
债券型名次	3754	4329	3197	837	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
4672	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
4673	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
4674	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21
4675	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
3147	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
3148	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
3149	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	1.02	1.28
3150	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
2790	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
2791	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
2792	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
2793	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
1610	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
1611	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
1612	南华瑞鑫定期开放债券	-0.10	0.20	0.35	1.48	2.09
1613	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1795	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
1796	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
1797	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
1798	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.06	57.77
3753	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.10	13.08
3754	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
3755	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.82	6.03	-	28.40
3756	融通通祺债券A	1.77	4.43	8.75	14.78	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	南方稳利1年持有债券C	1.32	3.65	6.66	14.89	51.40
4328	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
4329	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
4330	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.49	13.54
4331	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	广发集远债券C	0.38	9.69	7.86	-	9.21
3196	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
3197	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
3198	鹏华丰恒债券	2.01	4.45	7.86	15.52	40.02
3199	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.15	4.51	7.86	14.60	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68
836	博时裕鹏纯债债券	2.84	4.69	8.46	17.14	44.34
837	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
838	天弘荣享	2.18	5.04	9.50	17.14	34.91
839	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
1881	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
1882	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
1883	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
1884	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11068.33	11.99%
19国开15	100.00	10893.44	11.80%
24国开05	100.00	10781.38	11.68%
23国开03	90.00	9299.61	10.07%
23国开08	70.00	7165.58	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67687.00	73.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1630	1.1636	1.1641	1.1642	1.1637
累计净值(元)	1.2730	1.2736	1.2741	1.2742	1.2737

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