南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_最新动态

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2481 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.2481

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方鑫利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：9.91亿元

南方鑫利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
债券型名次	885	4673	4879	5244	5225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
债券型名次	5290	3930	2152	840	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
884	南方晖元6个月持有期债券C	0.12	-0.03	0.76	3.06	4.06
885	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
886	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
887	诺安增利债券A	0.12	0.36	0.00	7.56	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	-0.42	0.23	-0.26	1.14
4672	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.42	0.43	-0.34	1.50
4673	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
4674	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.14	-0.42	-0.39	-0.36	-0.49
4675	西部利得祥盈债券C	0.06	-0.42	0.64	2.35	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4878	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4879	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
4880	鹏扬泓利债券A	0.05	-0.82	0.03	2.22	4.17
4881	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.36	0.03	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	博时富源纯债债券	0.12	-0.39	0.07	-0.83	-0.49
5243	民生加银丰鑫债券	0.15	-0.40	0.22	-0.83	-0.40
5244	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
5245	博时富璟一年定开债	0.13	-0.38	0.12	-0.84	-0.68
5246	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	-0.23	0.28	-0.84	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方鑫利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	博时富源纯债债券	0.12	-0.39	0.07	-0.83	-0.49
5224	长城永利债券C	0.11	-0.53	-0.17	-0.35	-0.49
5225	南方鑫利3个月定开债券发起	0.12	-0.42	0.03	-0.83	-0.49
5226	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.14	-0.42	-0.39	-0.36	-0.49
5227	中信建投3-5年政金债C	0.13	-0.34	0.35	-0.37	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
5291	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
5292	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华泰保兴恒利中短债A	1.22	5.11	7.56	-	10.91
3929	建信利率债策略纯债债券A	-0.12	5.11	8.04	-	14.87
3930	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
3931	天弘纯享一年定开	0.26	5.11	8.10	-	15.43
3932	银华信用四季红债券C	1.03	5.11	8.54	14.36	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.78	9.99	15.52	32.10
2151	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.74	36.42
2152	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
2153	鹏华信用增利债券A	7.63	14.18	9.99	15.60	106.84
2154	平安季添盈定开债A	1.90	6.13	9.99	16.16	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	6.54	11.36	18.90	22.50
839	景顺长城政策性金融债A	1.16	7.93	11.08	18.88	35.18
840	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
841	永赢颐利债券	1.40	6.89	12.08	18.87	27.85
842	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.86	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方鑫利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	前海开源瑞和债券C	2.63	6.75	9.34	7.05	24.84
1877	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	14.04	24.82
1878	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
1879	中银招利债券C	4.57	9.32	11.01	17.16	24.80
1880	华安信用四季红债券C	1.44	5.77	9.01	15.10	24.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11133.59	11.24%
24国开05	100.00	10663.67	10.76%
19国开15	100.00	10637.40	10.74%
23国开08	100.00	10301.06	10.40%
25农业银行CD166	100.00	9893.94	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68574.29	69.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2495	1.2483	1.2475	1.2464	1.2466
累计净值(元)	1.2495	1.2483	1.2475	1.2464	1.2466

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