南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.26	9.26	9.26	9.26	11.12	11.12	11.12
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-16000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	79589.85	79589.85	79589.85	79589.85	95589.85	95589.85	95589.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2125	摩根强化回报债券A	9.37	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
2126	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2127	工银尊益中短债债券F	9.30	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
2128	招商招坤纯债A	9.30	69603.09	-28448.94	5050.70	33499.65
2129	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.28	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2130	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2131	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2132	天弘增强回报E	9.25	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2133	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2134	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
2135	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2136	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2137	浙商丰利增强债券	9.22	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2138	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
2138	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
2139	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2140	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
2141	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2142	民生加银兴盈债券	9.06	79813.13	-	-	0.01
2143	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
2144	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2145	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2146	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2147	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2148	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2149	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2150	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2151	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4699	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4700	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4701	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4702	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4704	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4706	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4707	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4708	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4709	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4710	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4711	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4712	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4393	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4394	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4395	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4397	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4398	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4399	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4400	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4401	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4402	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4403	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4404	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
4405	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
4406	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4912	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4913	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4914	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4915	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4916	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4917	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4918	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4919	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4920	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4921	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4922	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4924	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4925	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

3415873.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

3634595.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	3415873.5400	79589.85	100.00
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2023-12-31	263	3634595.3800	95589.86	100.00

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