南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.28	9.28	9.28	9.28	11.14	11.14	11.14
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-16000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	79589.85	79589.85	79589.85	79589.85	95589.85	95589.85	95589.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2121	华宝双债增强债券A	9.36	76657.47	125.78	899.79	774.00
2122	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
2123	财通兴利12月定开债券发起	9.32	81000.74	-	-	0.00
2124	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
2125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.31	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2126	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
2127	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
2128	博时富祥纯债债券A	9.26	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
2129	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2130	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2131	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.24	84319.90	-	-	-
2132	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2133	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2134	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	长盛稳怡添利A	10.65	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
2135	国泰君安安平一年定开债券发起	8.21	80002.08	-	-	-
2136	国泰瑞泰纯债债券	8.21	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2137	华宝宝怡债券	8.90	79962.67	-	-	0.01
2138	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2139	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
2140	金鹰持久增利E	12.60	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
2141	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
2142	中金新璟3个月	8.19	79540.49	4.81	4.94	0.13
2143	东吴鼎泰纯债C	9.07	79477.30	27616.85	172534.30	144917.46
2144	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.67	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2145	嘉实短债债券A	8.82	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.11	79214.50	-	-	-
2147	嘉实多盈债券A	8.71	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2148	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4740	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
4741	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4742	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
4743	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4746	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4747	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.20	49994.66	-	-	-
4748	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4749	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4750	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
4751	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4752	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4753	山证裕泰3个月定开	6.51	59820.71	-	-	36081.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4464	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
4465	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
4466	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
4467	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4468	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
4469	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4470	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4471	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4472	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.89	353774.45	-	0.00	-
4473	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.53	427364.05	-	0.00	-
4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4941	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
4942	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4943	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
4944	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4945	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4946	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4947	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4948	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.20	49994.66	-	-	-
4949	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4950	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4951	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
4952	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4953	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4954	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

3430597.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

3415873.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	3430597.1300	79589.85	100.00
2025-12-31	233	3415873.5400	79589.85	100.00
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00

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