南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.08	10.08	10.08	12.11	12.11	12.11	12.11
季度净申购	-0.00	-0.00	-16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	79589.85	79589.85	79589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
1999	鑫元得利	10.10	91790.04	-	-	0.87
2000	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.09	99154.64	-	-	-
2001	鹏华丰润债券(LOF)	10.09	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
2002	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2003	博时民泽纯债债券	10.08	89702.86	33.89	47.92	14.04
2004	华安可转债债券B	10.08	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2005	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
2006	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
2007	工银全球美元债A人民币	10.07	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
2008	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
2009	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.06	97484.81	-	-	-
2010	泰信汇利三个月定开债券A	10.06	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2011	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	-	-
2012	博时慧选3个月定开债发起式	10.05	98077.61	-100000.00	0.00	100000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	易方达裕浙3个月定开债券	8.21	80051.79	-	-	1.38
2099	国泰君安安平一年定开债券发起	8.15	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2100	国泰瑞泰纯债债券	8.14	80001.54	-0.00	0.00	0.00
2101	华宝宝怡债券	8.83	79962.68	-	-	3.87
2102	泰康稳健增利债券A	11.79	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
2103	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
2104	民生加银兴盈债券	9.02	79813.14	-	-	0.07
2105	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
2106	中金新璟3个月	8.20	79540.46	4.77	4.91	0.13
2107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
2108	国联安增盛一年定开债发起式	8.52	79113.17	-	-	-
2109	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
2110	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.82	79042.64	-3071.18	6166.87	9238.05
2111	易方达永旭定期开放债券	8.25	79022.58	-	-	-
2112	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4671	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
4672	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4673	平安惠添纯债	7.77	71059.30	-	-	-
4674	中邮纯债优选一年定开债A	13.33	117655.22	-	-	-
4675	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4676	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4677	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
4678	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-
4679	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4680	东兴兴福一年定开A	7.60	53575.96	-	-	-
4681	泰康安和纯债6个月定开债券	27.72	263652.75	-	-	-
4682	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
4683	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
4684	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4770	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
4771	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4772	平安惠添纯债	7.77	71059.30	-	-	-
4773	中邮纯债优选一年定开债A	13.33	117655.22	-	-	-
4774	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4775	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4776	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
4777	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-
4778	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4779	东兴兴福一年定开A	7.60	53575.96	-	-	-
4780	泰康安和纯债6个月定开债券	27.72	263652.75	-	-	-
4781	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
4782	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
4783	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	南方畅利定开债券发起	81.07	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.15	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.41	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.35	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.60	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.30	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.16	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.90	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

3415873.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

3634595.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	233	3415873.5400	79589.85	100.00
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2023-12-31	263	3634595.3800	95589.86	100.00

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