南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.97	9.97	11.97	11.97	11.97	11.97	11.97
季度净申购	-0.00	-16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	79589.85	79589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.85	95589.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
2079	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
2080	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
2081	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2082	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
2083	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
2084	东方臻宝纯债债券C	9.97	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51
2085	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
2086	泰信债券周期回报	9.97	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2087	南华瑞泽债券A	9.96	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2088	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
2089	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2090	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2091	嘉实稳固收益债券A	9.93	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2092	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	华宝宝怡债券	8.73	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2165	国寿安保尊享债券A	10.75	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
2166	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
2167	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2168	民生加银兴盈债券	8.90	79813.21	-	-	0.01
2169	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.76	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2170	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2171	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
2172	中金新璟3个月	8.07	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2173	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2174	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2175	民生加银高等级信用债债券A	8.96	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
2176	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2177	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2178	国联安增盛一年定开债发起式	8.41	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平

4660	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4661	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4662	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4663	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4664	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4665	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4666	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4667	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4668	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4669	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4670	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4671	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4672	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4673	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
4674	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4813	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4814	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4815	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4816	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4817	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4818	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4819	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4820	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4821	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4822	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4823	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
4824	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4825	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4826	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.20	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
4575	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

3634595.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

3553526.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2023-12-31	263	3634595.3800	95589.86	100.00
2023-06-30	269	3553526.5100	95589.86	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。