南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_规模评级

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	11.20	11.20
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-16000.00	0.00	0.00
总份额	79589.85	79589.85	79589.85	79589.85	79589.85	95589.85	95589.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	鹏华永平6个月定开债券	9.37	84435.27	-49991.10	9.13	50000.23
2109	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38
2110	诺德短债债券A	9.36	81458.57	-23067.54	3929.54	26997.07
2111	中银证券安弘债券C	9.36	68848.83	-6485.66	17441.90	23927.57
2112	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
2113	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.74	-	-	-
2114	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13
2115	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
2116	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25
2117	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
2118	博时安盈债券C	9.28	75592.13	-7057.00	18992.78	26049.78
2119	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
2120	大成景泰纯债债券A	9.26	82800.15	-1729.92	2822.70	4552.61
2121	华安沣信债券A	9.24	80419.52	-13414.26	889.98	14304.23
2122	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	工银中证同业存单AAA指数7天持有	8.64	80178.52	-17277.12	56803.73	74080.85
2119	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2120	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
2121	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
2122	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2123	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2124	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2125	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
2126	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
2127	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2128	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
2129	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2130	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2131	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88
2132	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4691	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4692	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4693	平安季添盈定开债C	0.00	7.84	-	-	3.94
4694	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4695	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
4696	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4697	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4698	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4699	中加聚盈定开债券C	0.35	3499.87	-	-	1681.46
4700	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91
4701	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
4702	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-
4703	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
4704	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
4839	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4840	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4841	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4842	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4843	平安季添盈定开债C	0.00	7.84	-	-	3.94
4844	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4845	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4846	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4847	中加聚盈定开债券C	0.35	3499.87	-	-	1681.46
4848	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91
4849	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
4850	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-
4851	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
4852	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方鑫利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
4906	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
4907	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4908	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4909	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4910	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
4911	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4912	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4913	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4914	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-
4915	京管泰富京元一年定开债券发起	50.65	501020.53	-	-	-
4916	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4917	南方恒庆一年定开债券	80.01	799030.71	-	799030.71	-
4918	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4919	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.66	314752.56	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

3430597.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

3415873.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4085036.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	3430597.1300	79589.85	100.00
2025-12-31	233	3415873.5400	79589.85	100.00
2025-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-12-31	234	4085036.5100	95589.85	100.00
2024-06-30	234	4085036.5100	95589.85	100.00

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