南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_财务情况

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1402.66	463.29	1355.38	614.04	4032.24
本期利润(万元)	-477.29	-1273.57	520.75	-482.33	5750.60
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.42	0.00	0.43	0.00	4.92
期末可供分配利润(万元)	19065.54	0.00	22924.49	0.00	21569.11
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.24	0.00	0.23
期末基金资产净值(万元)	99365.00	99089.47	120419.04	119415.96	119898.29
期末基金份额净值(元)	1.25	1.25	1.26	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	-0.46	0.00	0.43	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	24.85	0.00	25.97	0.00	25.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.91	81.57	99.76	60.22	84.46
交易性金融资产(万元)	122928.51	137693.47	129649.84	118496.00	133625.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	122928.51	137693.47	129649.84	118496.00	133625.27
应付管理人报酬(万元)	25.32	29.67	30.33	28.66	28.96
应付托管费(万元)	8.44	9.89	10.11	9.55	9.65
资产总计(万元)	123015.03	139975.22	129749.61	118556.22	133709.73
负债合计(万元)	23650.04	19556.18	9851.32	1654.07	19562.04
所有者权益合计(万元)	99365.00	120419.04	119898.29	116902.15	114147.70
未分配利润(万元)	19775.14	24829.19	24308.43	21312.29	18557.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.95	2.69	0.49	0.23	0.69
投资收益(万元)	2289.96	1779.01	4934.35	2715.58	5779.03
公允价值变动收益(万元)	-1879.95	-834.63	1718.35	538.48	742.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	412.97	947.07	6653.19	3254.30	6522.12
管理人报酬(万元)	338.80	178.33	350.22	172.33	334.86
托管费(万元)	112.93	59.44	116.74	57.44	111.62
其它费用(万元)	23.78	12.68	22.14	13.21	27.91
费用合计(万元)	890.25	426.32	902.59	499.84	1153.01
利润总额(万元)	-477.29	520.75	5750.60	2754.46	5369.11
净利润(万元)	-477.29	520.75	5750.60	2754.46	5369.11

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