南方鑫利3个月定开债券发起(007025)_财务情况

南方鑫利3个月定开债券发起007025SOUTHERN XINLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	833.72	312.36	1402.66	463.29	1355.38
本期利润(万元)	1733.28	830.35	-477.29	-1273.57	520.75
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.75	0.00	-0.42	0.00	0.43
期末可供分配利润(万元)	11144.37	0.00	19065.54	0.00	22924.49
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.24	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	92343.39	100195.34	99365.00	99089.47	120419.04
期末基金份额净值(元)	1.16	1.26	1.25	1.25	1.26
本期净值增长率(%)	1.74	0.00	-0.46	0.00	0.43
累计净值增长率(%)	27.02	0.00	24.85	0.00	25.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	54.00	83.91	81.57	99.76	60.22
交易性金融资产(万元)	114845.32	122928.51	137693.47	129649.84	118496.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114845.32	122928.51	137693.47	129649.84	118496.00
应付管理人报酬(万元)	23.10	25.32	29.67	30.33	28.66
应付托管费(万元)	7.70	8.44	9.89	10.11	9.55
资产总计(万元)	114899.32	123015.03	139975.22	129749.61	118556.22
负债合计(万元)	22555.93	23650.04	19556.18	9851.32	1654.07
所有者权益合计(万元)	92343.39	99365.00	120419.04	119898.29	116902.15
未分配利润(万元)	12753.54	19775.14	24829.19	24308.43	21312.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.27	2.95	2.69	0.49	0.23
投资收益(万元)	1200.46	2289.96	1779.01	4934.35	2715.58
公允价值变动收益(万元)	899.56	-1879.95	-834.63	1718.35	538.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2100.29	412.97	947.07	6653.19	3254.30
管理人报酬(万元)	147.33	338.80	178.33	350.22	172.33
托管费(万元)	49.11	112.93	59.44	116.74	57.44
其它费用(万元)	9.78	23.78	12.68	22.14	13.21
费用合计(万元)	367.01	890.25	426.32	902.59	499.84
利润总额(万元)	1733.28	-477.29	520.75	5750.60	2754.46
净利润(万元)	1733.28	-477.29	520.75	5750.60	2754.46

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