财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.95 |
833.72 |
312.36 |
1402.66 |
463.29 |
| 本期利润(万元) |
484.04 |
1733.28 |
830.35 |
-477.29 |
-1273.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11144.37 |
0.00 |
19065.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92827.43 |
92343.39 |
100195.34 |
99365.00 |
99089.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.00 |
83.91 |
81.57 |
99.76 |
60.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
114845.32 |
122928.51 |
137693.47 |
129649.84 |
118496.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114845.32 |
122928.51 |
137693.47 |
129649.84 |
118496.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.10 |
25.32 |
29.67 |
30.33 |
28.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
8.44 |
9.89 |
10.11 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
114899.32 |
123015.03 |
139975.22 |
129749.61 |
118556.22 |
| 负债合计(万元) |
22555.93 |
23650.04 |
19556.18 |
9851.32 |
1654.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
92343.39 |
99365.00 |
120419.04 |
119898.29 |
116902.15 |
| 未分配利润(万元) |
12753.54 |
19775.14 |
24829.19 |
24308.43 |
21312.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.95 |
2.69 |
0.49 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
1200.46 |
2289.96 |
1779.01 |
4934.35 |
2715.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
899.56 |
-1879.95 |
-834.63 |
1718.35 |
538.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2100.29 |
412.97 |
947.07 |
6653.19 |
3254.30 |
| 管理人报酬(万元) |
147.33 |
338.80 |
178.33 |
350.22 |
172.33 |
| 托管费(万元) |
49.11 |
112.93 |
59.44 |
116.74 |
57.44 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
23.78 |
12.68 |
22.14 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
367.01 |
890.25 |
426.32 |
902.59 |
499.84 |
| 利润总额(万元) |
1733.28 |
-477.29 |
520.75 |
5750.60 |
2754.46 |
| 净利润(万元) |
1733.28 |
-477.29 |
520.75 |
5750.60 |
2754.46 |
