资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161773.78 99.99%
银行存款和结算备付金 21.39 0.01%
其他资产 1.45 0.00%
资产总值:161796.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 90.00 9045.64 5.84%
23新华人寿资本补充债01 80.00 8342.19 5.39%
22农行二级资本债02A 80.00 8232.33 5.32%
22中行二级资本债02A 80.00 8215.48 5.30%
21国开08 80.00 8141.29 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95197.84 61.47%
企业债 8224.65 5.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%