我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371128.09 99.99%
银行存款和结算备付金 45.12 0.01%
其他资产 2.09 0.00%
资产总值:371175.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 290.00 30113.00 9.82%
23华夏银行债05 230.00 23855.86 7.78%
22上海银行 230.00 23623.44 7.70%
22国开08 200.00 20601.72 6.72%
22中信银行02 200.00 20158.47 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325529.66 106.13%
国家债券 45598.43 14.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%