资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193081.46 99.97%
银行存款和结算备付金 56.44 0.03%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:193138.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新华人寿资本补充债01 110.00 11679.38 6.20%
23人保集团资本补充债01 80.00 8268.60 4.39%
23人民人寿资本补充债01 80.00 8277.76 4.39%
21国开08 80.00 8206.36 4.36%
25厦门国际银行债02 80.00 8164.04 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118044.81 62.67%
企业债 8503.89 4.51%
国家债券 2996.78 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%