南方聪元债券发起A(007706)_规模评级

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.64	15.63	15.63	15.63	30.94	30.72	30.42
季度净申购	73.55	-37.11	1.20	-148121.48	2050.07	2903.29	-15351.95
总份额	151331.35	151257.80	151294.92	151293.72	299415.20	297365.13	294461.84
季度总申购份额	73.75	0.90	9.70	25.57	4951.51	2908.73	293456.15
季度总赎回份额	0.20	38.01	8.50	148147.05	2901.44	5.44	308808.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1537	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1538	富国可转债A	15.70	65328.33	-3397.22	14522.67	17919.89
1539	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
1540	惠升和赢纯债3个月定开A	15.68	139970.73	-	-	6.84
1541	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.68	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
1542	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.65	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46
1543	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
1544	鹏华稳健添利债券A	15.63	141137.80	123451.39	234797.98	111346.59
1545	德邦短债C	15.62	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1546	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1547	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1548	博时月月享30天持有期短债C	15.60	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1549	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
1550	广发集远债券C	15.59	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平

1435	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1436	华安纯债债券A	16.51	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1437	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1438	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
1439	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1440	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1441	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1442	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
1443	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1444	万家恒A	18.36	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.97	150416.49	-	-	-
1446	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1447	鹏华稳健添利债券C	16.54	150298.28	128363.24	489082.70	360719.46
1448	南方乐元中短利率债A	15.34	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1449	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2000	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
2001	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
2002	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90
2003	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
2004	中信建投稳丰63个月债	80.69	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
2005	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
2006	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
2007	汇安嘉诚债券C	0.33	2667.12	73.14	726.80	653.66
2008	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
2009	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
2010	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.68	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2011	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
2012	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
2013	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平

3546	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
3547	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
3548	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1387.16	-112.78	75.12	187.89
3549	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
3550	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-5.84	74.96	80.81
3551	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
3552	南方纯元A	3.29	31389.36	-46.88	74.28	121.16
3553	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
3554	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3555	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
3556	中银安享债券	19.90	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3557	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3558	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3559	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3560	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
4422	国投瑞银顺祥债券	52.30	499201.16	-	-	0.21
4423	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
4424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4425	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4426	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4427	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4428	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
4429	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4430	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4431	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
4432	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
4433	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
4434	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
4435	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

6725837.8200

99.95%

0.05%

2025-06-30

221

6845923.8200

99.97%

0.03%

2024-12-31

212

14123358.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

14649842.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

17724822.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	6725837.8200	151255.90	99.95	75.45	0.05
2025-06-30	221	6845923.8200	151255.90	99.97	39.02	0.03
2024-12-31	212	14123358.4100	299400.83	100.00	14.36	0.00
2024-06-30	201	14649842.8200	294455.90	100.00	5.94	0.00
2023-12-31	203	17724822.8900	359807.91	100.00	6.00	0.00

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