南方聪元债券发起A(007706)_规模评级

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.85	30.54	32.14	37.32	37.32	37.32	37.32
季度净申购	2903.29	-15351.95	-50000.11	0.12	0.38	0.23	-0.01
总份额	297365.13	294461.84	309813.79	359813.90	359813.78	359813.41	359813.18
季度总申购份额	2908.73	293456.15	0.15	0.12	0.40	0.25	0.00
季度总赎回份额	5.44	308808.10	50000.27	0.00	0.02	0.02	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
952	鑫元嘉利一年定开债发起式	31.02	300999.90	-	-	-
953	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01
954	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.95	301097.47	-	-	-
955	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
956	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
957	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
958	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
959	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
960	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
961	汇添富鑫荣纯债A	30.84	299719.47	-29872.20	132.49	30004.69
962	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
963	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
964	博时季季享三个月持有期债券A	30.79	269080.44	-28094.69	11768.90	39863.60
965	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
890	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
891	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
892	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
893	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
894	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
895	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
896	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
897	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
898	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.47	297033.18	-	-	-
899	德邦锐兴债券A	36.81	296956.64	6887.83	118124.27	111236.44
900	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
901	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
902	中银丰实定期开放债券	30.45	296758.92	-	0.00	-
903	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
809	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
810	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
811	金鹰恒润债券发起式A	2.84	26477.45	3095.33	8350.35	5255.02
812	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
813	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
814	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
815	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
816	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
817	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
818	新华安享惠金定期债券A	0.47	4840.30	2838.31	3197.98	359.67
819	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
820	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
821	申万菱信合利纯债C	0.29	2882.90	2770.76	7185.61	4414.85
822	兴银稳安60天滚动持有债券C	9.00	80142.29	2602.79	47081.77	44478.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平

2049	富国安泰90天滚动持有短债债券C	9.83	89227.49	-2958.72	2949.65	5908.37
2050	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2051	江信洪福	7.59	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34
2052	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
2053	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2054	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2055	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2056	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
2057	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
2058	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2059	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2060	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2061	平安惠禧纯债A	14.98	142874.09	-114.95	2874.18	2989.14
2062	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
2063	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	嘉实稳熙纯债债券	20.11	199089.08	1.67	7.22	5.55
3932	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
3933	长信利富债券C	1.86	16190.00	-4.47	1.05	5.52
3934	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	2.20	-5.42	0.08	5.50
3935	东兴兴盈三个月定开债C	0.26	2417.05	1477.93	1483.41	5.49
3936	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
3937	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46
3938	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
3939	国富恒久信用债券A	0.03	237.63	-4.20	1.22	5.42
3940	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32
3941	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
3942	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
3943	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
3944	人保民富债券C	0.05	441.27	-	-	5.20
3945	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

201

14649842.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

17724822.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

17382290.1900

100.00%

0.00%

2022-12-31

221

16281139.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

47716317.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	201	14649842.8200	294455.90	100.00	5.94
2023-12-31	203	17724822.8900	359807.91	100.00	6.00
2023-06-30	207	17382290.1900	359807.91	100.00	5.50
2022-12-31	221	16281139.9200	359807.91	100.00	5.29
2022-06-30	72	47716317.4600	343552.34	100.00	5.15

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