南方聪元债券发起A(007706)_规模评级

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.56	15.49	15.49	15.48	15.49	15.48	30.65
季度净申购	30047.29	-28.93	73.55	-37.11	1.20	-148121.48	2050.07
总份额	181349.70	151302.42	151331.35	151257.80	151294.92	151293.72	299415.20
季度总申购份额	30497.62	431.73	73.75	0.90	9.70	25.57	4951.51
季度总赎回份额	450.33	460.66	0.20	38.01	8.50	148147.05	2901.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1400	长城聚利债券A	18.70	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1401	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1402	景顺长城90天持有期短债债券C	18.66	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1403	信诚三得益债券B	18.66	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1404	平安惠合纯债	18.61	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1405	信诚稳泰A	18.57	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1406	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1407	中金恒新90天持有债券发起	18.56	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1408	鹏华稳利短债A	18.54	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1409	东方臻裕债券C	18.52	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1410	中银纯债债券C	18.51	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1411	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1412	中信建投稳硕债券A	18.49	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1413	浙商兴永三个月定期开放债券	18.48	178470.25	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	西部利得得尊债券C	21.27	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1307	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1308	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-
1309	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
1310	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
1311	广发集源债券E	21.44	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1312	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
1313	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1314	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1315	嘉合磐泰短债A	21.07	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1316	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1317	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1318	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1319	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
1320	英大通惠多利债券A	19.41	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
785	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
786	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
787	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
788	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
789	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
790	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
791	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
792	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
794	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
795	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
796	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
797	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
798	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	鹏华丰利债券(LOF)A	32.21	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1352	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1353	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1354	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1355	安信恒鑫增强债券C	2.71	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1356	工银1-3年国开债指数A	65.78	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1357	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1358	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1359	银华信用季季红债券A	14.25	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1360	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
1361	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-
1362	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1363	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
1364	淳厚添益债券C	2.50	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
1365	华夏希望债券C	9.39	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3214	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3215	前海开源鼎安债券C	1.66	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3216	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3217	广发集益一年持有期债券A	0.28	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3218	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3219	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3220	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
3221	太平恒睿纯债	5.28	47211.94	3610.65	4060.74	450.09
3222	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
3223	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
3224	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3225	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
3226	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3227	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

8434869.8400

99.98%

0.02%

2025-12-31

225

6725837.8200

99.95%

0.05%

2025-06-30

221

6845923.8200

99.97%

0.03%

2024-12-31

212

14123358.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

14649842.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215	8434869.8400	181310.98	99.98	38.72	0.02
2025-12-31	225	6725837.8200	151255.90	99.95	75.45	0.05
2025-06-30	221	6845923.8200	151255.90	99.97	39.02	0.03
2024-12-31	212	14123358.4100	299400.83	100.00	14.36	0.00
2024-06-30	201	14649842.8200	294455.90	100.00	5.94	0.00

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