南方聪元债券发起A(007706)_规模评级

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.52	15.45	15.45	15.44	15.45	15.45	30.57
季度净申购	30047.29	-28.93	73.55	-37.11	1.20	-148121.48	2050.07
总份额	181349.70	151302.42	151331.35	151257.80	151294.92	151293.72	299415.20
季度总申购份额	30497.62	431.73	73.75	0.90	9.70	25.57	4951.51
季度总赎回份额	450.33	460.66	0.20	38.01	8.50	148147.05	2901.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	信诚三得益债券B	18.68	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1403	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1404	长城聚利债券A	18.64	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1405	东方红收益增强债券A	18.64	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1406	景顺长城90天持有期短债债券C	18.64	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1407	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1408	平安惠合纯债	18.58	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1409	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1410	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1411	信诚稳泰A	18.52	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1412	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
1413	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1414	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1415	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1416	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	西部利得得尊债券C	21.32	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1309	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1310	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-
1311	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
1312	富国优化增强债券A/B	40.77	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1313	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1314	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
1315	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1316	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1317	嘉合磐泰短债A	21.05	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1318	永赢安泰中短债A	19.77	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1319	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1320	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1321	南方广利回报债券C	40.71	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
1322	英大通惠多利债券A	19.37	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
658	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
659	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
660	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
661	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
662	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
663	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
664	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
665	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
666	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
667	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
668	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
669	长城中债5-10年国开行债券A	14.92	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
670	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
671	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1197	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1198	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1199	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1200	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1201	工银1-3年国开债指数A	66.04	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1202	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1203	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1204	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1205	平安合锦定开债	16.85	158427.49	-	30372.68	-
1206	万家恒C	3.79	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
1207	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1208	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.97	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1209	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
1210	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方聪元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3166	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3167	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3168	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
3169	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3170	新华鑫日享中短债B	0.89	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3171	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3172	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
3173	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
3174	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
3175	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3176	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
3177	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3178	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3179	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

225

6725837.8200

99.95%

0.05%

2025-06-30

221

6845923.8200

99.97%

0.03%

2024-12-31

212

14123358.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

14649842.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

17724822.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	225	6725837.8200	151255.90	99.95	75.45	0.05
2025-06-30	221	6845923.8200	151255.90	99.97	39.02	0.03
2024-12-31	212	14123358.4100	299400.83	100.00	14.36	0.00
2024-06-30	201	14649842.8200	294455.90	100.00	5.94	0.00
2023-12-31	203	17724822.8900	359807.91	100.00	6.00	0.00

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