南方聪元债券发起A(007706)_财务情况

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2503.06	4736.18	2318.29	10643.05	3347.46
本期利润(万元)	1101.71	7677.32	3567.97	11307.67	1526.34
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.21	0.00	3.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2973.01	0.00	5739.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	306623.51	302516.68	314237.20	368505.62	365821.25
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.01	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.29	0.00	3.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.01	0.00	15.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	53.97	35.24	26.07	99.39	189.52
交易性金融资产(万元)	415450.73	404289.96	438927.45	425108.76	380698.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	415450.73	404289.96	438927.45	425108.76	380698.68
应付管理人报酬(万元)	88.74	93.49	90.86	92.67	88.94
应付托管费(万元)	29.58	31.16	30.29	30.89	29.65
资产总计(万元)	415555.37	404386.46	438953.52	425208.15	415158.58
负债合计(万元)	112849.43	35880.81	74658.98	59483.33	53947.57
所有者权益合计(万元)	302705.95	368505.65	364294.54	365724.81	361211.01
未分配利润(万元)	8076.71	8691.72	4481.12	5911.61	17653.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	28.68	110.00	84.56	342.87	308.35
投资收益(万元)	6090.16	13296.75	7542.59	13005.03	6292.51
公允价值变动收益(万元)	2941.35	664.62	877.32	-1295.07	-339.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9060.19	14071.37	8504.48	12052.84	6261.77
管理人报酬(万元)	520.58	1099.88	546.71	1087.76	536.56
托管费(万元)	173.53	366.63	182.24	362.59	178.85
其它费用(万元)	16.00	26.52	13.17	26.52	11.83
费用合计(万元)	1382.52	2763.69	1407.40	2250.74	1021.59
利润总额(万元)	7677.67	11307.67	7097.08	9802.09	5240.18
净利润(万元)	7677.67	11307.67	7097.08	9802.09	5240.18

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