南方聪元债券发起A(007706)_财务情况

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5434.58	1727.19	3053.89	1777.31	10870.49
本期利润(万元)	1512.55	-621.96	1027.63	-598.19	13870.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.96	0.00	0.64	0.00	4.26
期末可供分配利润(万元)	3462.32	0.00	2279.07	0.00	9222.44
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	154793.67	153611.60	154271.39	157939.66	313875.63
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.94	0.00	0.63	0.00	4.37
累计净值增长率(%)	21.55	0.00	21.17	0.00	20.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	17.88	104.74	108.07	53.97	35.24
交易性金融资产(万元)	161773.78	178390.61	286703.56	415450.73	404289.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	161773.78	178390.61	286703.56	415450.73	404289.96
应付管理人报酬(万元)	39.41	38.06	78.77	88.74	93.49
应付托管费(万元)	13.14	12.69	26.26	29.58	31.16
资产总计(万元)	161796.63	178495.82	314066.20	415555.37	404386.46
负债合计(万元)	6932.46	24074.05	132.06	112849.43	35880.81
所有者权益合计(万元)	154864.16	154421.78	313934.14	302705.95	368505.65
未分配利润(万元)	3469.88	2992.45	14468.03	8076.71	8691.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	30.32	27.87	31.77	28.68	110.00
投资收益(万元)	6572.55	3694.50	13624.40	6090.16	13296.75
公允价值变动收益(万元)	-3923.25	-2025.88	2999.93	2941.35	664.62
其它收入(万元)	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	2679.64	1696.52	16656.11	9060.19	14071.37
管理人报酬(万元)	472.98	239.57	982.07	520.58	1099.88
托管费(万元)	157.66	79.86	327.36	173.53	366.63
其它费用(万元)	22.65	12.71	26.52	16.00	26.52
费用合计(万元)	1163.27	665.27	2783.25	1382.52	2763.69
利润总额(万元)	1516.38	1031.24	13872.86	7677.67	11307.67
净利润(万元)	1516.38	1031.24	13872.86	7677.67	11307.67

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