财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1892.96 |
899.36 |
5434.58 |
1727.19 |
3053.89 |
| 本期利润(万元) |
2377.33 |
1274.41 |
1512.55 |
-621.96 |
1027.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6957.69 |
0.00 |
3462.32 |
0.00 |
2279.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188307.39 |
156038.08 |
154793.67 |
153611.60 |
154271.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
23.39 |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
21.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.44 |
17.88 |
104.74 |
108.07 |
53.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
193081.46 |
161773.78 |
178390.61 |
286703.56 |
415450.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193081.46 |
161773.78 |
178390.61 |
286703.56 |
415450.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.45 |
39.41 |
38.06 |
78.77 |
88.74 |
| 应付托管费(万元) |
15.48 |
13.14 |
12.69 |
26.26 |
29.58 |
| 资产总计(万元) |
193138.74 |
161796.63 |
178495.82 |
314066.20 |
415555.37 |
| 负债合计(万元) |
4784.81 |
6932.46 |
24074.05 |
132.06 |
112849.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
188353.93 |
154864.16 |
154421.78 |
313934.14 |
302705.95 |
| 未分配利润(万元) |
6963.22 |
3469.88 |
2992.45 |
14468.03 |
8076.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
30.32 |
27.87 |
31.77 |
28.68 |
| 投资收益(万元) |
2380.09 |
6572.55 |
3694.50 |
13624.40 |
6090.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.49 |
-3923.25 |
-2025.88 |
2999.93 |
2941.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2865.49 |
2679.64 |
1696.52 |
16656.11 |
9060.19 |
| 管理人报酬(万元) |
241.05 |
472.98 |
239.57 |
982.07 |
520.58 |
| 托管费(万元) |
80.35 |
157.66 |
79.86 |
327.36 |
173.53 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
12.71 |
26.52 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
487.34 |
1163.27 |
665.27 |
2783.25 |
1382.52 |
| 利润总额(万元) |
2378.14 |
1516.38 |
1031.24 |
13872.86 |
7677.67 |
| 净利润(万元) |
2378.14 |
1516.38 |
1031.24 |
13872.86 |
7677.67 |
