南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2262

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨能

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.51亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
债券型名次	1438	1552	1485	1871	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
债券型名次	1980	3058	2788	1392	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
1437	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
1438	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1439	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1440	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
1551	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1552	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1553	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
1554	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04
1484	金鹰添盈纯债债券C	0.20	0.30	0.91	1.83	3.01
1485	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1486	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1487	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
1870	金信民兴债券C	-0.10	0.05	0.93	1.49	3.45
1871	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1872	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.25	0.55	0.88	1.49	2.40
1873	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.20	0.50	0.85	1.49	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1828	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
1829	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1830	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1831	浦银安盛盛元定开债券A	0.19	0.31	0.84	1.52	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07
1979	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
1980	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
1981	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
1982	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
3057	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51
3058	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
3059	浦银安盛普诚纯债债券C	2.70	4.82	8.66	-	10.13
3060	前海开源鼎欣债券C	2.65	4.82	8.62	15.06	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30
2787	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
2788	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
2789	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09
2790	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
1391	招商招通纯债A	2.93	4.85	8.73	15.34	37.64
1392	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
1393	摩根双债增利债券A	0.91	12.20	13.91	15.32	82.88
1394	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.61	4.14	7.80	14.24	24.73
2167	嘉实致华纯债债券	3.51	6.86	11.83	20.31	24.72
2168	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
2169	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72
2170	招商双债增强(LOF)D	2.61	5.46	10.17	18.19	24.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD146	200.00	19762.74	9.63%
26交行TLAC非资本债01BC	150.00	15151.97	7.39%
26农发10	150.00	15104.47	7.36%
26国开05	100.00	10249.94	5.00%
26工行二级资本债03BC	100.00	10133.16	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167509.03	81.66%
企业债	1039.55	0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0283	1.0280	1.0275	1.0257	1.0253
累计净值(元)	1.2254	1.2251	1.2246	1.2228	1.2224

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