南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0332 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
债券型名次	3144	2524	1885	1714	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
债券型名次	2699	3036	2920	1697	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	民生加银鑫通债券	0.05	0.33	0.96	1.02	0.99
3143	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
3144	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
3145	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3146	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	0.33	0.94	1.49	0.96
2523	民生加银鑫通债券	0.05	0.33	0.96	1.02	0.99
2524	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
2525	南方达元债券C	-0.09	0.33	0.95	1.63	2.95
2526	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.33	0.56	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1884	嘉实致盈债券	0.12	0.36	0.87	1.07	0.87
1885	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
1886	南方多利增强债券C	0.26	0.92	0.87	4.28	3.02
1887	南方光元债券	0.07	0.39	0.87	1.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	嘉实纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.60	1.13
1713	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.37	0.84	1.60	0.99
1714	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
1715	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.21	0.46	1.60	0.49
1716	太平丰和一年定开债券发起式	0.20	0.03	0.43	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2173	金鹰添盛定期开放债券	0.09	0.43	0.85	1.24	1.01
2174	南方聪元A	0.05	0.33	0.87	1.60	1.01
2175	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.41	1.01	1.49	1.01
2176	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	建信中短债纯债债券A	1.88	4.41	8.80	16.98	25.84
2698	建信鑫享短债债券F	1.88	4.44	9.68	-	11.71
2699	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
2700	鹏华丰茂债券	1.88	4.81	8.75	16.05	34.74
2701	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.84	9.00	16.47	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	汇添富鑫润纯债A	1.27	4.93	8.86	-	9.63
3035	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66
3036	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
3037	农银恒久增利债券A	3.12	4.93	6.84	12.77	112.95
3038	平安惠澜纯债A	2.03	4.93	9.24	20.69	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	红土创新添利债券C	2.19	4.82	8.75	-	9.90
2919	华安添锦债券	2.18	5.65	8.75	-	10.37
2920	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
2921	鹏华丰茂债券	1.88	4.81	8.75	16.05	34.74
2922	前海开源鼎瑞债券C	1.77	5.24	8.75	5.74	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48
1696	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
1697	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
1698	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33
1699	民生加银兴盈债券	2.47	5.94	10.44	16.50	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.09	7.41	14.90	22.78
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.73	9.07	16.98	22.77
2261	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
2262	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.93	7.10	11.17	19.83	22.76
2263	嘉合磐昇纯债A	1.61	4.04	8.29	16.28	22.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9045.64	5.84%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8342.19	5.39%
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	5.32%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	5.30%
21国开08	80.00	8141.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95197.84	61.47%
企业债	8224.65	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方聪元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0331	1.0330	1.0327	1.0327	1.0327
累计净值(元)	1.2099	1.2098	1.2095	1.2095	1.2095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。