南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1980

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.36亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
债券型名次	3200	3769	1747	3888	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
债券型名次	3973	3181	2734	1341	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
3199	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85
3200	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3201	南方和元A	0.05	-0.05	0.38	0.66	1.27
3202	南方稳鑫6个月持有债券A	0.05	-0.69	0.18	1.24	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
3768	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85
3769	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3770	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
3771	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	-0.17	0.25	0.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	-0.13	0.48	0.05	0.94
1746	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
1747	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
1748	南方卓元债券A	-0.06	-0.18	0.48	3.38	4.75
1749	农银金盛债券	0.10	0.03	0.48	0.33	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03
3887	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.08	0.35	0.24	1.18
3888	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3889	南方乐元中短利率债A	0.08	-0.01	0.42	0.24	0.49
3890	鹏华丰康债券	0.09	0.01	0.58	0.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华润元大润丰纯债债券C	0.09	-0.13	0.38	0.42	0.78
3791	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78
3792	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3793	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78
3794	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	景顺长城政策性金融债A	1.16	7.93	11.08	18.88	35.18
3972	南方7-10年国开债A	1.16	12.73	17.76	31.27	40.63
3973	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
3974	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	8.03	14.03
3975	农银汇理金汇债券C	1.16	4.19	6.64	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.33	5.78	10.50	-	10.48
3180	交银中债1-3年农发债指数A	0.91	5.78	8.73	15.51	21.46
3181	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
3182	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.13	30.83
3183	中银证券安进债券C	1.07	5.78	8.83	16.25	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.44	29.92
2733	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
2734	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
2735	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
2736	兴银稳益30天持有期债券C	1.81	5.80	9.25	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	工银彭博国开债1-3年指数A	1.12	6.79	9.86	16.92	17.92
1340	宏利纯利债券A	1.46	5.42	8.87	16.92	34.18
1341	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
1342	平安如意中短债C	1.51	4.57	8.26	16.92	24.00
1343	融通增鑫债券A	1.42	6.29	10.92	16.92	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	16.99	21.39
2290	工银尊享短债债券A	1.60	5.07	8.48	14.69	21.39
2291	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.92	21.35
2292	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35
2293	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	-	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9112.65	5.93%
24交行债02BC	90.00	9025.84	5.87%
23中行二级资本债03A	80.00	8572.69	5.58%
23新华人寿资本补充债01	70.00	7469.12	4.86%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90769.38	59.06%
企业债	8158.27	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0212	1.0208	1.0207	1.0204	1.0207
累计净值(元)	1.1980	1.1976	1.1975	1.1972	1.1975

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