南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0386 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2154

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
债券型名次	1634	2660	2941	2385	2359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
债券型名次	2863	2998	3112	1760	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
1633	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1634	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
1635	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
1636	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
2659	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
2660	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2661	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74
2662	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	金鹰鑫日享债券C	0.05	0.18	0.57	1.57	1.71
2940	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
2941	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2942	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2943	鹏华普利债券A	0.05	0.08	0.57	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2384	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
2385	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2386	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2387	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2358	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2359	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2360	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
2361	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
2862	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
2863	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2864	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2865	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
2997	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
2998	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2999	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99
3000	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	汇添富稳航30天持有债券A	1.67	3.57	8.14	-	8.36
3111	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91
3112	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
3113	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3114	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	博时双季享持有期债券C	0.43	4.21	8.72	15.75	17.83
1759	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
1760	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
1761	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
1762	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	富国稳健添利债券A	11.72	21.81	23.13	-	23.43
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
2261	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2262	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2263	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	120.00	12437.02	7.97%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	5.44%
23人保集团资本补充债01	80.00	8476.26	5.43%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8431.04	5.40%
21国开08	80.00	8176.32	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105968.09	67.89%
企业债	7807.51	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0385	1.0384	1.0380	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.2153	1.2152	1.2148	1.2147	1.2146

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