南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0271 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.48亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
债券型名次	1330	1522	1923	1969	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
债券型名次	2962	2981	2773	1647	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	南方3-5年农发债C	0.04	0.17	0.31	0.60	0.16
1329	南方3-5年农发债E	0.04	0.16	0.30	0.58	0.16
1330	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1331	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.69	1.45	0.17
1332	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
1521	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.02	0.42	0.55	0.69	0.40
1522	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1523	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
1524	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.26	0.41	0.54	1.26	0.41
1922	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1923	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1924	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
1925	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
1968	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1969	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1970	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
1971	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
1660	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
1661	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1662	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
1663	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.69	62.92
2961	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.89	6.75	9.93	11.45
2962	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2963	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
2964	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2980	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
2981	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2982	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.89	37.17
2983	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华宝宝隆债券C	1.20	5.80	9.13	-	9.26
2772	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.65	55.08
2773	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2774	招商安心收益债券C	0.70	3.91	9.13	17.54	153.01
2775	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.40	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
1646	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
1647	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
1648	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
1649	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	万家1-3年政策性金融债C	0.40	4.92	8.48	16.02	22.07
2279	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.50	22.07
2280	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2281	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.22	22.04
2282	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.15	22.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9045.64	5.84%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8342.19	5.39%
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	5.32%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	5.30%
21国开08	80.00	8141.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95197.84	61.47%
企业债	8224.65	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0272	1.0273	1.0271	1.0273	1.0267
累计净值(元)	1.2040	1.2041	1.2039	1.2041	1.2035

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