南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0240 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨能

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
债券型名次	2719	1352	1710	2347	2153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
债券型名次	1932	3039	2985	1345	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00
2718	南方纯元A	0.05	0.18	0.64	1.78	2.38
2719	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
2720	南方达元债券C	0.05	-0.08	0.82	0.40	2.55
2721	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1351	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.27	0.59	1.49	2.00
1352	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
1353	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1354	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
1709	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1710	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
1711	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59
1712	鹏华纯债债券	0.09	0.33	0.63	1.30	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
2346	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08
2347	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
2348	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00
2349	鹏华丰庆债券	0.04	0.20	0.53	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10
2152	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.30	0.72	1.56	2.10
2153	南方聪元A	0.05	0.27	0.63	1.40	2.10
2154	鹏华丰登债券	0.09	0.25	0.69	1.47	2.10
2155	鹏华丰茂债券	0.03	0.18	0.65	1.43	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	恒生前海恒源丰利债券C	2.72	5.89	9.27	-	11.29
1931	华夏彭博政金债1-5年C	2.72	4.68	10.08	-	16.28
1932	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
1933	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.72	6.09	13.05	-	21.12
1934	平安惠韵纯债C	2.72	6.38	10.01	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
3038	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
3039	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
3040	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
3041	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国寿安保尊耀纯债债券C	1.04	6.87	8.43	13.58	23.32
2984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.86	2.36	8.43	-7.37	4.75
2985	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
2986	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56
2987	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	添富鑫永定开债A	2.65	3.76	8.36	15.51	35.90
1344	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
1345	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
1346	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1347	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
2233	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
2234	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
2235	创金合信泰博66个月定开债券	2.13	6.28	10.34	-	24.09
2236	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0238	1.0235	1.0232	1.0230	1.0228
累计净值(元)	1.2209	1.2206	1.2203	1.2201	1.2199

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