南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0210 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶铄

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
债券型名次	3631	2732	2370	2809	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
债券型名次	2097	3135	3084	1409	2256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
3630	南方初元中短债E	-0.02	0.05	0.18	0.94	1.19
3631	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
3632	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3633	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
2731	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
2732	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2733	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.15	0.37	1.10	1.41
2369	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
2370	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2371	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
2372	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
2808	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
2809	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2810	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
2811	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	嘉实信用债券A	0.28	0.87	0.09	0.16	1.80
2379	民生加银丰鑫债券	-0.07	0.19	0.25	1.42	1.80
2380	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2381	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2382	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
2096	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
2097	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
2098	平安乐顺39个月定开债C	2.41	5.27	8.09	14.52	19.58
2099	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
3134	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3135	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
3136	浦银安盛盛勤定开债券C	1.99	4.52	7.81	13.39	26.21
3137	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发景辉纯债	2.40	4.66	7.99	14.93	21.45
3083	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11
3084	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
3085	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09
3086	泰康稳健增利债券C	1.93	5.43	7.99	14.53	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	广发民丰一年定期开放债券	4.04	5.52	8.74	15.17	18.24
1408	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16
1409	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
1410	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
1411	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.16	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	长信全球债券(QDII)人民币	-2.21	-0.54	4.96	1.84	23.74
2255	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.72	7.05	13.72	23.74
2256	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
2257	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.26	23.73
2258	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0211	1.0215	1.0217	1.0216	1.0212
累计净值(元)	1.2182	1.2186	1.2188	1.2187	1.2183

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