南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0264 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2235

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨能

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
债券型名次	1127	1635	1675	2061	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
债券型名次	1599	3074	2805	1621	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1126	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1127	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1128	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1129	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1634	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1635	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1636	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1637	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1674	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
1675	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1676	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1677	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2060	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2061	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
2062	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
2063	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
1841	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
1842	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1843	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34
1844	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
1598	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
1599	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
1600	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1601	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
3073	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3074	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
3075	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97
3076	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
2804	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79
2805	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
2806	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
2807	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
1620	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
1621	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
1622	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
1623	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
2183	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
2184	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
2185	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2186	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0264	1.0258	1.0255	1.0248	1.0245
累计净值(元)	1.2235	1.2229	1.2226	1.2219	1.2216

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