南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0196 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶铄

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
债券型名次	1061	2205	2383	2591	2348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
债券型名次	2475	3223	3083	1420	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
1060	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1061	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
1062	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1063	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
2204	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2205	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2206	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2207	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
2382	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
2383	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2384	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2385	鹏华3个月中短债A	0.01	0.20	0.54	1.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.48	1.25	1.40
2590	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2591	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2592	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2593	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2347	金信民安两年债券	0.01	0.12	0.36	1.66	1.66
2348	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2349	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
2350	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.03	4.10	8.36	-	14.19
2474	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97
2475	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
2476	平安元福短债发起式A	2.03	4.38	7.18	-	10.49
2477	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇安嘉盛纯债债券C	2.07	4.15	9.05	18.27	16.82
3222	嘉实稳泽纯债债券C	1.39	4.15	8.72	-	11.17
3223	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
3224	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
3225	鹏华永鑫一年定开债券	1.56	4.15	8.00	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
3082	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
3083	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
3084	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77
3085	太平恒兴纯债	1.60	3.65	8.05	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1419	工银瑞信双利债券A	4.38	9.22	11.06	15.20	155.69
1420	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
1421	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71
1422	中融季季红定期开放债券A	1.55	3.03	8.10	15.19	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.70	3.88	7.59	13.83	23.58
2248	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58
2249	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
2250	招商民安增益债券C	0.87	11.19	10.83	16.33	23.57
2251	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0194	1.0193	1.0191	1.0192	1.0194
累计净值(元)	1.2165	1.2164	1.2162	1.2163	1.2165

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