南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.179

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄斌斌

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.66亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
债券型名次	4326	1905	2042	1784	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
债券型名次	2306	2166	1605	1059	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
4325	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
4326	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
4327	南方聪元C	0.03	0.26	0.37	1.64	3.29
4328	南方定元中短债C	0.03	0.18	0.34	0.81	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
1904	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
1905	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1906	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
1907	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24
2041	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81
2042	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
2043	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2044	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1783	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1784	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1785	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
1786	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.26	0.57	1.47	3.28
2411	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
2412	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
2413	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.69	1.58	3.28
2414	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.25	1.39	1.39	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2305	景顺长城优信增利债券A	3.87	6.54	9.35	16.07	70.14
2306	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
2307	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18
2308	南方稳鑫6个月持有债券A	3.87	0.00	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.61	6.80	10.68	-	18.33
2165	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.92	6.80	0.00	-	8.88
2166	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
2167	南方亨元A	3.97	6.80	10.15	18.45	21.68
2168	平安合韵	3.95	6.80	10.11	17.65	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
1604	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95
1605	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
1606	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
1607	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中金浙金	4.31	6.76	10.76	18.40	26.99
1058	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
1059	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
1060	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1061	永赢聚益债券A	3.97	7.78	10.62	18.37	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	财通资管积极收益债券E	0.83	0.97	1.61	12.28	19.16
2116	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15
2117	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
2118	兴银合丰债券A	4.62	7.09	10.47	18.32	19.10
2119	富国投资级信用债C	3.96	7.30	10.27	18.61	19.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	290.00	30113.00	9.82%
23华夏银行债05	230.00	23855.86	7.78%
22上海银行	230.00	23623.44	7.70%
22国开08	200.00	20601.72	6.72%
22中信银行02	200.00	20158.47	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325529.66	106.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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