南方聪元债券发起A(007706)_最新动态

南方聪元债券发起A007706SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0368 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2136

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.61亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

南方聪元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
债券型名次	2778	2452	3086	2350	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
债券型名次	2924	3026	3074	1388	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.22	0.44	0.97	0.91
2777	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
2778	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2779	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.29	1.11	1.67	1.79
2780	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.40	1.15
2451	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.28	0.88	1.02	1.20
2452	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2453	南方双元A	0.01	0.28	0.45	2.50	1.92
2454	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.23	0.71	1.21	1.06
3085	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
3086	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
3087	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3088	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.09	0.24	0.92	1.46	1.28
2349	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.24	0.91	1.46	1.27
2350	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2351	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
2352	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方聪元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.32	0.99	1.24	1.36
2438	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.41	1.19	1.48	1.36
2439	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2440	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.24	0.89	1.64	1.36
2441	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.30	0.92	1.52	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	华夏鼎兴债券A	1.86	4.40	8.32	15.60	29.97
2923	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05
2924	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
2925	诺安聚利债券A	1.86	5.67	10.31	16.85	54.66
2926	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.86	4.25	7.84	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	金鹰鑫日享债券A	2.53	4.97	7.86	16.49	29.22
3025	摩根强化回报债券B	1.92	4.97	4.67	7.33	63.45
3026	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
3027	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	4.97	9.22	-	15.41
3028	兴银稳建90天持有期中短债C	2.21	4.97	9.35	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	华安添荣中短债C	1.70	3.67	8.47	-	8.56
3073	嘉实稳元纯债债券A	2.05	4.82	8.47	13.98	37.13
3074	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
3075	申万菱信汇元宝债券C	7.19	7.16	8.47	-	-3.21
3076	永赢昌利债券C	1.84	4.31	8.47	15.32	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	招商招惠3个月定开债发起式A	1.79	4.88	8.29	16.31	37.50
1387	华夏中短债债券A	1.71	4.82	8.98	16.30	25.45
1388	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
1389	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
1390	财通多利债券A	2.00	4.23	7.65	16.29	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方聪元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	安信永盛定开债券	1.01	3.06	5.45	11.26	23.20
2270	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.61	8.72	16.46	23.20
2271	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
2272	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.16	5.82	11.60	23.18
2273	国联安增盈纯债C	2.18	5.05	9.96	15.62	23.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	120.00	12437.02	7.97%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	5.44%
23人保集团资本补充债01	80.00	8476.26	5.43%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8431.04	5.40%
21国开08	80.00	8176.32	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105968.09	67.89%
企业债	7807.51	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0365	1.0362	1.0362	1.0363	1.0360
累计净值(元)	1.2133	1.2130	1.2130	1.2131	1.2128

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