资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2879.57 81.44%
银行存款和结算备付金 648.26 18.34%
其他资产 7.81 0.22%
资产总值:3535.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.00 1109.52 34.92%
26国债09 5.00 502.06 15.80%
24特国01 4.20 462.16 14.55%
25国债19 4.00 405.35 12.76%
26国债14 4.00 400.47 12.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2879.57 90.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%