资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11109.70 98.15%
银行存款和结算备付金 202.47 1.79%
其他资产 6.99 0.06%
资产总值:11319.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 70.00 7094.00 54.38%
25农发21 20.00 2008.03 15.39%
25国开01 10.00 1007.08 7.72%
25农发31 10.00 1000.59 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11109.70 85.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%