资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3765.80 97.63%
银行存款和结算备付金 87.25 2.26%
其他资产 4.34 0.11%
资产总值:3857.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.00 1511.33 51.92%
25附息国债25 10.00 1004.11 34.49%
26国债01 10.00 1002.64 34.44%
24特国01 1.80 189.59 6.51%
25特国06 0.60 58.13 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3765.80 129.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%