南华价值启航纯债债券A(007189)_规模评级

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.24	0.30	0.37	0.68	0.42	0.43
季度净申购	-218.96	-404.19	-512.03	-2249.52	1899.74	-85.84	-26762.85
总份额	1546.59	1765.55	2169.74	2681.77	4931.30	3031.55	3117.39
季度总申购份额	154.17	419.74	208.12	705.24	2826.78	760.80	677.71
季度总赎回份额	373.13	823.94	720.16	2954.76	927.04	846.63	27440.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
4361	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4362	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4363	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4364	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4365	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4366	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4367	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
4368	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
4369	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-471.75	3429.58	3901.32
4370	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
4371	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
4372	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
4373	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4374	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
4419	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
4420	农银增强收益债券A	0.29	1559.26	-534.45	144.32	678.77
4421	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4422	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4423	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
4424	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
4425	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
4426	安信永利信用C	0.23	1540.04	-1752.67	2.92	1755.59
4427	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4428	信诚稳鑫A	0.19	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4429	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4430	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4431	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
4432	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
2992	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
2993	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
2994	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
2995	富国强回报定期开放债券A	10.25	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2996	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
2997	东方强化收益债券	5.29	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2998	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
2999	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3000	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3001	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3002	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3003	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
3004	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
3005	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3315	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3316	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3317	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3318	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3319	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3320	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3321	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
3322	国金惠丰39个月定开	81.54	799522.59	-	152.86	-
3323	金信民达纯债C	0.09	892.11	-485.96	152.52	638.48
3324	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3325	招商招通纯债A	35.79	342002.64	107.11	149.18	42.06
3326	平安双季增享6个月持有债券A	3.66	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
3327	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
3328	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3268	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3269	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
3270	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3271	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3272	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3273	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
3274	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
3275	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3276	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3277	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3278	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3279	长信稳势纯债债券	46.48	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
3280	广发景荣纯债	68.07	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3281	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18732

825.6400

0.02%

99.98%

2025-12-31

22462

965.9600

0.01%

99.99%

2025-06-30

28081

1756.1000

29.88%

70.12%

2024-12-31

27839

1119.7900

0.01%

99.99%

2024-06-30

31561

14957.1300

92.27%

7.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18732	825.6400	0.28	0.02	1546.31	99.98
2025-12-31	22462	965.9600	0.28	0.01	2169.46	99.99
2025-06-30	28081	1756.1000	1473.71	29.88	3457.58	70.12
2024-12-31	27839	1119.7900	0.29	0.01	3117.10	99.99
2024-06-30	31561	14957.1300	43558.48	92.27	3647.72	7.73

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