南华价值启航纯债债券A(007189)_规模评级

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.29	0.36	0.67	0.41	0.42	4.05	6.39
季度净申购	-512.03	-2249.52	1899.74	-85.84	-26762.85	-17325.97	-200236.72
总份额	2169.74	2681.77	4931.30	3031.55	3117.39	29880.24	47206.20
季度总申购份额	208.12	705.24	2826.78	760.80	677.71	9020.96	775.72
季度总赎回份额	720.16	2954.76	927.04	846.63	27440.56	26346.92	201012.43

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
4285	宝盈盈泰纯债债券A	0.29	2431.67	-742.86	121.37	864.23
4286	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
4287	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	2121.65	3958.99	1837.33
4288	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.29	2650.16	2285.84	2434.23	148.39
4289	惠升和悦债券C	0.29	2713.45	2701.59	4240.88	1539.29
4290	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4291	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4292	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
4293	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.29	2875.86	-916.25	1245.78	2162.02
4294	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	2820.10	40489.56	37669.46
4295	浙商智多盈债券C	0.29	2719.05	-841.42	37.76	879.18
4296	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.29	2634.97	-447.07	405.84	852.91
4297	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
4298	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4334	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4335	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	193.42	5494.59	5301.17
4336	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4337	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4338	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4339	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4340	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4341	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4342	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
4343	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
4344	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
4345	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4346	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4347	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平

3094	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
3095	万家鑫橙纯债债券C	0.01	61.27	-502.04	2937.05	3439.09
3096	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-504.36	2305.33	2809.69
3097	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3098	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3099	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48
3100	兴业60天滚动持有短债A	1.69	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
3101	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3102	新华丰利债券C	0.07	645.15	-514.22	4882.87	5397.09
3103	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3104	鹏扬汇利债券C	1.64	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3105	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
3106	中欧瑾泰债券C	0.26	2471.81	-520.84	175.05	695.89
3107	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
3108	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平

3278	汇添富安心中国债券C	0.16	1478.14	-116.52	213.69	330.21
3279	华泰紫金丰睿债券发起A	1.23	11529.19	199.74	213.48	13.74
3280	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
3281	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
3282	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3283	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
3284	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
3285	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3286	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1390.42	-460.68	207.51	668.19
3287	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
3288	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3289	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3290	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
3291	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3292	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	中加1-3年政金债指数	36.64	334344.03	296722.34	297465.47	743.13
3264	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
3265	汇泉安盈回报债券C	0.07	672.76	-455.31	287.58	742.88
3266	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3267	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12
3268	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
3269	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
3270	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
3271	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3272	工银增强收益债券A	2.08	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3273	摩根强化回报债券A	4.53	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
3274	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.38	3359.65	737.24	1450.44	713.20
3275	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
3276	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3277	长城久悦债券A	0.12	905.89	228.99	938.52	709.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22462

965.9600

0.01%

99.99%

2025-06-30

28081

1756.1000

29.88%

70.12%

2024-12-31

27839

1119.7900

0.01%

99.99%

2024-06-30

31561

14957.1300

92.27%

7.73%

2023-12-31

36470

51396.5200

98.29%

1.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22462	965.9600	0.28	0.01	2169.46	99.99
2025-06-30	28081	1756.1000	1473.71	29.88	3457.58	70.12
2024-12-31	27839	1119.7900	0.29	0.01	3117.10	99.99
2024-06-30	31561	14957.1300	43558.48	92.27	3647.72	7.73
2023-12-31	36470	51396.5200	184243.87	98.29	3199.23	1.71

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