南华价值启航纯债债券A(007189)_规模评级

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.24	0.29	0.36	0.67	0.41	0.42	4.06
季度净申购	-404.19	-512.03	-2249.52	1899.74	-85.84	-26762.85	-17325.97
总份额	1765.55	2169.74	2681.77	4931.30	3031.55	3117.39	29880.24
季度总申购份额	419.74	208.12	705.24	2826.78	760.80	677.71	9020.96
季度总赎回份额	823.94	720.16	2954.76	927.04	846.63	27440.56	26346.92

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	中邮纯债聚利债券C	0.25	2384.10	-725.88	362.77	1088.65
4303	大成景旭纯债债券A	0.24	2170.17	-161.73	97.02	258.74
4304	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4305	东吴优益债券C	0.24	2007.09	1672.20	1933.61	261.41
4306	富国强回报定期开放债券C	0.24	1359.73	-21.50	9.50	31.00
4307	嘉实增强信用定期债券	0.24	2294.51	-31208.23	39.14	31247.37
4308	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-	-	-
4309	南华价值启航纯债债券A	0.24	1765.55	-404.19	419.74	823.94
4310	同泰中短债C	0.24	2249.65	-12454.49	938.92	13393.40
4311	万家可转债债券C	0.24	1602.92	-249.20	1008.92	1258.11
4312	银河天盈中短债C	0.24	2081.79	486.61	1144.02	657.41
4313	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.24	2137.95	-497.02	217.99	715.02
4314	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	-	-	-
4315	长盛积极配置债券	0.23	1551.94	194.06	373.28	179.21
4316	蜂巢添幂中短债C	0.23	2125.09	406.55	2104.28	1697.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	1806.85	-1020.83	12.85	1033.68
4356	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4357	博时中债1-3政金债指数C	0.19	1793.95	-24073.83	1582.86	25656.70
4358	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
4359	华夏鼎融债券C	0.21	1782.20	1220.62	1664.48	443.85
4360	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4361	长江尊利债券型C	0.22	1767.48	-923.12	951.28	1874.40
4362	南华价值启航纯债债券A	0.24	1765.55	-404.19	419.74	823.94
4363	银河强化债券	0.19	1756.95	-29.51	35.95	65.45
4364	博时裕昂纯债债券	0.19	1755.32	922.52	1155.38	232.86
4365	安信恒利增强债券C	0.19	1748.08	-267.90	15.86	283.76
4366	同泰中短债E	0.19	1747.19	417.94	3870.41	3452.48
4367	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1733.83	-2171.16	309.64	2480.80
4368	财通可转债债券C	0.22	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
4369	华富安盈一年持有期债券C	0.17	1720.48	-971.71	15.25	986.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	朱雀安鑫回报A	1.17	9243.05	-388.34	133.64	521.98
2365	汇添富多策略纯债C	0.18	1541.14	-390.68	18.47	409.16
2366	华安全球美元票息(人民币)C	0.16	1403.86	-393.99	124.31	518.29
2367	长盛可转债C	0.47	3693.64	-396.19	971.24	1367.43
2368	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-401.05	2.64	403.69
2369	嘉合磐昇纯债C	0.18	1593.34	-401.82	843.90	1245.72
2370	鹏华双季享180天持有期债券C	0.25	2292.93	-401.87	20.61	422.48
2371	南华价值启航纯债债券A	0.24	1765.55	-404.19	419.74	823.94
2372	前海联合添泽债券C	0.10	787.72	-406.94	140.16	547.11
2373	创金合信益久9个月持有期债券A	0.81	7278.96	-409.61	44.30	453.91
2374	信诚稳鑫A	0.18	1546.00	-413.47	140.79	554.26
2375	合煦智远稳进纯债债券C	0.13	1177.30	-419.56	47.62	467.17
2376	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.61	5000.97	-420.98	42.33	463.31
2377	东海祥瑞A	0.16	1326.06	-421.02	48.37	469.39
2378	泓德裕和纯债债券A	5.35	45548.47	-422.44	7277.95	7700.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	华安全球美元票息(人民币)A	1.98	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43
2725	山西证券裕泽债券发起式A	0.15	1429.76	-196828.46	429.37	197257.83
2726	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1071.05	-319.37	429.05	748.42
2727	融通四季添利债券(LOF)A	1.30	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94
2728	蜂巢丰吉纯债C	0.21	1863.38	-1037.38	426.88	1464.26
2729	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2730	广发集优9个月持有期债券C	2.50	22843.59	-1668.12	420.79	2088.91
2731	南华价值启航纯债债券A	0.24	1765.55	-404.19	419.74	823.94
2732	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.93	8254.72	-631.88	419.23	1051.10
2733	工银增强收益债券B	1.94	16893.88	-240.24	418.53	658.78
2734	山证裕睿6个月定开A	0.98	9307.77	-946.80	416.45	1363.25
2735	信诚优质纯债债券C	0.05	458.78	205.50	415.16	209.66
2736	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	415.38	-	415.03	-
2737	农银恒久增利债券A	0.62	5194.64	46.86	414.92	368.05
2738	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	广发集汇债券C	0.22	1856.30	204.02	1039.98	835.97
3093	汇安嘉诚债券C	0.33	2644.08	-23.04	810.60	833.64
3094	华润元大润享三个月定开债C	0.07	683.82	-647.26	179.90	827.15
3095	国泰上证5年期国债ETF	38.32	2714.63	557.00	1384.00	827.00
3096	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3097	永赢润益债券C	0.63	5632.07	4805.90	5631.63	825.73
3098	交银稳益短债债券C	0.31	2940.24	671.57	1495.55	823.99
3099	南华价值启航纯债债券A	0.24	1765.55	-404.19	419.74	823.94
3100	新华鑫日享中短债B	0.90	8264.99	-644.59	171.45	816.04
3101	申万菱信可转债债券A	0.36	1655.37	-371.04	442.69	813.73
3102	兴业一年持有期债券C	0.15	1288.74	-774.07	36.93	811.00
3103	浙商丰裕纯债C	0.12	1099.56	1076.26	1886.26	810.00
3104	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1479.67	-207.94	601.96	809.90
3105	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1479.67	-207.94	601.96	809.90
3106	万家鑫安纯债C	0.16	1533.09	257.91	1067.41	809.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22462

965.9600

0.01%

99.99%

2025-06-30

28081

1756.1000

29.88%

70.12%

2024-12-31

27839

1119.7900

0.01%

99.99%

2024-06-30

31561

14957.1300

92.27%

7.73%

2023-12-31

36470

51396.5200

98.29%

1.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22462	965.9600	0.28	0.01	2169.46	99.99
2025-06-30	28081	1756.1000	1473.71	29.88	3457.58	70.12
2024-12-31	27839	1119.7900	0.29	0.01	3117.10	99.99
2024-06-30	31561	14957.1300	43558.48	92.27	3647.72	7.73
2023-12-31	36470	51396.5200	184243.87	98.29	3199.23	1.71

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