南华价值启航纯债债券A(007189)_规模评级

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.22	0.21	0.25	0.30	0.37	0.68	0.42
季度净申购	58.00	-218.96	-404.19	-512.03	-2249.52	1899.74	-85.84
总份额	1604.59	1546.59	1765.55	2169.74	2681.77	4931.30	3031.55
季度总申购份额	264.64	154.17	419.74	208.12	705.24	2826.78	760.80
季度总赎回份额	206.64	373.13	823.94	720.16	2954.76	927.04	846.63

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
4329	北信瑞丰鼎利C	0.22	1729.41	-2150.38	97.82	2248.20
4330	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
4331	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1927.61	-25.95	347.88	373.83
4332	华夏安康债券C	0.22	1537.77	-120.93	9.42	130.34
4333	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4334	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4335	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
4336	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
4337	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
4338	平安惠韵纯债C	0.22	1928.93	-	-	7.16
4339	添富中债1-3年国开债C	0.22	2155.69	77.42	703.86	626.44
4340	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4341	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
4342	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
4394	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4395	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.17	1617.39	-103.89	82.63	186.52
4396	鑫元恒鑫收益增强A	0.16	1616.07	-16.23	6.24	22.48
4397	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4398	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4399	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4400	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
4401	创金合信益久9个月持有期债券E	0.18	1602.80	-679.11	7.45	686.57
4402	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4403	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4404	大摩优质信价纯债C	0.18	1579.21	-270.68	357.53	628.21
4405	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
4406	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
4407	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.17	1563.69	-	-	156.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	1033.02	61.35	90.12	28.77
1545	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1546	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1547	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
1548	华宝双债增强债券C	0.06	544.89	59.14	97.21	38.08
1549	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
1550	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	4283.44	58.27	86.54	28.27
1551	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
1552	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
1553	中欧聚瑞债券A	3.28	30772.65	57.21	2333.41	2276.20
1554	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1833.33	57.00	60.61	3.61
1555	鹏华永安定期开放债券	4.08	31409.19	56.12	64.11	7.98
1556	国新国证鑫颐中短债A	0.04	343.64	55.93	151.05	95.12
1557	融通债券C	0.44	3928.25	54.72	643.19	588.47
1558	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
3093	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
3094	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.36	3166.51	-971.44	272.64	1244.08
3095	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3096	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.03	272.88	-224.76	270.71	495.47
3097	华夏稳定双利债券A	0.97	9200.84	-459.98	270.03	730.02
3098	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.94	308236.76	-10793.56	268.62	11062.18
3099	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
3100	长信富安纯债半年定开债券C	0.34	3049.78	-57.01	263.80	320.81
3101	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3102	平安鼎信债券	4.42	43447.44	-31238.83	261.96	31500.78
3103	中信保诚稳利债券C	0.03	302.76	249.59	261.74	12.15
3104	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
3105	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.43	3788.53	-201.50	261.32	462.82
3106	恒生前海恒源天利债C	0.25	2280.83	-2922.52	259.65	3182.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南华价值启航纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平

3419	光大保德信安诚债券C	0.15	1117.20	-131.84	78.60	210.44
3420	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
3421	长信纯债壹号A	0.57	5086.33	-155.91	54.12	210.02
3422	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.61	4830.76	-	-	209.52
3423	国泰丰盈纯债债券C	0.09	804.78	-2.48	206.85	209.34
3424	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	448.69	-115.77	93.25	209.01
3425	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
3426	南华价值启航纯债债券A	0.22	1604.59	58.00	264.64	206.64
3427	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
3428	华夏卓享债券A	1.20	11164.83	10229.98	10436.18	206.20
3429	南方纯元C	0.10	983.39	717.63	922.86	205.23
3430	摩根纯债债券B	0.35	3254.82	1595.73	1800.63	204.90
3431	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
3432	招商招利1个月期理财债券C	0.19	1737.31	-172.52	30.84	203.36
3433	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18732

825.6400

0.02%

99.98%

2025-12-31

22462

965.9600

0.01%

99.99%

2025-06-30

28081

1756.1000

29.88%

70.12%

2024-12-31

27839

1119.7900

0.01%

99.99%

2024-06-30

31561

14957.1300

92.27%

7.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	18732	825.6400	0.28	0.02	1546.31	99.98
2025-12-31	22462	965.9600	0.28	0.01	2169.46	99.99
2025-06-30	28081	1756.1000	1473.71	29.88	3457.58	70.12
2024-12-31	27839	1119.7900	0.29	0.01	3117.10	99.99
2024-06-30	31561	14957.1300	43558.48	92.27	3647.72	7.73

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