南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：2.6051

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
债券型名次	774	746	843	2568	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
债券型名次	4989	3964	4544	3278	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
773	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
774	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
775	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
776	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	建信稳定增利债券C	0.00	0.29	0.38	1.01	1.21
745	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
746	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
747	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
748	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
842	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
843	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
844	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89
845	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2567	景顺长城景泰纯利债券C	0.05	0.00	0.01	1.44	1.63
2568	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
2569	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2570	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
2723	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
2724	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
2725	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2726	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
4988	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49
4989	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4990	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
4991	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11
3963	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
3964	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
3965	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
3966	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.51	6.25	-	7.93
4543	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
4544	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4545	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4546	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	交银中债1-3年农发债指数C	1.45	4.45	7.75	9.75	9.75
3277	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	7.42	8.60	9.71	10.16
3278	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
3279	中泰蓝月短债C	1.34	3.08	5.12	9.65	16.71
3280	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	9.64	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
3560	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84
3561	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
3562	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
3563	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3651	1.3651	1.3648	1.3650	1.3648
累计净值(元)	2.6042	2.6042	2.6039	2.6041	2.6039

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