南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.6263

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.21亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
债券型名次	370	221	208	243	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
债券型名次	714	2864	3612	3176	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
369	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
370	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
371	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
372	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
220	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
221	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
222	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
223	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
207	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
208	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
209	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
210	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
242	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
243	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
245	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
641	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
642	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
643	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
644	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
713	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
714	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
715	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
716	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
2863	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2864	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
2865	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
2866	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	大成安汇金融债A	2.59	4.69	7.65	15.52	20.77
3611	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
3612	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3613	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3614	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
3175	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
3176	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3177	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82
3178	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3309	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
3310	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3311	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
3312	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3879	1.3870	1.3869	1.3838	1.3829
累计净值(元)	2.6270	2.6261	2.6260	2.6229	2.6220

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