南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：2.5931

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.29亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
债券型名次	2526	2970	3922	3731	4467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
债券型名次	5357	4749	4598	2689	3639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
2525	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
2526	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
2527	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
2528	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.26	0.68
2969	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68
2970	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
2971	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.56	0.92	0.61
2972	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.27	0.62	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.95	0.57
3921	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
3922	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
3923	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
3924	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.51	2.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.04	0.65
3730	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.28	0.86	1.04	0.88
3731	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
3732	农银恒久增利债券C	0.10	0.11	-0.12	1.04	0.69
3733	平安短债C	0.02	0.26	0.61	1.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.19	0.49	0.89	0.54
4466	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.88	0.54
4467	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
4468	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.80	0.54
4469	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	广发聚利债券(LOF)A	-0.17	4.02	11.20	15.15	136.90
5356	民生加银鑫通债券	-0.17	3.95	9.11	15.81	17.13
5357	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
5358	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.19	3.28	7.68	-	8.39
5359	安信永泽一年定开债券发起式	-0.20	2.44	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.54	6.69	-	7.67
4748	南方定元中短债C	1.33	3.54	6.37	11.74	16.66
4749	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
4750	银华安鑫短债债券A	1.60	3.54	6.63	12.93	19.64
4751	招商招恒纯债A	0.37	3.54	7.73	13.49	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38
4597	广发招财短债C	1.11	2.54	6.11	10.86	16.54
4598	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
4599	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4600	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.74	6.10	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
2688	德邦景颐债券A	1.86	4.94	9.36	9.86	28.70
2689	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
2690	交银裕利纯债债券C	1.67	3.27	5.36	9.85	26.76
2691	万家家瑞债券C	12.05	12.13	7.95	9.85	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	大成稳安60天滚动持有债券A	2.78	6.86	10.02	-	13.83
3638	华夏鼎富债券A	2.21	2.92	5.52	11.80	13.83
3639	南华价值启航纯债债券A	-0.18	3.54	6.11	9.86	13.82
3640	博时双月享60天滚动持有债券C	1.56	3.97	8.30	-	13.80
3641	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3539	1.3533	1.3523	1.3527	1.3521
累计净值(元)	2.5930	2.5924	2.5914	2.5918	2.5912

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