南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.21亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
债券型名次	485	459	292	544	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
债券型名次	1833	2937	3920	2750	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	摩根瑞享纯债债券C	0.17	0.35	1.29	3.24	3.61
484	南方永元一年持有债券C	0.17	-0.28	-1.69	1.55	1.88
485	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
486	鹏华稳健增利债券A	0.17	0.33	-1.46	3.90	4.64
487	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	摩根纯债丰利债券A	0.16	0.40	1.10	2.22	2.68
458	摩根纯债丰利债券C	0.16	0.40	1.07	2.17	2.61
459	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
460	鹏华丰享债券	0.11	0.40	1.09	2.15	2.78
461	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.16	2.58	2.78
291	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
292	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
293	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
294	博时裕达纯债	0.21	0.41	1.15	2.11	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44
543	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
544	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
545	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.31	3.31
546	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.36	0.73	2.31	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58
1004	金鹰添利信用债债券C	-0.18	-0.02	-2.65	-0.08	2.58
1005	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.40	1.16	2.31	2.58
1006	农银金玉债券	0.08	0.22	0.91	1.93	2.58
1007	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华夏纯债债券A	2.77	5.52	9.77	17.01	66.62
1832	民生加银恒宁债券	2.77	4.94	9.97	-	11.91
1833	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
1834	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
1835	永赢昭利债券A	2.77	4.82	9.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.53	8.45	-	12.49
2936	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
2937	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
2938	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.51	4.53	7.93	13.52	21.02
2939	天弘京津冀C	2.79	4.53	9.45	16.73	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3919	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.81	3.48	7.29	-	8.91
3920	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
3921	浦银中短债C	2.11	4.06	7.29	13.11	24.15
3922	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.47	5.63	7.29	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华润元大润泽债券C	3.05	4.30	6.71	10.12	23.42
2749	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89
2750	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
2751	英大通盈纯债债券C	1.68	2.43	5.77	10.11	13.57
2752	博时季季享三个月持有期债券B	1.29	2.67	5.14	10.08	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	平安利率债A	2.33	8.45	14.29	-	16.16
3406	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15
3407	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14
3408	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.70	4.77	9.62	15.98	16.14
3409	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3802	1.3792	1.3777	1.3778	1.3775
累计净值(元)	2.6193	2.6183	2.6168	2.6169	2.6166

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