南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3581 0.0001(0.01%)

累计净值：2.5972

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
债券型名次	4476	1830	4291	4855	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
债券型名次	5233	4607	4662	2729	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4475	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20
4476	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4477	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.48	0.80	0.65
4478	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
1829	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.20	0.84	1.10	1.14
1830	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
1831	农银金润定开债券	0.09	0.20	1.00	1.44	1.41
1832	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4290	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59
4291	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4292	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.66	0.53
4293	天弘安盈一年持有A	-0.18	-0.18	0.41	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36
4854	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
4855	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4856	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4857	平安双盈添益债券C	-0.05	0.01	0.22	0.65	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	南方升元中短期利率债C	0.04	0.15	0.65	0.63	0.85
4072	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.15	0.44	0.95	0.85
4073	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4074	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.60	0.94	0.85
4075	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	同泰泰和三个月定开债C	0.28	2.51	5.63	-	3.99
5232	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.27	4.33	5.68	-9.16	27.31
5233	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
5234	天弘纯享一年定开	0.27	3.75	7.35	-	16.62
5235	天弘睿选利率债发起式C	0.27	5.46	10.90	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	建信中短债纯债债券C	1.52	3.66	7.27	14.53	23.02
4606	南方定元中短债C	1.34	3.66	6.24	11.47	16.98
4607	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
4608	诺德短债债券C	1.58	3.66	7.86	12.61	15.53
4609	招商招景纯债A	1.63	3.66	6.09	12.70	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
4661	华润元大稳健债券C	0.17	2.91	6.00	7.03	12.26
4662	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
4663	平安双盈添益债券C	-0.03	1.65	6.00	-	8.57
4664	浦银普瑞C	1.45	3.76	6.00	11.50	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.59	9.61
2728	泓德裕康债券C	8.34	15.70	14.98	9.58	52.89
2729	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
2730	英大安惠纯债C	0.27	2.09	4.51	9.57	12.01
2731	平安乐享一年定开债C	1.27	2.50	4.73	9.56	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢迅利中高等级短债E	1.46	3.47	6.22	11.55	14.18
3649	中信保诚安鑫回报债券C	3.74	12.13	14.05	8.05	14.18
3650	南华价值启航纯债债券A	0.27	3.66	6.00	9.57	14.17
3651	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
3652	国泰中债1-5年政金债C	1.58	5.29	9.55	-	14.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3580	1.3580	1.3580	1.3581	1.3578
累计净值(元)	2.5971	2.5971	2.5971	2.5972	2.5969

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