南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.3571 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.5962

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
债券型名次	698	3840	3685	4033	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
债券型名次	5362	4568	4602	1845	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	嘉实多元债券B	0.15	0.84	0.76	0.76	1.53
697	交银双利债券C	0.15	0.79	0.71	2.37	1.85
698	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
699	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
700	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3839	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.87
3840	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
3841	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72
3842	鹏华3个月中短债C	0.04	0.24	0.64	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	南方希元可转债债券	1.52	8.05	0.56	12.61	10.61
3684	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77
3685	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
3686	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.21	0.56	0.82	0.71
3687	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
4032	南方皓元短债A	0.03	0.22	0.57	0.90	0.68
4033	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
4034	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.90	0.72
4035	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.20	0.60	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.24	0.59	0.99	0.77
3999	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77
4000	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
4001	农银恒久增利债券C	-0.09	0.57	-0.09	0.79	0.77
4002	平安双盈添益债券A	0.07	0.51	0.46	0.77	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
5361	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.73	2.52	-	2.65
5362	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
5363	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.31	5.24	4.68	-	3.14
5364	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.33	2.23	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	交银丰盈收益债券A	1.75	3.78	7.45	-	52.71
4567	金信民安两年债券	1.34	3.78	0.00	-	6.00
4568	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
4569	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
4570	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.78	6.69	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
4601	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61
4602	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
4603	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05
4604	招商鑫诚短债C	1.37	3.14	6.22	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
1844	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96
1845	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
1846	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
1847	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10
3629	南方稳鑫6个月持有债券C	3.19	7.21	12.49	-	14.09
3630	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
3631	东方红稳添利纯债C	2.32	5.35	8.88	-	14.08
3632	广发添财180天滚动持有债券C	1.79	4.54	7.91	-	14.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3573	1.3566	1.3553	1.3551	1.3552
累计净值(元)	2.5964	2.5957	2.5944	2.5942	2.5943

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