南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：2.6129

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.21亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
债券型名次	4355	270	248	795	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
债券型名次	4395	3224	4190	2715	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
4354	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
4355	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
4356	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
4357	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
269	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
270	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
271	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
272	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.65	1.05	1.67	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	宏利恒利债券A	0.03	0.52	1.23	2.50	2.74
247	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
248	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
249	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	0.34	1.22	2.87	3.41
250	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06
794	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
795	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
796	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
797	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1280	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
1281	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
1282	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
1283	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	2.50	4.06	10.91	10.93
4394	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4395	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
4396	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.37	3.65	7.31	-	12.33
4397	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	嘉实稳泽纯债债券C	1.39	4.15	8.72	-	11.17
3223	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
3224	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
3225	鹏华永鑫一年定开债券	1.56	4.15	8.00	-	10.55
3226	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
4189	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
4190	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
4191	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.80	3.50	6.67	-	12.35
4192	天治鑫祥利率债债券C	1.47	3.43	6.67	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	海富通纯债债券C	3.34	10.28	9.80	9.74	161.68
2714	建信收益增强债券C	2.48	7.53	7.82	9.74	105.79
2715	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
2716	泰康裕泰债券C	4.89	7.83	12.85	9.73	29.65
2717	华夏鼎融债券C	3.22	8.49	9.94	9.64	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
3452	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
3453	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.74	15.49
3454	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	3.95	8.09	-	15.48
3455	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.62	6.39	13.41	15.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3740	1.3727	1.3713	1.3720	1.3717
累计净值(元)	2.6131	2.6118	2.6104	2.6111	2.6108

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