南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3495 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.5886

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.29亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
债券型名次	4119	3215	3710	5300	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
债券型名次	4724	4744	4558	3088	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
4118	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
4119	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
4120	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4121	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3214	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3215	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3216	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21
3217	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
3709	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
3710	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3711	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
3712	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.33	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
5299	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5300	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
5301	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
5302	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3321	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3322	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3323	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
3324	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.42	20.56
4723	南方丰元信用增强债券C	0.49	4.05	9.00	12.48	66.20
4724	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
4725	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.78	37.06
4726	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44
4743	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68
4744	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
4745	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60
4746	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.70	6.19	-	7.61
4557	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.98	13.37
4558	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
4559	泰信汇利三个月定开债券A	1.17	5.91	6.19	-	10.57
4560	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	10.51	23.51
3087	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.50	171.47
3088	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
3089	南方通利C	0.12	4.13	7.67	10.48	61.45
3090	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.48	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	10.97	13.46
3619	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45
3620	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.49	13.45
3621	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
3622	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3496	1.3497	1.3495	1.3496	1.3497
累计净值(元)	2.5887	2.5888	2.5886	2.5887	2.5888

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