南华价值启航纯债债券A(007189)_最新动态

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.3615 0.0003(0.02%)

累计净值：2.6006

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.24亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
债券型名次	1269	664	1959	3691	3238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
债券型名次	5173	4222	4582	2747	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.81	1.60	1.40
1268	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
1269	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
1270	农银恒久增利债券A	-0.03	-0.75	-0.62	0.36	0.07
1271	农银恒久增利债券C	-0.03	-0.77	-0.71	0.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
664	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
665	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
666	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.36	0.80	3.24	2.46
1958	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
1959	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
1960	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.22	0.80	1.48	1.42
1961	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	南方初元中短债C	-0.12	0.22	0.60	1.08	1.00
3690	南方兴利半年定开债券发起	-0.08	0.18	0.38	1.08	0.95
3691	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
3692	南华瑞恒中短债债券A	-0.05	0.12	0.67	1.08	1.03
3693	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3237	南方振元债券发起A	-0.47	-1.44	-0.82	1.01	1.10
3238	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
3239	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3240	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	信澳汇享三个月定开债券C	0.30	3.18	6.52	-	8.44
5172	财通弘利纯债债券	0.29	3.60	6.90	-	8.81
5173	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
5174	兴合锦安利率债A	0.27	3.25	0.00	-	3.24
5175	博时双月薪定期支付债券	0.26	2.90	6.97	-	110.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
4221	汇添富稳添利定期开放债券A	1.44	3.80	8.18	16.57	30.21
4222	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
4223	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.23	30.02
4224	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.41	3.80	7.06	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国投瑞银顺银债券	1.66	3.59	6.07	12.21	25.43
4581	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.34	20.09
4582	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
4583	前海开源1-3年国开债A	2.03	3.25	6.07	9.74	14.90
4584	博远增强回报债券C	8.89	10.09	6.06	-0.84	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	嘉实多元债券B	0.15	8.96	9.08	9.82	141.67
2746	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.66	-1.66	3.55	9.80	10.64
2747	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
2748	中海合嘉增强收益债券C	5.79	8.75	11.64	9.78	38.46
2749	华夏鼎明债券C	1.31	2.80	4.93	9.75	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南华价值启航纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.56	4.49	15.80	14.47
3584	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
3585	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46
3586	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	5.54	8.42	3.43	14.45
3587	富国双利增强债券C	12.46	20.97	21.34	-	14.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3612	1.3612	1.3617	1.3621	1.3619
累计净值(元)	2.6003	2.6003	2.6008	2.6012	2.6010

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