南华价值启航纯债债券A(007189)_分红排行

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.57元	2024-03-23	4.19%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.59元	2024-02-24	4.19%
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	0.62元	2024-01-24	4.19%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.76元	2023-12-12	4.90%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.80元	2023-11-17	4.90%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.71元	2023-10-24	4.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.85元	2023-09-22	4.80%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.78元	2023-08-23	4.20%
2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	0.87元	2023-07-25	4.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.85元	2023-06-27	4.20%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	1.04元	2023-05-24	4.92%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	1.09元	2023-04-21	4.92%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.97元	2023-03-21	4.19%
2023-02-27	2023-02-27	2023-02-28	1.19元	2023-02-24	4.90%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.40元	2022-06-07	3.82%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.10元	2021-04-21	0.98%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-19	1.93%

南华价值启航纯债债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
4539	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16
4541	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
4542	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
4543	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
4544	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
4545	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
4546	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
4547	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
4548	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
4549	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
4550	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.39	0.74	0.21
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
4552	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.33	0.20
3332	民生加银恒益纯债A	0.01	0.21	0.19	0.02	0.20
3333	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.21	-0.48	-1.17	0.20
3334	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3335	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.21	-0.06	-0.93	0.21
3336	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.42	0.92	0.18
3337	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
3338	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
3339	诺德短债债券A	0.03	0.21	0.39	0.75	0.19
3340	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.42	0.52	0.20
3341	鹏华丰宁债券	0.04	0.21	0.42	0.89	0.21
3342	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
3343	鹏华丰尊债券	0.00	0.21	0.36	0.49	0.18
3344	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.21	0.44	0.77	0.19
3345	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.51	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.24	0.44	0.82	0.23
2873	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
2874	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
2875	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	0.69	0.21
2876	南方国利	0.02	0.12	0.44	0.90	0.10
2877	南方润元纯债债券C类	0.02	0.36	0.44	1.10	0.36
2878	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.22	0.44	0.94	0.19
2879	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
2880	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.44	0.75	0.14
2881	农银金玉债券	0.02	0.18	0.44	0.75	0.18
2882	农银彭博利率债指数	0.05	0.14	0.44	0.78	0.13
2883	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
2884	鹏华普利债券C	0.03	0.18	0.44	0.61	0.16
2885	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.21	0.44	0.77	0.19
2886	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.44	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.10	0.35	-0.15	0.22
5213	招商招恒纯债A	0.03	0.16	-0.17	-0.15	0.16
5214	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5215	国泰君安1年定开债券发起式	0.02	0.22	-0.07	-0.16	0.21
5216	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.10	-0.16	0.14
5217	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.18	-0.37	-0.16	0.17
5218	汇添富多策略纯债E	0.04	0.08	-0.29	-0.16	0.10
5219	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
5220	招商招恒纯债D	0.03	0.16	-0.18	-0.16	0.16
5221	博时富璟一年定开债	0.02	0.09	-0.09	-0.17	0.11
5222	华夏亚债中国指数C	0.04	0.30	-0.03	-0.17	0.36
5223	交银裕祥纯债债券A	0.02	0.18	0.04	-0.17	0.18
5224	融通四季添利债券C	0.03	0.33	0.03	-0.17	0.30
5225	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.11	0.26	0.35	-0.18	0.22
5226	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.03	0.25	-0.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.21	0.28	0.72	0.22
3175	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
3176	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
3177	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
3178	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
3179	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.14	0.57	0.22
3180	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3181	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
3182	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3183	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.43	0.78	0.22
3184	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
3185	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.27	0.33	0.55	0.22
3186	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.51	0.79	0.22
3187	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.47	0.88	0.22
3188	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.45	0.83	0.22

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