南华价值启航纯债债券A(007189)_分红排行

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.57元	2024-03-23	4.19%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.59元	2024-02-24	4.19%
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	0.62元	2024-01-24	4.19%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.76元	2023-12-12	4.90%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.80元	2023-11-17	4.90%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.71元	2023-10-24	4.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.85元	2023-09-22	4.80%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.78元	2023-08-23	4.20%
2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	0.87元	2023-07-25	4.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.85元	2023-06-27	4.20%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	1.04元	2023-05-24	4.92%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	1.09元	2023-04-21	4.92%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.97元	2023-03-21	4.19%
2023-02-27	2023-02-27	2023-02-28	1.19元	2023-02-24	4.90%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.40元	2022-06-07	3.82%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.10元	2021-04-21	0.98%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-19	1.93%

南华价值启航纯债债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金元顺安沣泉债券	1	6年12个月	1.68元	14.06%
金元顺安丰利债券	5	17年3个月	3.68元	6.71%
金元顺安丰祥	8	13年4个月	5.35元	6.08%
金元顺安沣楹债券	3	9年9个月	1.67元	4.96%
金元顺安桉盛债券C	3	7年3个月	1.40元	4.37%
金元顺安桉盛债券A	3	9年2个月	1.40元	4.34%
金元顺安沣顺定开债发起式	9	8年2个月	3.06元	3.31%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	6	5年6个月	2.02元	3.21%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	6	5年6个月	2.02元	3.17%
金元顺安沣泰定开债发起式	10	8年1个月	2.84元	2.79%
金元顺安桉裕纯债	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金元顺安桉和纯债	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平

4469	金信民安两年债券	0.02	0.09	0.33	1.16	1.37
4470	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.70	0.57
4471	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.37	0.62	0.50
4472	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
4473	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4474	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4475	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20
4476	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4477	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.48	0.80	0.65
4478	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4479	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4480	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4481	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
4482	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60
4483	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.48	0.38

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01
1824	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57
1825	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1826	南方祥元C	0.08	0.20	0.87	1.40	1.45
1827	南方信元债券	0.15	0.20	1.14	1.93	2.19
1828	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.87	1.14	1.17
1829	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.20	0.84	1.10	1.14
1830	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
1831	农银金润定开债券	0.09	0.20	1.00	1.44	1.41
1832	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.83	1.27	1.10
1833	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90
1834	鹏华永诚一年定开债券	0.12	0.20	0.91	1.12	1.36
1835	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.20	0.81	1.12	1.10
1836	鹏扬淳合债券	0.09	0.20	0.81	1.09	1.24
1837	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
4285	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
4286	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.41	0.70	0.57
4287	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.55
4288	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.21	0.41	1.48	1.42
4289	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4290	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59
4291	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4292	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.66	0.53
4293	天弘安盈一年持有A	-0.18	-0.18	0.41	0.94	0.70
4294	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.41	0.70	0.57
4295	添富短债债券E	0.03	0.09	0.41	0.68	0.57
4296	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.41	0.76	0.59
4297	招商招顺纯债A	0.03	0.09	0.41	0.85	0.79
4298	中欧聚瑞债券A	0.11	-0.08	0.41	0.80	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	富国天盈债券C	0.04	0.00	0.31	0.65	0.61
4849	格林泓旭利率债	0.52	-0.44	0.63	0.65	1.47
4850	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4851	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50
4852	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55
4853	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36
4854	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
4855	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4856	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4857	平安双盈添益债券C	-0.05	0.01	0.22	0.65	0.61
4858	人保鑫盛纯债A	0.05	0.10	0.39	0.65	0.57
4859	天弘成享一年定开	0.14	0.14	0.78	0.65	1.12
4860	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
4861	易米和丰债券A	0.08	0.16	0.64	0.65	0.99
4862	永赢嘉益债券	0.08	-0.17	0.54	0.65	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	交银裕利纯债债券C	0.05	0.17	0.58	0.97	0.85
4067	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.11	0.61	1.02	0.85
4068	景顺景瑞收益债券C	-0.33	-0.95	0.28	0.70	0.85
4069	南方和元C	0.03	0.11	0.36	0.70	0.85
4070	南方贺元利率债C	0.13	0.04	0.58	0.23	0.85
4071	南方升元中短期利率债C	0.04	0.15	0.65	0.63	0.85
4072	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.15	0.44	0.95	0.85
4073	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4074	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.60	0.94	0.85
4075	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
4076	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
4077	万家家享中短债C	0.06	0.13	0.62	0.96	0.85
4078	兴业60天滚动持有短债C	0.05	0.14	0.55	0.97	0.85
4079	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.36	-0.22	1.28	0.85
4080	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.13	0.60	0.96	0.85

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