南华价值启航纯债债券A(007189)_分红排行

南华价值启航纯债债券A007189SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.57元	2024-03-23	4.19%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.59元	2024-02-24	4.19%
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	0.62元	2024-01-24	4.19%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.76元	2023-12-12	4.90%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.80元	2023-11-17	4.90%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.71元	2023-10-24	4.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.85元	2023-09-22	4.80%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.78元	2023-08-23	4.20%
2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	0.87元	2023-07-25	4.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.85元	2023-06-27	4.20%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	1.04元	2023-05-24	4.92%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	1.09元	2023-04-21	4.92%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.97元	2023-03-21	4.19%
2023-02-27	2023-02-27	2023-02-28	1.19元	2023-02-24	4.90%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.40元	2022-06-07	3.82%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.10元	2021-04-21	0.98%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-19	1.93%

南华价值启航纯债债券A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	9年10个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年1个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年5个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年5个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年8个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年8个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年3个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年3个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年7个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年7个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年2个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年7个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年1个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	8	7年3个月	1.52元	1.81%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	8	7年3个月	1.43元	1.71%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年1个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年7个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	4年10个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	15	5年5个月	2.06元	1.35%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年9个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	4年10个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	16	5年11个月	1.70元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	16	5年11个月	1.58元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	南方和元C	-0.03	0.08	0.35	0.94	0.89
1263	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1264	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1265	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
1266	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.82	1.69	1.50
1267	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.81	1.60	1.40
1268	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
1269	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
1270	农银恒久增利债券A	-0.03	-0.75	-0.62	0.36	0.07
1271	农银恒久增利债券C	-0.03	-0.77	-0.71	0.22	-0.06
1272	农银金穗定开债券	-0.03	0.08	0.48	0.92	0.82
1273	鹏华永泰定期开放债券	-0.03	-0.31	1.25	3.23	2.69
1274	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.14	0.25	1.61	1.28
1275	鹏扬添利增强A	-0.03	-0.53	1.23	4.68	4.23
1276	鹏扬添利增强C	-0.03	-0.56	1.17	4.53	4.10

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
658	建信鑫和30天持有期债券C	-0.14	0.29	1.06	1.90	1.82
659	景顺长城优信增利债券C	-0.18	0.29	0.89	1.56	1.45
660	南方7-10年国开债C	-0.28	0.29	1.38	2.23	2.32
661	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
662	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
664	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
665	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
666	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
667	平安惠润纯债	-0.10	0.29	0.84	1.46	1.28
668	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
669	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.60	0.91	0.83
670	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
671	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.11	0.23	0.80	1.48	1.34
1953	交银丰润收益债券A	-0.13	0.14	0.80	1.32	1.27
1954	交银丰润收益债券C	-0.13	0.13	0.80	1.31	1.26
1955	交银裕如纯债债券A	-0.14	0.18	0.80	1.41	1.34
1956	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.17	0.20	0.80	1.21	1.27
1957	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.36	0.80	3.24	2.46
1958	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
1959	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
1960	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.22	0.80	1.48	1.42
1961	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
1962	鹏华金利债券	-0.19	0.12	0.80	1.51	1.42
1963	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.14	0.15	0.80	1.30	1.22
1964	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
1965	平安惠利纯债	-0.14	0.20	0.80	1.48	1.36
1966	平安增鑫六个月定开债C	-0.22	-0.21	0.80	1.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97
3685	汇添富年年利定期开放债券A	-0.16	0.28	0.64	1.08	0.98
3686	汇添富双鑫添利债券C	-0.45	-1.17	0.29	1.08	0.89
3687	汇添富稳航30天持有债券A	-0.06	0.11	0.53	1.08	0.93
3688	南方1-3年国开债C	-0.08	0.10	0.58	1.08	0.98
3689	南方初元中短债C	-0.12	0.22	0.60	1.08	1.00
3690	南方兴利半年定开债券发起	-0.08	0.18	0.38	1.08	0.95
3691	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
3692	南华瑞恒中短债债券A	-0.05	0.12	0.67	1.08	1.03
3693	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97
3694	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.15	0.16	0.52	1.08	0.98
3695	英大通盈纯债债券C	-0.14	0.14	0.65	1.08	1.07
3696	永赢永益债券C	0.00	0.14	0.62	1.08	1.05
3697	中欧双利债券A	-0.12	-1.05	-0.75	1.08	0.45
3698	中银荣享债券	-0.14	0.16	0.61	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南华价值启航纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	汇安裕和纯债债券A	-0.11	0.20	0.64	1.22	1.10
3232	汇添富中高等级信用债C	-0.13	0.10	0.64	1.26	1.10
3233	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3234	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.13	0.11	0.66	1.19	1.10
3235	南方和元A	-0.02	0.13	0.46	1.16	1.10
3236	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10
3237	南方振元债券发起A	-0.47	-1.44	-0.82	1.01	1.10
3238	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
3239	人保鑫利债券C	-0.17	-0.56	-0.10	1.18	1.10
3240	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
3241	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
3242	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10
3243	英大安益中短债A	-0.06	0.16	0.65	1.16	1.10
3244	英大通惠多利债券C	-0.17	0.16	0.72	1.18	1.10
3245	招商添润3个月定开债发起式A	-0.11	0.15	0.67	1.19	1.10

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