资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11037.10 89.68%
银行存款和结算备付金 1264.30 10.27%
其他资产 5.56 0.05%
资产总值:12306.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5023.49 40.94%
25国开06 20.00 2023.52 16.49%
25国开15 20.00 1966.81 16.03%
21国开08 10.00 1017.66 8.29%
25进出06 10.00 1005.62 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11037.10 89.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%