南华价值启航纯债债券C(007190)_规模评级

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.94	0.95	1.04	0.99	1.00	2.80	1.37
季度净申购	-99.62	-606.92	337.18	-80.16	-13217.80	10513.61	-265015.69
总份额	6892.84	6992.46	7599.38	7262.20	7342.36	20560.16	10046.54
季度总申购份额	78.93	172.25	899.37	787.12	362.10	11375.39	14893.44
季度总赎回份额	178.55	779.17	562.18	867.28	13579.90	861.77	279909.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
3718	财通可转债债券A	0.94	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08
3719	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
3720	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3721	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3722	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3723	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3724	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3725	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3726	中海可转债债券C类	0.94	9335.16	4972.35	20803.29	15830.95
3727	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3728	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.93	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3729	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
3730	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3731	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3784	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3785	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
3786	财通资管睿兴债券C	0.74	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3787	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
3788	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
3789	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
3790	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3791	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3792	浙商汇金兴利增强债券A	0.75	6875.54	65.30	9760.17	9694.87
3793	新华增怡债券C	1.17	6866.33	6039.54	22339.87	16300.33
3794	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	5469.78	6443.02	973.24
3795	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
3796	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3797	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
2816	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
2817	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
2818	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
2819	天治可转债增强债券C	0.33	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2820	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2821	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2822	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2823	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2824	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2825	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2826	金鹰添裕纯债债券A	6.77	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2827	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2828	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2829	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3525	交银丰享收益债券A	17.10	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3526	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3527	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3528	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3529	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
3530	富国可转债C	0.79	3358.20	-52.22	79.67	131.88
3531	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3532	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
3533	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3534	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3535	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
3536	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
3537	兴业启元一年定开债券C	0.08	542.71	20.46	77.29	56.83
3538	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平

3686	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55
3687	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
3688	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3689	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3690	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3691	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
3692	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
3693	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3694	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
3695	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3696	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
3697	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3698	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3699	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
3700	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4423

15584.0800

93.13%

6.87%

2025-06-30

5615

13534.0700

89.27%

10.73%

2024-12-31

5804

12650.5100

87.43%

12.57%

2024-06-30

6005

16730.3000

90.81%

9.19%

2023-12-31

7070

147067.5700

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4423	15584.0800	6419.64	93.13	473.20	6.87
2025-06-30	5615	13534.0700	6784.05	89.27	815.33	10.73
2024-12-31	5804	12650.5100	6419.64	87.43	922.71	12.57
2024-06-30	6005	16730.3000	9123.16	90.81	923.38	9.19
2023-12-31	7070	147067.5700	103091.94	99.15	884.83	0.85

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