南华价值启航纯债债券C(007190)_规模评级

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.95	0.97	1.05	1.00	1.01
季度净申购	-11.26	-6509.06	-99.62	-606.92	337.18	-80.16	-13217.80
总份额	372.52	383.78	6892.84	6992.46	7599.38	7262.20	7342.36
季度总申购份额	160.44	64.68	78.93	172.25	899.37	787.12	362.10
季度总赎回份额	171.70	6573.74	178.55	779.17	562.18	867.28	13579.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4774	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4775	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93
4776	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4777	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
4778	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4779	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4780	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4800	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4801	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4802	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4803	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4804	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4805	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4806	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4807	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
4808	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4809	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4810	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4811	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
4812	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4813	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
2225	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
2226	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
2227	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2228	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2229	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2230	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2231	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2232	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2233	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2234	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
2235	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
2236	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2237	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2238	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	方正富邦鸿远债券A	0.36	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
3165	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3166	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	30.28	161.77	131.49
3167	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
3168	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3169	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
3170	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	-2419.48	160.59	2580.07
3171	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3172	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3173	华宝双债增强债券A	9.58	76657.47	-487.82	159.75	647.57
3174	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	105.20	159.29	54.09
3175	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
3176	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3177	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
3178	财通资管双安债券A	8.36	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
3389	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3390	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
3391	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3392	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3393	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3394	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3395	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
3396	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3397	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3398	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3399	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
3400	上银慧添利债券	32.90	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
3401	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3402	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4423

15584.0800

93.13%

6.87%

2025-06-30

5615

13534.0700

89.27%

10.73%

2024-12-31

5804

12650.5100

87.43%

12.57%

2024-06-30

6005

16730.3000

90.81%

9.19%

2023-12-31

7070

147067.5700

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4423	15584.0800	6419.64	93.13	473.20	6.87
2025-06-30	5615	13534.0700	6784.05	89.27	815.33	10.73
2024-12-31	5804	12650.5100	6419.64	87.43	922.71	12.57
2024-06-30	6005	16730.3000	9123.16	90.81	923.38	9.19
2023-12-31	7070	147067.5700	103091.94	99.15	884.83	0.85

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