南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：2.6222

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
债券型名次	1425	868	2351	4167	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
债券型名次	5243	4745	4844	2820	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
1424	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
1425	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
1426	鹏华永盛定期开放债券	-0.04	-0.11	0.53	1.55	1.36
1427	鹏扬双利债券C	-0.04	-0.17	0.15	1.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.26	0.90	1.46	1.28
867	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
868	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
869	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
870	平安可转债C	-1.17	0.26	4.76	14.60	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.18	0.74	1.38	1.29
2350	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.10	0.21	0.74	1.37	1.28
2351	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
2352	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.20	0.74	1.38	1.33
2353	鹏华丰登债券	-0.14	0.17	0.74	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.04	0.16	0.52	0.94	0.86
4166	南方和元C	-0.03	0.08	0.35	0.94	0.89
4167	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
4168	农银金鸿短债债券C	-0.05	0.10	0.49	0.94	0.85
4169	鹏华普天债券A	0.00	0.19	0.57	0.94	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
3669	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.06	0.13	0.59	1.10	0.97
3670	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
3671	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
3672	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.12	0.50	1.01	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	光大纯债债券C	0.04	2.89	6.71	-	12.01
5242	国泰惠盈纯债债券C	0.04	3.83	8.72	-	10.11
5243	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
5244	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.03	10.01	5.44	9.53	12.60
5245	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	汇安中短债债券A	1.51	3.34	6.42	13.79	22.65
4744	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.93	3.34	6.22	12.51	15.52
4745	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
4746	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.34	6.01	11.04	32.78
4747	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.58	3.34	6.85	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
4843	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4844	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
4845	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.86	5.39	-	5.71
4846	农银增强收益债券C	3.79	7.14	5.38	6.26	94.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	泓德裕康债券C	6.49	15.50	14.06	8.65	51.16
2819	前海开源1-3年国开债C	1.92	3.33	5.66	8.64	13.58
2820	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
2821	鹏扬富利增强债券A	4.77	8.45	11.03	8.57	17.25
2822	新华聚利C	1.31	4.07	7.52	8.52	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.37	7.70	-	12.91
3911	英大通盈纯债债券C	0.39	2.92	5.53	10.19	12.91
3912	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	8.57	12.90
3913	中欧中短债债券发起A	1.82	4.38	8.02	-	12.90
3914	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.93	11.27	-	12.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3692	1.3692	1.3697	1.3701	1.3699
累计净值(元)	2.6220	2.6220	2.6225	2.6229	2.6227

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