南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3584 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.6112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
债券型名次	4120	4156	4438	5337	4279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
债券型名次	4922	5045	4722	3171	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
4119	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
4120	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4121	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4122	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
4155	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4156	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4157	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
4158	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
4437	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4438	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4440	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
5336	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
5337	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
5338	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5339	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4278	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4279	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4280	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
4281	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21
4921	华夏安康债券C	0.24	11.34	-6.41	-5.23	63.16
4922	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
4923	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
4924	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.18	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.34	10.54
5044	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5045	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
5046	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
5047	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	长江安享纯债18个月定开C	1.70	3.61	5.52	10.34	10.61
4721	前海开源丰和债券A	1.78	2.29	5.52	-	9.02
4722	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
4723	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.63	5.62
4724	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.31	8.48
3170	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.28	10.37
3171	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
3172	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.26	15.95
3173	浙商汇金聚盈中短债C	0.68	4.43	7.14	9.19	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.60	11.99
3941	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
3942	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
3943	中信建投景荣债券C	0.22	7.37	11.91	-	11.99
3944	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.02	8.12	10.21	-	11.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3585	1.3587	1.3584	1.3586	1.3586
累计净值(元)	2.6113	2.6115	2.6112	2.6114	2.6114

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