南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.3662 0.0000(0.00%)

累计净值：2.6190

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
债券型名次	4646	2216	4426	5030	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
债券型名次	5281	4963	4877	2788	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	民生加银半年理财	0.01	0.07	0.46	0.74	0.60
4645	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.41	0.74	0.59
4646	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
4647	鹏华丰惠债券	0.01	0.04	1.08	1.53	1.46
4648	平安合润定开债	0.01	0.18	0.42	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
2215	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.18	0.92	1.07	1.43
2216	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
2217	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
2218	鹏华丰享债券	0.13	0.18	0.86	1.29	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.17	0.36	0.88	0.91
4425	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4426	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
4427	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.36	0.63	0.48
4428	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71
5029	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.28	0.51	0.37
5030	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
5031	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5032	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	建信鑫享短债债券D	0.04	0.12	0.50	0.84	0.73
4477	南方卓元债券A	-0.05	-0.17	-0.28	1.85	0.73
4478	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.18	0.36	0.51	0.73
4479	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.54	0.86	0.73
4480	鹏扬利泽债券C	0.04	0.12	0.52	0.85	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中航瑞智纯债C	0.03	4.88	9.50	-	11.19
5280	金信民达纯债A	0.02	6.50	9.20	23.06	27.85
5281	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
5282	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.45	0.47
5283	兴合锦安利率债C	0.01	2.76	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.34	3.20	5.64	-	7.54
4962	嘉实短债债券C	1.44	3.20	5.98	-	9.80
4963	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
4964	平安如意中短债E	1.43	3.20	6.07	14.80	23.11
4965	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华安全球美元票息(美元)A	3.67	6.17	5.32	0.35	13.29
4876	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.15	2.74	5.32	-	8.38
4877	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
4878	新华鑫日享中短债C	1.29	2.89	5.32	11.18	20.02
4879	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.31	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.68	7.78	8.54	8.43	18.96
2787	前海开源1-3年国开债C	1.97	3.35	5.53	8.38	13.49
2788	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
2789	华润元大稳健债券A	0.30	3.12	6.39	8.34	15.78
2790	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.28	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.61	9.48	-	12.65
3966	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.77	4.06	7.55	-	12.65
3967	南华价值启航纯债债券C	0.02	3.20	5.32	8.36	12.64
3968	浦银安盛普裕一年定开债券	1.73	5.89	9.66	-	12.64
3969	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.59	6.66	-	12.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3662	1.3661	1.3662	1.3662	1.3660
累计净值(元)	2.6190	2.6189	2.6190	2.6190	2.6188

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