南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
债券型名次	537	532	345	612	1333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
债券型名次	2420	3583	4371	2859	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.35	1.31	3.29	3.68
536	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90
537	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
538	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78
539	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56
531	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
532	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
533	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39
534	鹏扬淳享债券C	0.13	0.38	1.31	2.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.35	1.11	2.14	2.82
344	南方旭元A	0.14	0.33	1.11	2.87	3.80
345	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
346	鹏扬淳优债券	0.10	0.28	1.11	2.09	2.78
347	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
611	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
612	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
613	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
614	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华润元大润丰纯债债券D	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40
1332	嘉实纯债债券C	0.07	0.28	0.68	1.67	2.40
1333	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
1334	鹏华信用增利债券A	0.28	0.11	0.68	1.10	2.40
1335	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
2419	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
2420	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
2421	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11
2422	鹏华丰登债券	2.52	4.61	9.27	15.13	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	嘉实致诚纯债债券	2.52	4.08	8.48	-	9.64
3582	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.24	4.08	7.39	14.30	15.02
3583	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
3584	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.25	4.08	8.50	-	9.94
3585	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	国泰君安君得盛债券C	4.02	7.99	6.61	-	4.59
4370	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
4371	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
4372	鑫元中短债C	1.63	3.31	6.61	13.10	18.91
4373	汇添富鑫和纯债A	1.19	2.27	6.60	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	天弘增益回报债券发起式A	-2.27	4.11	9.99	8.90	56.10
2858	华安稳定收益债券B	-1.02	9.65	9.63	8.89	140.03
2859	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
2860	添富短债债券C	1.08	2.45	4.65	8.89	18.31
2861	银河银信添利债券A	3.06	10.16	8.52	8.89	125.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51
3700	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50
3701	南华价值启航纯债债券C	2.52	4.08	6.61	8.89	14.50
3702	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49
3703	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3875	1.3866	1.3850	1.3851	1.3848
累计净值(元)	2.6403	2.6394	2.6378	2.6379	2.6376

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