南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3815 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.6343

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
债券型名次	4356	278	276	1043	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
债券型名次	4767	3946	4578	2795	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41
4355	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
4356	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
4357	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
4358	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
277	华润元大润泽债券D	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
278	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
279	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
280	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11
275	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
276	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
277	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
278	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
1042	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66
1043	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
1044	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1045	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1690	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1691	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.65	1.18	1.70	1.86
1692	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
1693	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
4766	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
4767	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
4768	新沃通利纯债C	1.13	3.77	5.14	6.93	20.68
4769	兴华安恒纯债C	1.13	3.34	6.14	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20
3945	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
3946	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
3947	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	3.69	9.39	15.87	16.41
3948	融通通祺债券C	0.99	3.69	8.18	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
4577	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.50	4.45	6.00	-	11.72
4578	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
4579	华安众盈中短债发起式C	1.43	2.91	5.99	-	7.88
4580	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	2.89	5.99	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
2794	人保鑫泽纯债C	1.74	4.31	3.22	8.55	11.99
2795	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
2796	银河银信添利债券B	3.72	9.46	5.61	8.49	136.38
2797	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.38	3.59	4.95	11.86	13.90
3750	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.26	6.57	13.37	13.90
3751	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90
3752	兴银合鑫债券	2.20	4.41	9.47	-	13.90
3753	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.98	4.22	7.80	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3817	1.3804	1.3790	1.3796	1.3794
累计净值(元)	2.6345	2.6332	2.6318	2.6324	2.6322

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