南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3624 0.0002(0.01%)

累计净值：2.6152

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
债券型名次	2527	3184	4285	4305	4753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
债券型名次	5386	5036	4804	2748	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	南方尊利一年定开债券发起	0.05	0.68	1.28	2.00	1.39
2526	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
2527	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
2528	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21
2529	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	0.48	1.05	1.68	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	南方乐元中短利率债A	0.05	0.25	0.69	1.14	0.70
3183	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3184	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
3185	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.50	0.81	0.55
3186	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48
4284	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4285	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
4286	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.42	0.74	0.46
4287	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.27	0.61	0.90	0.64
4304	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.21	0.58	0.90	0.59
4305	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
4306	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.57	0.90	0.62
4307	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	嘉实超短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.80	0.45
4752	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4753	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.42	0.90	0.45
4754	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.30	0.39	0.63	0.45
4755	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.40	0.71	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.79	8.46
5385	国泰惠盈纯债债券A	-0.41	4.18	9.26	13.52	20.84
5386	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
5387	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.43	0.70	2.44	-	2.59
5388	中银聚享债券B	-0.43	2.95	6.46	12.55	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.09	5.58	-	7.27
5035	南方启元C	-0.05	3.09	6.48	11.65	37.98
5036	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
5037	太平中债1-3年政策性金融债C	1.21	3.09	6.37	12.36	14.84
5038	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.09	5.78	11.11	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4803	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.30	5.44	-	8.84
4804	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
4805	华夏鼎沛债券A	1.82	9.45	5.43	-6.57	27.97
4806	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	华宸稳健债券C	-6.34	-4.07	0.98	8.77	15.57
2747	人保鑫泽纯债C	1.22	4.56	3.01	8.73	11.32
2748	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
2749	汇安短债债券C	0.89	1.83	3.68	8.64	18.06
2750	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	8.57	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	华夏稳鑫增利80天债券C	1.81	3.88	8.23	-	12.34
3968	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3969	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32
3970	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31
3971	南方0-5年江苏城投债指数C	0.95	4.04	7.68	-	12.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3622	1.3617	1.3607	1.3611	1.3605
累计净值(元)	2.6150	2.6145	2.6135	2.6139	2.6133

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