南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.6471

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
债券型名次	423	226	229	285	888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
债券型名次	1018	3490	4095	3331	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
422	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
423	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
424	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
425	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
226	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
227	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
228	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
228	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
229	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
284	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
285	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
286	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
287	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
887	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
888	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
889	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
890	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
1017	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
1018	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
1019	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1020	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3489	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3490	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3491	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
3492	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
4094	广发景和中短债A	1.88	3.76	6.95	13.25	23.19
4095	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
4096	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
4097	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3330	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3331	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3332	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
3333	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
3594	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3595	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3596	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
3597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3950	1.3941	1.3941	1.3910	1.3901
累计净值(元)	2.6478	2.6469	2.6469	2.6438	2.6429

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