南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.6182

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
债券型名次	699	3983	3918	4567	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
债券型名次	5388	4951	4838	1846	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	交银双利债券C	0.15	0.79	0.71	2.37	1.85
698	南华价值启航纯债债券A	0.15	0.24	0.56	0.90	0.77
699	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
700	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64
701	融通收益增强债券A	0.15	0.61	-0.45	1.16	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
3982	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
3983	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
3984	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
3985	鹏华纯债债券	0.02	0.23	0.72	1.64	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.19	0.52	0.90	0.66
3917	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61
3918	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
3919	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
3920	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.15	0.42	0.76	0.55
4566	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
4567	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
4568	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.76	0.55
4569	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.59	0.90	0.67
4428	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67
4429	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
4430	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.52	0.81	0.67
4431	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.15	0.50	0.92	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	东兴兴盈三个月定开债A	-0.55	8.52	13.36	-	16.00
5387	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
5388	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
5389	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72
5390	天弘成享一年定开	-0.56	5.05	8.69	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	-	11.27
4950	汇添富稳利60天短债C	1.40	3.32	6.58	-	12.37
4951	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
4952	鹏华稳福中短债债券E	1.42	3.32	8.69	-	10.22
4953	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.26	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.10	5.56	-	7.37
4837	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4838	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
4839	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
4840	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96
1845	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
1846	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
1847	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34
1848	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	长江安享纯债18个月定开A	1.68	3.90	6.08	-	12.58
3950	国寿安保尊弘短债债券C	1.47	3.46	7.04	-	12.58
3951	南华价值启航纯债债券C	-0.55	3.32	5.55	-	12.57
3952	华安添利6个月债券C	5.98	7.93	12.35	-	12.56
3953	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.55	13.49	-	12.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3656	1.3649	1.3636	1.3634	1.3635
累计净值(元)	2.6184	2.6177	2.6164	2.6162	2.6163

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