南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3567 -0.0029(-0.21%)

累计净值：2.6095

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.94亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
债券型名次	4711	4288	4985	5257	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
债券型名次	4917	4934	4563	2564	3840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00
4710	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4711	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4712	农银恒久增利债券A	0.01	-0.44	0.30	1.31	2.25
4713	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.30	0.45	2.17	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
4287	南方纯元A	0.10	-0.28	0.29	-0.18	0.30
4288	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4289	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
4290	平安惠享纯债C	0.04	-0.28	0.55	1.25	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	汇添富鑫荣纯债C	0.10	-0.67	-0.04	-1.42	-1.09
4984	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.49	-0.04	-0.68	0.39
4985	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4986	鹏扬添利增强A	0.05	-0.51	-0.04	1.87	3.20
4987	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42
5256	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.23	-0.30	0.57	-0.88	-0.38
5257	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
5258	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
5259	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中加丰尚纯债债券A	0.08	-0.10	0.35	-0.30	0.22
4702	汇添富多策略纯债E	0.07	-0.47	-0.09	-0.55	0.21
4703	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4704	平安惠禧纯债A	0.11	0.07	0.55	0.24	0.21
4705	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	国泰瑞和纯债债券	0.59	6.61	9.69	16.42	28.79
4916	摩根丰瑞债券A	0.59	5.88	8.61	14.82	28.63
4917	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
4918	浦银安盛普诚纯债债券C	0.59	5.61	7.87	-	7.16
4919	泰信债券增强收益C	0.59	3.42	8.41	18.01	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	汇添富丰利短债C	1.14	3.90	6.06	-	11.79
4933	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28
4934	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
4935	诺德安盛	0.48	3.90	6.29	-	10.81
4936	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.90	6.15	-	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.54	5.92	-	14.99
4562	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
4563	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
4564	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	12.10	12.77
4565	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	平安乐享一年定开债C	0.52	2.42	4.74	9.70	13.78
2563	招商添华纯债C	1.47	3.80	5.75	9.68	9.90
2564	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
2565	华安安敦债券A	1.41	4.15	6.91	9.58	8.21
2566	万家稳健增利债券C	2.24	1.98	3.60	9.58	94.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	前海开源1-3年国开债C	1.24	2.95	5.57	8.33	11.86
3839	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3840	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
3841	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	70.00	7094.00	54.38%
25农发21	20.00	2008.03	15.39%
25国开01	10.00	1007.08	7.72%
25农发31	10.00	1000.59	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11109.70	85.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3596	1.3584	1.3574	1.3567	1.3565
累计净值(元)	2.6124	2.6112	2.6102	2.6095	2.6093

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