南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：2.6266

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
债券型名次	775	787	977	3007	3164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
债券型名次	5102	4542	4835	3368	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
774	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
775	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
776	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
777	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
786	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
787	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
788	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
789	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
976	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10
977	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
978	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
979	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
3006	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3007	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
3008	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34
3009	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
3163	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
3164	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
3165	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
3166	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5101	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64
5102	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
5103	永赢恒益债券	0.35	5.74	10.48	18.92	35.21
5104	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
4541	南方定元中短债C	1.01	3.55	5.94	11.09	17.05
4542	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
4543	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
4544	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
4834	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4835	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
4836	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
4837	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	2.85	5.56	10.89	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3367	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04
3368	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3369	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
3370	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	南华瑞扬纯债C	1.38	3.86	6.65	12.00	13.27
3882	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
3883	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3884	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25
3885	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1511.33	51.92%
25附息国债25	10.00	1004.11	34.49%
26国债01	10.00	1002.64	34.44%
24特国01	1.80	189.59	6.51%
25特国06	0.60	58.13	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3729	1.3729	1.3726	1.3728	1.3727
累计净值(元)	2.6257	2.6257	2.6254	2.6256	2.6255

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