南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

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累计净值：2.6135

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
债券型名次	415	2347	5004	5222	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
债券型名次	5095	4936	4693	2641	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	南方贺元利率债C	0.17	0.51	-0.49	-0.85	0.19
414	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.42	0.15	-0.22	0.38
415	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
416	农银恒久增利债券A	0.17	0.28	0.96	1.72	1.07
417	农银恒久增利债券C	0.17	0.26	0.88	1.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	南方招利一年债券	0.11	0.37	0.40	0.79	0.32
2346	南方浙利定开债券发起	0.10	0.37	0.14	-0.11	0.35
2347	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
2348	南华瑞扬纯债C	0.08	0.37	0.42	0.57	0.29
2349	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.37	0.56	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.24	0.07	0.52	0.24
5003	南方升元中短期利率债A	0.05	0.21	0.07	0.10	0.18
5004	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
5005	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
5006	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.07	-0.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	-0.10	-0.37	0.29
5221	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.37	-0.37	-0.04
5222	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
5223	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.14	0.48	0.12	-0.37	0.48
5224	方正富邦富利纯债A	0.19	0.77	-0.04	-0.38	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.32	0.25	-0.11	0.32
2877	南方招利一年债券	0.11	0.37	0.40	0.79	0.32
2878	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
2879	南华瑞扬纯债A	0.09	0.38	0.48	0.67	0.32
2880	鹏华丰茂债券	0.05	0.31	0.51	0.65	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国泰鑫裕纯债债券	-0.03	5.44	9.32	-	9.79
5094	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	5.66	9.53	-	20.00
5095	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
5096	兴业天融债券	-0.03	5.90	10.01	18.44	42.45
5097	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.98	9.46	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.10	3.61	0.00	-	6.83
4935	嘉实90天滚动持有短债C	1.43	3.61	7.58	-	9.58
4936	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
4937	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4938	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.37	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.25	5.70	-	7.22
4692	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4693	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
4694	平安元盛超短债E	1.16	3.26	5.70	10.32	12.91
4695	长信稳丰债券C	1.54	3.59	5.69	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	前海联合润盈短债C	0.67	2.62	4.94	9.51	12.81
2640	前海开源1-3年国开债A	1.21	2.76	5.51	9.47	13.60
2641	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
2642	国投瑞银顺恒纯债债券	0.73	3.07	4.73	9.40	10.46
2643	华富恒利债券C	15.53	27.14	21.56	9.34	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	广发景益债券	1.28	7.42	11.83	-	12.19
3899	南华瑞扬纯债C	0.72	4.48	6.53	12.00	12.19
3900	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.42	12.18
3901	东方永悦18个月定开债券C	1.09	5.23	9.85	-	12.17
3902	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.75	5.32	9.24	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

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02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

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标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3585	1.3583	1.3584	1.3585	1.3584
累计净值(元)	2.6113	2.6111	2.6112	2.6113	2.6112

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