南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.372 -0.000(-0.03%)

累计净值：2.625

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.98亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
债券型名次	5403	3361	489	965	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
债券型名次	1741	3348	3902	2167	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	景顺长城景颐丰利债券C	-0.08	2.20	-0.14	2.62	1.96
5402	南华价值启航纯债债券A	-0.08	0.26	0.85	2.72	1.39
5403	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
5404	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.08	1.84	2.04	2.91	2.98
5405	天治可转债增强债券C	-0.08	-0.07	-0.55	4.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.24	0.26	1.14	0.41
3360	南方昭元债券A	0.17	0.24	0.96	2.46	1.15
3361	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
3362	鹏华丰瑞债券	0.21	0.24	0.43	1.95	0.71
3363	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.13	0.24	0.30	2.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
488	南方华元C	0.17	0.20	0.81	2.44	1.06
489	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
490	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
491	银河睿嘉债券A	0.15	0.72	0.81	1.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	景顺长城景颐丰利债券C	-0.08	2.20	-0.14	2.62	1.96
964	南方纯元A	0.08	0.22	-0.07	2.62	0.40
965	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
966	兴业裕恒债券	0.18	0.32	0.29	2.62	0.54
967	中加纯债债券	0.16	0.20	0.63	2.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	国新国证荣赢63个月定开债券	0.10	0.33	0.96	1.90	1.32
665	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.32	0.95	1.89	1.32
666	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
667	农银金玉债券	0.21	0.54	0.84	3.99	1.32
668	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.09	0.39	0.96	1.90	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.76	9.00	0.00	-	13.72
1740	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.76	7.83	10.58	15.48	25.10
1741	南华价值启航纯债债券C	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
1742	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.76	7.23	7.60	-	55.14
1743	鹏华永盛定期开放债券	3.76	7.64	8.55	15.48	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	海富通稳固收益债券C	4.34	5.92	9.16	21.36	108.38
3347	金信民兴债券A	4.12	5.92	7.36	7.89	26.02
3348	南华价值启航纯债债券C	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
3349	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.38	5.92	0.00	-	9.53
3350	兴银中短债C	2.19	5.92	8.53	13.94	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	前海联合润盈短债A	1.50	3.46	5.55	11.85	13.76
3901	平安乐享一年定开债C	1.25	3.46	5.54	-	13.29
3902	南华价值启航纯债债券C	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
3903	前海开源1-3年国开债C	1.53	3.61	5.52	7.17	11.36
3904	长江安享纯债18个月定开C	1.88	3.71	5.50	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	平安高等级债C	2.65	4.62	6.62	8.99	8.85
2166	工银7天理财债券B	1.61	3.59	5.11	8.95	9.55
2167	南华价值启航纯债债券C	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
2168	南华瑞泽债券A	3.32	-0.55	2.42	8.94	10.47
2169	华泰紫金丰益中短债发起C	1.50	3.78	4.52	8.91	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	博时双月享60天滚动持有债券A	2.51	6.93	9.86	-	13.10
3387	工银泰颐三年定开债券C	2.47	4.85	7.04	12.23	13.10
3388	南华价值启航纯债债券C	3.76	5.92	5.53	8.95	13.10
3389	大成月添利债券E	2.56	5.60	7.55	-	13.09
3390	汇添富中高等级信用债C	2.76	6.22	11.13	-	13.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	30.00	2999.01	21.65%
24国开02	20.00	2033.03	14.67%
24进出14	20.00	2008.29	14.50%
23附息国债23	10.00	1212.25	8.75%
24国开15	10.00	1046.25	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10115.86	73.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.372	1.371	1.373	1.373	1.373
累计净值(元)	2.625	2.623	2.626	2.626	2.626

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