南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3830 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.6358

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
债券型名次	4217	1668	291	882	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
债券型名次	4037	4028	4584	2842	3772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
4216	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
4217	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
4218	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
4219	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1667	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1668	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1669	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1670	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
290	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
291	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
292	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
293	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	交银施罗德稳固收益债券A	0.06	0.96	0.10	1.72	3.29
881	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
882	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
883	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
884	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97
1858	景顺长城景泰纯利债券C	-0.01	0.02	0.43	0.99	1.97
1859	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1860	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
1861	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	建信中短债纯债债券C	1.65	3.43	6.46	13.08	23.36
4036	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90
4037	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4038	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73
4039	农银金穗定开债券	1.65	3.40	5.74	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.26	20.73
4027	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.06	57.77
4028	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4029	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
4030	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	鹏华年年红一年持有期债券C	1.57	3.14	6.07	12.46	16.73
4583	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26
4584	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4585	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
4586	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.52	20.20
2841	嘉实稳华纯债债券A	0.78	2.27	3.63	8.52	31.75
2842	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
2843	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37
2844	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.92	14.03
3771	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
3772	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
3773	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.38	6.45	13.18	14.01
3774	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.42	2.25	5.95	13.15	14.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1107.13	42.23%
25国债19	8.00	808.39	30.84%
25超长特别国债02	5.00	467.47	17.83%
24特国01	2.60	277.77	10.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3832	1.3839	1.3841	1.3843	1.3835
累计净值(元)	2.6360	2.6367	2.6369	2.6371	2.6363

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