南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
债券型名次	1580	1996	1152	497	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
债券型名次	2037	3486	4103	2838	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
1579	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07
1580	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1581	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
1582	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1995	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1996	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1997	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59
1998	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
1151	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
1152	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1153	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71
1154	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
496	建信睿安一年定期开放债券发起	0.48	0.79	1.29	2.21	3.17
497	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
498	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
499	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.21	0.64	1.34	2.87
1293	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87
1294	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1295	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1296	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2036	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2037	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2038	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
2039	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国富强化收益债券C	-2.39	4.45	7.39	8.09	117.32
3485	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	4.45	8.24	13.93	18.95
3486	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
3487	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
3488	中金纯债A类	2.10	4.45	8.09	16.58	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华富强化回报债券	-4.15	5.05	6.96	7.73	152.72
4102	交银稳利中短债债券C	1.77	3.69	6.96	13.12	20.93
4103	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
4104	银华远兴一年持有期债券	-0.16	3.74	6.96	7.62	10.02
4105	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.06	10.77
2837	中欧聚瑞债券C	-0.59	0.54	4.32	9.05	13.26
2838	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2839	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
2840	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3620	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3621	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
3622	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
3623	工银1-3年国开债指数E	2.53	4.22	8.12	13.66	15.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	11.00	1109.52	34.92%
26国债09	5.00	502.06	15.80%
24特国01	4.20	462.16	14.55%
25国债19	4.00	405.35	12.76%
26国债14	4.00	400.47	12.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3937	1.3936	1.3932	1.3917	1.3903
累计净值(元)	2.6465	2.6464	2.6460	2.6445	2.6431

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