财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 94.32 -114.25 185.75 43.63 2699.12
本期利润(万元) 11.20 -128.69 106.01 -33.75 2836.21
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.11 0.00 1.04 0.00 2.55
期末可供分配利润(万元) 2456.14 0.00 2802.84 0.00 2598.64
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.37 0.00 0.35
期末基金资产净值(万元) 9348.98 9449.76 10402.22 9799.07 9941.00
期末基金份额净值(元) 1.36 1.35 1.37 1.35 1.35
本期净值增长率(%) 0.18 0.00 1.10 0.00 3.26
累计净值增长率(%) 177.08 0.00 179.63 0.00 176.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1262.80 182.61 275.57 245.52 1200.10
交易性金融资产(万元) 11037.10 20325.93 14423.60 65465.69 388695.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 11037.10 20325.93 14423.60 65465.69 388695.98
应付管理人报酬(万元) 3.16 4.07 3.65 25.93 148.28
应付托管费(万元) 1.05 1.36 1.22 8.64 49.43
资产总计(万元) 12306.95 21138.23 14759.51 75442.92 431686.06
负债合计(万元) 35.97 4040.87 636.33 65.86 288.92
所有者权益合计(万元) 12270.98 17097.36 14123.18 75377.05 431397.14
未分配利润(万元) 3208.40 4566.69 3663.43 18124.31 139977.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.04 7.50 410.45 387.53 325.51
投资收益(万元) 250.51 331.11 6799.40 6210.48 15847.07
公允价值变动收益(万元) -135.37 -127.89 252.80 233.62 -106.36
其它收入(万元) 1.12 0.54 65.59 63.59 44.62
收入合计(万元) 130.30 211.26 7528.25 6895.22 16110.84
管理人报酬(万元) 44.16 22.56 727.73 665.06 1846.47
托管费(万元) 14.72 7.52 242.58 221.69 615.49
其它费用(万元) 18.92 9.89 19.92 14.79 29.72
费用合计(万元) 124.01 59.87 1262.62 1139.70 3869.68
利润总额(万元) 6.28 151.38 6265.63 5755.53 12241.17
净利润(万元) 6.28 151.38 6265.63 5755.53 12241.17