财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.25 |
185.75 |
43.63 |
2699.12 |
89.09 |
| 本期利润(万元) |
-128.69 |
106.01 |
-33.75 |
2836.21 |
47.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2802.84 |
0.00 |
2598.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9449.76 |
10402.22 |
9799.07 |
9941.00 |
27417.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
179.63 |
0.00 |
176.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.61 |
275.57 |
245.52 |
1200.10 |
676.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
20325.93 |
14423.60 |
65465.69 |
388695.98 |
752782.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
20325.93 |
14423.60 |
65465.69 |
388695.98 |
752782.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.07 |
3.65 |
25.93 |
148.28 |
202.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.22 |
8.64 |
49.43 |
67.57 |
| 资产总计(万元) |
21138.23 |
14759.51 |
75442.92 |
431686.06 |
773707.69 |
| 负债合计(万元) |
4040.87 |
636.33 |
65.86 |
288.92 |
574.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
17097.36 |
14123.18 |
75377.05 |
431397.14 |
773133.33 |
| 未分配利润(万元) |
4566.69 |
3663.43 |
18124.31 |
139977.26 |
376403.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
410.45 |
387.53 |
325.51 |
144.25 |
| 投资收益(万元) |
331.11 |
6799.40 |
6210.48 |
15847.07 |
6570.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.89 |
252.80 |
233.62 |
-106.36 |
1424.79 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
65.59 |
63.59 |
44.62 |
20.93 |
| 收入合计(万元) |
211.26 |
7528.25 |
6895.22 |
16110.84 |
8160.40 |
| 管理人报酬(万元) |
22.56 |
727.73 |
665.06 |
1846.47 |
680.72 |
| 托管费(万元) |
7.52 |
242.58 |
221.69 |
615.49 |
226.91 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
14.79 |
29.72 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
59.87 |
1262.62 |
1139.70 |
3869.68 |
1434.06 |
| 利润总额(万元) |
151.38 |
6265.63 |
5755.53 |
12241.17 |
6726.34 |
| 净利润(万元) |
151.38 |
6265.63 |
5755.53 |
12241.17 |
6726.34 |