财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.95 |
-0.49 |
94.32 |
-114.25 |
185.75 |
| 本期利润(万元) |
8.64 |
4.39 |
11.20 |
-128.69 |
106.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
138.72 |
0.00 |
2456.14 |
0.00 |
2802.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511.24 |
522.45 |
9348.98 |
9449.76 |
10402.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
180.37 |
0.00 |
177.08 |
0.00 |
179.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.95 |
1262.80 |
182.61 |
275.57 |
245.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2660.77 |
11037.10 |
20325.93 |
14423.60 |
65465.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2660.77 |
11037.10 |
20325.93 |
14423.60 |
65465.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
3.16 |
4.07 |
3.65 |
25.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
1.05 |
1.36 |
1.22 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
2879.36 |
12306.95 |
21138.23 |
14759.51 |
75442.92 |
| 负债合计(万元) |
257.74 |
35.97 |
4040.87 |
636.33 |
65.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2621.62 |
12270.98 |
17097.36 |
14123.18 |
75377.05 |
| 未分配利润(万元) |
702.51 |
3208.40 |
4566.69 |
3663.43 |
18124.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
14.04 |
7.50 |
410.45 |
387.53 |
| 投资收益(万元) |
40.79 |
250.51 |
331.11 |
6799.40 |
6210.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.06 |
-135.37 |
-127.89 |
252.80 |
233.62 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.12 |
0.54 |
65.59 |
63.59 |
| 收入合计(万元) |
53.15 |
130.30 |
211.26 |
7528.25 |
6895.22 |
| 管理人报酬(万元) |
5.60 |
44.16 |
22.56 |
727.73 |
665.06 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
14.72 |
7.52 |
242.58 |
221.69 |
| 其它费用(万元) |
0.93 |
18.92 |
9.89 |
19.92 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
13.05 |
124.01 |
59.87 |
1262.62 |
1139.70 |
| 利润总额(万元) |
40.11 |
6.28 |
151.38 |
6265.63 |
5755.53 |
| 净利润(万元) |
40.11 |
6.28 |
151.38 |
6265.63 |
5755.53 |
