南方晖元6个月持有期债券A(011109)_资产配置

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1181.31	7.87%
债券	13675.09	91.14%
银行存款和结算备付金	112.43	0.75%
其他资产	35.08	0.23%

资产总值：15003.91万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	10.00	1004.58	7.33%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	995.06	7.26%
15华能集MTN001	9.00	956.53	6.98%
22工商银行二级03	7.00	731.74	5.34%
24国债09	7.00	705.48	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2989.21	21.82%
企业债	1585.21	11.57%
国家债券	735.82	5.37%
可转债	300.65	2.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	11.93	97.47	0.71%
东方电子	000682	7.85	93.42	0.68%
中国通号	688009	10.68	67.21	0.49%
许继电气	000400	1.87	63.94	0.47%
东方电缆	603606	1.15	63.45	0.46%
时代电气	03898	2.24	62.01	0.45%
三环集团	300408	1.47	54.54	0.40%
中国太保	601601	1.25	48.88	0.36%
凌霄泵业	002884	2.32	47.68	0.35%
柳工	000528	3.84	48.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.82%
金融业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.68%
工业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.15%
通讯	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通号	688009	18.74	112.42	0.95%
许继电气	000400	2.63	90.50	0.77%
中国中车	601766	11.93	89.59	0.76%
平高电气	600312	2.49	48.43	0.41%
中国有色矿业	01258	7.20	44.75	0.38%
山东药玻	600529	1.77	44.85	0.38%
柳工	000528	3.84	42.97	0.36%
沪农商行	601825	5.07	34.07	0.29%
科伦药业	002422	1.12	33.97	0.29%
东方电缆	603606	0.68	33.19	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.76%
工业	0.01	0.43%
材料	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	11.55	78.77	0.76%
许继电气	000400	2.47	61.70	0.59%
华利集团	300979	0.87	53.17	0.51%
潍柴动力	000338	3.14	52.41	0.50%
科伦药业	002422	1.72	52.55	0.50%
益丰药房	603939	1.27	50.58	0.49%
中海油服	601808	2.42	46.03	0.44%
株冶集团	600961	2.41	28.68	0.28%
中国通号	688009	5.11	28.75	0.28%
昆药集团	600422	1.29	27.75	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.27%
采矿业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪瑞医疗	300396	3.72	109.55	1.00%
中国太保	601601	4.53	107.72	0.98%
东方电缆	603606	1.53	65.41	0.60%
华东医药	000963	1.50	62.19	0.57%
申能股份	600642	8.93	57.33	0.52%
珠海冠宇	688772	2.54	55.86	0.51%
武进不锈	603878	6.95	52.50	0.48%
仙琚制药	002332	4.02	51.34	0.47%
宝信软件	600845	1.00	48.80	0.44%
台华新材	603055	3.54	42.62	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.00%
金融业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
金融	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。