南方晖元6个月持有期债券A(011109)_资产配置

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63735.11	5.29%
债券	1109876.29	92.16%
银行存款和结算备付金	17020.82	1.41%
其他资产	13626.89	1.13%

资产总值：1204259.11万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
国家债券	53661.70	4.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	13.00	4813.31	0.41%
寒武纪	688256	2.96	4722.83	0.40%
联想集团	00992	207.20	4142.76	0.35%
富创精密	688409	12.19	3733.98	0.32%
中芯国际	688981	24.08	3824.32	0.32%
长川科技	300604	9.97	3403.96	0.29%
ASMPT	00522	12.51	2594.70	0.22%
亨通光电	600487	23.58	2578.24	0.22%
同花顺	300033	10.32	2488.08	0.21%
华虹宏力	01347	10.50	1962.58	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	3.76%
科技	0.87	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	0.40%
金融业	0.25	0.21%
采矿业	0.20	0.17%
非必需消费品	0.14	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.10	2179.47	0.41%
久立特材	002318	63.81	1932.17	0.37%
中国太保	601601	47.41	1758.44	0.33%
海光信息	688041	6.05	1271.11	0.24%
科达利	002850	5.81	1039.99	0.20%
中国巨石	600176	40.70	989.42	0.19%
钧达股份	002865	12.20	878.16	0.17%
烽火通信	600498	16.06	810.71	0.15%
中科飞测	688361	4.15	630.90	0.12%
恒立液压	601100	6.65	638.40	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	3.38%
通讯	0.22	0.41%
金融业	0.18	0.33%
采矿业	0.16	0.30%
工业	0.07	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.09%
医疗保健	0.04	0.08%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.77	1049.06	0.56%
中国太保	601601	19.63	822.69	0.44%
中科飞测	688361	4.15	634.80	0.34%
恒立液压	601100	4.87	535.26	0.28%
华虹宏力	01347	7.70	516.74	0.27%
久立特材	002318	17.21	498.23	0.26%
华锡有色	600301	11.42	438.07	0.23%
海光信息	688041	1.91	427.73	0.23%
洛阳钼业	603993	17.59	351.80	0.19%
徐工机械	000425	29.03	336.17	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.72%
采矿业	0.13	0.70%
金融业	0.08	0.44%
科技	0.05	0.27%
非必需消费品	0.03	0.18%
通讯	0.03	0.14%
工业	0.02	0.12%
材料	0.01	0.07%
金融	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.70	196.09	0.45%
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.42%
中国太保	601601	5.06	177.71	0.41%
中科飞测	688361	1.08	124.84	0.29%
国泰海通	601211	5.85	110.39	0.26%
洛阳钼业	603993	6.69	105.03	0.24%
福能股份	600483	10.59	104.10	0.24%
华鲁恒升	600426	3.81	101.38	0.23%
宁德时代	300750	0.23	92.46	0.21%
海光信息	688041	0.34	85.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.65%
金融业	0.03	0.80%
通讯	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
科技	0.02	0.45%
采矿业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%

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