我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.59 |
188.67 |
15.44 |
-536.89 |
-421.76 |
| 本期利润(万元) |
47.70 |
271.96 |
102.54 |
-147.12 |
-114.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-827.12 |
0.00 |
-970.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12135.17 |
10092.87 |
8607.25 |
9049.75 |
9155.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.01 |
308.60 |
43.13 |
56.91 |
83.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
11566.28 |
11241.91 |
14070.89 |
15858.57 |
26305.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
838.87 |
872.47 |
1847.54 |
2017.19 |
4107.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
10727.40 |
10369.44 |
12223.35 |
13841.38 |
22198.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
5.43 |
6.05 |
6.89 |
11.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.90 |
1.01 |
1.15 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
11919.75 |
11603.80 |
14165.33 |
16099.74 |
26990.74 |
| 负债合计(万元) |
131.27 |
616.15 |
1993.88 |
2637.39 |
6282.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11788.47 |
10987.65 |
12171.46 |
13462.34 |
20708.74 |
| 未分配利润(万元) |
-583.69 |
-912.91 |
-771.43 |
-864.81 |
451.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.37 |
1.44 |
6.09 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
286.20 |
-534.69 |
39.98 |
-1065.43 |
-320.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.74 |
479.61 |
54.53 |
-497.03 |
50.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
387.62 |
-52.71 |
95.94 |
-1556.37 |
-266.36 |
| 管理人报酬(万元) |
31.42 |
72.89 |
38.64 |
132.21 |
84.76 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
12.15 |
6.44 |
22.03 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
19.52 |
10.38 |
20.95 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
62.54 |
135.60 |
73.62 |
287.43 |
198.83 |
| 利润总额(万元) |
325.08 |
-188.31 |
22.32 |
-1843.80 |
-465.19 |
| 净利润(万元) |
325.08 |
-188.31 |
22.32 |
-1843.80 |
-465.19 |
