财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
765.86 |
498.01 |
536.49 |
167.18 |
214.32 |
| 本期利润(万元) |
6037.29 |
475.11 |
818.42 |
337.25 |
146.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6644.94 |
0.00 |
-1793.10 |
0.00 |
-545.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330771.22 |
143983.53 |
64312.61 |
23451.47 |
11381.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
3.56 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
-1.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11801.33 |
619.60 |
39.67 |
10.48 |
9.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1173611.40 |
191862.71 |
16010.15 |
16029.35 |
11566.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
63735.11 |
11442.84 |
865.86 |
942.22 |
838.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1109876.29 |
180419.87 |
15144.28 |
15087.12 |
10727.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.58 |
55.68 |
6.30 |
6.81 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
83.64 |
13.92 |
1.05 |
1.13 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
1204259.11 |
196553.79 |
16203.24 |
16095.85 |
11919.75 |
| 负债合计(万元) |
21965.75 |
8330.19 |
3471.08 |
2757.58 |
131.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1182293.37 |
188223.61 |
12732.16 |
13338.26 |
11788.47 |
| 未分配利润(万元) |
45882.86 |
1197.33 |
-242.91 |
-427.71 |
-583.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.53 |
2.62 |
0.67 |
1.60 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
4300.83 |
1084.26 |
314.36 |
538.07 |
286.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19342.68 |
710.10 |
-77.28 |
144.09 |
100.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23687.05 |
1796.97 |
237.75 |
683.77 |
387.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1122.35 |
181.32 |
38.78 |
72.28 |
31.42 |
| 托管费(万元) |
280.59 |
39.54 |
6.46 |
12.05 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
22.25 |
10.77 |
19.53 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
2203.12 |
344.39 |
75.34 |
135.38 |
62.54 |
| 利润总额(万元) |
21483.93 |
1452.59 |
162.41 |
548.38 |
325.08 |
| 净利润(万元) |
21483.93 |
1452.59 |
162.41 |
548.38 |
325.08 |
