财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 536.49 167.18 214.32 141.35 349.81
本期利润(万元) 818.42 337.25 146.54 42.12 472.67
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.96 0.00 1.27 0.00 4.55
期末可供分配利润(万元) -1793.10 0.00 -545.98 0.00 -794.57
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.05 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 64312.61 23451.47 11381.30 11572.53 11839.47
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 0.98 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 4.69 0.00 1.28 0.00 4.92
累计净值增长率(%) 1.56 0.00 -1.75 0.00 -2.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 619.60 39.67 10.48 9.01 308.60
交易性金融资产(万元) 191862.71 16010.15 16029.35 11566.28 11241.91
其中:股票投资(万元) 11442.84 865.86 942.22 838.87 872.47
其中:债券投资(万元) 180419.87 15144.28 15087.12 10727.40 10369.44
应付管理人报酬(万元) 55.68 6.30 6.81 5.30 5.43
应付托管费(万元) 13.92 1.05 1.13 0.88 0.90
资产总计(万元) 196553.79 16203.24 16095.85 11919.75 11603.80
负债合计(万元) 8330.19 3471.08 2757.58 131.27 616.15
所有者权益合计(万元) 188223.61 12732.16 13338.26 11788.47 10987.65
未分配利润(万元) 1197.33 -242.91 -427.71 -583.69 -912.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.62 0.67 1.60 0.68 2.37
投资收益(万元) 1084.26 314.36 538.07 286.20 -534.69
公允价值变动收益(万元) 710.10 -77.28 144.09 100.74 479.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1796.97 237.75 683.77 387.62 -52.71
管理人报酬(万元) 181.32 38.78 72.28 31.42 72.89
托管费(万元) 39.54 6.46 12.05 5.24 12.15
其它费用(万元) 22.25 10.77 19.53 10.34 19.52
费用合计(万元) 344.39 75.34 135.38 62.54 135.60
利润总额(万元) 1452.59 162.41 548.38 325.08 -188.31
净利润(万元) 1452.59 162.41 548.38 325.08 -188.31