南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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最新净值：1.0496 0.0026(0.25%)

累计净值：1.0496

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：14.41亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
债券型名次	2510	383	357	433	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
债券型名次	415	660	984	3529	5238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2509	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2510	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
2511	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
2512	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35
382	海富通一年定开债券C	-0.71	0.71	1.80	2.82	3.68
383	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
384	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
385	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
356	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
357	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
358	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
359	招商安庆债券	-0.35	2.30	1.77	5.05	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
432	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
433	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
434	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
435	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
396	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
397	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
398	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
399	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
414	人保鑫利债券A	6.38	8.67	6.08	4.72	19.41
415	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
416	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
417	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30
659	交银增利债券A/B	4.51	9.97	13.47	21.45	162.19
660	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
661	大成景荣债券A	6.92	9.96	14.71	32.11	40.04
662	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
983	华夏鼎信债券A	2.31	5.91	11.55	20.00	22.52
984	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
985	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76
986	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80
3528	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41
3529	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
3530	南华瑞泰39个月定开C	1.44	-4.86	-2.34	3.69	4.45
3531	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	南华瑞泰39个月定开A	1.70	-5.32	-2.64	3.89	4.72
5237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5238	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
5239	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5240	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0470	1.0469	1.0469	1.0466	1.0464
累计净值(元)	1.0470	1.0469	1.0469	1.0466	1.0464

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