南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：41.54亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
债券型名次	2796	4817	4633	4508	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
债券型名次	2830	731	1049	3183	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88
2795	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26
2796	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
2797	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	-0.46	-0.67	-0.41	1.60
2798	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.22	0.35	0.63	1.35	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	前海开源瑞和债券C	0.28	-0.41	-0.63	-0.05	1.66
4816	东方强化收益债券	0.23	-0.42	-0.35	-0.29	1.45
4817	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4818	博时稳健增利债券C	0.39	-0.43	-1.26	-2.45	1.00
4819	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4632	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76
4633	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4634	长盛全债指数增强债券	0.22	-0.02	-0.61	-0.43	1.80
4635	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
4507	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
4508	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
4509	西部利得合享A	0.56	0.32	-1.06	-0.26	0.89
4510	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	国寿安保尊诚纯债债券C	0.25	0.20	-0.16	0.39	1.85
3072	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.33	0.44	0.78	1.57	1.85
3073	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85
3074	浦银安盛盛通定开债券	0.23	0.39	0.67	1.08	1.85
3075	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02
2829	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17
2830	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
2831	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14
2832	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	中信保诚景华C	4.68	7.73	13.01	18.46	22.91
730	长信先优债券C	3.00	7.72	11.56	-	8.29
731	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
732	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.12	7.71	11.41	-	13.97
733	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	长信先优债券C	3.00	7.72	11.56	-	8.29
1048	工银瑞信双利债券A	2.50	6.32	11.56	14.94	154.52
1049	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
1050	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
1051	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商理财7天债券B	0.22	0.30	0.35	0.77	1.06
3182	中加优享纯债债券C	2.00	1.33	1.33	0.77	0.77
3183	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
3184	前海联合添利债券C	-3.35	1.03	2.06	0.66	23.80
3185	万家增强收益债券	-6.98	-4.21	-1.25	0.64	114.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.95	0.42	5.00	-	3.46
5277	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5278	南方晖元6个月持有期债券A	2.17	7.72	11.56	0.73	3.44
5279	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5280	招商招丰纯债D	2.09	3.37	0.00	-	3.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44241.42	3.01%
25工行二级资本债01BC	170.00	17428.83	1.19%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16575.56	1.13%
24建行二级资本债03BC	160.00	16401.82	1.12%
25中行二级资本债01BC	140.00	14222.80	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	696773.26	47.39%
企业债	189459.19	12.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0344	1.0337	1.0329	1.0317	1.0321
累计净值(元)	1.0344	1.0337	1.0329	1.0317	1.0321

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