南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：33.03亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
债券型名次	4450	4542	4735	4156	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
债券型名次	2338	699	1021	3655	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17
4449	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
4450	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4451	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4452	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4541	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.28	-0.32	-0.35	0.47	1.68
4542	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4543	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4544	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
4734	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24
4735	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4736	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4737	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4155	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
4156	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
4157	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4158	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
2652	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
2653	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
2654	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
2655	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
2337	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2338	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
2339	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2340	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
698	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
699	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
700	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
701	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
1020	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
1021	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
1022	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
1023	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
3654	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47
3655	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
3656	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	2.27	2.15
3657	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5273	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5274	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
5275	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5276	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0360	1.0365	1.0364	1.0364	1.0370
累计净值(元)	1.0360	1.0365	1.0364	1.0364	1.0370

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