南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0426 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0426

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：33.03亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
债券型名次	4693	3750	4785	1130	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
债券型名次	705	715	914	3090	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	-0.01	-0.93	2.55	2.78
4692	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4693	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
4694	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
4695	南华瑞利债券C	0.01	0.01	0.12	0.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3749	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
3750	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
3751	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09
3752	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	广发聚鑫债券A	0.59	-0.46	-0.50	-0.35	-0.95
4784	华夏鼎源债券A	0.34	0.90	-0.50	2.03	0.40
4785	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
4786	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	-0.47	-0.50	-0.61	-0.92
4787	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99
1129	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1130	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
1131	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43
1132	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
908	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66
909	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
910	鹏扬淳合债券	0.10	0.28	1.12	2.03	2.66
911	鹏扬淳享债券C	0.13	0.38	1.31	2.08	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61
704	长安泓润纯债债券A	3.64	4.05	8.46	16.33	34.40
705	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
706	人保鑫利债券C	3.64	7.46	6.11	-1.39	15.33
707	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	安信恒鑫增强债券A	2.99	9.95	10.06	-	11.96
714	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
715	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
716	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
717	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
913	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
914	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
915	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
916	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.86	0.67	5.54	3.06	2.75
3089	华夏鼎淳债券C	1.23	4.00	7.25	3.02	20.70
3090	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
3091	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	2.99	6.07
3092	华宸稳健债券A	-11.10	-9.36	-4.54	2.97	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	招商招享纯债C	1.23	2.09	0.00	-	4.28
5264	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27
5265	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
5266	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
5267	东兴兴源债券C	0.64	3.56	5.69	-	4.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0427	1.0425	1.0403	1.0403	1.0389
累计净值(元)	1.0427	1.0425	1.0403	1.0403	1.0389

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。