南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0470 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0470

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：14.41亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
债券型名次	508	403	404	452	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
债券型名次	502	629	1434	3495	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	景顺长城景盈双利债券A	0.63	-0.24	1.60	3.30	2.68
507	景顺长城景盈双利债券C	0.63	-0.26	1.51	3.10	2.49
508	南方晖元6个月持有期债券A	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
509	新华鼎利债券A	0.63	-0.49	-0.47	-0.71	-0.78
510	新华鼎利债券C	0.63	-0.52	-0.57	-0.89	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国富强化收益债券A	1.47	0.72	2.13	4.67	3.99
402	华夏鼎融债券C	1.13	0.72	2.57	5.40	4.61
403	南方晖元6个月持有期债券A	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
404	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
405	嘉实债券	0.49	0.71	2.62	3.65	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	交银强化回报C类	0.85	0.55	2.08	3.91	3.45
403	交银增利增强债券A	0.95	0.73	2.08	4.58	3.93
404	南方晖元6个月持有期债券A	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
405	华润元大双鑫债券A	1.27	0.84	2.07	2.00	1.48
406	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.31	0.66	2.07	2.88	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国投瑞银双债债券C	0.62	0.59	1.55	3.50	2.77
451	光大保德信中高等级债券A	-0.38	-1.61	-2.01	3.49	1.58
452	南方晖元6个月持有期债券A	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
453	南华瑞泽债券A	2.49	0.79	-2.14	3.49	1.66
454	永赢裕益债券C	0.39	0.81	2.24	3.49	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	东兴兴利债券C	0.04	0.49	2.59	3.14	3.09
450	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
451	南方晖元6个月持有期债券A	0.63	0.72	2.08	3.49	3.09
452	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
453	长信利丰债券C	1.08	0.00	1.16	3.68	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
501	华富安华债券C	6.75	7.61	6.43	8.39	10.86
502	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
503	融通增强收益债券A	6.75	10.90	14.63	22.53	86.23
504	天弘多元增利债券A	6.75	13.02	12.40	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	南方达元债券A	6.53	9.91	10.10	-	10.24
628	中海合嘉增强收益债券A	6.43	9.90	13.35	11.80	41.43
629	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
630	浦银安盛优化收益债券A	6.07	9.88	11.14	16.66	96.63
631	中欧双利债券C	6.07	9.88	13.11	12.11	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大摩18个月定期开放债券C	2.16	7.26	10.56	19.45	106.19
1433	民生加银恒益纯债A	0.56	5.95	10.56	17.39	31.07
1434	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
1435	泰康安悦纯债3月定开债券	2.46	5.90	10.56	19.69	42.77
1436	中信建投双鑫债券A	4.21	9.01	10.56	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.54	7.63	10.81	4.42	16.62
3494	方正富邦丰利债券A	1.65	6.38	10.85	4.39	22.81
3495	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
3496	招商添韵3个月定开债C	0.82	2.27	3.63	4.39	4.91
3497	人保鑫裕增强债券C	4.41	6.08	4.42	4.35	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5241	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.56	4.67	-	4.71
5242	南方晖元6个月持有期债券A	6.75	9.89	10.56	4.39	4.70
5243	光大保德信荣利纯债债券C	-1.70	0.84	3.84	-	4.67
5244	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0457	1.0440	1.0432	1.0404	1.0400
累计净值(元)	1.0457	1.0440	1.0432	1.0404	1.0400

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