南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：33.03亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
债券型名次	4517	4856	2994	2227	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
债券型名次	425	772	1889	3006	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	南方振元债券发起A	-0.02	-0.08	-1.47	-1.06	0.45
4516	南方振元债券发起C	-0.02	-0.10	-1.55	-1.21	0.26
4517	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
4518	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	1.09	-1.57	-2.29	-1.47
4519	鹏华稳健恒利债券A	-0.02	-0.23	-2.98	-2.53	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	财通资管双盈债券发起式C	-0.07	-0.67	-0.83	-0.45	0.26
4855	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4856	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
4857	兴业收益增强债券A	-0.49	-0.67	-0.49	3.22	4.07
4858	银华远兴一年持有期债券	0.02	-0.67	-0.88	-0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.09	0.44	0.94	1.09
2993	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.50	2.18
2994	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
2995	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
2996	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2226	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2227	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
2228	鹏华永宁3个月定开债券	0.01	0.26	0.62	1.36	1.60
2229	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.44	0.94	1.94	2.36
730	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
731	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
732	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
733	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	大成元合双利债券发起式C	5.05	8.39	8.01	-	3.12
424	广发集源债券E	5.05	11.77	12.74	-	18.28
425	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
426	银华远景债券	5.04	14.66	11.95	12.46	50.77
427	南方达元债券A	5.03	11.47	10.99	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
771	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81
772	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
773	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
774	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	博时裕顺纯债债券	2.64	5.19	9.52	17.52	44.14
1888	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
1889	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
1890	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1891	中海增强收益债券A	2.54	11.97	9.52	14.61	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华安全球美元收益债券C	-3.74	-1.57	-0.09	2.35	13.10
3005	嘉实稳怡债券	6.36	18.34	3.92	2.34	18.54
3006	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
3007	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.03	1.55	2.96	2.34	1.71
3008	华富安华债券C	2.54	6.41	5.06	2.31	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.78	4.01
5274	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99
5275	南方晖元6个月持有期债券A	5.05	8.74	9.52	2.34	3.96
5276	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5277	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.73	2.17	3.93	4.11	3.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	440.60	44132.51	3.73%
25中行二级资本债03A(BC)	160.00	16444.74	1.39%
24建行二级资本债03BC	160.00	16295.38	1.38%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15491.78	1.31%
24中国人寿资本补充债01BC	140.00	14413.00	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522542.10	44.20%
企业债	121433.50	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0396	1.0398	1.0393	1.0399	1.0405
累计净值(元)	1.0396	1.0398	1.0393	1.0399	1.0405

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