南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：6.43亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
债券型名次	4600	856	789	636	1025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	11.58	6.11	-	2.58
债券型名次	671	754	4586	3618	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
4599	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
4600	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
4601	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
4602	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.12	1.16	1.30	1.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05
855	国泰君安君得盛债券C	0.52	1.02	2.17	2.45	0.92
856	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
857	兴业收益增强债券A	-0.75	1.02	0.38	5.58	1.15
858	中邮稳定收益债券型A	-0.25	1.02	1.28	2.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	汇添富添添乐双盈债券A	0.28	1.11	1.36	4.38	1.08
788	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
789	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
790	平安季季享3个月持有债券C	-0.16	0.96	1.36	1.34	0.93
791	天弘永利债券A	0.10	1.39	1.36	1.49	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83
635	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.13	2.72	2.97	3.58	2.66
636	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
637	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84
638	大成景荣债券C	-0.19	2.87	2.96	3.56	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	蜂巢丰颐债券C	-0.37	1.03	0.86	2.55	1.00
1024	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
1025	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	1.02	1.36	3.58	1.00
1026	平安季添盈定开债E	0.00	1.03	0.98	1.23	1.00
1027	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
670	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
671	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
672	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.66	286.21
673	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.96	49.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
753	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
754	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
755	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.72	159.20
756	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	20.24	226.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	南方通元6个月持有债券A	4.91	8.46	6.12	-	5.14
4585	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
4586	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
4587	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4588	安信华享纯债C	-1.52	3.00	6.10	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
3617	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
3618	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
3619	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15
3620	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5345	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
5346	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
5347	路博迈护航一年持有债券C	2.15	4.43	0.00	-	2.54
5348	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0271	1.0282	1.0272	1.0264	1.0270
累计净值(元)	1.0271	1.0282	1.0272	1.0264	1.0270

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