南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：1.21亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
债券型名次	1134	4031	1297	2740	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
债券型名次	2784	4412	5332	3555	5443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
1133	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
1134	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1135	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
1136	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
4030	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
4031	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
4032	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
4033	农银金鸿短债债券C	0.04	0.18	0.21	0.89	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	民生加银恒益纯债A	0.10	0.31	1.00	3.00	5.50
1296	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1297	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1298	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
1299	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
2739	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2740	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
2741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78
2742	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
1222	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1223	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1224	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
1225	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2783	南方贤元一年持有债券C	3.59	0.00	0.00	-	3.57
2784	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
2785	南华瑞恒中短债债券A	3.59	6.31	5.90	5.27	8.44
2786	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.29	92.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
4411	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
4412	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
4413	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48
4414	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	国泰君安君得盈债券C	-0.98	-1.80	-6.51	-	-1.59
5331	金鹰持久增利(LOF)C	2.61	-3.01	-6.53	32.56	94.57
5332	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
5333	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5334	天弘添利债券(LOF)E	6.26	4.45	-6.71	-	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	诺德安盛	2.66	4.90	7.51	-	9.48
3554	圆信永丰瑞丰	4.21	8.53	13.17	-	16.08
3555	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
3556	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
3557	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华夏聚利债券C	-1.43	0.00	0.00	-	-3.67
5442	大成元合双利债券发起式A	1.80	-1.14	0.00	-	-3.74
5443	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
5444	安信资管瑞鑫一年持有B	0.04	-0.49	0.00	-	-4.01
5445	中信建投景安债券C	4.54	6.57	0.00	-	-4.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	10.00	1004.58	7.33%
24华能水电GN004(乡村振兴)	10.00	995.06	7.26%
15华能集MTN001	9.00	956.53	6.98%
22工商银行二级03	7.00	731.74	5.34%
24国债09	7.00	705.48	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2989.21	21.82%
企业债	1585.21	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.961	0.960	0.959	0.960	0.960
累计净值(元)	0.961	0.960	0.959	0.960	0.960

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