南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：14.41亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
债券型名次	697	790	612	627	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.04	9.60	10.33	-	3.71
债券型名次	657	725	1676	3660	5303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
696	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
697	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
698	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	1.13	1.11	2.28	2.02
699	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	1.13	-1.26	0.49	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	1.15	0.34	1.04	0.46
789	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	1.15	1.32	0.28	2.41
790	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
791	鹏华丰利债券(LOF)A	0.16	1.15	1.06	3.06	2.83
792	兴全磐稳增利债券C	0.13	1.15	0.17	2.17	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	金信民兴债券C	0.02	0.31	1.18	2.16	1.93
611	景顺长城稳定收益债券A	0.31	1.90	1.18	4.46	4.13
612	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
613	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	2.06	1.18	2.84	2.61
614	鹏华信用增利债券A	0.15	0.67	1.18	3.46	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	建信信用增强债券C	0.03	1.29	0.58	2.44	2.25
626	交银双利债券A/B	0.14	0.97	0.81	2.44	2.17
627	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
628	富国裕利债券A	0.33	2.22	1.58	2.43	2.66
629	富国裕利债券E	0.33	2.23	1.58	2.43	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.06	0.54	1.77	2.12
759	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.93	-0.04	1.52	2.12
760	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12
761	中欧增强回报债券(LOF)E	0.13	0.75	1.00	2.31	2.12
762	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	大成债券C	6.05	9.96	10.59	19.25	200.82
656	人保鑫裕增强债券A	6.05	7.14	6.49	8.41	19.87
657	南方晖元6个月持有期债券A	6.04	9.60	10.33	-	3.71
658	东方红聚利债券C	6.03	11.92	12.10	23.40	42.42
659	鹏华产业债债券	6.01	12.24	15.30	24.18	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	诺安增利债券B	13.55	9.61	5.94	1.99	86.30
724	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.60	7.35	5.81	5.63
725	南方晖元6个月持有期债券A	6.04	9.60	10.33	-	3.71
726	华安稳定收益债券B	1.83	9.59	7.26	15.92	142.66
727	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	宝盈聚享定期开放债券	1.92	5.69	10.33	18.02	25.76
1675	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.63	9.96	10.33	-	9.62
1676	南方晖元6个月持有期债券A	6.04	9.60	10.33	-	3.71
1677	申万菱信汇元宝债券A	8.76	8.48	10.33	-	-0.75
1678	易方达岁丰添利债券A	2.39	6.30	10.33	20.36	225.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	工银双玺6个月持有期债券A	5.17	9.93	13.06	-	14.69
3659	工银双玺6个月持有期债券C	4.77	9.08	11.73	-	12.48
3660	南方晖元6个月持有期债券A	6.04	9.60	10.33	-	3.71
3661	南方晖元6个月持有期债券C	5.73	8.94	9.34	-	2.19
3662	海富通利率债债券A	1.07	5.50	9.60	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.02	5.99	5.67	-10.91	3.82
5302	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73
5303	南方晖元6个月持有期债券A	6.04	9.60	10.33	-	3.71
5304	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	2.28	5.51	-	3.68
5305	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	278.30	27903.48	5.30%
25兴业银行永续债02BC	150.00	15285.26	2.90%
25广发银行二级资本债01BC	130.00	13175.20	2.50%
25平安银行永续债02BC	110.00	11171.17	2.12%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9147.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272925.50	51.79%
企业债	24025.52	4.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0350	1.0340	1.0333	1.0335	1.0329
累计净值(元)	1.0350	1.0340	1.0333	1.0335	1.0329

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