南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

晶科科技拟出资1700万元参设股权投资基金[2025-12-15]

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最新净值：1.0124 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0124

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：2.35亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
债券型名次	653	2068	504	599	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	9.70	7.10	-	1.24
债券型名次	638	804	4172	3582	5375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
652	南方祥元C	0.14	-0.22	0.28	-0.20	0.30
653	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
654	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
655	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	南方双元A	0.09	0.00	0.77	3.32	3.88
2067	南方招利一年债券	0.05	0.00	0.46	0.63	1.14
2068	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
2069	诺安浙享定开发起式债券	0.10	0.00	0.59	0.55	1.30
2070	诺德短债债券A	0.03	0.00	0.37	0.62	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	交银双利债券A/B	0.19	-0.14	0.84	2.31	3.10
503	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.18	0.84	2.15	2.20
504	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
505	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98
506	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.84	1.89	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	平安双季增享6个月持有债券A	-0.15	-0.68	1.33	3.24	3.78
598	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40
599	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
600	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
601	天弘增强回报E	-0.17	-0.39	-0.11	3.22	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	长信利丰债券C	0.52	0.00	0.22	3.02	4.36
649	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.53	2.34	4.36
650	南方晖元6个月持有期债券A	0.14	0.00	0.84	3.22	4.36
651	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
652	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	中欧稳宁9个月债券A	4.43	12.97	14.98	-	14.39
637	长江惠盈9个月持有债券发起C	4.42	6.55	0.00	-	5.16
638	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
639	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
640	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	蜂巢丰吉纯债C	2.15	9.71	12.92	-	14.73
803	鹏华稳健添利债券A	3.02	9.71	0.00	-	9.72
804	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
805	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.32	82.20
806	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.10	14.65
4171	华商瑞丰短债债券C	0.91	4.21	7.10	12.03	16.15
4172	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
4173	天弘同利债券(LOF)D	1.65	5.62	7.10	-	7.66
4174	同泰恒利纯债A	0.65	4.99	7.10	14.68	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	诺德安盛	0.48	3.90	6.29	-	10.81
3581	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.25	-	21.45
3582	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
3583	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	9.04	6.13	-	-0.13
3584	海富通利率债债券A	0.92	6.89	10.27	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	格林泓利增强债券A	8.37	5.91	2.19	0.72	1.27
5374	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5375	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
5376	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.68	1.16	1.40	-	1.22
5377	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	22.00	2204.35	5.10%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.85%
25附息国债11	20.00	1991.11	4.61%
25国航MTN008	15.00	1498.74	3.47%
23附息国债19	10.00	1046.94	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10360.76	23.99%
企业债	715.31	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0114	1.0117	1.0112	1.0118	1.0110
累计净值(元)	1.0114	1.0117	1.0112	1.0118	1.0110

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