南方晖元6个月持有期债券A(011109)_最新动态

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.0316

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南方晖元6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶铄

基金规模：6.43亿元

南方晖元6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
债券型名次	1383	1990	2732	911	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	9.32	7.48	-	3.03
债券型名次	663	783	3926	3639	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.53	1.10	1.79	1.14
1382	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.52	1.07	1.27	1.11
1383	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
1384	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37
1385	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.38	0.78	1.44	0.88
1989	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
1990	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
1991	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.06	1.82	1.12
1992	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.38	0.91	1.20	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
2731	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
2732	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
2733	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.31	0.72	1.16	0.80
2734	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.08	0.32	0.72	1.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.16	2.06	1.38
910	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.30	2.06	1.39
911	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
912	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
913	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方晖元6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	景顺景瑞收益债券C	0.13	0.90	1.32	1.88	1.45
923	南方双元A	0.15	0.47	0.52	2.28	1.45
924	南方晖元6个月持有期债券A	0.11	0.38	0.72	2.06	1.45
925	兴全恒鑫债券C	0.10	0.53	0.96	2.21	1.45
926	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
662	华富安盈一年持有期债券C	5.81	8.91	5.68	-	-0.33
663	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
664	交银增利债券A/B	5.78	10.45	13.52	24.32	160.83
665	富国稳健增强债券A/B	5.75	10.12	9.19	19.07	99.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	鹏华纯债债券	4.62	9.33	12.20	16.81	80.08
782	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	23.56	27.19
783	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
784	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.09	9.31	17.20	-	17.20
785	银华信用双利债券A	5.39	9.31	5.21	7.98	95.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.78	7.48	-	8.60
3925	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
3926	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
3927	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
3928	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.97	7.47	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	工银双玺6个月持有期债券A	5.30	10.71	12.41	-	14.29
3638	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	9.84	11.07	-	12.10
3639	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
3640	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	8.67	6.51	-	1.54
3641	海富通利率债债券A	1.19	5.49	9.97	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方晖元6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.51	5.12	4.82	3.79	3.14
5330	华夏安益短债债券A	1.87	3.21	2.70	-	3.04
5331	南方晖元6个月持有期债券A	5.79	9.32	7.48	-	3.03
5332	中银恒泰9个月持有期债券C	2.94	5.92	4.38	-	3.00
5333	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	70.00	7032.30	3.74%
23中行永续债01	50.00	5248.81	2.79%
25国债13	50.70	5100.57	2.71%
25国债19	48.20	4835.66	2.57%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	40.00	4022.08	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79414.13	42.19%
企业债	4739.80	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0303	1.0307	1.0295	1.0292	1.0289
累计净值(元)	1.0303	1.0307	1.0295	1.0292	1.0289

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