南方晖元6个月持有期债券A(011109)_规模评级

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.22	1.02	0.88	0.94	0.95	1.00	1.06
季度净申购	2093.81	1382.03	-591.77	-54.69	-574.03	-622.93	-560.16
总份额	12672.30	10578.48	9196.45	9788.22	9842.91	10416.94	11039.87
季度总申购份额	2627.52	1684.55	4.12	977.63	2.75	2.35	85.04
季度总赎回份额	533.71	302.52	595.89	1032.32	576.78	625.28	645.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.26	11517.57	1982.29	8131.89	6149.60
3616	金信民兴债券A	1.25	12327.17	-693.82	1182.10	1875.92
3617	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
3618	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
3619	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
3620	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
3621	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
3622	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
3623	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
3624	华夏海外收益债券C	1.21	8814.60	-2025.33	1323.93	3349.27
3625	易方达稳健收益债券C	1.21	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
3626	汇添富理财60天债券E	1.20	10778.17	-328.28	129.55	457.84
3627	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.20	11640.30	-	10640.26	-
3628	永赢泰利债券C	1.20	10023.45	5230.75	14596.91	9366.16
3629	中银稳汇短债债券E	1.20	9931.25	9930.56	18205.59	8275.03

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
3557	华安添利6个月债券C	1.36	12741.98	-881.79	35.21	917.00
3558	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3559	华润元大润泽债券A	1.42	12717.34	-46047.79	21.13	46068.92
3560	中融恒安纯债C	1.31	12712.26	-4108.58	13044.54	17153.11
3561	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.42	12704.61	-	-	675.60
3562	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
3563	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
3564	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3565	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64
3566	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
3567	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12600.70	7874.87	12068.60	4193.73
3568	中金安盈90天持有中短债A	1.34	12557.04	-1526.94	1143.33	2670.27
3569	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
3570	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
857	博时双季乐六个月持有期债券C	1.13	10211.61	2134.92	4501.20	2366.27
858	创金合信转债精选债券A	0.35	2874.55	2129.29	2134.39	5.09
859	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
860	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
861	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
862	中银恒悦180天持有期债券C	2.33	21422.73	2094.53	3483.04	1388.51
863	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
864	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	2257.21	2076.43	2286.32	209.89
865	交银稳安30天滚动持有债券C	1.41	13328.37	2062.33	10439.92	8377.59
866	红土创新丰源中短债B	0.49	4654.05	2061.40	7270.84	5209.44
867	丰鑫债券	4.36	40848.06	2060.70	19620.28	17559.59
868	上银可转债精选债券C	0.18	2374.66	2039.81	2380.78	340.97
869	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
870	华夏鼎通债券C	0.27	2507.01	2032.23	2343.48	311.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	前海开源弘丰债券C	0.13	1330.27	-64.53	2647.66	2712.20
2089	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
2090	中欧增强回报债券(LOF)C	0.40	3874.88	-1387.47	2644.20	4031.67
2091	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2092	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2093	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
2094	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
2095	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
2096	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
2097	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
2098	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39
2099	南方丰元信用增强债券A	6.69	48439.39	-1251.79	2612.91	3864.70
2100	大摩双利增强债券A	3.55	30283.14	-816.40	2611.13	3427.52
2101	中融恒泽纯债C	0.32	2876.33	575.86	2610.00	2034.14
2102	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平

2963	国金中债1-5年政策性金融债A	1.36	12859.29	2428.34	2970.53	542.18
2964	招商鑫嘉中短债债券A	1.07	10122.18	5121.54	5663.60	542.06
2965	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
2966	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2967	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
2968	安信尊享添益债券C	0.13	1083.49	-531.82	3.57	535.39
2969	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2970	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
2971	鑫元合丰纯债C	0.03	304.60	-81.75	446.83	528.58
2972	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
2973	华夏鼎泓债券C	0.53	4141.63	-456.65	70.67	527.32
2974	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41
2975	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3242.43	-519.35	2.47	521.82
2976	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
2977	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1424

74287.1100

25.15%

74.85%

2023-12-31

1556

62906.3200

9.98%

90.02%

2023-06-30

1729

60248.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1881

61669.4900

0.00%

100.00%

2022-06-30

2177

78219.0000

8.55%

91.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1424	74287.1100	2660.99	25.15	7917.49	74.85
2023-12-31	1556	62906.3200	976.91	9.98	8811.31	90.02
2023-06-30	1729	60248.3700	0.00	0.00	10416.94	100.00
2022-12-31	1881	61669.4900	0.00	0.00	11600.03	100.00
2022-06-30	2177	78219.0000	1456.30	8.55	15571.98	91.45

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