南方晖元6个月持有期债券A(011109)_规模评级

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	41.36	32.53	14.54	6.55	2.40	1.20	1.23
季度净申购	85410.85	173944.31	77198.53	40082.19	11661.36	-302.72	-318.19
总份额	399880.89	314470.04	140525.73	63327.20	23245.01	11583.65	11886.37
季度总申购份额	122230.00	194223.54	81141.69	42402.85	12783.41	1.43	21.18
季度总赎回份额	36819.15	20279.23	3943.16	2320.66	1122.05	304.15	339.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平

709	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
710	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
711	南方畅利定开债券发起	41.45	366066.35	-	-	-
712	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
713	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
714	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
715	交银裕通纯债债券A	41.36	354773.06	-18103.64	14126.76	32230.40
716	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
717	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
718	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
719	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
720	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
721	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	40.94	302940.72	41355.34	50610.62	9255.28
722	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
723	创金合信尊享纯债债券A	40.89	391790.74	96517.79	96526.14	8.35

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51
639	招商添润3个月定开债发起式A	42.27	401297.49	-199166.98	0.02	199167.00
640	博时富尊一年定开债发起式	45.01	401261.35	109975.68	109976.62	0.94
641	招商信用增强债券C	42.69	400613.65	-79014.47	54053.39	133067.86
642	广发景华纯债C	42.52	400420.46	165569.05	254282.66	88713.61
643	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
644	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
645	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
646	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
647	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
648	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
649	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
650	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
651	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
652	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
239	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
240	博时富鑫纯债债券C	26.32	226729.69	87258.29	234662.08	147403.79
241	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
242	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
243	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
244	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
245	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
246	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
247	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
248	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
249	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50
250	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
251	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
398	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
399	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
400	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
401	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
402	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
403	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
404	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
405	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
406	汇添富中债7-10年国开债A	29.97	232463.29	93698.99	121403.88	27704.88
407	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.76	66954.74	-11815.48	120891.42	132706.90
408	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
409	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
410	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
411	工银稳健丰润90天持有中短债A	20.48	183921.07	80892.48	119277.48	38385.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
994	平安惠禧纯债A	24.94	230180.42	25877.62	63140.45	37262.83
995	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
996	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
997	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
998	长盛稳怡添利C	4.21	33622.93	-19711.07	17286.85	36997.93
999	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
1000	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
1001	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
1002	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
1003	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1004	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
1005	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
1006	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
1007	泰康稳健增利债券A	11.23	75674.78	-23219.69	13238.95	36458.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15501

202870.8100

5.72%

94.28%

2025-12-31

3323

190572.3700

9.75%

90.25%

2025-06-30

1167

99260.0400

45.63%

54.37%

2024-12-31

1293

94389.4400

43.31%

56.69%

2024-06-30

1424

74287.1100

25.15%

74.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15501	202870.8100	17989.51	5.72	296480.53	94.28
2025-12-31	3323	190572.3700	6171.47	9.75	57155.73	90.25
2025-06-30	1167	99260.0400	5285.31	45.63	6298.34	54.37
2024-12-31	1293	94389.4400	5285.31	43.31	6919.24	56.69
2024-06-30	1424	74287.1100	2660.99	25.15	7917.49	74.85

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