南方晖元6个月持有期债券A(011109)_规模评级

南方晖元6个月持有期债券A011109NANFANG HUIYUAN 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	32.71	14.62	6.59	2.42	1.20	1.24	1.27
季度净申购	173944.31	77198.53	40082.19	11661.36	-302.72	-318.19	-467.74
总份额	314470.04	140525.73	63327.20	23245.01	11583.65	11886.37	12204.55
季度总申购份额	194223.54	81141.69	42402.85	12783.41	1.43	21.18	37.15
季度总赎回份额	20279.23	3943.16	2320.66	1122.05	304.15	339.37	504.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	上银慧添利债券	32.95	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
859	惠升和顺恒利3个月定开债券A	32.91	310108.26	-	-	80955.59
860	民生加银和鑫定开债券发起式	32.91	297042.77	-	-	1.99
861	景顺长城景盈双利债券C	32.84	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
862	博时富永3个月定开债发起式	32.78	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
863	西部利得汇盈债券C	32.74	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
864	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
865	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
866	富国产业债A	32.67	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
867	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
868	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
869	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
870	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
871	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.47	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
872	中融聚汇定期开放债券	32.45	281094.04	43493.39	43493.39	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	鹏华丰玉债券	33.91	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
783	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
784	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
785	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
786	上银慧添利债券	32.95	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
787	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
788	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
789	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
790	平安双债添益债券A	45.23	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
791	天弘弘择短债C	36.69	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
792	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
793	中银安心回报	32.17	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
794	汇添富实业债债券A	50.42	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
795	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
796	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
172	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
173	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
174	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
175	国泰聚禾纯债债券	66.99	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
176	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
177	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
178	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
179	银华增强收益债券	46.64	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88
180	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
181	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
182	财通收益增强债券C	55.53	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
183	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
184	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
185	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
368	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
369	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
370	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
371	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
372	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
373	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
374	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
375	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
376	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
377	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
378	华泰保兴恒利中短债A	16.06	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
379	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
380	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
381	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方晖元6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1350	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1351	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1352	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1353	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
1354	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1355	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1356	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
1357	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1358	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1359	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1360	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1361	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1362	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3323

190572.3700

9.75%

90.25%

2025-06-30

1167

99260.0400

45.63%

54.37%

2024-12-31

1293

94389.4400

43.31%

56.69%

2024-06-30

1424

74287.1100

25.15%

74.85%

2023-12-31

1556

62906.3200

9.98%

90.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3323	190572.3700	6171.47	9.75	57155.73	90.25
2025-06-30	1167	99260.0400	5285.31	45.63	6298.34	54.37
2024-12-31	1293	94389.4400	5285.31	43.31	6919.24	56.69
2024-06-30	1424	74287.1100	2660.99	25.15	7917.49	74.85
2023-12-31	1556	62906.3200	976.91	9.98	8811.31	90.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。