南方永元一年持有债券A(012399)_资产配置

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2957.06	14.11%
债券	16600.38	79.23%
银行存款和结算备付金	1342.55	6.41%
其他资产	52.89	0.25%

资产总值：20952.88万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
国家债券	1071.02	6.46%
可转债	354.33	2.14%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	119.71	0.72%
美的集团	000333	1.46	111.09	0.67%
腾讯控股	00700	0.24	102.56	0.62%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.52%
卫星化学	002648	2.91	80.37	0.48%
亚钾国际	000893	1.26	76.99	0.46%
阿里巴巴-W	09988	0.69	72.50	0.44%
久立特材	002318	2.35	71.16	0.43%
宁波银行	002142	2.25	68.66	0.41%
海尔智家	600690	3.12	66.71	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.22%
金融业	0.03	1.54%
通讯	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.59%
非必需消费品	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.24%
科技	0.00	0.23%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.43	157.19	0.82%
腾讯控股	00700	0.29	156.90	0.82%
阿里巴巴-W	09988	1.02	131.56	0.69%
美的集团	000333	1.46	113.71	0.59%
海尔智家	600690	3.89	101.49	0.53%
宁波银行	002142	3.05	85.81	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
亚钾国际	000893	1.62	77.71	0.41%
快手-W	01024	1.36	78.55	0.41%
中信证券	600030	2.41	69.19	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.10%
金融业	0.03	1.42%
通讯	0.02	1.23%
采矿业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
非必需消费品	0.01	0.69%
工业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
医疗保健	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.58	232.36	1.05%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	0.99%
快手-W	01024	1.78	137.49	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.77	124.43	0.56%
中兴通讯	000063	2.40	109.54	0.50%
美的集团	000333	1.46	105.72	0.48%
海尔智家	600690	3.86	97.77	0.44%
兆易创新	603986	0.46	98.12	0.44%
宁波银行	002142	3.57	94.48	0.43%
中信证券	600030	3.08	92.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.33%
通讯	0.04	1.61%
采矿业	0.03	1.17%
金融业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
非必需消费品	0.01	0.56%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
材料	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.13	284.50	1.13%
美的集团	000333	3.19	229.96	0.91%
贵州茅台	600519	0.14	197.33	0.78%
海尔智家	600690	6.79	168.26	0.67%
宁波银行	002142	6.09	166.75	0.66%
腾讯控股	00700	0.36	165.14	0.65%
中航光电	002179	2.93	118.25	0.47%
中信证券	600030	4.13	114.07	0.45%
阿里巴巴-W	09988	1.09	109.14	0.43%
快手-W	01024	1.85	106.80	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.83%
金融业	0.06	2.21%
通讯	0.03	1.27%
采矿业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
非必需消费品	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
金融	0.00	0.20%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。