资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2780.24 13.92%
债券 15380.12 76.98%
银行存款和结算备付金 1340.92 6.71%
其他资产 477.94 2.39%
资产总值:19979.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24铁YK04 10.00 1041.91 6.85%
22中豫01 10.00 1024.24 6.73%
鄂交YK08 10.00 1021.96 6.71%
25国科02 10.00 1017.62 6.69%
26石资K2 10.00 1016.91 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10163.99 66.78%
金融债券 4375.09 28.75%
国家债券 771.27 5.07%
可转债 69.78 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.83%
宁德时代 300750 0.30 117.12 0.77%
腾讯控股 00700 0.29 108.26 0.71%
寒武纪 688256 0.06 92.70 0.61%
新易盛 300502 0.14 86.19 0.57%
杰瑞股份 002353 0.50 76.25 0.50%
中天科技 600522 1.17 71.00 0.47%
深南电路 002916 0.14 64.11 0.42%
美的集团 000333 0.79 59.29 0.39%
工业富联 601138 0.83 59.88 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
金融业 0.01 0.81%
通讯 0.01 0.71%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
非必需消费品 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
科技 0.00 0.20%
金融 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 119.71 0.72%
美的集团 000333 1.46 111.09 0.67%
腾讯控股 00700 0.24 102.56 0.62%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.52%
卫星化学 002648 2.91 80.37 0.48%
亚钾国际 000893 1.26 76.99 0.46%
阿里巴巴-W 09988 0.69 72.50 0.44%
久立特材 002318 2.35 71.16 0.43%
宁波银行 002142 2.25 68.66 0.41%
海尔智家 600690 3.12 66.71 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 12.22%
金融业 0.03 1.54%
通讯 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.59%
非必需消费品 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.24%
科技 0.00 0.23%