南方永元一年持有债券A(012399)_资产配置

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1485.28	7.25%
债券	17551.44	85.66%
银行存款和结算备付金	1323.67	6.46%
其他资产	129.20	0.63%

资产总值：20489.59万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25常城11	10.00	1042.09	6.38%
24铁YK04	10.00	1037.74	6.36%
鄂交YK08	10.00	1029.39	6.31%
26石资K2	10.00	1023.22	6.27%
25国科02	10.00	1021.71	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11242.40	68.86%
金融债券	5418.70	33.19%
国家债券	853.50	5.23%
可转债	36.83	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	2.18	119.26	0.73%
紫金矿业	601899	3.78	112.61	0.69%
腾讯控股	00700	0.29	107.29	0.66%
药明康德	603259	0.49	82.00	0.50%
美的集团	000333	0.79	62.88	0.39%
渝农商行	601077	8.50	57.03	0.35%
海尔智家	600690	2.77	56.56	0.35%
中国太保	601601	1.77	54.98	0.34%
潍柴动力	000338	2.18	54.72	0.34%
三环集团	300408	0.47	55.15	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	5.31%
金融业	0.02	1.13%
采矿业	0.01	0.84%
通讯	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	0.83%
宁德时代	300750	0.30	117.12	0.77%
腾讯控股	00700	0.29	108.26	0.71%
寒武纪	688256	0.06	92.70	0.61%
新易盛	300502	0.14	86.19	0.57%
杰瑞股份	002353	0.50	76.25	0.50%
中天科技	600522	1.17	71.00	0.47%
深南电路	002916	0.14	64.11	0.42%
工业富联	601138	0.83	59.88	0.39%
美的集团	000333	0.79	59.29	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
金融业	0.01	0.81%
通讯	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
非必需消费品	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
科技	0.00	0.20%
金融	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	119.71	0.72%
美的集团	000333	1.46	111.09	0.67%
腾讯控股	00700	0.24	102.56	0.62%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.52%
卫星化学	002648	2.91	80.37	0.48%
亚钾国际	000893	1.26	76.99	0.46%
阿里巴巴-W	09988	0.69	72.50	0.44%
久立特材	002318	2.35	71.16	0.43%
宁波银行	002142	2.25	68.66	0.41%
海尔智家	600690	3.12	66.71	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.22%
金融业	0.03	1.54%
通讯	0.01	0.62%
采矿业	0.01	0.59%
非必需消费品	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.24%
科技	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.29	156.90	0.82%
宁德时代	300750	0.43	157.19	0.82%
阿里巴巴-W	09988	1.02	131.56	0.69%
美的集团	000333	1.46	113.71	0.59%
海尔智家	600690	3.89	101.49	0.53%
宁波银行	002142	3.05	85.81	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
亚钾国际	000893	1.62	77.71	0.41%
快手-W	01024	1.36	78.55	0.41%
中信证券	600030	2.41	69.19	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.10%
金融业	0.03	1.42%
通讯	0.02	1.23%
采矿业	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
非必需消费品	0.01	0.69%
工业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
医疗保健	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

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