南方永元一年持有债券A(012399)_财务情况

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	660.80	260.05	1798.88	567.50	921.42
本期利润(万元)	591.81	69.46	836.83	734.43	-3.16
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	3.75	0.00	3.46	0.00	-0.01
期末可供分配利润(万元)	1720.66	0.00	1554.52	0.00	1183.55
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.09	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	14412.41	15628.67	18025.20	20718.79	23617.57
期末基金份额净值(元)	1.14	1.10	1.09	1.09	1.05
本期净值增长率(%)	3.76	0.00	4.18	0.00	0.22
累计净值增长率(%)	13.56	0.00	9.44	0.00	5.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	90.11	35.52	48.12	181.39	1188.04
交易性金融资产(万元)	18160.36	19659.68	32734.04	47216.14	81809.20
其中：股票投资(万元)	2780.24	3160.38	4617.29	7126.43	12489.51
其中：债券投资(万元)	15380.12	16499.30	28116.76	40089.71	69319.69
应付管理人报酬(万元)	8.16	10.71	13.81	21.02	35.92
应付托管费(万元)	1.88	2.47	3.19	4.85	8.29
资产总计(万元)	19979.22	21305.43	34215.03	49555.39	86453.94
负债合计(万元)	4759.53	2191.88	8996.14	12867.53	23004.47
所有者权益合计(万元)	15219.69	19113.55	25218.89	36687.86	63449.47
未分配利润(万元)	1803.61	1631.61	1241.21	1738.48	1019.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.75	18.77	10.11	62.25	39.73
投资收益(万元)	797.13	2271.83	1196.84	2283.76	352.33
公允价值变动收益(万元)	-73.19	-1021.37	-982.49	4224.15	4330.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	731.68	1269.23	224.46	6570.16	4722.34
管理人报酬(万元)	54.01	168.59	96.57	469.43	309.02
托管费(万元)	12.46	38.90	22.29	108.33	71.31
其它费用(万元)	9.95	20.99	11.23	20.79	10.37
费用合计(万元)	107.30	381.06	229.95	1131.22	758.25
利润总额(万元)	624.38	888.18	-5.50	5438.94	3964.08
净利润(万元)	624.38	888.18	-5.50	5438.94	3964.08

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