财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1798.88 |
567.50 |
921.42 |
458.23 |
1147.57 |
| 本期利润(万元) |
836.83 |
734.43 |
-3.16 |
-119.51 |
5128.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
7.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1554.52 |
0.00 |
1183.55 |
0.00 |
808.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18025.20 |
20718.79 |
23617.57 |
27723.74 |
34624.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
7.78 |
| 累计净值增长率(%) |
9.44 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
5.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.52 |
48.12 |
181.39 |
1188.04 |
1122.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
19659.68 |
32734.04 |
47216.14 |
81809.20 |
183132.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
3160.38 |
4617.29 |
7126.43 |
12489.51 |
27849.31 |
| 其中:债券投资(万元) |
16499.30 |
28116.76 |
40089.71 |
69319.69 |
155283.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.71 |
13.81 |
21.02 |
35.92 |
78.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
3.19 |
4.85 |
8.29 |
18.07 |
| 资产总计(万元) |
21305.43 |
34215.03 |
49555.39 |
86453.94 |
186900.97 |
| 负债合计(万元) |
2191.88 |
8996.14 |
12867.53 |
23004.47 |
47183.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
19113.55 |
25218.89 |
36687.86 |
63449.47 |
139717.76 |
| 未分配利润(万元) |
1631.61 |
1241.21 |
1738.48 |
1019.17 |
-3678.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
10.11 |
62.25 |
39.73 |
104.58 |
| 投资收益(万元) |
2271.83 |
1196.84 |
2283.76 |
352.33 |
2147.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1021.37 |
-982.49 |
4224.15 |
4330.28 |
1121.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1269.23 |
224.46 |
6570.16 |
4722.34 |
3373.01 |
| 管理人报酬(万元) |
168.59 |
96.57 |
469.43 |
309.02 |
1316.70 |
| 托管费(万元) |
38.90 |
22.29 |
108.33 |
71.31 |
303.85 |
| 其它费用(万元) |
20.99 |
11.23 |
20.79 |
10.37 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
381.06 |
229.95 |
1131.22 |
758.25 |
3006.15 |
| 利润总额(万元) |
888.18 |
-5.50 |
5438.94 |
3964.08 |
366.86 |
| 净利润(万元) |
888.18 |
-5.50 |
5438.94 |
3964.08 |
366.86 |