南方永元一年持有债券A(012399)_规模评级

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.42	1.59	1.84	2.13	2.51	2.96	3.68
季度净申购	-1550.81	-2228.12	-2564.05	-3399.29	-4047.97	-6478.42	-14758.92
总份额	12691.75	14242.56	16470.68	19034.73	22434.02	26481.99	32960.41
季度总申购份额	62.66	89.37	18.00	16.06	10.92	22.13	663.52
季度总赎回份额	1613.46	2317.50	2582.04	3415.35	4058.90	6500.55	15422.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3462	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3463	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3464	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	205.15	9835.66	9630.51
3465	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3466	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
3467	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3468	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3469	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3470	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3471	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3472	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
3473	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
3474	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3475	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	华夏鼎融债券C	1.54	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
3449	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3450	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3451	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3452	民生加银转债优选C	0.93	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3453	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
3454	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3455	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3456	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3457	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
3458	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
3459	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3460	东方双债添利债券A	1.72	12465.47	118.58	6424.17	6305.59
3461	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
3462	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.29	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3367	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
3368	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
3369	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3370	鹏华稳利短债A	18.55	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
3371	泰信鑫瑞债券发起式C	0.17	1838.01	-1541.75	2198.22	3739.97
3372	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3373	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3374	汇添富丰和纯债A	1.88	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3375	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3376	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3377	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3378	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
3379	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
3380	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3515	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3516	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3517	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3518	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
3519	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3520	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3521	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3522	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
3523	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63
3524	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3525	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3526	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3527	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
3528	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	1.91	60.80	58.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方永元一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
2728	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2729	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
2730	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2731	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
2732	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2733	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
2734	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
2735	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.63	5645.14	-1500.40	112.56	1612.96
2736	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
2737	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
2738	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
2739	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.19	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
2740	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2741	长信可转债债券A	1.96	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2554

49693.6300

34.36%

65.64%

2025-12-31

3124

52723.0600

33.28%

66.72%

2025-06-30

4120

54451.5000

29.88%

70.12%

2024-12-31

5584

59026.5200

27.49%

72.51%

2024-06-30

10087

58220.3600

15.43%

84.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2554	49693.6300	4361.09	34.36	8330.66	65.64
2025-12-31	3124	52723.0600	5481.59	33.28	10989.09	66.72
2025-06-30	4120	54451.5000	6702.88	29.88	15731.14	70.12
2024-12-31	5584	59026.5200	9060.86	27.49	23899.55	72.51
2024-06-30	10087	58220.3600	9058.94	15.43	49667.93	84.57

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