南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1228

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.57亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
债券型名次	4988	2161	507	930	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	10.95	13.20	-	12.28
债券型名次	425	556	627	3845	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	金信民旺债券A	-0.37	0.09	-0.76	0.29	0.27
4987	金信民旺债券C	-0.37	0.07	-0.86	0.09	0.06
4988	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
4989	诺安增利债券A	-0.37	2.12	7.87	9.89	10.15
4990	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2160	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
2161	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
506	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
507	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
508	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
509	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60
526	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
527	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
528	信诚稳鑫C	0.30	0.45	1.39	2.76	2.60
529	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	信诚三得益债券B	6.26	8.63	12.46	7.90	115.09
424	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
425	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
426	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
427	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	西部利得聚泰18个月定开债A	4.07	10.96	15.50	29.64	37.42
555	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
556	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
557	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
558	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
626	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
627	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
628	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56
629	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	宏利中短债债券A	1.53	4.35	7.24	-	11.85
3844	宏利中短债债券C	1.26	3.78	6.35	-	10.21
3845	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
3846	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
3847	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.77	2.55	5.82	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28
4094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
4095	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
4096	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
4097	平安高等级债E	0.83	3.49	5.34	9.21	12.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1250	1.1271	1.1270	1.1246	1.1320
累计净值(元)	1.1250	1.1271	1.1270	1.1246	1.1320

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