南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1240 0.0039(0.35%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.57亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
债券型名次	461	441	399	607	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	10.11	13.02	-	12.40
债券型名次	469	656	743	3812	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	嘉实双利债券A	0.35	1.59	1.55	3.22	2.84
460	景顺长城景盈双利债券C	0.35	2.88	1.95	3.42	3.15
461	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
462	泰信双息双利债券	0.35	3.02	1.92	1.96	2.09
463	万家增强收益债券	0.35	1.98	1.66	2.56	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	工银月月薪定期支付债券A	0.38	2.26	1.37	1.54	1.70
440	华夏鼎润债券C	0.31	2.26	1.91	2.40	2.34
441	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
442	富国裕利债券E	0.33	2.23	1.58	2.43	2.66
443	鹏扬添利增强A	0.25	2.23	1.70	4.69	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	嘉合磐通A	0.40	0.91	1.54	3.83	3.64
398	南方达元债券A	0.20	1.24	1.54	3.02	3.89
399	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
400	华安年年红债券A	0.38	1.05	1.53	2.02	1.73
401	交银强化回报C类	0.66	3.60	1.53	4.76	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	1.52	0.61	2.49	2.49
606	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
607	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
608	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	1.36	1.17	2.48	2.61
609	天弘永利债券B	-0.02	1.12	0.62	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	1.42	1.34	3.63	2.72
507	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
508	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
509	西部利得得尊债券A	0.11	0.82	0.93	2.72	2.70
510	招商资管智远增利债券D	0.38	2.63	1.77	3.28	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	汇添富双享增利债券C	8.09	10.89	0.00	-	13.32
468	信诚优质纯债债券A	8.06	9.36	12.71	20.67	101.57
469	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
470	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21
471	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.11	11.80	19.69	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
655	格林泓远纯债A	6.53	10.11	14.54	19.17	22.74
656	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
657	同泰恒盛债券A	5.70	10.11	17.44	-	17.46
658	招商资管智远增利债券D	8.31	10.10	16.59	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
742	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
743	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
744	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	22.20	25.66
745	浙商汇金兴利增强债券C	13.13	14.42	13.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
3811	南方佳元6个月持有债券C	8.65	10.84	14.51	-	19.37
3812	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
3813	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
3814	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3995	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3996	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
3997	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.48	3.53	6.79	-	12.40
3998	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1201	1.1205	1.1170	1.1173	1.1174
累计净值(元)	1.1201	1.1205	1.1170	1.1173	1.1174

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