南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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累计净值：1.1161

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.80亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
债券型名次	1007	1881	3651	557	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	10.05	11.49	-	11.18
债券型名次	482	673	1131	3806	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.93	1.77	2.77	1.99
1006	南方耀元债券	0.14	0.51	0.73	1.03	0.72
1007	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
1008	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.56	1.33	0.90
1009	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
1880	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.74	1.11	0.73
1881	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
1882	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.86	1.36	0.96
1883	鹏华丰瑞债券	0.05	0.39	0.77	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.25	0.55	0.95	0.61
3650	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3651	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
3652	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.55	0.91	0.61
3653	农银金穗定开债券	0.02	0.20	0.55	0.94	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	永赢宏益债券C	0.03	0.58	1.45	2.50	1.61
556	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.27	0.73	2.49	1.48
557	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
558	博时中债5-10农发行A	0.21	0.94	2.06	2.48	2.21
559	景顺长城景盈双利债券A	0.18	0.58	0.08	2.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
762	华富安华债券A	-0.12	-0.64	-0.21	2.25	1.59
763	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
764	南方臻元	0.08	0.73	1.46	2.29	1.59
765	浦银安盛双债增强债券A	0.13	-0.04	0.35	1.70	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	前海开源鼎裕债券C	7.34	9.19	-7.64	-10.13	-0.77
481	博时恒泰债券A	7.33	10.90	13.48	-	19.41
482	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
483	汇添富双享增利债券C	7.31	9.88	0.00	-	11.89
484	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	惠升和睿兴利债券C	2.11	10.07	8.23	5.59	5.49
672	华富安华债券A	9.52	10.05	8.22	13.25	14.10
673	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
674	农银瑞泽添利债券A	7.52	10.05	11.98	-	13.29
675	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.43	10.02	15.42	30.98	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.54	5.82	11.49	20.58	30.27
1130	嘉实多元债券A	2.43	11.85	11.49	15.05	158.12
1131	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
1132	长盛安逸纯债债券A	2.50	5.90	11.48	27.60	28.91
1133	长盛安逸纯债债券D	2.50	5.90	11.48	-	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	南方佳元6个月持有债券A	8.42	11.55	14.86	-	20.30
3805	南方佳元6个月持有债券C	8.05	10.79	13.65	-	18.30
3806	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
3807	南方永元一年持有债券C	6.90	9.17	10.16	-	9.21
3808	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.99	2.88	6.62	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	平安元和90天滚动持有短债A	1.75	4.14	7.45	-	11.21
4225	添富短债债券E	1.20	3.03	5.71	10.66	11.20
4226	南方永元一年持有债券A	7.33	10.05	11.49	-	11.18
4227	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.30	5.07	9.37	11.17
4228	鹏华丰顺债券	2.63	6.70	0.00	-	11.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK04	15.00	1564.54	8.19%
22信投Y2	15.00	1560.86	8.17%
24扬子Y2	15.00	1495.75	7.83%
22中豫01	10.00	1046.16	5.47%
22国君Y1	10.00	1039.33	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8142.34	42.60%
金融债券	6943.27	36.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1118	1.1117	1.1094	1.1103	1.1081
累计净值(元)	1.1118	1.1117	1.1094	1.1103	1.1081

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