南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.1279

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.57亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
债券型名次	563	1444	389	409	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	10.78	12.96	-	12.79
债券型名次	433	535	681	3803	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.49	0.12	-1.35	-3.45	-2.82
562	华夏鼎泓债券A	0.49	0.37	1.70	3.75	3.03
563	南方永元一年持有债券A	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
564	南方永元一年持有债券C	0.49	0.24	1.86	3.91	2.88
565	兴全磐稳增利债券A	0.49	-0.50	-0.28	1.70	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	摩根丰瑞债券C	0.31	0.28	1.28	3.79	2.77
1443	南方3-5年农发债E	0.12	0.28	1.06	1.71	1.56
1444	南方永元一年持有债券A	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
1445	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.28	1.07	1.99	1.79
1446	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
388	长盛可转债A	2.60	-0.33	1.96	11.75	7.53
389	南方永元一年持有债券A	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
390	平安增利六个月定开债A	0.31	0.59	1.96	2.43	1.68
391	东海祥瑞A	0.18	0.79	1.95	2.71	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	大成债券C	0.66	0.35	1.38	4.12	3.24
408	交银强化回报C类	0.79	0.58	1.71	4.12	3.39
409	南方永元一年持有债券A	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
410	富国宝利增强债券	0.63	0.02	1.55	4.11	3.16
411	国泰信瑞纯债债券	0.23	0.61	0.91	4.10	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
430	南方宣利定期开放债券A	0.12	0.48	1.95	3.19	3.08
431	南方永元一年持有债券A	0.49	0.28	1.96	4.12	3.06
432	泰信双息双利债券	0.60	0.89	3.25	3.55	3.06
433	中泰安睿债券C	0.07	0.17	2.70	3.20	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	汇添富双鑫添利债券C	7.67	12.74	16.87	20.56	56.08
432	北信瑞丰鼎利C	7.64	20.02	27.06	30.06	40.26
433	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
434	国富强化收益债券C	7.56	11.61	12.62	16.52	129.94
435	中金恒新90天持有债券发起	7.55	7.91	11.07	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	天弘兴益一年定开	1.90	10.83	15.50	24.31	24.19
534	招商资管智远增利债券C	8.70	10.80	16.69	-	15.97
535	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
536	西部利得汇逸债券C	8.50	10.77	9.55	17.09	35.53
537	博时稳健回报债券(LOF)A	4.92	10.76	14.06	23.96	109.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	太平丰泰一年定开债券发起式	3.65	10.07	12.97	-	16.38
680	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	-	43.67
681	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
682	西部利得得尊债券C	4.55	8.83	12.96	21.46	30.63
683	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.28	8.61	12.95	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	南方佳元6个月持有债券A	7.80	11.16	14.72	-	21.02
3802	南方佳元6个月持有债券C	7.42	10.38	13.53	-	18.93
3803	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
3804	南方永元一年持有债券C	7.17	9.91	11.62	-	10.72
3805	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.73	2.52	6.03	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中信保诚安鑫回报债券C	2.02	10.56	12.50	7.68	12.80
3962	汇添富理财60天债券E	0.84	1.98	3.66	7.63	12.79
3963	南方永元一年持有债券A	7.59	10.78	12.96	-	12.79
3964	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78
3965	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	3.96	7.12	12.69	12.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1281	1.1224	1.1207	1.1229	1.1254
累计净值(元)	1.1281	1.1224	1.1207	1.1229	1.1254

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