南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.037 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.037

更新时间：2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：2.77亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
债券型名次	4660	5232	5386	5310	5410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.17	6.82	-	3.68
债券型名次	4274	4480	3596	3733	5138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	嘉实致融一年定期债券	-0.05	0.74	0.26	2.02	0.32
4659	交银双利债券C	-0.05	-0.01	0.02	1.37	-0.03
4660	南方永元一年持有债券A	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
4661	农银金祺定开债券	-0.05	0.86	0.88	3.06	0.83
4662	鹏华永润一年定期开放债券	-0.05	0.59	-0.09	1.80	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	先锋汇盈纯债A	-0.11	-1.06	-0.97	-5.55	-1.41
5231	华富安盈一年持有期债券C	-0.06	-1.07	0.47	1.02	0.31
5232	南方永元一年持有债券A	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
5233	新华丰利债券A	-0.33	-1.07	-0.88	0.45	-0.59
5234	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.24	-1.07	0.48	5.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	申万菱信安泰丰利债券A	-0.11	-0.39	-1.10	2.08	-0.70
5385	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.58	-1.11	1.64	-0.88
5386	南方永元一年持有债券A	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
5387	广发汇富一年定期债券C	-0.07	0.31	-1.13	2.37	-0.90
5388	申万菱信安泰丰利债券C	-0.12	-0.40	-1.13	2.08	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华富安福债券	-0.09	-0.67	-3.07	0.09	-2.67
5309	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.09	0.09	0.09	0.09
5310	南方永元一年持有债券A	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
5311	鹏华稳健恒利债券A	0.14	0.19	0.16	0.09	-0.26
5312	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	国泰君安君得盈债券A	0.15	0.19	-0.42	0.54	-1.27
5409	达诚致益债券发起式A	-0.03	-0.62	-0.90	-1.07	-1.28
5410	南方永元一年持有债券A	-0.05	-1.07	-1.11	0.09	-1.30
5411	上银慧恒收益增强债券A	0.08	-1.32	-3.41	5.15	-1.30
5412	永赢双利债券A	-0.35	-0.97	-0.52	-1.91	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	民生加银高等级信用债债券A	2.16	5.39	7.87	-	11.52
4273	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.16	5.39	7.60	-	8.96
4274	南方永元一年持有债券A	2.16	4.17	6.82	-	3.68
4275	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
4276	诺德安瑞39个月定开	2.16	5.04	8.68	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	万家民安增利12个月定开债A	1.88	4.18	6.72	-	14.05
4479	长信富瑞两年定开债券C	2.22	4.17	6.83	-	15.80
4480	南方永元一年持有债券A	2.16	4.17	6.82	-	3.68
4481	安信资管瑞元添利C	1.81	4.16	7.17	-	12.50
4482	百嘉百顺纯债债券C	1.72	4.16	5.90	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	平安惠享纯债C	2.04	6.48	6.83	9.80	9.85
3595	前海开源瑞和债券C	2.99	6.60	6.83	5.47	22.32
3596	南方永元一年持有债券A	2.16	4.17	6.82	-	3.68
3597	银华安鑫短债债券C	1.60	4.31	6.82	11.29	16.03
3598	财通资管鸿运中短债债券E	1.59	4.41	6.81	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	南方佳元6个月持有债券A	2.64	5.85	9.79	-	10.96
3732	南方佳元6个月持有债券C	2.28	5.11	8.64	-	9.48
3733	南方永元一年持有债券A	2.16	4.17	6.82	-	3.68
3734	南方永元一年持有债券C	1.76	3.35	5.54	-	2.24
3735	东方中债1-5年政策性金融债A	3.65	7.33	9.75	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	广发资管多添利六个月持有期债券A	3.49	3.67	0.00	-	3.70
5137	华泰柏瑞益享债券	2.88	0.00	0.00	-	3.68
5138	南方永元一年持有债券A	2.16	4.17	6.82	-	3.68
5139	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5140	同泰泰和三个月定开债C	2.28	5.62	2.03	-	3.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	25.00	2633.93	8.93%
24兴城YK04	25.00	2564.31	8.70%
24华安G1	25.00	2532.45	8.59%
22招证Y2	20.00	2121.55	7.19%
22南京银行永续债01	20.00	2088.34	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17907.18	60.73%
企业债	10233.34	34.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

查看全文[04-29]
标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

查看全文[04-29]
标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

查看全文[04-29]
04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方永元一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
04-22南方永元一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.037	1.037	1.038	1.036	1.036
累计净值(元)	1.037	1.037	1.038	1.036	1.036

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。