南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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累计净值：1.1268

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.57亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
债券型名次	1469	374	468	417	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	10.38	14.28	-	12.68
债券型名次	469	575	545	3818	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.38	0.97	1.60	1.41
1468	南方宁利一年债券	0.14	0.39	0.94	0.66	1.04
1469	南方永元一年持有债券A	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
1470	南方永元一年持有债券C	0.14	0.81	1.30	3.75	2.80
1471	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.44	1.10	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇添富双利债券A	0.09	0.85	1.99	4.78	3.43
373	建信收益增强债券C	-0.52	0.85	1.05	4.56	3.85
374	南方永元一年持有债券A	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
375	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
376	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	海富通一年定开债券C	0.09	0.80	1.40	4.47	3.83
467	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.49	1.40	1.87	1.97
468	南方永元一年持有债券A	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
469	湘财鑫享债券C	0.15	1.55	1.40	3.81	3.99
470	永赢盛益债券A	0.28	0.67	1.40	1.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	南方佳元6个月持有债券A	0.00	0.10	0.51	3.97	2.98
416	湘财鑫享债券A	0.16	1.58	1.47	3.97	4.11
417	南方永元一年持有债券A	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
418	前海开源弘丰债券A	0.21	0.88	2.08	3.95	3.09
419	嘉实双利债券C	0.08	0.40	0.70	3.94	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	格林聚享增强债券A	-0.31	0.75	0.45	3.25	2.96
446	嘉合磐通A	0.06	-0.11	0.34	2.69	2.96
447	南方永元一年持有债券A	0.14	0.85	1.40	3.96	2.96
448	兴华安裕利率债C	0.45	0.93	2.24	1.95	2.96
449	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	招商安悦1年持有期债券C	7.76	9.12	14.08	-	14.95
468	中海合嘉增强收益债券C	7.76	9.00	13.12	10.31	39.93
469	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
470	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.33	18.95
471	江信祺福C	7.73	9.66	16.13	20.53	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	大成景荣债券A	7.52	10.39	15.43	35.70	39.91
574	国泰安璟债券A	5.61	10.38	11.30	-	11.38
575	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
576	同泰恒盛债券A	6.50	10.36	18.01	-	18.06
577	广发集富纯债C	3.34	10.34	13.06	18.60	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	24.66	26.63
544	长江聚利债券型A	9.42	11.50	14.28	-	5.54
545	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
546	嘉实债券	8.41	10.74	14.27	19.35	265.11
547	博时稳健回报债券(LOF)A	5.32	10.49	14.26	23.43	108.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	南方佳元6个月持有债券A	8.07	10.84	15.59	-	20.96
3817	南方佳元6个月持有债券C	7.69	10.07	14.38	-	18.90
3818	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
3819	南方永元一年持有债券C	7.31	9.50	12.91	-	10.63
3820	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.47	2.88	6.29	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	大成稳益90天滚动持有债券C	1.92	4.59	9.44	-	12.69
3982	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	3.60	6.66	-	12.69
3983	南方永元一年持有债券A	7.75	10.38	14.28	-	12.68
3984	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.77	4.03	7.53	-	12.68
3985	南方0-5年江苏城投债指数C	1.08	3.94	7.36	-	12.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1285	1.1280	1.1252	1.1215	1.1263
累计净值(元)	1.1285	1.1280	1.1252	1.1215	1.1263

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