南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.44亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
债券型名次	5282	387	5035	4070	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	11.91	12.80	-	11.91
债券型名次	521	567	687	3872	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
5281	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
5282	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
5283	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
5284	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
386	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
387	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
388	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78
389	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
5034	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5035	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
5036	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
5037	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.10	0.30	0.71	0.95
4069	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
4070	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
4071	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.10	0.23	0.71	1.00
4072	同泰中短债C	0.01	0.07	0.18	0.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
1166	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26
1167	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
1168	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
1169	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	景顺长城稳定收益债券A	4.03	29.98	19.89	24.41	75.97
520	浦银安盛稳健丰利债券C	4.03	10.20	10.72	11.17	12.04
521	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
522	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
523	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.00	8.60	13.63	-	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富安达增强收益债券C	3.08	11.95	11.57	-7.67	42.57
566	中银国有企业债C	3.54	11.92	14.64	21.84	41.20
567	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
568	嘉实多元债券B	-0.53	11.90	8.95	10.53	143.70
569	招商享诚增强债券A	4.62	11.88	16.42	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	西部利得汇逸债券A	5.00	13.58	12.81	16.55	28.83
686	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.42	41.87
687	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
688	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
689	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	宏利中短债债券A	1.78	4.08	7.03	-	12.01
3871	宏利中短债债券C	1.52	3.51	6.14	-	10.31
3872	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
3873	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76
3874	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.98	11.91
4226	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
4227	南方永元一年持有债券A	4.02	11.91	12.80	-	11.91
4228	中泰安悦6个月定开债C	2.59	5.48	9.79	-	11.91
4229	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1201	1.1180	1.1171	1.1170	1.1210
累计净值(元)	1.1201	1.1180	1.1171	1.1170	1.1210

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