南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1181

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.44亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
债券型名次	437	4982	5058	1221	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	11.20	13.19	-	11.81
债券型名次	1086	602	659	3916	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.24	-1.59	-0.09	-0.36
436	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65
437	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
438	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
439	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	工银双玺6个月持有期债券C	0.04	-0.26	-0.26	0.96	1.48
4981	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
4982	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
4983	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
4984	天弘多元收益A	-0.02	-0.26	1.95	0.87	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	0.37	-1.57	-1.34	-1.65
5057	汇添富双享增利债券A	0.04	-0.34	-1.58	2.28	2.76
5058	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
5059	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5060	西部利得祥盈债券C	0.11	-0.14	-1.58	0.51	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1220	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30
1221	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
1222	鹏扬淳明债券C	0.07	0.26	0.76	1.75	2.46
1223	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1936	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1937	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
1938	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1939	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.20	5.58	10.93	14.86	19.49
1085	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
1086	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
1087	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
1088	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
601	国泰民安增利债券A	-0.12	11.21	11.85	6.53	82.83
602	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
603	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	-	33.07
604	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	富国新天锋债券(LOF)	3.47	12.72	13.21	19.76	113.82
658	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
659	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
660	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
661	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	宏利中短债债券A	2.00	4.02	7.28	-	12.18
3915	宏利中短债债券C	1.74	3.43	6.37	-	10.46
3916	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
3917	南方永元一年持有债券C	2.79	10.31	11.84	-	9.64
3918	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
4287	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.24	5.01	9.55	-	11.81
4288	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
4289	博时富鸿金融债3个月定开债	2.16	3.84	8.05	-	11.80
4290	国泰鑫裕纯债债券	2.20	4.10	9.15	-	11.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1176	1.1161	1.1138	1.1146	1.1137
累计净值(元)	1.1176	1.1161	1.1138	1.1146	1.1137

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