南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1021

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.56亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
债券型名次	3687	4923	4820	4855	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.18	12.68	-	10.21
债券型名次	4756	1462	686	3985	4639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76
3686	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
3687	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
3688	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
3689	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4922	格林泓利增强债券A	0.99	-0.74	-2.13	-1.93	-2.19
4923	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
4924	圆信永丰强化收益A	0.86	-0.74	-2.00	-3.63	-1.05
4925	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	景顺长城稳定收益债券C	0.84	0.33	-1.26	-2.43	1.49
4819	江信祺福A	0.33	-0.69	-1.27	-4.53	-1.07
4820	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
4821	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
4822	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
4854	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
4855	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
4856	大摩多元收益债券A	0.06	-0.13	-0.69	-1.97	3.03
4857	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	-0.03	-0.83	-0.76	0.71
4540	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.32	-0.02	-0.26	-0.38	0.70
4541	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
4542	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4543	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	平安增利六个月定开债E	0.49	3.87	7.72	18.16	27.78
4755	汇安短债债券C	0.48	1.42	2.91	7.00	18.28
4756	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
4757	中金金利C	0.48	3.41	5.02	9.63	28.84
4758	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.47	0.85	3.43	-	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	海富通一年定开债券A	-1.38	6.18	11.22	-	143.82
1461	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
1462	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
1463	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1464	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75
685	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.92	23.76
686	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
687	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
688	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	宏利中短债债券A	1.95	4.51	7.51	-	12.57
3984	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
3985	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
3986	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
3987	平安合进1年定开债	1.71	2.81	7.34	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.98	2.26	3.59	-	10.22
4638	交银稳安30天滚动持有债券C	1.63	4.39	7.52	-	10.22
4639	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
4640	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20
4641	中泰双利债券C	0.25	2.15	7.71	-	10.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25常城11	10.00	1042.09	6.38%
24铁YK04	10.00	1037.74	6.36%
鄂交YK08	10.00	1029.39	6.31%
26石资K2	10.00	1023.22	6.27%
25国科02	10.00	1021.71	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11242.40	68.86%
金融债券	5418.70	33.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1060	1.1044	1.0999	1.0988	1.1008
累计净值(元)	1.1060	1.1044	1.0999	1.0988	1.1008

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