南方永元一年持有债券A(012399)_最新动态

南方永元一年持有债券A012399NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1043

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李健

基金规模：1.44亿元

南方永元一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
债券型名次	4754	4812	4840	4705	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.65	12.60	-	10.43
债券型名次	3709	1182	678	4008	4564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4753	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4754	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4755	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
4756	平安惠享纯债A	-0.39	-0.35	-0.65	-0.52	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
4811	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4812	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4813	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
4814	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
4839	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4840	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4841	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
4842	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4704	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4705	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4706	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4707	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方永元一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
4353	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
4354	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4355	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
4356	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
3708	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
3709	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
3710	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50
3711	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1181	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
1182	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
1183	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
1184	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
677	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
678	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
679	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67
680	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
4007	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4008	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
4009	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4010	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方永元一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4563	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
4564	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
4565	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4566	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1057	1.1072	1.1080	1.1086	1.1082
累计净值(元)	1.1057	1.1072	1.1080	1.1086	1.1082

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