资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15363.97 96.44%
银行存款和结算备付金 276.85 1.74%
其他资产 290.15 1.82%
资产总值:15930.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 10.00 1009.51 6.92%
24深圳环水MTN003A 5.00 514.36 3.53%
23国盛MTN005 5.00 513.91 3.52%
25中交集MTN002 5.00 510.67 3.50%
24徐工集团MTN004 5.00 510.25 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.51 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%