财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.70 |
-6.02 |
35.07 |
-11.81 |
28.59 |
| 本期利润(万元) |
49.10 |
19.01 |
25.80 |
-26.18 |
21.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
243.54 |
0.00 |
463.96 |
0.00 |
175.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2812.53 |
2639.78 |
5902.55 |
6796.55 |
2259.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
8.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.83 |
50.69 |
29.01 |
105.13 |
26.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
9304.58 |
15406.06 |
9093.45 |
17217.06 |
4084.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9304.58 |
15406.06 |
9093.45 |
17217.06 |
4084.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
2.50 |
1.56 |
3.67 |
0.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.62 |
0.39 |
0.92 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
10606.08 |
15502.33 |
10231.42 |
18567.69 |
4213.90 |
| 负债合计(万元) |
163.57 |
2694.13 |
1316.67 |
3698.99 |
715.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
10442.51 |
12808.20 |
8914.75 |
14868.70 |
3498.68 |
| 未分配利润(万元) |
979.92 |
1004.29 |
676.57 |
992.68 |
176.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
6.77 |
4.80 |
4.57 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
112.88 |
271.27 |
183.64 |
468.65 |
94.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.12 |
-66.75 |
-49.31 |
12.72 |
-3.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.93 |
211.28 |
139.13 |
485.93 |
91.95 |
| 管理人报酬(万元) |
8.59 |
33.54 |
11.80 |
18.31 |
3.74 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
8.38 |
2.95 |
4.58 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
24.94 |
10.57 |
20.06 |
3.85 |
| 费用合计(万元) |
35.86 |
135.25 |
47.58 |
79.69 |
14.78 |
| 利润总额(万元) |
125.07 |
76.03 |
91.55 |
406.24 |
77.17 |
| 净利润(万元) |
125.07 |
76.03 |
91.55 |
406.24 |
77.17 |
