南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_规模评级

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.27	0.60	0.70	0.23	0.24	0.28
季度净申购	131.90	-3005.84	-848.64	4186.88	-55.41	-361.90	-9620.96
总份额	2541.60	2409.70	5415.53	6264.17	2077.30	2132.70	2494.60
季度总申购份额	861.26	50.30	54.94	7193.69	323.25	566.93	950.09
季度总赎回份额	729.35	3056.13	903.58	3006.81	378.66	928.83	10571.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4261	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4262	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
4263	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4264	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4265	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
4266	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
4267	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4268	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
4269	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
4270	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
4271	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
4272	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
4273	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
4274	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
4256	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4257	融通可转债A	0.29	2572.54	-382.06	184.14	566.19
4258	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
4259	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
4260	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-283.02	244.50	527.52
4261	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
4262	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4263	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
4264	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4265	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
4266	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4267	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
4268	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4269	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1699	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
1701	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1702	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
1703	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
1704	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1705	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
1706	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
1707	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
1708	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1709	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1710	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
1711	建信双债增强C	0.12	953.90	117.59	496.36	378.77
1712	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
2717	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2718	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
2719	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2720	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2721	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2722	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.59	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2723	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2724	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2725	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
2726	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2727	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2728	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2729	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2730	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	建信转债增强债券C	1.10	2934.20	1317.36	2062.42	745.06
2983	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
2984	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2985	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2986	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2987	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2988	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2990	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2991	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
2992	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2993	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2994	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2995	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2996	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

499

108527.7100

29.49%

70.51%

2025-06-30

611

33998.3000

48.60%

51.40%

2024-12-31

425

58696.4500

40.47%

59.53%

2024-06-30

334

62885.7000

80.26%

19.74%

2023-12-31

315

70942.4800

81.57%

18.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	499	108527.7100	1597.10	29.49	3818.44	70.51
2025-06-30	611	33998.3000	1009.47	48.60	1067.82	51.40
2024-12-31	425	58696.4500	1009.47	40.47	1485.13	59.53
2024-06-30	334	62885.7000	1685.77	80.26	414.61	19.74
2023-12-31	315	70942.4800	1822.73	81.57	411.96	18.43

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