南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_规模评级

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.28	0.27	0.60	0.69	0.23	0.24	0.28
季度净申购	131.90	-3005.84	-848.64	4186.88	-55.41	-361.90	-9620.96
总份额	2541.60	2409.70	5415.53	6264.17	2077.30	2132.70	2494.60
季度总申购份额	861.26	50.30	54.94	7193.69	323.25	566.93	950.09
季度总赎回份额	729.35	3056.13	903.58	3006.81	378.66	928.83	10571.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4261	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4262	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
4263	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
4264	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4265	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
4266	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
4267	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4268	天治鑫利纯债债券C	0.28	2399.22	-199.56	234.67	434.23
4269	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-287.68	239.83	527.52
4270	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
4271	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
4272	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
4273	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
4274	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
4257	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4258	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
4259	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
4260	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
4261	西部利得聚泰18个月定开债C	0.28	2553.53	-287.68	239.83	527.52
4262	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
4263	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
4264	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2540.63	-497.78	1488.76	1986.54
4265	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4266	国融添益增强债券A	0.27	2529.91	642.90	843.95	201.05
4267	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4268	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
4269	江信一年定开	0.32	2511.77	-1611.95	0.82	1612.77
4270	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
1580	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1581	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1582	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.03	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
1583	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1584	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
1585	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1586	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
1587	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
1588	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28
1589	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37
1590	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
1591	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
1592	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
1593	大成安汇金融债A	0.03	309.49	114.04	115.12	1.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
2647	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2648	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
2649	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2650	申万菱信安泰丰利债券A	0.32	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2651	建信转债增强债券C	1.09	2934.20	407.63	871.27	463.64
2652	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.58	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2653	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2654	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2655	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	548.79	860.41	311.62
2656	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49
2657	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
2658	天弘添利债券(LOF)C	5.01	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2659	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
2660	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方月月享30天滚动持有债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2947	上银慧鑫利债券	49.40	456350.11	-427.44	314.07	741.50
2948	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2949	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.37	3142.84	-211.88	525.92	737.79
2950	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2951	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2952	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
2953	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2954	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2955	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	594.74	1317.98	723.24
2956	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2957	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2958	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2959	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2960	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

499

108527.7100

29.49%

70.51%

2025-06-30

611

33998.3000

48.60%

51.40%

2024-12-31

425

58696.4500

40.47%

59.53%

2024-06-30

334

62885.7000

80.26%

19.74%

2023-12-31

315

70942.4800

81.57%

18.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	499	108527.7100	1597.10	29.49	3818.44	70.51
2025-06-30	611	33998.3000	1009.47	48.60	1067.82	51.40
2024-12-31	425	58696.4500	1009.47	40.47	1485.13	59.53
2024-06-30	334	62885.7000	1685.77	80.26	414.61	19.74
2023-12-31	315	70942.4800	1822.73	81.57	411.96	18.43

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