南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1069

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.26亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
债券型名次	3028	918	887	2313	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.01	5.67	-	10.69
债券型名次	2865	2632	4789	4144	4445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
3027	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3028	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
3029	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3030	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
917	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
918	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
919	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
920	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
886	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
887	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
888	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67
889	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49
2312	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
2313	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
2314	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
2315	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
2249	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
2250	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
2251	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2252	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2864	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
2865	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
2866	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
2867	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10
2631	南方恒新39个月A	2.20	5.01	7.64	15.50	25.44
2632	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
2633	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73
2634	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
4788	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44
4789	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4790	国泰利享中短债债券C	1.26	2.99	5.66	12.56	21.05
4791	嘉实3个月理财债券E	1.54	3.70	5.66	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
4143	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
4144	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4145	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4146	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.11	3.37	6.38	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
4444	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
4445	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4446	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68
4447	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	7.36	10.59	-	10.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	5.00	523.55	9.65%
22工行二级资本债04A	5.00	516.72	9.52%
22川高速MTN001	4.00	420.86	7.75%
24市北高新MTN001	4.00	413.49	7.62%
24中金集MTN001(科创票据)	4.00	412.21	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1441.95	26.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1068	1.1068	1.1066	1.1065	1.1065
累计净值(元)	1.1068	1.1068	1.1066	1.1065	1.1065

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