南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1030

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.26亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
债券型名次	3153	2313	1981	2705	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.91	6.02	-	10.30
债券型名次	3694	3125	4686	4115	4527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	南方祥元C	0.05	0.28	0.96	1.63	1.50
3152	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
3153	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
3154	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.90	1.27	1.12
3155	农银瑞泽添利债券A	0.05	0.14	0.13	3.17	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.29	1.13	1.64	1.55
2312	南方泰元C	0.08	0.29	1.06	1.56	1.79
2313	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
2314	南方中证政策性金融债指数C	0.07	0.29	0.92	1.34	1.21
2315	鹏华丰登债券	0.06	0.29	0.89	1.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.34	0.94	1.55	1.42
1980	南方启元A	0.06	0.32	0.94	1.13	1.29
1981	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
1982	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37
1983	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.15	0.54	1.26	1.37	1.55
2704	民生加银恒裕债券	0.12	0.45	1.09	1.37	1.36
2705	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
2706	鹏华丰启债券	0.06	0.23	0.85	1.37	1.29
2707	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.34	0.99	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.28	0.88	1.02	1.20
3057	南方聪元C	0.05	0.24	0.61	1.25	1.20
3058	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
3059	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.45	1.20
3060	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	景顺长城90天持有期短债债券C	1.63	3.71	7.50	-	9.53
3693	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3694	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
3695	南华瑞富一年定开债券发起式	1.63	6.23	0.00	-	9.87
3696	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.63	2.47	3.34	-1.50	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	南方通元6个月持有债券C	5.39	4.91	6.34	-	5.05
3124	南方远利3个月定开债券发起	1.89	4.91	8.37	16.04	21.52
3125	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
3126	平安惠澜纯债A	2.13	4.91	8.70	20.41	24.83
3127	平安中债1-5年政策性金融债C	1.68	4.91	10.19	18.56	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4685	国联安增鑫纯债A	1.67	3.56	6.02	11.67	19.82
4686	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
4687	前海开源1-3年国开债A	2.13	3.33	6.02	9.54	14.89
4688	兴业短债债券C	1.45	3.42	6.02	11.92	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	华安顺穗债券	2.20	5.77	9.82	-	14.14
4114	南方定利一年定开债券	-0.14	2.79	6.21	-	10.81
4115	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
4116	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.42	4.47	5.36	-	9.29
4117	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.23	3.56	6.61	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	财通资管睿盈债券A	1.18	5.52	8.48	-	10.30
4526	国融稳泰纯债债券A	1.84	4.34	9.43	-	10.30
4527	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
4528	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.74	3.68	6.28	-	10.30
4529	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.35	5.31	8.54	-	10.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	5.00	523.55	9.65%
22工行二级资本债04A	5.00	516.72	9.52%
22川高速MTN001	4.00	420.86	7.75%
24市北高新MTN001	4.00	413.49	7.62%
24中金集MTN001(科创票据)	4.00	412.21	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1441.95	26.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1027	1.1025	1.1025	1.1023	1.1021
累计净值(元)	1.1027	1.1025	1.1025	1.1023	1.1021

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