南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.59亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
债券型名次	3877	4339	4076	4380	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.44	5.91	-	9.14
债券型名次	3416	2983	4643	4124	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
3876	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3877	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
3878	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
3879	鹏华丰惠债券	0.00	0.26	0.40	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4338	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4339	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4340	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
4341	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4075	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4076	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4077	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
4078	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
4379	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
4380	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4381	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4453	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4454	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4455	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
4456	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	南方0-5年江苏城投债指数C	1.33	4.23	7.77	-	11.51
3415	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
3416	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
3417	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68
3418	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
2982	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.89	37.17
2983	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
2984	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11
2985	平安合信定开债	1.49	5.44	9.64	18.91	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	宏利溢利债券A	-1.10	2.54	5.91	12.15	32.49
4642	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.12	19.19
4643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4644	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.57	11.97
4645	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	8.82	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
4123	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4124	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4125	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
4126	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	嘉实短债债券C	1.37	3.43	6.55	-	9.15
4587	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
4588	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4589	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12
4590	广发景宏债券	0.08	3.92	7.55	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	10.00	1049.90	8.20%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	8.05%
24静安投资MTN001	10.00	1030.30	8.04%
21农发08	10.00	1020.51	7.97%
23淮安国投MTN004	7.00	715.40	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102.11	24.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0914	1.0915	1.0914	1.0915	1.0914
累计净值(元)	1.0914	1.0915	1.0914	1.0915	1.0914

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