南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

徐州市战新母基金蝉联出类“中国最佳政府引导基金TOP50” 彰显区域产业升级标杆力量[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.083 0.000(0.02%)

累计净值：1.083

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.23亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
债券型名次	2230	1284	862	2429	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	4.48	7.02	-	8.30
债券型名次	2239	4338	3525	4056	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.82	0.64	2.41	0.98
2229	南方赢元	0.03	0.39	0.13	1.97	0.19
2230	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
2231	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.50	0.51	1.76	0.49
2232	南方泽元	0.03	0.86	-0.11	1.96	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	汇添富鑫远债	0.04	0.52	-0.15	1.66	-0.12
1283	南方弘利定开债券发起	0.05	0.52	0.09	1.85	0.12
1284	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
1285	南方臻利3个月定开债券发起	0.03	0.52	0.38	2.03	0.44
1286	农银金耀定开债券	0.04	0.52	0.13	2.17	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方恒新39个月C	0.02	0.20	0.55	1.26	0.69
861	南方通元6个月持有债券C	0.09	0.14	0.55	1.16	-0.13
862	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
863	融通通和债券	0.02	0.32	0.55	1.29	0.57
864	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.28	0.55	1.38	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.34	0.20	1.87	0.27
2428	南方祥元C	0.03	0.26	0.14	1.87	0.02
2429	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
2430	平安鼎信债券	-0.05	-0.19	0.64	1.87	0.83
2431	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.34	0.31	1.87	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	嘉实稳荣债券	0.05	0.59	0.42	2.41	0.54
1327	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.48	1.88	0.54
1328	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.52	0.55	1.87	0.54
1329	农银汇理金禄债券	0.05	0.69	0.34	3.25	0.54
1330	鹏华丰润债券(LOF)	0.02	0.39	0.44	2.36	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	交银裕盈纯债债券A	3.28	7.02	8.96	11.78	32.01
2238	南方1-3年国开债C	3.28	6.74	9.11	13.35	21.77
2239	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.28	4.48	7.02	-	8.30
2240	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.28	0.00	0.00	-	6.17
2241	天弘弘利债券	3.28	11.22	14.03	16.81	67.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国泰润泰纯债债券A	1.99	4.48	6.48	11.28	27.88
4337	华安安敦债券A	1.85	4.48	6.77	7.19	7.21
4338	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.28	4.48	7.02	-	8.30
4339	平安元盛超短债C	2.11	4.48	6.19	13.89	14.29
4340	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.84	4.48	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	海富通纯债债券A	5.52	4.84	7.02	4.91	158.40
3524	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.75	4.66	7.02	-	9.29
3525	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.28	4.48	7.02	-	8.30
3526	鹏华稳利短债A	1.78	4.68	7.02	13.19	16.48
3527	新华纯债添利债券C	1.87	5.13	7.02	10.95	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	华安顺穗债券	3.30	7.33	10.03	-	11.17
4055	南方定利一年定开债券	3.20	6.81	9.70	-	10.96
4056	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.28	4.48	7.02	-	8.30
4057	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.07	4.04	6.37	-	7.55
4058	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.30	5.52	8.50	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.18	6.20	0.00	-	8.31
4385	万家鑫怡债券A	4.12	7.20	0.00	-	8.31
4386	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.28	4.48	7.02	-	8.30
4387	鹏华丰顺债券	3.94	0.00	0.00	-	8.30
4388	中金安盈90天持有中短债A	2.96	6.41	0.00	-	8.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	10.00	1009.43	9.42%
25国开05	10.00	979.79	9.14%
21工商银行二级02	5.00	517.43	4.83%
22广州开投MTN001	5.00	509.41	4.75%
25华安证券CP003	5.00	500.49	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4141.50	38.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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