南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1087

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.28亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
债券型名次	1632	2277	1054	1441	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.65	5.88	-	10.87
债券型名次	2758	2548	4642	4130	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	南方旭元A	0.04	0.55	1.23	2.72	3.17
1631	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.29	1.10	2.82	3.37
1632	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
1633	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.04	0.35	1.03	2.10	2.41
1634	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.35	1.01	2.09	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南方亨元C	0.02	0.19	0.53	1.36	1.65
2276	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
2277	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
2278	诺安聚利债券C	0.02	0.19	0.65	1.59	1.78
2279	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.96	2.72
1053	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
1054	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
1055	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.26	0.77	1.55	1.90
1056	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.32	0.77	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.20	0.72	1.59	1.85
1440	南方亨元A	0.02	0.22	0.63	1.59	1.92
1441	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
1442	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.59	1.71
1443	诺安聚利债券C	0.02	0.19	0.65	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2254	南方双元C	-0.01	0.03	0.11	0.47	1.72
2255	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
2256	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
2257	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	嘉实致信一年定期纯债债券	1.93	4.32	10.84	19.35	23.95
2757	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
2758	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
2759	鹏扬浦利中短债A	1.93	3.98	7.57	14.52	20.69
2760	平安惠诚纯债	1.93	3.78	8.37	15.49	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.08	4.65	9.07	-	11.72
2547	交银境尚收益债券A	2.69	4.65	8.53	14.33	35.74
2548	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
2549	鑫元臻利债券A	2.31	4.65	8.11	15.01	25.88
2550	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.37	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.00	5.88	11.13	19.70
4641	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	2.83	5.88	-	10.55
4642	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4643	长信利丰债券C	4.44	7.67	5.87	3.30	165.48
4644	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	华安顺穗债券	2.53	5.23	10.03	-	14.84
4129	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4130	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4131	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
4132	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.52	3.50	6.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
4435	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4436	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4437	财通资管睿兴债券A	1.52	5.45	10.54	-	10.86
4438	东方臻善纯债债券A	1.66	3.44	5.89	-	10.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	10.00	1006.28	9.64%
24供销MTN001	5.00	514.95	4.93%
24深圳环水MTN003A	5.00	512.24	4.91%
23国盛MTN005	5.00	512.01	4.90%
25中交集MTN002	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.28	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1084	1.1083	1.1083	1.1081	1.1080
累计净值(元)	1.1084	1.1083	1.1083	1.1081	1.1080

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