南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起A013822NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展[2025-12-17]

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最新净值：1.0872 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0872

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
债券型名次	3879	3172	3963	4372	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.80	5.89	-	8.72
债券型名次	3574	2949	4584	4090	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	南方祥元A	-0.07	-0.26	0.25	-0.10	0.61
3878	南方祥元C	-0.07	-0.29	0.15	-0.29	0.23
3879	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
3880	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
3881	南方臻元	-0.07	-0.43	0.45	0.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	民生加银恒宁债券	-0.06	-0.15	0.32	-0.39	0.31
3171	南方乾利定开债券发起	-0.03	-0.15	0.27	-0.26	0.21
3172	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
3173	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	-0.15	0.29	-0.45	0.12
3174	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	-0.15	0.26	0.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
3962	南方信元债券	0.01	-0.27	0.19	-0.17	0.94
3963	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
3964	诺安鑫享定开发起式债券	-0.08	-0.30	0.19	-0.25	0.41
3965	平安季添盈定开债E	-0.05	-0.20	0.19	0.18	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
4371	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
4372	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
4373	鹏扬淳开债券A	-0.12	-0.16	0.48	0.00	0.97
4374	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方月月享30天滚动持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.04	-0.12	0.42	0.14	0.93
3451	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.07	-0.27	0.04	-0.58	0.93
3452	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
3453	平安元盛超短债E	0.01	0.00	0.14	0.33	0.93
3454	人保利丰纯债C	-0.01	0.01	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	嘉实稳元纯债债券A	1.10	5.23	8.58	14.10	34.76
3573	景顺长城中短债债券C类	1.10	4.48	7.75	13.47	16.50
3574	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
3575	融通债券C	1.10	5.60	11.39	25.21	86.99
3576	山西证券裕泽债券发起式A	1.10	5.81	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.80	8.67	15.11	17.74
2948	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
2949	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
2950	前海开源鼎欣债券A	0.96	5.80	10.56	17.28	22.13
2951	银华中债1-3年农发行债券指数	0.88	5.80	9.08	16.06	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国融稳益债券C	0.49	3.23	5.89	-	7.02
4583	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4584	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
4585	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.81	3.23	5.88	-	5.21
4586	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.51	5.87	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华安顺穗债券	1.65	6.57	9.66	-	12.03
4089	南方定利一年定开债券	-1.39	3.33	6.49	-	9.13
4090	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
4091	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
4092	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.69	4.56	7.70	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方月月享30天滚动持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华宝宝隆债券C	1.06	6.02	8.68	-	8.74
4543	长信稳航30天持有中短债债券A	1.61	4.17	8.93	-	8.72
4544	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
4545	泰信添鑫中短债债券C	1.45	3.16	8.36	-	8.72
4546	中金安盈90天持有中短债C	1.63	5.20	8.86	-	8.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0871	1.0880	1.0885	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.0871	1.0880	1.0885	1.0883	1.0882

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