资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98467.56 99.98%
银行存款和结算备付金 20.50 0.02%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:98488.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 240.00 24837.63 29.94%
23国开03 240.00 24798.96 29.90%
24进出13 240.00 24405.94 29.42%
20国开05 200.00 21320.09 25.70%
26附息国债02 30.00 3104.94 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95362.62 114.97%
国家债券 3104.94 3.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%