资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90986.29 99.95%
银行存款和结算备付金 48.97 0.05%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:91035.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 200.00 22262.81 27.09%
20国开05 200.00 21123.01 25.70%
24国开08 200.00 20420.44 24.84%
25国开03 200.00 19805.15 24.10%
25超长特别国债02 80.00 7374.88 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83611.41 101.73%
国家债券 7374.88 8.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%