资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84553.91 99.91%
银行存款和结算备付金 73.36 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:84627.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 240.00 24924.85 29.86%
20国开05 200.00 21418.85 25.66%
26超长特别国债04 170.00 17499.31 20.96%
23国开03 160.00 16591.54 19.87%
24特国01 37.40 4119.37 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62935.23 75.39%
国家债券 21618.67 25.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%