资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66095.10 99.87%
银行存款和结算备付金 85.09 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66180.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 350.00 35161.52 43.10%
25农发31 200.00 20093.96 24.63%
25国开15 100.00 9834.05 12.05%
25国债17 10.00 1005.56 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36167.08 44.33%
金融债券 29928.02 36.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%