财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1154.70 |
155.98 |
-113.49 |
2150.78 |
3667.26 |
| 本期利润(万元) |
1359.37 |
602.34 |
-4939.00 |
-5261.18 |
1132.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4197.40 |
0.00 |
3042.70 |
0.00 |
17347.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82948.76 |
82191.73 |
81589.39 |
343542.98 |
348804.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
11.07 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
11.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.50 |
85.09 |
47.06 |
51.70 |
49.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
98467.56 |
66095.10 |
376688.10 |
424231.32 |
446759.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98467.56 |
66095.10 |
376688.10 |
424231.32 |
446759.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.43 |
55.96 |
85.92 |
87.98 |
84.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
18.65 |
28.64 |
29.33 |
28.26 |
| 资产总计(万元) |
98488.57 |
81682.56 |
376735.16 |
424283.02 |
446808.61 |
| 负债合计(万元) |
15539.81 |
93.17 |
27931.00 |
70037.97 |
101105.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
82948.76 |
81589.39 |
348804.16 |
354245.05 |
345703.58 |
| 未分配利润(万元) |
4618.52 |
3259.15 |
20153.61 |
25594.52 |
17342.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.18 |
34.13 |
1.32 |
1.44 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
1376.31 |
2437.91 |
4939.19 |
14901.01 |
7407.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.67 |
-4825.51 |
-2535.16 |
3755.90 |
1632.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1598.16 |
-2353.47 |
2405.35 |
18658.35 |
9040.84 |
| 管理人报酬(万元) |
122.36 |
1011.62 |
521.89 |
1033.32 |
509.93 |
| 托管费(万元) |
40.79 |
337.21 |
173.96 |
344.44 |
169.98 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
22.65 |
11.22 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
238.79 |
2585.53 |
1273.25 |
3114.55 |
1622.82 |
| 利润总额(万元) |
1359.37 |
-4939.00 |
1132.10 |
15543.80 |
7418.02 |
| 净利润(万元) |
1359.37 |
-4939.00 |
1132.10 |
15543.80 |
7418.02 |
