南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0536 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.22亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
债券型名次	1263	2359	1550	5238	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
债券型名次	5392	5188	4555	3604	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
1262	南方3-5年农发债C	0.07	0.35	0.94	1.25	1.10
1263	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
1264	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1265	南方振元债券发起C	0.07	1.09	0.10	1.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
2358	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
2359	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
2360	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
2361	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
1549	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
1550	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
1551	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
1552	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.35	0.91	0.92	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5237	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
5238	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
5239	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
5240	永赢通益债券C	0.03	0.08	0.23	0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
2316	南方纯元C	0.08	0.49	0.89	0.91	1.15
2317	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
2318	鹏华丰康债券	0.01	0.37	0.81	1.43	1.15
2319	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	天弘成享一年定开	-0.56	5.05	8.69	-	18.36
5391	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
5392	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
5393	安信华享纯债A	-0.60	2.93	6.44	-	7.61
5394	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.61	2.17	5.42	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	工银14天理财债券发起B	1.24	2.74	4.87	-	11.96
5187	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.74	0.00	-	4.47
5188	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
5189	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
5190	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.67	6.36	-	11.63
4554	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.19	6.36	-	11.64
4555	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
4556	信澳优享债券C	1.20	4.03	6.36	-	9.34
4557	中加享利三年债券	1.63	4.02	6.36	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.68	3.76	7.63	-	13.05
3603	华安顺穗债券	2.18	5.79	9.83	-	13.76
3604	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
3605	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.56	4.92	6.14	-	10.02
3606	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	英大通盈纯债债券E	0.57	3.76	6.84	-	10.51
4429	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.59	4.94	9.17	-	10.50
4430	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
4431	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50
4432	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	27.09%
20国开05	200.00	21123.01	25.70%
24国开08	200.00	20420.44	24.84%
25国开03	200.00	19805.15	24.10%
25超长特别国债02	80.00	7374.88	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83611.41	101.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0539	1.0531	1.0527	1.0529	1.0530
累计净值(元)	1.1039	1.1031	1.1027	1.1029	1.1030

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