南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0941

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.16亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
债券型名次	2003	2378	5392	5422	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
债券型名次	5425	5201	4510	4123	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2002	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2003	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2004	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2005	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2377	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
2378	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2379	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
2380	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
5391	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5392	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5393	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5394	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	嘉实致融一年定期债券	-0.44	0.18	0.62	0.63	0.24
2933	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2934	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2935	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
2936	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38
5424	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5425	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5426	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
5427	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
5200	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.67	10.78
5201	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5202	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
5203	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4509	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
4510	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4511	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
4512	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51
4122	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
4123	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4124	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4125	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51
4510	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
4511	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4512	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
4513	鹏扬利泽债券D	1.89	4.75	8.36	-	9.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	43.10%
25农发31	200.00	20093.96	24.63%
25国开15	100.00	9834.05	12.05%
25国债17	10.00	1005.56	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29928.02	36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0437	1.0438	1.0438
累计净值(元)	1.0940	1.0940	1.0937	1.0938	1.0938

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