南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.35亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
债券型名次	4997	3659	5349	5414	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
债券型名次	5428	5164	4588	4093	4493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4996	摩根纯债债券B	-0.03	0.15	0.44	-0.01	-0.03
4997	南方定利一年定开债券	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
4998	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4999	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.15	0.71	0.93	0.03
3658	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.15	0.66	0.84	0.03
3659	南方定利一年定开债券	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
3660	南方津享稳健添利债券C	0.19	0.15	-0.57	1.47	0.19
3661	南方启元A	-0.05	0.15	0.44	-1.16	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.85	-0.38	0.22	3.09
5348	广发集嘉债券C	0.10	1.00	-0.38	3.69	0.10
5349	南方定利一年定开债券	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
5350	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.20	-0.39	-3.10	-0.02
5351	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.58	1.11	-0.40	2.87	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
5413	天治可转债增强债券C	0.65	-1.38	0.01	-2.02	0.65
5414	南方定利一年定开债券	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
5415	永赢裕益债券C	-0.11	-0.01	0.17	-2.04	-0.11
5416	格林泓旭利率债	-0.15	-0.12	-0.59	-2.06	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	0.12	0.20	-2.28	-0.03
5078	摩根纯债债券B	-0.03	0.15	0.44	-0.01	-0.03
5079	南方定利一年定开债券	-0.03	0.15	-0.38	-2.03	-0.03
5080	农银汇理金禄债券	-0.03	0.16	0.48	0.17	-0.03
5081	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.66	4.27	8.13	15.32	17.33
5427	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88
5428	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
5429	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.79	6.38
5430	东海祥瑞A	-1.71	1.41	7.77	1.42	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	天弘弘择短债C	1.25	3.10	5.32	10.61	16.02
5163	中信建投景安债券A	-2.78	3.10	6.01	-	7.50
5164	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
5165	中信建投景晟债券C	-3.21	3.09	5.48	-	5.92
5166	方正富邦稳裕纯债A	-2.52	3.08	6.68	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.66	18.60
4587	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4588	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4589	添富短债债券E	1.06	3.58	5.93	-	10.75
4590	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.82	5.93	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.50	8.26	-	12.37
4092	华安顺穗债券	1.25	6.41	9.49	-	12.21
4093	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4094	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
4095	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.89	5.11	5.10	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4492	汇添富鑫悦纯债A	1.06	5.25	9.04	-	9.21
4493	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4494	中泰稳固30天持有中短债A	1.56	4.90	8.94	-	9.21
4495	东方红短债债券E	1.43	4.06	7.46	-	9.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	640.00	60925.90	17.73%
22农发07	450.00	45792.12	13.33%
22农发02	300.00	30933.45	9.00%
22国开08	300.00	30755.57	8.95%
24国开10	230.00	23837.86	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369863.63	107.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0413	1.0416	1.0411	1.0413	1.0425
累计净值(元)	1.0913	1.0916	1.0911	1.0913	1.0925

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