南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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累计净值：1.1197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.29亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
债券型名次	259	186	692	901	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	2.77	6.69	-	12.19
债券型名次	3123	4946	4261	4180	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
258	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
259	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
260	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
261	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
185	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
186	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
187	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
188	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
691	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
692	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
693	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
694	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
900	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
901	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
902	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
903	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
1047	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1048	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
1049	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1050	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
3122	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
3123	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
3124	鹏华稳健增利债券C	2.14	4.72	7.59	-	5.49
3125	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中金新元6个月定开债C	2.23	2.78	6.04	11.18	18.65
4945	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
4946	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4947	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45
4948	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
4260	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4261	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4262	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4263	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4179	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
4180	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4181	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
4182	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
4188	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
4189	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4190	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
4191	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	240.00	24837.63	29.94%
23国开03	240.00	24798.96	29.90%
24进出13	240.00	24405.94	29.42%
20国开05	200.00	21320.09	25.70%
26附息国债02	30.00	3104.94	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95362.62	114.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0701	1.0688	1.0686	1.0667	1.0655
累计净值(元)	1.1201	1.1188	1.1186	1.1167	1.1155

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