南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.35亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
债券型名次	934	337	287	663	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.20	7.15	-	12.76
债券型名次	2799	4729	3987	4167	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	汇添富中债7-10年国开债C	0.49	1.15	1.56	2.88	5.02
933	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
934	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
935	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94
936	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
336	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
337	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
338	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.26	0.87	-1.87	-2.03	-3.64
339	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
286	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
287	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
288	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
289	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	恒生前海恒裕债券C	0.20	0.54	1.20	2.05	2.86
662	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
663	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
664	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
665	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22
729	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
730	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22
731	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
732	平安合慧定开债	0.50	0.96	1.60	2.28	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	交银稳利中短债债券A	2.19	4.54	8.26	15.41	24.34
2798	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08
2799	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
2800	诺安双利债券发起	2.19	8.65	6.10	4.40	180.10
2801	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
4728	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
4729	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
4730	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
4731	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	长盛安鑫中短债C	2.56	4.67	7.15	13.59	22.75
3986	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
3987	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
3988	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3989	信诚稳瑞C	2.33	3.96	7.15	12.01	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80
4166	华安顺穗债券	3.68	7.01	10.90	-	16.26
4167	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
4168	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60
4169	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.32	4.39	8.12	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
4091	华安全球美元票息(美元)A	-0.41	3.56	6.92	2.76	12.76
4092	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76
4093	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.09	1.06	3.95	5.89	12.76
4094	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	240.00	24924.85	29.86%
20国开05	200.00	21418.85	25.66%
26超长特别国债04	170.00	17499.31	20.96%
23国开03	160.00	16591.54	19.87%
24特国01	37.40	4119.37	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62935.23	75.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0736	1.0731	1.0725	1.0712	1.0699
累计净值(元)	1.1236	1.1231	1.1225	1.1212	1.1199

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