南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0591 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.29亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
债券型名次	3402	3907	2620	2178	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
债券型名次	5296	5207	4769	4129	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	南方达元债券A	0.02	1.06	-1.08	0.24	2.56
3401	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68
3402	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
3403	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	1.09	1.33
3404	南方和元A	0.02	0.13	0.33	0.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.64	0.79
3906	南方初元中短债E	0.02	0.09	0.60	1.07	1.17
3907	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
3908	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3909	南方乐元中短利率债C	0.02	0.09	0.40	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.62	2.36
2619	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.52	1.28	1.56
2620	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
2621	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
2622	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.52	1.01	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49
2177	建信恒瑞债券	0.01	0.14	0.50	1.39	1.68
2178	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
2179	南方光元债券	0.03	0.22	0.58	1.39	1.72
2180	平安合泰定开债	0.02	0.48	0.72	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
2380	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68
2381	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
2382	南方永元一年持有债券A	0.21	-1.26	-0.65	0.35	1.68
2383	鹏华丰登债券	0.04	0.23	0.67	1.44	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5295	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
5296	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
5297	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.02	2.87	6.28	-	14.41
5298	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.03	1.95	5.76	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.67	2.02	4.23	-	-7.18
5206	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.02	6.17	13.24	13.96
5207	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
5208	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.02	6.55	-	8.87
5209	宏利溢利债券A	0.69	2.01	5.19	11.19	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华泰紫金丰益中短债发起A	1.53	3.28	5.59	15.63	17.84
4768	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52
4769	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4770	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.40	5.59	-	9.76
4771	中信建投景安债券A	-0.85	1.25	5.59	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.36	6.91	-	13.41
4128	华安顺穗债券	2.53	5.23	10.03	-	14.84
4129	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4130	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4131	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.21	4.59	8.33	-	11.10
4390	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	15.67	11.08
4391	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4392	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4393	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	240.00	24837.63	29.94%
23国开03	240.00	24798.96	29.90%
24进出13	240.00	24405.94	29.42%
20国开05	200.00	21320.09	25.70%
26附息国债02	30.00	3104.94	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95362.62	114.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0589	1.0589	1.0588	1.0587	1.0586
累计净值(元)	1.1089	1.1089	1.1088	1.1087	1.1086

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