南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0563 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.22亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
债券型名次	2290	3778	1415	2246	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
债券型名次	5352	5160	4687	3606	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.10	0.22	0.77	1.43	1.33
2289	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.10	0.21	0.74	1.37	1.28
2290	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
2291	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
2292	南方骏元中短期利率债债券	-0.10	0.11	0.71	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.07	0.31	0.66	0.58
3777	景顺长城睿丰短债债券C	-0.01	0.07	0.30	0.69	0.61
3778	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
3779	南方惠利6个月定开债券C	-0.11	0.07	0.43	0.91	0.75
3780	南方吉元短债C	-0.04	0.07	0.31	0.67	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	嘉合磐恒债券A	-0.05	0.20	0.90	1.25	1.22
1414	交银裕祥纯债债券A	-0.14	0.21	0.90	1.47	1.47
1415	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
1416	南方丰元信用增强债券C	-0.19	0.22	0.90	1.77	1.63
1417	南方贺元利率债A	-0.16	0.22	0.90	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38
2245	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
2246	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
2247	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
2248	诺安聚利债券C	-0.14	0.30	1.02	1.48	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	汇添富丰和纯债C	-0.49	0.52	1.51	0.96	1.41
2054	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
2055	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
2056	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41
2057	鹏华创兴增利债券A	-0.24	-0.04	0.36	1.33	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	2.16	5.20	-	7.07
5351	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.77	7.22	-	13.02
5352	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
5353	易米和丰债券C	-0.37	2.55	2.56	-	1.45
5354	格林泓旭利率债	-0.38	6.77	10.33	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	添富短债债券C	1.00	2.58	4.73	-	18.01
5159	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	-	36.73
5160	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
5161	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.56	4.67	-	4.69
5162	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.99	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	财通资管积极收益债券E	1.87	4.37	5.83	-	25.66
4686	光大永利纯债C	0.65	3.85	5.83	-	30.09
4687	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
4688	东兴兴财短债债券C	1.17	3.39	5.82	-	10.42
4689	新华鼎利债券C	-2.01	2.11	5.82	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.60	7.18	-	13.20
3605	华安顺穗债券	2.02	5.50	9.65	-	14.12
3606	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
3607	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.54	4.84	5.88	-	10.39
3608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.32	4.40	5.21	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	恒生前海恒悦纯债C	1.66	6.53	9.35	-	10.78
4395	华润元大润享三个月定开债C	2.58	6.10	10.72	-	10.78
4396	南方定利一年定开债券	-0.37	2.57	5.83	-	10.78
4397	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
4398	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	27.09%
20国开05	200.00	21123.01	25.70%
24国开08	200.00	20420.44	24.84%
25国开03	200.00	19805.15	24.10%
25超长特别国债02	80.00	7374.88	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83611.41	101.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0560	1.0565	1.0571	1.0573	1.0574
累计净值(元)	1.1060	1.1065	1.1071	1.1073	1.1074

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