南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0597 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.29亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
债券型名次	5022	4462	3835	2118	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	2.12	5.44	-	11.14
债券型名次	5080	5236	4861	4136	4407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	嘉实致盈债券	-0.09	0.15	0.16	1.28	1.65
5021	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.09	0.28	0.25	1.86	2.26
5022	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
5023	南方津享稳健添利债券A	-0.09	0.45	-1.51	-1.16	0.06
5024	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.43	-1.58	-1.31	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4461	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.23	0.86	1.12
4462	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
4463	南方梦元短债C	0.02	0.10	0.25	0.60	0.78
4464	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.10	0.25	0.91	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40
3834	南方初元中短债C	-0.01	0.08	0.24	1.04	1.33
3835	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
3836	南方恒新39个月C	0.03	0.09	0.24	0.50	0.75
3837	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2117	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2118	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2119	鹏华创兴增利债券D	-0.12	0.64	0.42	1.35	2.27
2120	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	景顺长城景颐尊利债券A	-0.12	1.13	0.04	-0.33	1.74
2592	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
2593	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2594	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
2595	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25
5079	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
5080	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
5081	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5082	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.13	3.99	-	12.37
5235	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	9.94	79.22
5236	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
5237	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5238	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.04	1.30	5.45	2.35	1.97
4860	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.72	5.44	-	7.51
4861	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
4862	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
4863	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.53	6.68	-	13.49
4135	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
4136	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
4137	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4138	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
4406	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4407	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
4408	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
4409	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	240.00	24837.63	29.94%
23国开03	240.00	24798.96	29.90%
24进出13	240.00	24405.94	29.42%
20国开05	200.00	21320.09	25.70%
26附息国债02	30.00	3104.94	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95362.62	114.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0599	1.0610	1.0615	1.0618	1.0607
累计净值(元)	1.1099	1.1110	1.1115	1.1118	1.1107

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