南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

前四月主动权益基金跑赢指数股票型基金[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.060 0.000(0.02%)

累计净值：1.110

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘骥

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.18亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
债券型名次	642	544	3479	2808	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.97	9.83	-	11.13
债券型名次	2438	2349	1965	3603	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	摩根丰瑞债券A	0.25	0.74	0.21	2.53	0.33
641	摩根丰瑞债券C	0.25	0.73	0.13	2.44	0.25
642	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
643	南方亨元C	0.25	0.54	-0.11	1.20	-0.25
644	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	民生加银和鑫定开债券发起式	0.19	0.92	0.46	3.22	0.74
543	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
544	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
545	平安惠智纯债	0.42	0.92	-0.56	1.74	-0.48
546	银河嘉裕债券	0.19	0.92	0.04	2.38	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.26	1.04	0.19	2.97	0.34
3478	摩根强化回报债券A	0.02	-0.25	0.19	0.51	-0.18
3479	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
3480	南方弘利定开债券发起	0.15	0.62	0.19	1.94	0.22
3481	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华富63个月定期开放债券	0.05	0.32	0.90	1.86	1.16
2807	交银信用添利债券(LOF)	0.12	0.39	0.10	1.86	0.14
2808	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
2809	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.46	0.39	1.86	0.49
2810	浦银安盛盛勤定开债券A	0.11	0.33	0.15	1.86	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.23	1.02	-0.01	2.19	0.16
3964	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
3965	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
3966	南方光元债券	0.16	0.55	0.15	1.95	0.16
3967	鹏华丰尊债券	0.18	0.51	0.14	2.62	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	创金合信中债1-3年政金债C	3.33	6.91	9.22	-	14.84
2437	富荣中短债债券A	3.33	7.43	-5.70	-	-4.32
2438	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
2439	天治鑫祥利率债债券A	3.33	0.00	0.00	-	5.47
2440	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.33	6.87	9.51	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
2348	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
2349	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
2350	南方招利一年债券	3.69	6.97	12.65	-	18.85
2351	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.24	6.97	9.46	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	博时稳健回报债券(LOF)C	5.33	7.74	9.83	-	91.47
1964	大成惠平一年定开债发起式	2.48	6.69	9.83	-	15.68
1965	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
1966	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
1967	博时裕顺纯债债券	2.23	6.40	9.82	-	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2.05	5.85	8.47	-	11.18
3602	华安顺穗债券	3.53	7.48	10.14	-	11.33
3603	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
3604	南方月月享30天滚动持有债券发起A	3.31	4.51	7.02	-	8.33
3605	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.10	4.07	6.38	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	大成月添利债券B	2.56	5.71	7.90	-	11.13
3731	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13
3732	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
3733	兴华安惠纯债A	5.91	0.00	0.00	-	11.13
3734	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	770.00	78372.29	22.28%
20国开12	350.00	36007.42	10.24%
23国开02	350.00	35450.68	10.08%
22国开08	300.00	31277.97	8.89%
23附息国债15	300.00	31250.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373735.74	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方定利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方定利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-24南方定利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)
06-24南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(20240624...
06-20关于南方定利一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.059	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.109	1.108	1.107	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。