南方定利一年定开债券(013821)_最新动态

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1086

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方定利一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2025-04-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.22亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方定利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
债券型名次	2499	2158	1384	1544	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
债券型名次	5311	5108	4733	4143	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2498	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2499	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2500	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13
2501	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
2157	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2158	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2159	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2160	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
1383	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1384	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
1385	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1386	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1543	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
1544	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
1545	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1546	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方定利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	景顺长城景泰纯利债券C	0.05	0.00	0.01	1.44	1.63
2027	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
2028	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2029	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
2030	鹏华丰庆债券	0.06	0.06	0.67	1.62	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5310	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55
5311	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
5312	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5313	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5107	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
5108	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
5109	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26
5110	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
4732	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
4733	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
4734	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
4735	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.44	3.57	7.08	-	13.32
4142	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
4143	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
4144	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4145	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方定利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02
4374	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02
4375	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
4376	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02
4377	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	22262.81	27.09%
20国开05	200.00	21123.01	25.70%
24国开08	200.00	20420.44	24.84%
25国开03	200.00	19805.15	24.10%
25超长特别国债02	80.00	7374.88	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83611.41	101.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0585	1.0587	1.0582	1.0583	1.0585
累计净值(元)	1.1085	1.1087	1.1082	1.1083	1.1085

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